Uchwała Nr. J. L.,...2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2018r. w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2018r. Na podstawie art. 52 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 2077 ) oraz art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm. ) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 1- Przyjmuje się Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na rok 2018 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 2. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy członkó 1. Włodzimierz Wojna i 2. Barbara Gutowska 3. Marcin Burchacki ii 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski.
PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE Na 2018 r. Mława 2018 r.
PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁA WIE NA ROK 2018 Charakterystyka przedsiębiorstwa Stan prawny i własnościowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie /pełna nazwa i siedziba przedsiębiorstwa/ ul. A. Dobrskiej 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do / forma prawna przedsiębiorstwa/ Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000032386 8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI /według PKP/ Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Mławski Struktura jednostki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie jest jednostką zwartą. Zakład składa się z trzech Przedsiębiorstw zwanych Działami: 1. Dział Świadczeń Szpitalnych 2. Dział Świadczeń Ambulatoryjnych 3. Dział Świadczeń Opieki Długoterminowej Działy te dzielą się na mniejsze jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podlegające bezpośrednio dyrektorowi. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie zatrudnia pracowników w niżej wymienionych grupach zawodowych. Grupa zawodowa Plan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 2018 r. Lekarze medycyny 32,75 Inny personel z wyższym wykształceniem 31 Pielęgniarki i położne 226 i
Inny personel średni 75 Personel niższy 51 Obsługa 47 Administracja 28 Razem 490,75 Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie: 1. podstawowej opieki zdrowotnej, 2. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, 3. hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych, świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia, 4. pogotowia i pomocy doraźnej, 5. przeprowadzania badań profilaktycznych, 6. anestezjologii i intensywnej terapii, 7. ratownictwa medycznego, 8. medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna), 9. rehabilitacji medycznej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki. Struktura kapitału na dzień 01.01.2018 r. przedstawia się następująco: 1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 2. Fundusz Zakładu 6 861 257,55 zł. 3. Fundusz rezer. z aktualizacji wyceny 525 872,16 zł. Razem 13 952 107,68 zł. I PRZYCHODY Lecznictwo zamknięte. Finansowanie świadczeń zdrowotnych na 2018 r. zmieniło się zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 844). Zgodnie z powyższą ustawą wprowadzone zostało ryczałtowe finansowanie świadczeń. Tab. nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2018 r." przedstawia powyższe zmiany. Do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie poradnie specjalistyczne poza poradnią laryngologiczną, poradnią okulistyczną i poradnią zdrowia psychicznego. Dodatkowo do umowy ryczałtowej zaliczono procedury odrębnie kontraktowane i odrębnie finansowane takie jak: Neonatologia - Hospitalizacja / / / 2
- N20, N24, N25, Położnictwo i Ginekologia - hospitalizacja - N01, N20, Chirurgia Ogólna - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym i chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny. Dodatkowo finansowany jest Szpitalny Oddział Ratunkowy jak również wszystkie zakresy rehabilitacji. Na świadczenia w Hospicjum Stacjonarnym podpisana jest odrębna umowa. Z zakresu specjalistki dodatkowo finansowane są. świadczenia poza pakietem onkologicznym. Plan finansowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju lecznictwo zamknięte zwiększył się o 11,89% w stosunku do roku 2017 (tab. nr 1 i tab. nr 2). Jednostką rozliczeniową jest ryczałt. Natomiast procedury dodatkowo kontraktowane zachowały różną wycenę punktową. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednostką rozliczeniową jest gotowość dobowa. Stawka za gotowość dobową uległa zmianie i wynosi 9 263,00 zł. za dobę. Umowa na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej została podpisana od 1 lipca 2016 r. do 31.03 2018r. W planie finansowym przyjęto finansowanie roczne, gdyż nie przewiduje się zaprzestania działalności zakładu, a tym samym finansowania ze środków publicznych. Lecznictwo ambulatoryjne Jak wspomniano wyżej wszystkie poradnie specjalistyczne poza poradnią laryngologiczną okulistyczną i zdrowia psychicznego zostały włączone do ryczałtu. Dla poradni specjalistycznych tzw, świadczenia diagnostyczne poza pakietem onkologicznym" finansowane są dodatkowo poza ryczałem. Na poradnie: laryngologiczną okulistyczną zdrowia psychicznego, fizjoterapię ambulatoryjną podpisane zostały odrębne umowy. Specjalistyczne procedury kosztochłonne są finansowane odrębnie poza ryczałtem. W lecznictwie specjalistycznym jednostką rozliczeniową jest pkt. (różna wycena punktowa). Ogółem finansowanie na świadczenia specjalistyczne na rok 2018 wynosi 55,52% w stosunku do roku poprzedniego (tab. nr 2). Finansowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych - wzrosło o 88,94% do roku ubiegłego (tab. nr 1). W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - procedury kosztochłonne - finansowanie tych świadczeń wynosi 93,71%» w stosunku do roku ubiegłego. Powyższe procedury włączone zostały do umowy ryczałtowej, zachowały jednak odrębne finansowanie. Umowy na lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne NFZ przedłużył do 30.06.2018 r. W planie finansowym przyjęto finansowanie roczne, gdyż nie przewiduje się zaprzestania działalności zakładu a tym samym finansowania ze środków publicznych.
