UCHWAŁA NR XLIV/840/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. W uchwale Nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmiany limitów i kwot wydatków na: 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, u Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i u Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne, zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 3. uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035 Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Dochody ogółem 1 877 564 385,00 2 081 281 594,00 1 988 537 870,00 1 790 662 673,00 1 796 059 375,00 1 832 271 236,00 1.1 Dochody bieżące 1 679 256 451,00 1 681 448 583,00 1 714 512 099,00 1 732 855 063,00 1 767 396 375,00 1 803 482 236,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 490 728 476,00 505 150 283,00 520 437 114,00 536 112 533,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 60 000 000,00 62 280 000,00 64 708 920,00 67 232 568,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 381 905 250,00 361 703 091,00 368 725 459,00 375 709 283,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 224 000 000,00 226 900 000,00 231 000 000,00 236 000 000,00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 308 351 984,00 310 530 062,00 312 593 480,00 315 202 415,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 233 994 334,00 232 168 753,00 237 240 473,00 224 701 955,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 198 307 934,00 399 833 011,00 274 025 771,00 57 807 610,00 28 663 000,00 28 789 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 30 827 573,00 28 988 000,00 29 058 000,00 29 128 000,00 28 128 000,00 28 269 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 167 480 361,00 370 845 011,00 244 967 771,00 28 679 610,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 2 051 723 877,00 2 261 027 443,00 2 053 432 271,00 1 748 312 889,00 1 751 553 984,00 1 785 932 104,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 601 243 126,00 1 584 021 511,00 1 611 525 003,00 1 624 462 794,00 1 625 566 233,00 1 652 970 676,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 13 772 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/840/17 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2017r. 2.1.3 na obsługę długu, w tym: 17 995 485,00 18 848 615,00 19 758 757,00 19 516 647,00 18 435 212,00 17 261 226,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 17 995 485,00 18 848 615,00 19 758 757,00 19 516 647,00 18 435 212,00 17 261 226,00 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 4 284 547,00 4 804 761,00 5 405 890,00 5 673 886,00 5 538 044,00 5 303 318,00 2.2 Wydatki majątkowe 450 480 751,00 677 005 932,00 441 907 268,00 123 850 095,00 125 987 751,00 132 961 428,00 3 Wynik budżetu -174 159 492,00-179 745 849,00-64 894 401,00 42 349 784,00 44 505 391,00 46 339 132,00 4 Przychody budżetu 200 408 544,00 216 199 043,00 108 689 552,00 2 903 980,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 152 729 669,00 123 401 543,00 81 733 927,00 2 903 980,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 126 480 617,00 86 948 349,00 37 938 776,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 47 678 875,00 92 797 500,00 26 955 625,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 47 678 875,00 92 797 500,00 26 955 625,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5 Rozchody budżetu 26 249 052,00 36 453 194,00 43 795 151,00 45 253 764,00 44 505 391,00 46 339 132,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 26 249 052,00 36 453 194,00 43 795 151,00 45 253 764,00 44 505 391,00 46 339 132,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 683 413 496,00 736 108 779,00 717 272 571,00 672 018 807,00 627 513 416,00 581 174 284,00 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 78 013 325,00 97 427 072,00 102 987 096,00 108 392 269,00 141 830 142,00 150 511 560,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 230 742 994,00 220 828 615,00 184 721 023,00 111 296 249,00 141 830 142,00 150 511 560,00 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x 9.1 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 3,09% 2,66% 3,20% 3,62% 3,50% 3,47% 2,86% 2,43% 2,92% 3,30% 3,20% 3,18% 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 2,86% 2,43% 2,92% 3,30% 3,20% 3,18% 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 5,80% 6,07% 6,64% 7,68% 9,46% 9,76% 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o roku poprzedzającego rok budżetowy 11,61% 9,28% 6,31% 6,17% 6,80% 7,93% 14,38% 12,05% 9,08% 6,17% 6,80% 7,93% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 42 349 784,00 44 505 391,00 46 339 132,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 42 349 784,00 44 505 391,00 46 339 132,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 561 341 060,00 577 252 065,00 588 504 094,00 599 811 045,00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 