UCHWAŁA NR XXXVIII/906/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 1 z 53
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/906/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 1 chody ogółem 729 853 834,12 719 824 552,31 734 200 972,33 750 067 470,96 763 771 042,05 778 278 387,92 792 594 992,96 1.1 chody bieżące, w tym: 703 829 551,38 711 474 401,57 726 495 720,85 742 407 118,74 756 598 482,79 771 093 377,47 785 897 282,30 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 628 051,00 199 151 080,62 201 908 583,35 204 666 086,08 208 759 407,80 212 934 595,96 217 193 287,88 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 16 832 980,00 16 992 807,31 17 398 417,49 17 804 027,67 18 160 108,22 18 523 310,38 18 893 776,59 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 195 197 253,42 213 042 563,30 230 881 473,74 248 720 384,18 253 694 791,86 258 768 687,70 263 944 061,45 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 131 735 730,00 137 154 758,45 141 785 561,54 146 416 364,63 149 344 691,92 152 331 585,76 155 378 217,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 189 972 221,00 187 638 273,67 186 094 836,17 184 551 398,67 188 242 426,64 192 007 275,17 195 847 420,67 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 65 522 896,91 62 773 821,14 58 733 918,60 54 694 016,06 55 787 896,38 56 903 654,31 58 041 727,40 1.2 chody majątkowe, w tym: 26 024 282,74 8 350 150,74 7 705 251,48 7 660 352,22 7 172 559,26 7 185 010,45 6 697 710,66 1.2.1 ze sprzedaży majątku 7 645 050,00 7 700 150,74 7 155 251,48 7 110 352,22 6 622 559,26 6 635 010,45 6 147 710,66 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 17 679 232,74 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 743 787 828,52 680 016 094,10 695 680 975,64 719 816 736,68 733 793 424,05 748 292 607,92 771 996 055,34 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 624 496 142,05 632 282 025,76 643 120 543,94 649 769 130,69 658 528 344,18 667 807 113,03 677 325 661,68 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 13 932 874,74 13 675 749,73 15 636 990,97 13 052 682,19 10 527 872,95 8 318 453,01 6 140 878,26 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 13 932 874,74 13 675 749,73 15 636 990,97 13 052 682,19 10 527 872,95 8 318 453,01 6 140 878,26 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnietych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 119 291 686,47 47 734 068,34 52 560 431,70 70 047 605,99 75 265 079,87 80 485 494,89 94 670 393,66 3 Wynik budżetu -13 933 994,40 39 808 458,21 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 985 780,00 20 598 937,62 4 Przychody budżetu 50 596 719,40 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 462 712,40 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 462 712,40 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 50 134 007,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 13 471 282,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 36 662 725,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 235 768,00 22 848 925,62 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 36 662 725,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 235 768,00 22 848 925,62 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 2 z 53
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/906/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 6 Kwota długu 237 608 211,80 197 216 405,59 156 606 077,90 123 780 351,62 91 227 749,62 58 991 981,62 36 143 056,00 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 79 333 409,33 79 192 375,81 83 375 176,91 92 637 988,05 98 070 138,61 103 286 264,44 108 571 620,62 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki 79 796 121,73 79 192 375,81 83 375 176,91 92 637 988,05 98 070 138,61 103 286 264,44 108 571 620,62 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,28% 7,82% 7,94% 6,40% 5,92% 5,36% 3,81% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,28% 7,82% 7,94% 6,40% 5,92% 5,36% 3,81% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,28% 7,82% 7,94% 6,40% 5,92% 5,36% 3,81% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,92% 12,07% 12,33% 13,30% 13,71% 14,12% 14,47% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 9,10% 10,36% 11,46% 12,11% 12,57% 13,11% 13,71% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 8,77% 10,03% 11,13% 12,11% 12,57% 13,11% 13,71% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 39 808 458,21 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 985 780,00 20 598 937,62 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 39 808 458,21 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 985 780,00 20 598 937,62 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 3 z 53
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/906/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279 692 946,64 283 888 340,84 288 146 665,95 292 468 865,94 296 855 898,93 301 308 737,41 305 828 368,47 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 52 565 147,29 48 117 527,47 48 839 290,38 49 571 879,74 50 315 457,94 51 070 189,81 51 836 242,66 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 131 839 476,46 37 340 617,37 26 614 100,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 11.3.1 bieżące 20 273 647,24 4 071 717,37 1 961 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 11.3.2 majątkowe 111 565 829,22 33 268 900,00 24 653 000,00 25 879 55 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 110 230 829,22 33 268 900,00 24 653 000,00 25 879 55 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 9 060 857,25 14 465 168,34 27 907 431,70 44 168 055,99 75 265 079,87 80 485 494,89 94 670 393,66 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 8 707 510,04 917 085,37 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 8 287 557,05 890 078,61 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 8 287 557,05 890 078,61 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 