SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE ZDROWIE ZA 2010 ROK sporządzone wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. nr 50 z 2001 r. poz. 529 ) 2 pkt 1 rozporządzenia NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NASZE ZDROWIE zarejestrowana 29.12.1992 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Nr księgi rejestrowej F 2155/92 przerejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Data Rejestracji 08.10.2001r. nr 0000048888. REGON 210045052 Siedziba Fundacji: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25 Skład Zarządu: - Prezes - Henryk Kloczkowski zam. Gorzów Wlkp. ul. Gagarina 35 - Członek Zarządu - Sylwia Kurczewska zam. Gorzów Wlkp. ul.podmiejska 41/10 - Członek Zarządu - Zofia Mrozik zam. Gorzów Wlkp. ul. Paderewskiego 66/5 CELE STATUTOWE FUNDACJI - Stwarzanie warunków do funkcjonowania opieki zdrowotnej zorganizowanej dla ludności w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla pracowników zakładów pracy, instytucji i dla wszystkich mających zorganizowaną opiekę zdrowotną w Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji Nasze Zdrowie, - Organizowanie warunków do zabezpieczenia świadczeń profilaktycznych w dziedzinie medycyny pracy dla wszystkich w województwie lubuskiem, - Wspomaganie działalności medycyny w zakresie promocji zdrowia wśród pracujących, 1
- Wspomaganie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa m. Gorzowa w zakresie lecznictwa otwartego, zamkniętego i opieki zdrowotnej. Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami a w szczególności poprzez podejmowanie działań organizatorskich i gospodarczych zapewniających podopiecznym i chorym niezbędne świadczenia lecznicze, diagnostyczne i rehabilitacyjne. Fundacja rozpoczęła działalność od 01.01.1993r. Sprawozdanie obejmuje okres od.01.01.2010 do 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację. 2, pkt. 2 rozporządzenia Zasady, formy i zakres dzialalności statutowj z podaniem realizacji celów Statutowych, a takŝe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. W ramach działalności statutowej w 2010 roku na bazie Przychodni zorganizowano usługi medyczne, z zakresu: a) medycyny pracy dotyczącej świadczeń profilaktycznych dla pracowników zakładów pracy, instytucji i innych podmiotów gospodarczych łącznie dla 14.505 osób. b) lecznictwa otwartego w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia : 1. Poradania POZ - lekarzy rodzinnych - 17.285 osób objętych podstawową opieką zdrowotną - 17.394 osoby objęte opieką pielęgniarek środowiskowych, - 9.150 osoby objęte opieką połoŝniczą 2. Poradnia Neurologiczna 3. Poradnia Ginekologiczno- PołoŜnicza 4. Poradnia Okulistyczna 5. Poradnia Otolaryngologiczna 6. Rehabilitacja ambulatoryjna 7. Laboratorium analityczne 8. Pracownia RTG, USG. EKG W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielono: - 60.912 porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej lekarza rodzinnego - 6.229 porad udzielonych przez pielęgniarki środowiskowe - 1.217 porad udzielonych przez połoŝną środowiskową - 42 badania profilaktyczne z zakresu chorób układu krąŝenia, - 643 badania w ramach programu realizacji raka szyjki macicy 2
- 360 badań w ramach realizacji programu profilaktyki gruŝlicy - 40 badań z programu aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy etap pogłębiony -kolkoskopii - 22.916 porady lekarzy specjalistów 4.192 - neurologicznych 8.727 - ginekologicznych 6.242 - okulistycznych 3.755 - laryngologicznych - 31.258 zabiegów rehabilitacyjnych - 1.085 badania w programach profilaktycznych Badania diagnostyczne uzupełniające porady lekarskie: 38.566 - badań analitycznych laboratoryjnych 1.605 - badań EKG 2.331 - badań USG 3.882 - badań RTG W opiece profilaktycznej z zakresu medycyny pracy prowadzonej w myśl Ustawy z 27.06.1997r. / Dz. U. nr 96 poz. 593/ wykonano: - 14.505 badania profilaktyczne, z tego: 7.990 badań wstępnych 5.085 badań okresowych 716 badań kontrolnych 555 badań sanitarno-epidemiologicznych 22 badania kierowców 137 badań na stanowiskach z monotypią Uzupełniające badania do w/w zakresu badań to: - 23.924 badań laboratoryjnych analitycznych - 3.935 badania RTG - 174 badania EKG - 1 badań USG - 2.526 audiometrycznych badań słuchu - 4.693 badań okulistycznych - 618 badań laryngologicznych - 831 badania neurologiczne - 7 badań ginekologicznych - 25 badań psychotechnicznych - WyŜej wymienione przedsięwzięcia Fundacja realizowała wyłącznie z własnych środków. 2 pkt 4 rozporządzenia Kopie uchwał zarządu fundacji w załączeniu 3