Podstawowa Opieka Zdrowotna. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na 2018 rok podpisano umowę na poziomie roku ubiegłego (tab. nr 1). Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska pomimo że włączona została do ryczałtu zachowała odrębne finansowanie. Umowa w zakresie hospicjum domowego na 2018 rok została podpisana o wartości wyższej o 15,91% w stosunku do roku ubiegłego (tab. nr 1). Ogólnie wartość podpisanych umów na świadczenia w POZ jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o 7,97% (tab. nr 2). II KOSZTY W tabeli nr 3 prezentowany jest przewidywany rachunek zysków i strat na 2018 r. Jak wynika z przedstawionych przychodów i kosztów na koniec roku nie prognozuje się ujemnego wyniku finansowego. W poszczególnych wierszach tabeli przedstawione zostały planowane przychody na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również prognozy przychodów z pozostałej działalności operacyjnej zakładu. Jednocześnie przedstawione zostały prognozy kosztów związanych z prowadzeniem działalności zakładu. Wielkość i strukturę planowanych kosztów przedstawiono w tabeli nr 4. III. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia. Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia tj. wysokość indywidualnego wynagrodzenia i jego strukturę. Plan zatrudnienia i kosztów wynagrodzenia przedstawiono w tabelach nr 5 i 6. Wzorem ubiegłych lat jako uzupełnienie zatrudnienia do wykonania planu zawarte zostały umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych. Przewidywany koszt z tytułu w/w umów to kwota 6 915,70 tys. zł. (tab. nr 6). Całkowity koszt wynagrodzeń planowany na rok 2018 przedstawia tab. nr 4 i tab. nr 6.
INWESTYCJE I REMONTY W tabeli nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2018 r." przedstawiono planowane zakupy sprzętu medycznego niezbędne do funkcjonowania Szpitala na przyzwoitym poziomie. Planowane zakupy zostaną sfinansowane z własnych środków. Należy nadmienić, iż w związku z tym zakupem sytuacja finansowa zakładu nie ulegnie pogorszeniu. Tabela nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2018r." przedstawia dalszą kontynuację zadań z roku 2016. Zakup tomografu komputerowego opisano w zmianach do planu finansowego w latach ubiegłych. Raty w 2018 r. za zakupiony tomograf będą płacone jak dotychczas z własnych środków. Zadanie pn: Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" nie zostało zrealizowane w roku poprzednim. Zostało przeniesione do planu na 2018 r. Źródłem finansowania tego zadania będzie dotacja ze środków unijnych w kwocie 4 240 056,00 zł. Pozostała kwota 1 060 014,00 zł. będą to środki z dotacji Powiatu Mławskiego i dotacji Urzędu Miasta, jak również środki własne wynikające z podjętych działań oszczędnościowo-kosztowych. Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne na 2018 r." przedstawia zakres prac remontowych w pomieszczeniach bloku operacyjnego i pomieszczeniach do mycia wózków, jako realizacje zaleceń Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. IV. PODSUMOWANIE Na początku roku podjęte zostały działania w celu zwiększenia przychodów. Dyrektor złożył ponownie wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie o rozpisanie procedury kontraktowej na poradnie endokrynologiczną i poradnię diabetologiczną przy ul. Sądowej 7. Negocjowane jest zwiększenie planu usług medycznych w hospicjum stacjonarnym jako naturalne następstwo jego rozbudowy. W przedłożonym planie finansowym przedstawione zostały zamierzenia dotyczące utrzymania dodatniego wyniku finansowego, choć pojawiające się zagrożenia są w tym roku bardzo poważne tj. a) wzrost pensji minimalnej b) zmiany demograficzne - starzejące się społeczeństwo powoduje nieustanny coroczny wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, co niewątpliwie generować będzie nadwykonania i tylko decyzja NFZ co do zapłaty determinować będzie wynik finansowy.