679 232,74 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 17 679 219,84 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 17 679 219,84 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 10 034 777,69 1 078 605,37 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 717 269,45 890 078,61 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 016 577,69 1 026 105,37 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 28 344 839,22 8 295 900,00 4 800 000,00 7 973 55 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 712 219,84 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 23 459 813,53 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w 11 950 127,62 8 484 426,76 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 7 875 577,62 161 526,76 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 653 621,90 123 273,24 0,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 6 653 621,90 123 273,24 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 12.8.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 4 z 53
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/906/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 36 662 725,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 235 768,00 22 848 925,62 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) -32 748 50 15 Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzgledniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 5 z 53
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 2.1.3.1.1 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zaciągnietych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa 5.1.1 w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 807 726 468,97 822 628 557,23 838 407 130,48 854 518 195,13 801 015 804,10 816 454 679,06 832 219 774,75 848 317 092,29 221 537 153,64 225 967 896,71 230 487 254,64 235 096 999,73 19 271 652,12 19 657 085,16 20 050 226,86 20 451 231,40 269 222 942,68 274 607 401,53 280 099 549,56 285 701 540,55 158 485 781,83 161 655 497,47 164 888 607,42 168 186 379,57 199 764 369,08 203 759 656,46 207 834 849,59 211 991 546,58 59 202 561,95 60 386 613,19 61 594 345,45 62 826 232,36 6 710 664,87 6 173 878,17 6 187 355,73 6 201 102,84 6 160 664,87 5 673 878,17 5 687 355,73 5 701 102,84 794 131 344,97 812 858 952,23 832 734 339,48 849 739 028,13 687 154 054,67 697 822 020,76 709 156 765,54 721 031 265,56 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x 4 061 373,72 2 605 756,39 1 597 246,44 904 759,92 4 061 373,72 2 605 756,39 1 597 246,44 904 759,92 106 977 290,30 115 036 931,47 123 577 573,94 128 707 762,57 13 595 124,00 9 769 605,00 5 672 791,00 4 779 167,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 15 261 780,00 10 158 489,00 5 922 787,00 4 800 000,00 15 261 780,00 10 158 489,00 5 922 787,00 4 800 000,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 6 z 53
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 20 881 276,00 10 722 787,00 4 800 000,00 0,00 x x x x 113 861 749,43 118 632 658,30 123 063 009,21 127 285 826,73 113 861 749,43 118 632 658,30 123 063 009,21 127 285 826,73 x x x x 2,54% 1,70% 1,05% 0,82% 2,54% 1,70% 1,05% 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,54% 1,70% 1,05% 0,82% 14,86% 15,11% 15,36% 15,56% 14,10% 14,48% 14,81% 15,11% 14,10% 14,48% 14,81% 15,11% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 13 595 124,00 9 769 605,00 5 672 791,00 4 779 167,00 13 595 124,00 9 769 605,00 5 672 791,00 4 779 167,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 7 z 53
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x 310 415 794,00 315 072 030,91 319 798 111,37 324 595 083,04 52 613 786,30 53 402 993,09 54 204 037,99 55 017 098,56 106 977 290,30 115 036 931,47 123 577 573,94 128 707 762,57 x x x x x x x x Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 8 z 53
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15 15.1 15.1.1 15.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzgledniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy x x x x 15 261 780,00 10 158 489,00 5 922 787,00 4 800 000,00 x x x x Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 9 z 53
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/906/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 581 186 248,85 131 839 476,46 37 340 617,37 26 614 100,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 153 606 833,55 z tego: 1a - wydatki bieżące 42 081 803,98 20 273 647,24 4 071 717,37 1 961 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 28 047 831,78 1b - wydatki majątkowe 539 104 444,87 111 565 829,22 33 268 900,00 24 653 000,00 25 879 55 125 559 001,77 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 236 065 504,40 37 979 616,91 9 374 505,37 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 53 381 705,78 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 15 208 682,26 10 034 777,69 1 078 605,37 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 11 482 143,74 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 412 036,29 3 721 639,81 3 721 639,81 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 10 z 53
1.1.1.2 1.1.1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej u 2011 2020 772 149,00 71 950,00 65 741,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 390 691,47 2011 2014 681 317,48 152 300,00 152 300,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 11 z 53
1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy u 2011 2014 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 12 z 53
u 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 854 224,97 482 284,63 482 284,63 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 299 280,13 44 782,00 106 247,65 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 13 z 53
u 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 125,24 87 644,80 0,00 1.1.1.8 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 585,50 26 523,20 26 523,20 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 14 z 53
