Aneks nr 5 z dnia 21 kwietnia 2017 r. do Prospektu Emisjnego Certfikatów Inwestcjnch serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrateg Funduszu Inwestcjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 5 października 2016 r. Aneks nr 5 do Prospektu Emisjnego Certfikatów Inwestcjnch serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrateg Funduszu Inwestcjnego Zamkniętego ( Aneks ) został sporządzon zgodnie z art. 51 ust. 1 ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowch do zorganizowanego sstemu obrotu oraz o spółkach publicznch (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Termin pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejsz Aneks został sporządzon w związku z opublikowaniem w dniu 19 kwietnia 2017 r. raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. QUERCUS Multistrateg FIZ, tj. za okres od dnia 1 stcznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. Niniejsz Aneks został zatwierdzon przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2017 r. 1
W Prospekcie dokonuje się następującch zmian: 1. W punkcie B.7 Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe dotczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historcznmi informacjami finansowmi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównwalnmi danmi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, prz czm wmóg przedstawiania porównwalnch informacji ch uznaje się za spełnion przez podanie informacji ch na koniec roku. Należ dołączć opis znaczącch zmian stuacji finansowej i wniku operacjnego emitenta w okresie objętm najważniejszm historcznmi informacjami finansowmi lub po zakończeniu tego okresu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za I kwartał 2017 r. w dniu 19 kwietnia 2017 r. Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe podane w poniższch tabelach wrażone są w ts. zł, za wjątkiem liczb zarejestrowanch certfikatów i wniku z operacji na certfikat inwestcjn. Wbrane dane finansowe 2017-03-31 2016-03-31 2017-03-31 2016-03-31 ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat 3 272 854 763 196 II Koszt funduszu netto 5 732 1 466 1 336 337 III Przchod z lokat netto -2 460-612 -574-140 IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat 24 539 6 124 V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat 3 939 1 541 918 354 VI Wnik z operacji 1 503 1 468 350 337 VII Zobowiązania 2 476 491 587 115 VIII Aktwa 345 306 82 886 81 830 19 419 IX Aktwa netto 342 830 82 395 81 243 19 303 X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch 315 975 80 208 315 975 80 208 XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 084,99 1 027,26 257,12 240,67 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 4,76 18,30 1,11 4,20 Bilans 2017-03-31 2017-03-31 I Aktwa 345 306 345 306 309 948 82 886 II Zobowiązania 2 476 2 476 27 783 491 III Aktwa netto (I-II) 342 830 342 830 282 165 82 395 IV Kapitał funduszu 329 746 329 746 270 585 80 506 V Dochod zatrzmane 925 925 3 360-201 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) 12 159 12 159 8 220 2 090 342 830 342 830 282 165 82 395 Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat 3 272 3 272 11 660 854 II Koszt funduszu 5 732 5 732 12 843 1 466 III Koszt pokrwane przez towarzstwo 0 0 0 0 IV Koszt funduszu netto ( II-III ) 5 732 5 732 12 843 1 466 2
V Przchod z lokat netto ( I-IV ) -2 460-2 460-1 183-612 VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata 3 963 3 963 12 763 2 080 VII Wnik z operacji (V+VI) 1 503 1 503 11 580 1 468 Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) Źródło: raport kwartaln za IV kw. 2016 r. (dane nieaudtowane). I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch -52 437-52 437-240 257-56 987 35 929 35 929 299 487 33 837-57 -57-2 0 IV Zmiana stanu środków pieniężnch -16 565-16 565 59 228-23 150 V na początek okresu sprawozdawczego 59 228 59 228 0 32 072 VI na koniec okresu sprawozdawczego 42 663 42 663 59 228 8 922 r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 95 375 106 408 30,80 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 10 012 12 045 14,53 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papier wartościowe 143 010 143 795 41,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 44 540 44 689 53,92 Instrument pochodne 0 148 0,13 0 148 0,13 0 134 0,04 0 83 0,10 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 214 8,75 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 12 700 12 750 15,38 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 026 5,80 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 4 000 4 008 4,84 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 288 385 300 591 87,14 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 71 252 73 575 88,77. 3