2 pkt 5 rozporządzenia Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich Ŝródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze Ŝródel publicznych, w tym budŝetu państwa i gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celow statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. Fundacja nie uzyskiwała przychodów z wyŝej wymienionych tytułów. Fundacja uzyskała łączne przychody - a) przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji Nasze Zdrowie 6.596.818,34 - ze sprzedaŝy usług medycznych 6.406.697,42 ( w ramach umów z NFZ, z zakładami pracy oraz sprzedaŝy indywidualnej) - z wynajmu gabinetów lekarskich pomieszczeń na działalność medyczną 176.156,20 - pozostała sprzedaŝ (ksero, materiały, wywóz odpadów) 13.964,72 b) pozostałe przychody operacyjne 113.119,43 c) przychody finansowe 21.090,45 c) procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 4.915,3 % Innych przychodów Fundacja nie otrzymała. Z prowadzenia działalności gospodarczej poprzez Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji Nasze Zdrowie fundacja uzyskała wynik /+/ 604.764,16, który w całości zgodnie z uchwałą Rady Fundacji przeznaczony zostaje na działalność statutową (uchwała w załączeniu). 2 pkt 6 rozporządzenia Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych - zorganizowanie działalności medycyny pracy w dziedzinie 4
profilaktycznych usług medycznych i promocji zdrowia dla pracowników pracowników zakładów pracy i dla wszystkich pozostałych korzystających z opieki z zakresu medycyny pracy w Przychodni Fundacji Nasze Zdrowie - 1.645.208 - prowadzenie lecznictwa otwartego dla pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu : Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej - 4.185.426 b) administarację ( opłaty telefoniczne, pocztowe, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i inne ) 11.989 c) pozostałe koszty - 2.580 c) koszty działalności gospodarczej: koszty działalności ogółem: 6.087.061,25 amortyzacja 234.397,31 zuŝycie materiałów i energii 677.780,48 usługi obce 1.129.786,28 podatki i opłaty 156.978,49 wynagrodzenia 3.299.365,15 ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. 552.427,65 pozostałe koszty 36.325,89 2 pkt 7 rozporządzenia Dane o: a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłączne w działalności gospodarczej: - Zarząd Fundacji 3 osoby pełni funkcję społecznie W Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji Nasze Zdrowie do prowadzenia działalności gospodarczej zatrudnionych było średnio 61 osób tj. 59,2 et. na umowę o pracę. - 7 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - 7 et. - 1 lekarz medycyny pracy - 1 et. - 4 lekarzy specjalistów - 2,5 et. 2 ginekologów 1,5 et. 2 okulistów 1 et. - 1 lekarza radiologa - 1 et. - 1 kier. laboratorium - 1 et. - 1 kier. fizykoterapii - 1 et. -14 pielęgniarek (praktyki i środowiska) - 14 et. - 11 techników medycznych - 10,7 et. 5
3 fizjoterapeutów - 3 et. 4 radiotechników - 4 et. 4 analityków - 3,7 et. - 3 rejestratorki medyczne 3 et. -10 pracowników administracji 10 et. - Dyrektor 1 et. - Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych 1 et. - Gł. Księgowa 1 et. - 8 pracownicy obsługi gospodarczej - 8 et. Zatrudnienie na umowy cywilno-prawne W tym: - lekarze podstawowej opieki zdrowotnej 1 osoba - lekarz medycyny pracy 1 osoba - lekarze na dyŝury w pogotowiu zakładowym 3 osoby - lekarze specjaliści 6 osób - pielęgniarki 9 osób - rejestratorka 3 osoby - połoŝna 1 osoba - konserwator i elektryk 2 osoby 26 osób b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: W Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji Nasze Zdrowie wypłacono łącznie dla osób zatrudnionych w działalności gospodarczej łączne wynagrodzenia na kwotę - 2.791.520,31 - wynagrodzenia zasadnicze 2.649.931,97 - premie 65.650,00 - usługi dodatkowe 22.234,31 - odprawy em.-rent. 2.650.00 - wynagrodzenie chorobowe 25.070,71 - dodatki (funkcyjny, zmianowy) 25.983,32 c) wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie: Zarząd i Rada Fundacji wynagrodzenia nie pobierała. Roczne wynagrodzenie osób kierujących działalnością gospodarczą W Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji Nasze Zdrowie w 2010 r. wyniosło: - 213.820 - wynagrodzenie zasadnicze - 210.320,00 zł - premia - 3.500,00 zł 6