1.1.1.9 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2014 84 496,99 31 089,15 31 089,15 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 15 z 53
1.1.1.10 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2014 647 697,89 151 200,00 151 200,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 16 z 53
u 1.1.1.11 1.1.1.12 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 2013 2020 540 000,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 2013 2015 1 608 633,24 1 464 920,42 55 414,40 1 456 672,78 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 17 z 53
u 1.1.1.13 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 725 308,00 1 660 118,00 1 652 000,00 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 2 069 382,00 1 340 346,00 729 036,00 2 069 382,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 18 z 53
u 1.1.1.15 1.1.1.16 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 61 125,15 36 154,61 19 800,00 55 954,61 2013 2015 85 763,20 46 251,46 18 000,00 64 251,46 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 19 z 53
1.1.1.17 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystycznohotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty u 2013 2015 576 860,72 454 375,48 118 831,50 573 206,98 1.1.1.18 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 220 856 822,14 27 944 839,22 8 295 900,00 4 800 000,00 7 973 55 41 899 562,04 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 746 259,56 4 004 716,29 150 000,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 20 z 53
1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej u 2011 2020 620 00 0,00 0,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 13 751 399,11 13 605 309,71 13 590 444,21 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 21 z 53
u 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 85 000,00 85 000,00 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg 2008 2014 23 895 871,97 4 000 000,00 754 854,61 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 22 z 53
1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej u 2011 2014 3 469 291,50 2 545 763,22 2 545 763,22 1.1.2.7 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 23 z 53
u 1.1.2.8 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Miejski Zarząd Dróg 2014 2015 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 24 z 53
u 1.1.2.10 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 16 000,00 500,00 500,00 1.1.2.11 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 165 000,00 105 000,00 60 000,00 165 000,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 25 z 53
u 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 75 000,00 60 000,00 15 000,00 75 000,00 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 0,00 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 26 z 53
u Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 345 120 744,45 93 859 859,55 27 966 112,00 21 633 800,00 19 650 000,00 500 000,00 500 000,00 100 225 127,77 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 26 873 121,72 10 238 869,55 2 993 112,00 1 780 800,00 1 744 000,00 500 000,00 500 000,00 16 565 688,04 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. w Bielsku-Białej 2011 2015 222 465,00 50 000,00 55 000,00 55 000,00 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,99 5 368,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 12 501,02 3 903,35 0,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 27 z 53
u 1.3.1.5 1.3.1.6 Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2012 2014 5 405,40 1 801,80 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2015 25 809,91 8 760,00 1 720,00 0,00 1.3.1.7 Wycena roszczeń dotyczących gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim. Cel: Ustalenie wartości roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z projektowanym przebiegiem gazociągu wysokoprężnego, do których zobowiązana będzie Gmina. w Bielsku-Białej 2013 2014 38 000,00 38 000,00 38 000,00 1.3.1.8 Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych. w Bielsku-Białej 2011 2019 10 950 000,00 1 900 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 6 717 094,64 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 28 z 53
u 1.3.1.9 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczowychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji. w Bielsku-Białej 2013 2015 643 000,00 260 500,00 260 500,00 0,00 1.3.1.10 biór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej oraz zagospodarowanie tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania padów Komunalnych. Cel: Przebudowa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych. w Bielsku-Białej 2013 2014 0,00 0,00 0,00 1.3.1.11 Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych. Cel: Wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo. w Bielsku-Białej 2012 2014 8 285 600,00 4 592 000,00 4 592 000,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 29 z 53
1.3.1.12 Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią. Cel: Efektywne zarządzanie energią. u w Bielsku-Białej 2013 2016 662 001,40 398 901,40 162 300,00 30 800,00 662 001,40 1.3.1.13 1.3.1.14 Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Cel: Określenie polityki energetycznej gminy z oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej. Cel: Promocja zdrowego trybu życia. w Bielsku-Białej 2013 2015 200 000,00 150 000,00 50 000,00 200 000,00 w Bielsku-Białej 2013 2017 2 976 000,00 744 000,00 744 000,00 744 000,00 744 000,00 2 976 000,00 1.3.1.15 Złożono wniosek o pożyczkę na realizację zadania "Kompleksowy ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska- Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014". Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie niskiej emisji. w Bielsku-Białej 2013 2014 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Id: 12061CC2-1852-4806-AA60-700088F5990D. Podpisany Strona 30 z 53