Druk Nr 66/2011 Projekt z dnia 24 lutego 2011 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 7 marca 2011 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 1. Wprowadza się nowe 14 i 15 w brzmieniu: 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 99.160 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Rezerwa ogólna ; zgodnie z załącznikiem Nr 2. 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 99.160 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność grupie wydatków Zadania statutowe na realizację nowego gminnego zadania pn. Dopłata do Spółki z o.o. Camerimage Łódź Center ; zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Dotychczasowe numery 14 i 15 otrzymują odpowiednio numerację 16 i 17.
2 3. W 16: 1) wprowadza się pkt 1 i 2 w brzmieniu: 1) z działu 600 Transport i łączność kwotę a) rozdziału 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdzielane nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 2.276.915 zł - grupy wydatków - Zadania statutowe 276.915 zł powiatowego zadania pn. Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - grupy wydatków Inwestycje i zakupy 2.000.000 zł powiatowego zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Zakładowej, b) rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne 412.065 zł grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych ; 2.688.980 zł 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę rozdziale 80195 Pozostała działalność z gminnego zadania pn. Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami grupy wydatków Zadania statutowe na realizację nowego gminnego zadania pn. Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu Śpiewająca Polska z tego: a) wydatków Dotacje 301 zł b) wydatków Zadania statutowe 24 zł 325 zł
3 2) dotychczasowe pkt-y 1 i 2 otrzymują odpowiednio numerację 3 i 4; 3) wprowadza się pkt 5 w brzmieniu: 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę rozdziale 92116 Biblioteki grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja filii nr 1 MBP Łódź Bałuty na realizację nowego gminnego zadania pn. Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź Bałuty ; 100.000 zł 4) dotychczasowe pkt-y 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 6 i 7. 4. Wprowadza się 18 w brzmieniu: 18 W uchwale Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok 7 otrzymuje brzmienie: 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 350.760.525 zł i zostanie sfinansowany: 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości 18.800.000 zł 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 158.807.524 zł 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 73.153.001 zł 5. Dotychczasowe numery od 16 i 17 otrzymują odpowiednio numerację 19 i 20. 6. W załączniku Nr 2: 1) w zapisie Zmiany po stronie wydatków :
4 a) w kolumnie 5 kwotę 215.082 zł zastępuje się kwotą 314.242 zł, b) w kolumnie 6 kwotę 3.132.840 zł zastępuje się kwotą 3.232.000 zł; 2) w zapisie Gmina : a) w kolumnie 5 kwotę 215.082 zł zastępuje się kwotą 314.242 zł, b) w kolumnie 6 kwotę 2.979.620 zł zastępuje się kwotą 3.078.780 zł; 3) w zapisie dotyczącym działu 750: a) w kolumnie 6 kwotę 105.094 zł zastępuje się kwotą 204.254 zł, b) wprowadza się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 75095 Pozostała działalność 99 160 wydatków Zadania statutowe na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. Camerimage Łódź Center" 99 160 4) w zapisie dotyczącym działu 758: a) w kolumnie 5 (dział 758 i rozdz. 75818) wymienioną kwotę 93.730 zastępuje się kwotą 192.890 zł, b) przed zapisem wydatków - Inwestycje i zakupy wprowadza się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 wydatków Zadania statutowe 99 160 z zadania pn. "Rezerwa ogólna" 7. W załączniku Nr 5: 1) wprowadza się zapis 801, 80195 Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu Śpiewająca Polska w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zwiększa się o 301 zł;
5 2) w pozycji Ogółem w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zwiększa się o 301 zł. 8. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 3 stanowiący załącznik do niniejszej Autopoprawki.
Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. Zmiany w planowanych w budżecie Miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach. W Wydziale Gospodarowania Majątkiem zwiększa się wydatki w wysokości 99.160 zł z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Dopłata do Spółki z o.o. Camerimage Łódź Center. Na koniec 2010 roku Camerimage Łódź Center Sp. z o.o. wypracowała stratę netto w wysokości 801.085,85 zł. Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Camerimage Łódź Center Spółka z o.o., które odbyło w dniu 2 marca br., Zarząd Spółki skierował do wspólników wniosek o pokrycie części straty za 2010 r. w wysokości 200.000 zł poprzez wniesienie dopłat. Strata miałaby być pokryta przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Biorąc pod uwagę kapitałowy udział Miasta Łodzi w CŁC Spółka z o.o., wysokość dopłaty wyniesie 99.159,66 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów Studium Wykonalności Centrum Festiwalowo Kongresowego Camerimage oraz na funkcjonowanie Spółki do czasu podjęcia decyzji właścicielskich, co do realizacji inwestycji. W związku z powyższym na ww. wydatki przeznacza się środki zabezpieczone w Wydziale Budżetu w zadaniu gminnym pn. Rezerwa ogólna. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 2.688.980 zł z niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 412.065 zł powiatowego pn. Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu w wysokości 276.915 zł