W obliczu obecnej sytuacji prawno-politycznej zapewnione jest finansowanie pierwszego półrocza. Kwestia finansowania drugiego półrocza pozostaje odgórnie otwarta i określona zostanie po podliczeniu czwartego kwartału 2017 r. Na dzień dzisiejszy plan został sporządzony na cały rok 2018 w oparciu o podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie zawierające finansowanie na okres pierwszego półrocza. 6
SAMODZFFLŁNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06*3GG MŁAWA, UL. ANNY Dobrskłejnr 1 TEŁ 23/654-32-40,TELCENTR. 23/654-32-35 ł^ntyfflr»<nr 000302474., NIP 569-14-26-619 Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z N FZ na 2018r, Oddział/poradnia/procedura medyczna Jednostka rozliczenio wa Ostateczny plan finansowy na 2017 r. Plan finansowy na 2018 r. Plan 2018 r,/planu 2017 r. % 1 2 3 7 5 7 1. Lecznictwo zamkniete 30 760 426,34 34 418 792,18 111,89% 2 Ryczałt - szpital I stopnia ryczałt 5 681 911,00 22 727 644,00 400,00% 3 Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") 692 424,00 3 077 440,00 444,44% 4 Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja) pkt 5 147 819,03 0,00% Punkt rozliczeniowy w Oddziale pkt 5 Intensywnej Terapii (Hospitalizacja) 1 494 785,76 0,00% Punkt rozliczeniowy w Oddziale 6 Pediatrycznym (Hospitalizacja) pkt 1 447 406,48 0,00% Punkt rozliczeniowy w Oddziale pkt 7 Neonatologicznym (Hospitalizacja) 822 196,45 789 568,00 96,03% Ginekolog.-Położniczym pkt 8 (Hospitalizacja) 2 570 817,82 902 180,00 35,09% Punkt rozliczeniowy w Oddziale pkt 9 Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja) 5 654 717,00 758 900,00 13,42% gotowość 10 Szpitalny Oddział Ratunkowy dobowa 3 373 155,00 3 380 995,00 100,23% 11 Ustawa "400" zł. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w 12 warunkach stacjonarnych zł. pkt 1 184 216,00 0,00% 395 186,00 369 380,00 93,47% 13 Rehabilitacja neurologiczna Rehabilitacja ogólnoustrojowa w 14 ośrodku/oddziale dziennym Rehabilitacja kardiologiczna w 15 warunkach stacjonarnych 16 Ustawa "400" zł. 17 Hospicjum Stacjonarne pkt pkt pkt zł. pkt 573 124,00 570 568,00 99,55% 169 118,60 151 201,60 89,41% 211 848,00 258 128,00 121,85% 136 800,00 0,00% 1 070 501,20 1 240 787,58 115,91% 18 Ustawa "400" zł. Ambulatoryjna Opieka zł. 134 400,00 192 000,00 142,86% -ils 4 - - - Ł : 2 E I.85,04 J,27 /o 1. Chirurgii Ogólnej pkt 365 039,00 23 851,80 6,53% 2. Kardiologicznej pkt 240 173,30 0,00% 3 Dermatologicznej pkt 133 011,45 34,20 0,03% 4 Neurologicznej pkt 146 130,03 368,52 0,25% 5 Otolaryngologicznej pkt 219 659,00 228 463,92 104,01% 6 Okulistycznej pkt 377 625,00 392 789,36 104,02%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 2D10W0TNJ 06-500 MŁAWA, al krmy Dobrskiej nr tel 23/654-32-40, tel cenir. 23/654-32-3 identyffastorqoq3q2to' 7 Ginek. Położniczej pkt 481 188,10 6 784,00 1,41% 8 Punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne pkt. 10 278,00 0,00% 9 Urazowo-Ortopedycznej pkt 165 802,75 0,00% 10 Chirurgii Onkologicznej pkt 28 406,73 10 846,92 38,18% 11 Urologicznej pkt 90 786,89 3 162,92 3,48% 12 Onkologicznej pkt 34 629,60 27 014,40 78,01% 13, Ustawa "400" zł. zł. 75 112,00 0,00% 14. Zdrowia Psychicznego pkt 278 190,00 285 048,00 102,47% 15. Ustawa "400" zł. zł. 7 392,00 10 560,00 142,86% Rehabi 5,92 385,72 Punkt w fizjoterapeutycznych 1. zabiegach ambulatoryjnych pkt 203 825,92 385 110,72 188,94% Specjalistyczna " koszta "'.14 520 715,52 1. Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej pkt 298 114,28 287 202,24 96,34% 2. Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia pkt 115 827,08 113 929,92 98,36% 3. endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia) pkt 120 570,68 119 583,36 99,18% 4. Ustawa "400" zł. zł. 21 128,00 0,00% Podsti owotna 5 152 080,43 4 7,33 1. Podstaw. Opieka Zdrowot. podopieczny 3 016 659,71 3 016 659,71 100,00% 2. Ustawa "400" zł. zł. 62 400,00 0,00% Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i 3. Wyjazdowa Opieka Lekarska ryczałt 1 663 795,00 1 335 000,00 80,24% 4. Ustawa "400" zł. zł. 38 000,00 0,00% 5. Hospicjum Domowe osobodzień 87 746,00 101 703,90 115,91% 6. Ustawa "400" zł. zł. 11 200,00 16 000,00 142,86% 7. Transport Sanitarny podopieczny 272 279,72 272 279,72 100,00%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDEOWOTOEJ 06-500 MŁAWA, ul. Anny Oobrskiej or 1 tel 23/654-32-40, Łelcenir. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 NiP563Ta seł9i9nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2018 r. L.p. Rodzaj umowy Ostateczny plan finansowy na 2017 r. (w tys. zł.) Plan finansowy na 2018 r. Plan 2018 r./plan 2017 r. % 1 2 3 4 5 1. Lecznictwo Zamknięte 30 760,40 34 418,80 111,89% 2. Specjalistyka 3 412,90 1 894,70 55,52% 3. POZ 5 152,10 4 741,60 92,03% RAZEM NFZ 39 325,40 41 055,10 104.40% 4. Zespoły Ratownictwa Medycznego 3 500,90 3 500,90 100,00% 5. Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej 1 176,60 1 200,00 101,99% OGOLENI 44 002,90 45 756,00 103,98%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEU ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, uh Auay Bobrsiriej nr i tel23^54-32-40, teic^atóeław-^ Przewidywany rachunek zysków i strat na 2018 r. (w tys.zł. identyfikator 000302474 Plan ostateczny Plan Plan Plan Plan 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (l+ll+lll+iv) 43 738,4 11 017,9 22 035,7 33 053,6 45 784,0 I Przychody ze sprzedaży produktów 43 715,8 11 010,9 22 021,7 33 032,6 45 756,0 li Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-) - - - - III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 22,6 7,0 14,0 21,0 28,0 IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby - - - - - B Koszty działalności operacyjnej(l+ll+ll+iv+v+vi+vii+viii) 44 800,4 11 519,2 22 889,4 34 407,1 46 575,1 I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - - II Zużycie materiałów i energii 7 402,0 1 895,0 3 640,0 5 535,0 7 520,0 III Usługi obce 1 479,6 355,0 710,0 1 065,0 1 520,0 IV Podatki i opłaty 91,2 24,0 48,0 72,0 96,0 V Wynagrodzenia 30 008,7 7 792,7 15 585,4 23 378,1 31 171,1 VI Świadczenia na rzecz pracowników 4 891,0 1 225,0 2 450,0 3 675,0 5 190,0 VII Amortyzacja 635,3 157,0 315,0 471,0 750,0 VIII Pozostałe 292,6 70,5 141,0 211,0 328,0 c Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) 1 062$fl 853,7-1 353,5 791.1 D Pozostałe przychody operacyjne (l+ll+lll) 2 499,7 749,7 1 257,0 1 916,0 2 100,0 I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego - - - - - II Dotacje - - - - - III Pozostałe przychody operacyjne 2 499,7 749,7 1 257,0 1 916,0 2 100,0 E Pozostałe koszty operacyjne (l+ll) 1 161,4 247,0 395,0 550,0 1 300,0 I Wartość sprzedanych składników majatku trwałego - - - - - II Pozostałe koszty operacyjne 1 161,4 247,0 395,0 550,0 1 300,0 F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) 276,3 8.9 G Przychody finansowe (l+ll+lll) 14,7 4,0 8,0 12,6 16,6 I Dywidenda z tytułu udziałów - - - - - II Odsetki uzyskane 14,7 4,0 8,0 12,6 16,6 III Pozostałe - - - - - H Koszty finansowe (l+ll+lll) - - - - I Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart. - - - - - II Odsetki do zapłacenia - - - - III Pozostałe - - - - lilii - 291,0 5,3 16,3 25,1 25,5 J Zyski nadzwyczajne K Straty nadzwyczajne L 291,0 5,3 16,3 25,5 M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (l+ll) - - - - - I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn. - - - - - II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - - - - - N 5,3 16,3 25,5