102 611 478,00 105 199 628,00 108 235 971,00 110 143 894,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 434 866 947,00 708 868 530,00 477 263 699,00 133 089 733,00 110 973 158,00 12 659 176,00 11.3.1 bieżące 68 795 035,00 82 009 872,00 69 079 167,00 52 688 051,00 12 824 650,00 12 659 176,00 11.3.2 majątkowe 366 071 912,00 626 858 658,00 408 184 532,00 80 401 682,00 98 148 508,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 351 001 436,00 625 634 658,00 391 745 077,00 80 401 682,00 0,00 0,00 11.5 Nowe inwestycyjne 99 479 315,00 51 371 274,00 50 162 191,00 43 448 413,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 19 402 003,00 2 551 242,00 14 432 945,00 12 304 963,00 163 508,00 0,00 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x 13 638 670,00 24 880 301,00 24 130 685,00 7 533 000,00 5 209 352,00 4 972 014,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 638 670,00 24 880 301,00 24 130 685,00 7 533 000,00 5 209 352,00 4 972 014,00 12.1.1.1 12.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 410 202,00 3 744 447,00 607 299,00 105 803,00 0,00 0,00 147 889 941,00 370 145 011,00 244 407 771,00 28 129 610,00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 147 889 941,00 370 145 011,00 244 407 771,00 28 129 610,00 0,00 0,00 12.2.1.1 12.3 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 124 529 103,00 292 479 880,00 177 980 524,00 6 222 605,00 0,00 0,00 17 451 819,00 28 473 098,00 25 955 521,00 9 380 666,00 6 180 995,00 5 849 429,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 451 819,00 28 473 098,00 25 955 521,00 9 380 666,00 6 180 995,00 5 849 429,00 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13 491 380,00 4 203 902,00 634 086,00 85 125,00 0,00 0,00 199 953 194,00 478 993 519,00 326 524 332,00 39 071 682,00 163 508,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 199 953 194,00 478 993 519,00 326 524 332,00 39 071 682,00 163 508,00 0,00 12.4.2 12.5 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 159 732 759,00 360 253 852,00 221 264 799,00 9 843 212,00 163 508,00 0,00 51 988 869,00 108 848 508,00 82 116 561,00 10 942 072,00 163 508,00 0,00 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 35 129 272,00 67 773 972,00 43 284 275,00 3 620 607,00 163 508,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 45 439 477,00 91 639 428,00 59 988 823,00 10 942 072,00 163 508,00 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 35 129 272,00 67 773 972,00 43 284 275,00 3 620 607,00 163 508,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 8 246 875,00 38 497 500,00 22 455 625,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 4
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 6 221 875,00 33 687 500,00 22 455 625,00 0,00 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 221 875,00 35 722 500,00 22 455 625,00 0,00 0,00 0,00 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 6 221 875,00 33 687 500,00 22 455 625,00 0,00 0,00 0,00 13 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x x x 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 13.5 13.6 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 26 249 052,00 36 182 964,00 43 254 691,00 44 713 304,00 43 964 931,00 43 960 779,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 1 491 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 491 759,00 1 491 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 491 397,00 1 491 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) -791 017,00-734 184,00-643 064,00-643 064,00-643 064,00-643 064,00 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 5
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1 864 329 641,00 1 894 461 565,00 1 927 248 737,00 1 958 466 106,00 1 988 925 572,00 2 017 664 517,00 2 044 705 476,00 1 835 493 641,00 1 865 569 565,00 1 898 336 737,00 1 929 496 106,00 1 959 885 572,00 1 988 555 517,00 2 015 526 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 836 000,00 28 892 000,00 28 912 000,00 28 970 000,00 29 040 000,00 29 109 000,00 29 179 000,00 28 341 000,00 28 412 000,00 28 485 000,00 28 557 000,00 28 630 000,00 28 703 000,00 28 776 000,00 0,00 1 813 578 537,00 1 839 239 539,00 1 870 369 475,00 1 904 018 272,00 1 938 258 703,00 1 966 997 648,00 2 000 279 828,00 1 679 225 267,00 1 703 631 758,00 1 731 810 089,00 1 757 566 873,00 1 785 043 538,00 1 811 959 457,00 1 839 377 998,00 0,00 0,00 0,00 16 056 067,00 14 773 017,00 13 155 165,00 11 637 788,00 10 159 757,00 8 789 090,00 7 399 604,00 16 056 067,00 14 773 017,00 13 155 165,00 11 637 788,00 10 159 757,00 8 789 090,00 7 399 604,00 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 0,00 5 047 531,00 4 772 472,00 4 358 982,00 3 965 177,00 3 561 149,00 3 163 450,00 2 757 510,00 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 134 353 270,00 135 607 781,00 138 559 386,00 146 451 399,00 153 215 165,00 155 038 191,00 160 901 830,00 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 6