2. W punkcie B.44 Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe dotczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historcznmi informacjami finansowmi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównwalnmi danmi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, prz czm wmóg przedstawiania porównwalnch informacji ch uznaje się za spełnion przez podanie informacji ch na koniec roku. Należ dołączć opis znaczącch zmian stuacji finansowej i wniku operacjnego emitenta w okresie objętm najważniejszm historcznmi informacjami finansowmi lub po zakończeniu tego okresu. W przpadku gd przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania nie rozpoczęło działalności i w dacie dokumentu rejestracjnego nie sporządzono sprawozdań finansowch, należ wskazać ten fakt dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za I kwartał 2017 r. w dniu 19 kwietnia 2017 r. Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe podane w poniższch tabelach wrażone są w ts. zł, za wjątkiem liczb zarejestrowanch certfikatów i wniku z operacji na certfikat inwestcjn. Wbrane dane finansowe 2017-03-31 2016-03-31 2017-03-31 2016-03-31 ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat 3 272 854 763 196 II Koszt funduszu netto 5 732 1 466 1 336 337 III Przchod z lokat netto -2 460-612 -574-140 IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat 24 539 6 124 V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat 3 939 1 541 918 354 VI Wnik z operacji 1 503 1 468 350 337 VII Zobowiązania 2 476 491 587 115 VIII Aktwa 345 306 82 886 81 830 19 419 IX Aktwa netto 342 830 82 395 81 243 19 303 X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch 315 975 80 208 315 975 80 208 XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 084,99 1 027,26 257,12 240,67 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 4,76 18,30 1,11 4,20 Bilans 2017-03-31 2017-03-31 I Aktwa 345 306 345 306 309 948 82 886 II Zobowiązania 2 476 2 476 27 783 491 III Aktwa netto (I-II) 342 830 342 830 282 165 82 395 IV Kapitał funduszu 329 746 329 746 270 585 80 506 V Dochod zatrzmane 925 925 3 360-201 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) 12 159 12 159 8 220 2 090 342 830 342 830 282 165 82 395 Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat 3 272 3 272 11 660 854 II Koszt funduszu 5 732 5 732 12 843 1 466 4
III Koszt pokrwane przez towarzstwo 0 0 0 0 IV Koszt funduszu netto ( II-III ) 5 732 5 732 12 843 1 466 V Przchod z lokat netto ( I-IV ) -2 460-2 460-1 183-612 VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata 3 963 3 963 12 763 2 080 VII Wnik z operacji (V+VI) 1 503 1 503 11 580 1 468 Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) Źródło: raport kwartaln za IV kw. 2016 r. (dane nieaudtowane). I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch -52 437-52 437-240 257-56 987 35 929 35 929 299 487 33 837-57 -57-2 0 IV Zmiana stanu środków pieniężnch -16 565-16 565 59 228-23 150 V na początek okresu sprawozdawczego 59 228 59 228 0 32 072 VI na koniec okresu sprawozdawczego 42 663 42 663 59 228 8 922 r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 95 375 106 408 30,80 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 10 012 12 045 14,53 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papier wartościowe 143 010 143 795 41,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 44 540 44 689 53,92 Instrument pochodne 0 148 0,13 0 148 0,13 0 134 0,04 0 83 0,10 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 214 8,75 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 12 700 12 750 15,38 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 026 5,80 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 4 000 4 008 4,84 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 288 385 300 591 87,14 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 71 252 73 575 88,77. 5
3. W punkcie B.45 Opis portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Na dzień 31 marca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 12,4% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 41,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 30,8% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,8%) i depoztach (5,8%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za I kw. 2017 r. dostępn na stronie www.quercustfi.pl. r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 95 375 106 408 30,80 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 10 012 12 045 14,53 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papier wartościowe 143 010 143 795 41,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 44 540 44 689 53,92 Instrument pochodne 0 148 0,13 0 148 0,13 0 134 0,04 0 83 0,10 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 214 8,75 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 12 700 12 750 15,38 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 026 5,80 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 4 000 4 008 4,84 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 288 385 300 591 87,14 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 71 252 73 575 88,77. 4. W punkcie 5.2.1. Wbrane historczne informacje finansowe Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Wbrane dane finansowe 2017-03-31 2016-03-31 2017-03-31 2016-03-31 ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat 3 272 854 763 196 II Koszt funduszu netto 5 732 1 466 1 336 337 III Przchod z lokat netto -2 460-612 -574-140 IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat 24 539 6 124 V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat 3 939 1 541 918 354 6