SAM 02B ŁNiY PUBLICZNY ^ff^p QFg a» M M I -- - _ 0&-30U MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1 tel. 23/654-32-40» tej.centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 TabglaW4 P\Un kosztów wg rodzaju na 2018 r. (w tys. zł.) Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2017 r. Plan na 2018 r Plan 2018/Planu 2017% Koszty ogółem wg rodzaju 44 800,40 100,00% 46 575,1 100,00% 103,96% Zużycie materiałów 6 476,20 14,5% 6 584,0 14,1% 101,66% w tym : leków 1 646,70 3,7% 1 700,0 3,7% 103,24% żywności 283,10 0,6% 295,0 0,6% 104,20% sprzętu jednorazowego użytku 1 743,10 3,9% 1 750,0 3,8% 100,40% odczynników chemicznych 1 714,90 3,8% 1 725,0 3,7% 100,59% paliwa 213,70 0,5% 225,0 0,5% 105,29% inne 874,70 2,0% 889,0 1,9% 101,63% Zużycie energii 925,8 2,1% 936,0 2,0% 101,10% w tym : energi elektrycznej 489,70 1,1% 495,0 1,1% 101,08% cieplnej + woda 436,10 1,0% 441,0 0,9% 101,12% Usługi obce 1 479,5 3,3% 1 520,0 3,3% 102,73% w tym: remontowe 367,80 0,8% 380,0 0,8% 103,32% transportowe 35,50 0,1% 40,0 0,1% 112,68% medyczne obce 253,30 0,6% 270,0 0,6% 106,59% pozostałe usługi 823,00 1,8% 830,0 1,8% 100,85% Podatki i opłaty 91,20 0,2% 96,0 0,2% 105,26% Wynagrodzenia 30 008,7 67,0% 31 171,1 66,9% 103,87% w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy 23 192,50 51,8% 24 255,4 52,1% 104,58% Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 110,70 0,2% 115,7 0,2% 104,52% Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ 6 705,50 15,0% 6 800,0 14,6% 101,41% Świadczenia na rzecz pracowników 4 891,0 10,9% 5 190,0 11,1% 106,11% w tym: składki na ubezpieczenie 4 180,20 9,3% 4 379,5 9,4% 104,77% odpisy na ZFŚS 582,50 1,3% 650,5 1,4% 111,67% inne 128,30 0,3% 160,0 0,3% 124,71% Amortyzacja 635,30 1,4% 750,0 1,6% 118,05% Pozostałe koszty 285,0 0,6% 328,0 0,7% 115,09%
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 05-500 MŁAWA, ul Anny Dobrsidej nr l ieh 23/654-32-40, td. centy. 23/654-3?-^ identyfikator 000302474 NIP 569-14-26-619 Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2018 r. w etatach. Grupa zawodowa Plan na 2017 r. Plan na 2018 r. Plan 2018/Planu 2017 1 2 3 4 Lekarze medycyny 32,75 32,75 100,00% Inny personel z wyższym 31 31 100,00% Pielęgniarki i położne 226 226 100,00% Inny personel średni 75 75 100,00% Personel niższy 51 51 100,00% Obsługa 47 47 100,00% Administracja 28 28 100,00% Razem 490,75 490,75 100,00%
SAMOI535WLNY ftlwłigeny 2AKŁAD OPIEIO ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, u!. Anny DOBRSKIĘJNR 1 teł. 23/654-32-40, td.centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 Tabeła6fir46eBitndusz płac na 2018 r. (w tys.zł.) Grupa zawodowa Plan etatów na 2018r Wynagrodzenie Plan na 2018 r. Dyżury Plan na 2018 r. Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2018 r. Razem płaca brutto Plan na 2018 r. Ustawa "400" 2018 r. Umowy cywilnoprawne Plan na 2018 r. Ogółem wynagrodzeni«plan na 2018 r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lekarze 32,75 2 186,0 1 820,1 11,1 4 017,2 115,7 4 132,9 Inny person, z wyższym 31 1 199,8 49,7-1 249,5-1 249,5 Pielęgniarki i położne 226 7 308,8 1 479,6 363,8 9 152,2 2 926,1-12 078,3 Inny średni 75 1 799,2 299,5 72,6 2 171,3-2 171,3 Personel niższy 51 1 163,1 212,0 27,8 1 402,9-1 402,9 Obsługa 47 1 314,5 39,9 36,3 1 390,7-1 390,7 Administracja 28 1 860,9 84,6 1 945,5-1 945,5 Razem 490,75 16 832,3 3 900,8 596,2 21 329,3 2 926,1 115,7 24 371,1 Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych i innych grup zawodowych. 6 800,0 6 800,0 Ogółem wynagrodzenie 6 915,7 31 171,1