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 9 Wskaźnik spłaty 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 423 180,00 475 201 154,00 418 321 892,00 363 874 058,00 313 207 189,00 262 540 320,00 218 114 672,00 0,00 x x x x x x x 156 268 374,00 161 937 807,00 166 526 648,00 171 929 233,00 174 842 034,00 176 596 060,00 176 148 478,00 156 268 374,00 161 937 807,00 166 526 648,00 171 929 233,00 174 842 034,00 176 596 060,00 176 148 478,00 x x x x x x x 3,58% 3,69% 3,63% 3,37% 3,06% 2,95% 2,53% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 3,31% 3,44% 3,41% 3,17% 2,88% 2,79% 2,40% 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 3,31% 3,44% 3,41% 3,17% 2,88% 2,79% 2,40% 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9,90% 10,05% 10,12% 10,24% 10,23% 10,18% 10,02% 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o roku poprzedzającego rok budżetowy 8,97% 9,71% 9,90% 10,02% 10,14% 10,20% 10,22% 8,97% 9,71% 9,90% 10,02% 10,14% 10,20% 10,22% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 7
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 12.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 12.3 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 x x x x x x x 0,00 0,00 10 501 200,00 7 154 490,00 7 333 353,00 7 516 686,00 7 704 603,00 7 897 219,00 8 094 649,00 10 501 200,00 7 154 490,00 7 333 353,00 7 516 686,00 7 704 603,00 7 897 219,00 8 094 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x 2 993 029,00 2 993 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 521 21 0,00 3 521 21 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 12.5 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0,00 0,00 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0,00 Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 8
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 13.4 13.5 13.6 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 0,00 x x x x x x x 43 960 778,00 43 960 778,00 43 960 778,00 41 228 635,00 37 447 670,00 37 447 670,00 31 206 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-643 064,00-643 064,00-643 064,00-430 599,00-430 599,00-430 599,00-352 036,00 x x x x x x x x x x x x x x Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 9
Lp. Wyszczególnienie 2030 2031 2032 2033 2034 2035 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 2 071 308 295,00 2 099 975 960,00 2 126 261 734,00 2 153 137 762,00 2 179 180 210,00 2 207 215 738,00 2 042 058 295,00 2 070 663 960,00 2 096 898 734,00 2 123 842 762,00 2 149 975 210,00 2 177 938 538,00 29 250 000,00 29 312 000,00 29 363 000,00 29 295 000,00 29 205 000,00 29 277 200,00 28 850 000,00 28 925 000,00 28 999 000,00 29 074 000,00 29 150 000,00 29 225 000,00 2 030 134 209,00 2 064 517 385,00 2 090 803 160,00 2 117 679 188,00 2 143 721 638,00 2 172 109 445,00 1 867 445 991,00 1 891 623 577,00 1 914 587 047,00 1 940 832 349,00 1 967 570 356,00 1 996 038 948,00 6 127 691,00 4 883 640,00 3 869 968,00 2 829 346,00 1 797 850,00 764 506,00 6 127 691,00 4 883 640,00 3 869 968,00 2 829 346,00 1 797 850,00 764 506,00 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2 339 152,00 1 928 050,00 1 529 248,00 1 119 027,00 712 007,00 305 787,00 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 162 688 218,00 172 893 808,00 176 216 113,00 176 846 839,00 176 151 282,00 176 070 497,00 41 174 086,00 35 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 10
Lp. Wyszczególnienie 2030 2031 2032 2033 2034 2035 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 9 Wskaźnik spłaty 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 41 174 086,00 35 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 41 174 086,00 35 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 176 940 586,00 141 482 012,00 106 023 438,00 70 564 865,00 35 106 293,00 0,00 x x x x x x 174 612 304,00 179 040 383,00 182 311 687,00 183 010 413,00 182 404 854,00 181 899 590,00 174 612 304,00 179 040 383,00 182 311 687,00 183 010 413,00 182 404 854,00 181 899 590,00 x x x x x x 2,28% 1,92% 1,85% 1,78% 1,71% 1,63% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 2,17% 1,83% 1,78% 1,73% 1,68% 1,61% 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 2,17% 1,83% 1,78% 1,73% 1,68% 1,61% 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9,82% 9,90% 9,94% 9,85% 9,71% 9,57% 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o roku poprzedzającego rok budżetowy 10,14% 10,01% 9,91% 9,89% 9,90% 9,83% 10,14% 10,01% 9,91% 9,89% 9,90% 9,83% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 11