VI Wnik z operacji 1 503 1 468 350 337 VII Zobowiązania 2 476 491 587 115 VIII Aktwa 345 306 82 886 81 830 19 419 IX Aktwa netto 342 830 82 395 81 243 19 303 X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch 315 975 80 208 315 975 80 208 XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 084,99 1 027,26 257,12 240,67 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 4,76 18,30 1,11 4,20 Bilans 2017-03-31 2017-03-31 I Aktwa 345 306 345 306 309 948 82 886 II Zobowiązania 2 476 2 476 27 783 491 III Aktwa netto (I-II) 342 830 342 830 282 165 82 395 IV Kapitał funduszu 329 746 329 746 270 585 80 506 V Dochod zatrzmane 925 925 3 360-201 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) 12 159 12 159 8 220 2 090 342 830 342 830 282 165 82 395 Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat 3 272 3 272 11 660 854 II Koszt funduszu 5 732 5 732 12 843 1 466 III Koszt pokrwane przez towarzstwo 0 0 0 0 IV Koszt funduszu netto ( II-III ) 5 732 5 732 12 843 1 466 V Przchod z lokat netto ( I-IV ) -2 460-2 460-1 183-612 VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata 3 963 3 963 12 763 2 080 VII Wnik z operacji (V+VI) 1 503 1 503 11 580 1 468 Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) Źródło: raport kwartaln za IV kw. 2016 r. (dane nieaudtowane). I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch -52 437-52 437-240 257-56 987 35 929 35 929 299 487 33 837-57 -57-2 0 IV Zmiana stanu środków pieniężnch -16 565-16 565 59 228-23 150 V na początek okresu sprawozdawczego 59 228 59 228 0 32 072 VI na koniec okresu sprawozdawczego 42 663 42 663 59 228 8 922 7
r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 95 375 106 408 30,80 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 10 012 12 045 14,53 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papier wartościowe 143 010 143 795 41,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 44 540 44 689 53,92 Instrument pochodne 0 148 0,13 0 148 0,13 0 134 0,04 0 83 0,10 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 214 8,75 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 12 700 12 750 15,38 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 026 5,80 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 4 000 4 008 4,84 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 288 385 300 591 87,14 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 71 252 73 575 88,77. Fundusz przekazał raport kwartaln za I kwartał 2017 r. w dniu 19 kwietnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 stcznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stcznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej www.quercustfi.pl.. 5. W punkcie 5.2.2. Analiza portfela inwestcjnego Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: r r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 95 375 106 408 30,80 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 10 012 12 045 14,53 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8
Dłużne papier wartościowe 143 010 143 795 41,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 44 540 44 689 53,92 Instrument pochodne 0 148 0,13 0 148 0,13 0 134 0,04 0 83 0,10 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 214 8,75 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 12 700 12 750 15,38 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 026 5,80 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 4 000 4 008 4,84 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 288 385 300 591 87,14 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 71 252 73 575 88,77 Na dzień 31 marca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 12,4% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 41,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 30,8% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,8%) i depoztach (5,8%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za I kw. 2017 r. dostępn na stronie www.quercustfi.pl.. 6. W punkcie 5.2.4. Stuacja finansowa Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat 3 272 3 272 11 660 854 II Koszt funduszu 5 732 5 732 12 843 1 466 III Koszt pokrwane przez towarzstwo 0 0 0 0 IV Koszt funduszu netto ( II-III ) 5 732 5 732 12 843 1 466 V Przchod z lokat netto ( I-IV ) -2 460-2 460-1 183-612 VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata 3 963 3 963 12 763 2 080 VII Wnik z operacji (V+VI) 1 503 1 503 11 580 1 468 Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) Na dzień 31 marca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 12,4% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 41,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 30,8% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,8%) i depoztach (5,8%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za I kw. 2017 r. dostępn na stronie www.quercustfi.pl.. 9
7. W punkcie 5.2.13 Śródroczne i inne informacje finansowe dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za I kwartał 2017 r. w dniu 19 kwietnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 stcznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stcznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej www.quercustfi.pl.. 8. W punkcie 16.5 Wkaz odesłań zamieszczonch w Prospekcie dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za I kwartał 2017 r. w dniu 19 kwietnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 stcznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 stcznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej www.quercustfi.pl.. 10