2 Zmniejszenie planu dotyczy wydatków na utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Pozostające na ww. zadaniach środki zabezpieczają realizację zawartych z wykonawcami umów z uwzględnieniem zamówień uzupełniających. powiatowego majątkowego pn. Przebudowa ul. Zakładowej w wysokości 2.000.000 zł Przebudowa ul. Zakładowej będzie realizowana po opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej przez Panattoni Park. Do chwili obecnej taka dokumentacja nie wpłynęła do Zarządu Dróg i Transportu. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w tym zadaniu na kwotę 2.000.000 zł. Niezbędne środki na przebudowę ul. Zakładowej zabezpieczone zostaną w planie w trakcie roku z przewidywanych oszczędności powstałych po rozstrzygniętych przetargach. Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych. Większe zapotrzebowanie na środki wynika głównie z potrzeby wykonania większej ilości zadań związanych z zimowym utrzymaniem. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w sezonie 2010/2011, wystąpiła konieczność znacznego zwiększenia zakresu i częstotliwości odśnieżania tj. wykonania większej liczby pełnych wyjazdów sprzętu zimowego na I i II kategorię dróg, wyjazdów na trasy awaryjnego posypywania, wyjazdów na III i IV kategorię dróg, wyjść na chodniki, wykonania wielu prac interwencyjnych oraz wywozu śniegu z centrum Miasta. Potrzeba dofinansowania usług oczyszczania w pasach drogowych, wynika głównie z konieczności uregulowania, ze środków bieżącego roku, zobowiązań z tytułu prowadzonej akcji zimowej w IV kwartale 2010 r. w wysokości 26.552.350,42 zł. W związku z zaangażowaniem znacznych środków na zimowe utrzymanie oraz zwiększonymi potrzebami na letnie utrzymanie, istnieje również potrzeba uzupełnienia środków na letnie utrzymanie już na obecnym etapie realizacji budżetu. Zabezpieczone w budżecie Miasta środki na realizację zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych w wysokości 41.450.000 zł są niewystarczające i będą musiały być jeszcze uzupełniane w trakcie dalszej realizacji budżetu.
3 W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 325 zł z gminnego zadania pn. Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu Śpiewająca Polska. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia środków przyznanych Miastu Łódź przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie na wspieranie chórów szkolnych w ramach ogólnopolskiego projektu Śpiewająca Polska zgodnie z umową Nr 214/2010 z dnia 12 marca 2010 r. Kwota 325 zł przeznaczona zostanie na zabezpieczenie planu wydatków w ww. zadaniu w związku z rozliczeniem dotacji w nadmiernej wysokości i zapłatą należnych odsetek. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w Załączniku pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok poprzez wprowadzenie zapisu Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu Śpiewająca Polska z kwotą 301 zł. W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 100.000 zł z gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja filii nr 1 MBP Łódź Bałuty na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź Bałuty. W budżecie na 2011 rok zostały zapisane środki w wysokości 100.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Łódź Bałuty filii nr 1 ponieważ środki te dotyczą filii nr 12 dokonuje się ww. przeniesienia środków. W uchwale Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się zmianę zapisu 7 polegającą na: przed zmianą po zmianie 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 350.760.525 zł 350.760.525 zł i zostanie sfinansowany: 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości 18.800.000 zł 18.800.000 zł 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 157.999.985 zł 158.807.524 zł
4 przed zmianą po zmianie 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł 100.000.000 zł 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 73.960.540 zł 73.153.001 zł Zgodnie z zapisami ujętymi w uchwale budżetowej została udzielona pożyczka dla Szpitala Miejskiego im. Dr E. Jonschera w Łodzi w kwocie 807.539 zł. Zabezpieczeniem tej kwoty będą wolne środki pieniężne, jakie pozostały na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2010 r. W związku z powyższym dokonuje się ww. zmian polegających na korekcie źródeł sfinansowania deficytu.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Zestawienie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok w zł Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie wydatków 5 316 465 5 316 465 Gmina 3 039 550 5 316 465 600 Transport i łączność 412 065 60016 Drogi publiczne gminne 412 065 wydatków Zadania statutowe 412 065 z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" 801 Oświata i wychowanie 7 485 7 485 80195 Pozostała działalność 7 485 7 485 wydatków Zadania statutowe 7 485 405 z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła" 381 na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska" 24 wydatków Dotacje 7 080 na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła" 6 779 na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska" 301
2 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 688 980 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 688 980 wydatków Zadania statutowe 2 688 980 na zadanie pn. "Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 620 000 2 620 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 200 000 2 200 000 wydatków Inwestycje i zakupy 2 200 000 2 200 000 z zadania pn. "Realizacja projektu Inkubator Kultury" 2 200 000 na zadanie pn. "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator" 1 700 000 na zadanie pn. "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" 500 000 92116 Biblioteki 100 000 100 000 wydatków Inwestycje i zakupy 100 000 100 000 z zadania pn. "Modernizacja filii nr 1 MBP Łódź - Bałuty" na zadanie pn. "Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź - Bałuty" 92195 Pozostała działalność 320 000 320 000 wydatków Zadania statutowe 320 000 z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych" 300 000 z zadania pn. "Działalność wydawnicza" 20 000 wydatków Dotacje 320 000 na zadanie pn. "Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu" 300 000 na zadanie pn. "Działalność 20 000
3 1 2 3 4 5 6 wydawnicza" Powiat 2 276 915 600 Transport i łączność 2 276 915 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 2 276 915 wydatków Zadania statutowe 276 915 z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" wydatków Inwestycje i zakupy 2 000 000 z zadania pn. "Przebudowa ul. Zakładowej"