Lp. Wyszczególnienie 2030 2031 2032 2033 2034 2035 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 12.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 12.3 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 41 174 086,00 35 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 41 174 086,00 34 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 x x x x x x 8 297 015,00 2 834 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 297 015,00 2 834 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x 12.4.2 12.5 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 12
Lp. Wyszczególnienie 2030 2031 2032 2033 2034 2035 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej x x x x x x 13.4 13.5 13.6 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x 27 954 888,00 22 239 377,00 22 239 377,00 22 239 377,00 22 239 375,00 21 887 097,00-139 646,00-139 646,00-139 646,00-139 646,00-139 646,00-139 646,00 x x x x x x x x x x x x Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 13
Wieloletnie Przedsięwzięcia - bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, u Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIV/840/17 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2017r. limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki bieżące Zadania gminy Oś priorytetowa IX anie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Europejski Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap Cel projektu Pomocy Społecznej Aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej 17/20 Razem 1 250 000 0 0 0 200 000 500 000 450 000 100 000 0 0 0 1 250 000 fundusze strukturalne 1 062 500 0 0 0 170 000 425 000 382 500 85 000 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 187 500 0 0 0 30 000 75 000 67 500 15 000 0 0 0 Pomocy Społecznej/ zmianie Urząd Miasta Razem 1 750 000 0 0 0 79 430 609 103 667 219 345 173 0 0 0 1 700 925 fundusze strukturalne 1 487 500 0 0 0 36 689 544 987 596 985 308 839 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 175 000 0 0 0 4 316 64 116 70 234 36 334 0 0 0 pozostałe środki krajowe 87 500 0 0 0 38 425 0 0 0 0 0 0 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 49.075 zł Oś priorytetowa IX anie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Europejski Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap Pomocy Społecznej 17/20 Cel projektu Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym Razem 1 704 592 0 0 0 304 592 550 000 600 000 250 000 0 0 0 1 704 592 fundusze strukturalne 1 448 903 0 0 0 258 903 467 500 510 000 212 500 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 255 689 0 0 0 45 689 82 500 90 000 37 500 0 0 0 zmianie Razem 1 900 000 0 0 0 179 022 696 754 660 767 302 783 0 0 0 1 839 326 fundusze strukturalne 1 615 000 0 0 0 129 465 623 411 591 213 270 911 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 190 000 0 0 0 15 231 73 343 69 554 31 872 0 0 0 pozostałe środki krajowe 95 000 0 0 0 34 326 0 0 0 0 0 0 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 60.674 zł Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 14
limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Europejski Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne anie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap Pomocy Społecznej 17/20 Cel projektu Oś priorytetowa IX anie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Bogucice Razem 1 595 000 0 0 0 295 000 500 000 600 000 200 000 0 0 0 1 595 000 fundusze strukturalne 1 355 750 0 0 0 250 750 425 000 510 000 170 000 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 239 250 0 0 0 44 250 75 000 90 000 30 000 0 0 0 Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta 18/20 zmianie Razem 1 750 000 0 0 0 0 442 522 680 205 627 273 0 0 0 1 750 000 fundusze strukturalne 1 487 500 0 0 0 0 395 941 608 604 482 955 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 175 000 0 0 0 0 46 581 71 601 56 818 0 0 0 pozostałe środki krajowe 87 500 0 0 0 0 0 0 87 500 0 0 0 Europejski Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 852 85295 Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap Pomocy Społecznej 17/18 Cel projektu Realizacja usług społecznych Razem 825 294 0 0 0 125 294 700 000 0 0 0 0 0 825 294 fundusze strukturalne 701 500 0 0 0 106 500 595 000 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 123 794 0 0 0 18 794 105 000 0 0 0 0 0 18/20 zmianie Razem 937 793 0 0 0 0 237 872 397 640 275 986 0 0 0 911 498 fundusze strukturalne 796 868 0 0 0 0 217 410 327 213 252 245 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 74 999 0 0 0 0 20 462 30 796 23 741 0 0 0 pozostałe środki krajowe 65 926 0 0 0 0 0 39 631 0 0 0 0 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł Oś Priorytetowa IX anie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Europejski Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT 852 85295 Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap Pomocy Społecznej 17/20 Cel Projektu Integracja społeczna osób w wieku senioralnym zamieszkujących na terenie miasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudowa oferty wsparcia dla osób w wieku senioralnym Id: B3AC48F6-346D-4A73-B1AE-108445218F77. Podpisany Strona 15