_ ZAKŁA» OHEKI ZDROWOTNA 'JtKJUU MŁAWA, ul Anny DobrsWej nr i tel 23/654-32-40, tei centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 Tabela r^^mdpę inwestycyjne na 2018 r. Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2018 r. L.p. Wyszczególnienie zakupów Ilość śr. trwał Cena jednostkowa brutto Plan na 2018 r. Wartość Termin realizacji 1. Myjka dezynfektor 1 20 000,00 20 000,00 30.06.2018 r. 2. Zmywarka do naczyń 1 5 000,00 5 000,00 30.06.2018 r. 4. Szafa do przechowywania endoskopów 1 75 700,00 75 700,00 30.06.2018 r. 5. Łóka szpitalne - oddział wewnętrzny 7 3 000,00 21 000,00 30.06.2018 r. 6. Endoskop 1 50 000,00 50 000,00 31.12./2018 r. 7. USG 1 150 000,00 150 000,00 31.12.2018 r. 8. Łóżka szpitalne na OIOK 4 7 500,00 30 000,00 31.12.2018 r. Razem 16 351 700,00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEK! ZDROWOTNEJ identyfikator 000302474 P^H^ąąlggi^gfiloletnich przyjętych na lata 2018-2020 Wieloletnich przyjętych w 2018 r. L.p, Nazwa zadania Lokalizacja Ilu letnia i n westy cja Wartość inwestycji w zł. Rok Wartość inwestycji Środki własne Programy pomocowe (UE i inne) Dotacje 1. Zakup tomografu komputerowego Budynek szpitale 4 1 013 115,20* 2. 2018 419 220,00 419 220,00 2019 419 220,00 419 220,00 2020 174 675,20 174 675,20 podsumowanie inwestycji 1 013 115,20 1 013 115,20 "Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem Szpital 1 5 300 070,00 ** 2018 5 300 070,00 1 060 014,00 4 240 056,00 e-usług dla pacjentów. * wg. faktycznej umowy ** wg. wartości kosztorysowej zgodnie z budżetem projektu wg.stanu na 01.01.2018 r. podsumowanie inwestycji 5 300 070,00 1 060 014,00 4 240 056,00 Po rozstrzygniętym przetargu w dniu 22.08.2017 r. wartość inwestycji wynosi 3 796 060,28 zł. w tym: środki własne 759 216,06 zł., na środki własne składają się : środki powiatu 328 222,06 zł., środki Miasta Mławy 200 000,00 zł.i środki własne (SPZOZ) 230 994,00 zł. oraz środki unijne w wysokości 3 036 844,22 zł. Zmiany wartości inwestycji do wartości przetargowj nastąpią w roku 2018 po podpisaniu aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.Wobec powyższego zmiany obejmą rok 2018 w wysokościach (po przetargu) jak wyżej.
SAMODZIELNY PUBLICZNY EAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobokiej nr i łelo 3/654-32-40, ml. uam. 23/G54-32-35 identyfikator 0003G2474 TaUfcifitfl badania inwestycyjne na 2018 r. Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2018 r. 1. p Nazwa zadania i lokalizacja Termin rozpoczęcia / termin zakończenia Planowane nakłady w roku 2018 r. zł. Wykonawca 1. Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia Endoskopii, modernizacja instalacji wo dno-kanałizacyj nej, montaż miski ustępowej, montaż bidetu, montaż 2 szt. zlewozmywaków, malowanie remontowanych pomieszczeń. 2. Remont pomieszczenia do mycia wózków, wygrodzenie boksu do mycia wózków, postawienie ścianki, modernizacja instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji wo dno-kanalizacyj nej, ułożenie glazury i terakoty, malowanie całkowite pomieszczenia. 01.03.2018 r. 30.06.2018 r. 15 000,00 01.04.2018 r. 31.08.2018 r. 20 000,00 We własnym zakresie We własnym zakresie Razem: 35 000,00