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: Łącznie Fundacja i Specjalistyczny Zakład Medyczny wypłacił na umowy cywilnoprawne tj. zlecenia i o dzieło - kwotę 516.554,60 e) udzielone przez fundację poŝyczki: W roku 2010 Fundacja poŝyczek nie udzielała. f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: Fundacja i Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji Nasze Zdrowie posiadają rachunki bankowe w PKO BP I O/Gorzów Wlkp. Według stanu na dzień 31.12.2010 r. wartość środków pienięŝnych na rachunkach bankowych wyniosła: 1.477.321,59 na lokatach bankowych w PKO BP I/Oddział Gorzów Wlkp. 1.300.000,00 g) wartość nabytych obligacji, objętych udziałów / akcji w spółkach prawa handlowego: Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów/ akcji w spółkach prawa handlowego. h) nabyte nieruchomości: W roku 2010 Fundacja nie nabywała nieruchomości. Spłacono w 2010 r. kwotę 163.402,64 zł za nieruchomość nabytą w 2003 r. Od ZWCH Stilon S.A. tj. budynek Przychodni lekarskiej oraz prawo wieczystego uŝytkowania gruntu. Z w/w kwoty: - 135.996,00 zł - spłata kredytu - 27.406,64 zł - odsetki od kredytu Spłacana nieruchomość jest własnością Fundacji Nasze Zdrowie i stanowi bazę lokalową do organizowania i prowadzenia działalności medycznej objętej celami statutowymi. i) Nabyte pozostałe środki trwałe oraz wykonane remonty w ramach działalności statutowej: W 2010 roku Fundacja nabyła następujące środki trwałe i wyposaŝenie: - Lampę czołową do poradni laryngologicznej 3.288,00-3 tablice do badań wzroku do poradni medycyny pracy 9.186,89 - karetkę Volkswagen do pogotowia 33.157,26 - elektrokardiograf 5.664,58 - defibrylator 9.938,10 - spłacono zakupiony w 2007 roku na raty analizator hematologiczny do laboratorium analitycznego 20.865,00-5 zespołów komputerowych do rejestracji medycznej 14.367,03 7
Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2010 wg wartości netto wynosi: 1.611.056,97 Fundacja w ramach działalności statutowej przeprowadziła w roku 2010 na kwotę 308.550,19 zł następujące remonty i inwestycje: - izolacja przeciwwilgociowa ściany południowej budynku A 20.635,30 - połoŝenie sieci komputerowej w całej przychodni 56.247,99 - wykonano remont pomieszczeń socjalnych i szatni 64.892,00 - wykonano remont rejestracji, hollu i Szatni głównej 38.901,20 - wymieniono 150 okien w budynku przychodni 102.253,70 - wymieniono instalację wody grzewczej 25.620,00 j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji (ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów statystycznych) Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2010 r. - 3.693.269,99 Zobowiązania Fundacji Nasze Zdrowie i SZMed. 906.325,13 Z tego: - z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup budynku - 340.030,00 - z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń - 237.372,24 - z tytułu wynagrodzeń (wypłata do 5-go następnego miesiąca) - 190.860,77 - z tytułu dostaw i usług - 112.302,63 2 pkt 8 rozporządzenia Dane o działalności zlecanej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe I samorządowe. 2 pkt 9 rozporządzenia Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŝących zobowiązań podatkowych, a takŝe informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja dokonuje rozliczeń z budŝetem z następujących tytułów: 1. podatku dochodowego od osób prawnych, 2. podatku dochodowego od osób fizycznych, 3. podatku od towarów i usług, 4. podatku od nieruchomości, 5. opłata za prawo uŝytkowania wieczystego gruntów. 8
Deklaracje dotyczące wymienionych wyŝej podatków i opłat składane były w obowiązujących terminach do właściwych urzędów skarbowych i Urzędu Miasta Podatki były regulowane terminowo i z tego tytułu nie występują zaległości. 3 rozporządzenia Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach. W roku 2010 przeprowadzano 3 kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 1. 12.03.2010 - kontrola stanu sanitarnego przychodni w stanie sanitarnohigienicznym nieprawidłowości nie stwierdzono. 2. 15.03.2010 kontrola w zakresie szczepień ochronnych, przychodu i rozchodu szczepionki nie wykazano nieprawidłowości. 3. 28.09.2010 kontrola w zakresie szczepień ochronnych, przychodu i rozchodu szczepionki kontrola nie wykazała nieprawidłowości. - 8. Osoby fizyczne nie udzielały pomocy ani wsparcia przy realizacji celów statutowych. Fundacja Nasze Zdrowie nie prowadzi zbiorów danych osobowych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z DZ.U. z 2002 nr 101 Poz.926 z póŝniejszymi zmianami) Gorzów Wlkp., dnia 10.11.2010 Zarząd Fundacji: 9