Druk Nr 2 1 5/20 14 Projekt z dnia 1 wrzeinia 2014 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia 8 wrzeinin 2014 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2014-2031 W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2014-203 1 wprowadzam nastqpuj qce zmiany : 1. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2014-203 1. 2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - ObjaSnienia wartosci przyjqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2014-203 1. 3. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 3 - Wykaz przedsiqwziqk na lata 2014-2017 i lata nastqpne. W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza siq jednolite teksty: 1. Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2014-203 1. 2. Zalqcznika Nr 3 - Wykaz przedsiqwziqc na lata 2014-2017 i lata nastqpne. 3. Jednolity tekst Zalqcznika Nr 2 - ObjaSnienia wartosci przyjqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2014-203 1 uwzglqdniajqcy zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radq Miejskq.
Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2014-2031 (Druk Nr 21 512014 z dnia 1 wrzeinia 2014 r.) Autopoprawka uwzglednia: - Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2014-2031 wynikajqce z: 1. Zmian bqdqcych nastepstwem zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Eodzi, przyjetymi do dnia przekazania niniej szej autopoprawki. 2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok (Druk Nr 21412014 z dnia 1 wrzeinia 2014 r.). 3. Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objetych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq w Zalqczniku Nr 3. - Zmiany Zalqcznika Nr 2 - ObjaSnienia wartosci przyjqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2014-2031 bedqce nastepstwem planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zalqczniku Nr 1 oraz w Zalqczniku Nr 3. - Zmiany Zalqcznika Nr 3 - Wykaz pnedsiqwziqc na lata 2014-2017 i lata nastqpne: Zmiana w czesci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym: Zmiana w przedsiewziqciu o nr. 1.1.1.49 pn:,,mechanik taboru tramwajowego ETI". Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego projektu unijnego realizowanego przez Eodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Planowane wydatki biezqce w 2014 roku zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osob biorqcych udzial w realizacji projektu oraz odpisy na zfis, zakup materialow biurowych, dzienniczkow praktyk oraz ubran roboczych dla praktykantow i staiystow wraz z akcesoriami, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug dot. druku pakietow edukacyjnych do realizacji zajqc, druku materialow promocyjnych i certyfikatow, opracowania interaktywnej platformy edukacyjnej i porad prawnych. Kwota wydatkow planowanych na 201 5 rok zostanq przeznaczone na stypendia staiowe, wynagrodzenia i pochodne osob biorqcych udzial w realizacji projektu i odpisy na zfis, zakup materialow biurowych i pomocy dydaktycznych oraz zakup uslug dotyczqcych druku papierow edukacyjnych i certyfikatow, opracowania interaktywnej platformy edukacyjnej i porad prawnych. Zmiana w przedsiewzieciu o nr. 1.1.1.50 pn:,,praktyka - podstawq wiedzy o energii odnawialnej". Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego projektu unijnego realizowanego przez Eodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Planowane wydatki biezqce w 2014 roku zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osdb biorqcych udzial w realizacji projektu oraz odpisy na zfis, zakup materialow biurowych, przenoinego komputera, oprogramowania biurowego, programu antywirusowego oraz ubrari roboczych dla uczniow, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug dot. opracowania merytorycznego i graficznego oraz wydruku pakietu edukacyjnego dla uczniow, transportu uczestnikow, wykonania projektu stacji diagnostycznej, druku plakatow i ulotek informacyjnych oraz koszt egzaminow pahstwowych, catering. Kwota wydatkow planowana na 2015 rok zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji projektu
i odpisy na zfss, zakup materialow biurowych oraz zakup uslug dot. zajqc edukacyjnych dla uczniow, transportu uczestnikow, koszt egzaminow panstwowych, wynajem sal. Zmiana w przedsiqwziqciu o nr. 1.1.1.51 pn:,,kompetencje kluczowe - szansq na lepszq przyszlosc uczniow l6dzkich technikow". Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego projektu unijnego realizowanego przez tddzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Planowane wydatki biezqce w 2014 roku zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osob biorqcych udzial w realizacji projektu oraz odpisy na zfss, zakup artykulow piimiennych i papierniczych dla uczestnikow projektu, zakup materialow biurowych i oprograrnowania biwowego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup ustug dot. druku materialow dla uczestnikow, kosztow dojazdu na praktyki i porad prawnych. Kwota wydatkow planowana na 2015 rok zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osob biorqcych udzial w realizacji projektu i odpisy na zfss, zakup materialow piimiennych, artykulow biurowych, materialu do wizaiu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug dot. druku materialow dla uczestnikow, kosztow dojazdu na praktyki i porad prawnych. Zmiana w przedsiewziqciu o nr. 1.1.1.52 pn:,,przyszly przedsiqbiorca". Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego projektu unijnego realizowanego przez Lodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Planowane wydatki biezqce w 2014 roku zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji projektu oraz odpisy na zfis, zakup artykulow pismiennych i papierniczych dla uczestnikow projektu, zakup materialow biurowych i oprogramowania biurowego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug dot. druku podrqcznikow i materialow dla uczestnikow do realizacji zajqc, opracowania i druku certyfikatow dla uczestnik6w, kosztu transportu uczestnikow. Kwota wydatkdw planowana na 2015 rok zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osob biorqcych udzial w realizacji projektu i odpisy na zfss, zakup materialow piimiennych, artykulow biwowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug dot. opracowania i druku certyfikatow dla uczestnikow, koszt transportu uczestnikow. Zmiana w przedsiewziqciu o nr. 1.1.1.53 pn:,,nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla ucznidw technikow". Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego projektu unijnego realizowanego przez Ebdzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Planowane wydatki biezqce w 2014 roku zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji projektu oraz odpisy na zfss, zakup artykulbw piimiennych i papierniczych dla uczestnikow projektu, zakup materialow biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug dot. porad prawnych. Kwota wydatkow planowana na 2015 rok zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji projektu i odpisy na zfis, zakup materialow biurowych, zakup uslug dot. opracowania i druku certyfikatow dla uczestnikdw i porad prawnych. Zmiana w czqsci 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu o nr. 1.3.1.46 pn:,,wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczqcej Listy ~wiatowe~o Dziedzictwa UNESCO". Zmiana dotyczy usuniecia przedsiqwziecia z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podjecie dzialari zwiqzanych z przygotowaniem i organizacjq konferencji dotyczqcej wpisania zabytkowego cmentarza zydowskiego w Lodzi na Listq ~wiatowe~o Dziedzictwa UNESCO jest uzaleinione od decyzji strony niemieckiej w sprawie wpisu grupy wybranych cmentarzy zydowskich z terenu Europy ~rodkowo-~schodniej, do kt6rej zostal zaliczony l6dzki
cmentarz. Do chwili obecnej nie ma oficjalnego stanowiska Niemiec w tej kwestii. Wir6d nekropolii rekomendowanych do podjqcia prac nad procedurq wpisu trans granicznego znalazly siq trzy cmentarze zydowskie tj. Judischer Friedhof Weiljensee w Berlinie, Judischer Friedhof przy ulicy Salgotarjani w Budapeszcie oraz Cmentarz Zydowski przy ul. Brackiej w Lodzi. PodkreSlajqc znaczenie wartoici kultury zydowskiej z tej czqsci Europy zaproponowano podjqcie prac nad sporzqdzeniem wspolnego wniosku dla wyzej wymienionych obiektow. Inicjatywa ta uzyskala poparcie Gminy Wyznaniowej Zydowskiej w Lodzi - wlagciciela cmentarza, Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense oraz wladz Miasta. Ogloszenie konkursu dla organizacji pozarzqdowych dla wsparcia zadania publicznego w zakresie opracowania wniosku, promocji oraz koordynacji dzialan w przedmiotowym zakresie bqdzie mozliwe dopier0 po decyzji Niemiec. W zwiqzku z powyzszym zadanie Dofinansowanie organizacji pozytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacjq konferencji dotyczqcej Listy ~wiatowe~o Dziedzictwa UNESCO zostaje wycofane z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi. Zmiana w przedsiqwziqciu o nr. 1.3.1.66 pn:,,przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrozenie wspolczynnika VAT". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. Wnioskowana zmiana wynika z potrzeby zapewnienia Srodkow finansowych na przeprowadzenie projektu skalkulowania i wdrozenia wspolczynnika VAT za lata 2010-2014 w Urzqdzie Miasta Lodzi. Prace bqdq obejmowaly identyfikacjq oraz zebranie faktur VAT zwiqzanych z zakupami sluzqcymi dzialalnoici mieszanej, weryfikacjq dokurnentacji irodlowej pod kqtem sposobu alokacji zakupow do kategorii wydatkow zwiqzanych z dzialalnoiciq mieszanq Miasta Lodzi, wydanie rekomendacji w zakresie okresow rozliczeniowych, dla ktorych zasadne jest dokonanie korekt rozliczen i wdrozenie wspolczynnika VAT, przygotowanie szczegolowej metodologii identyfikacji faktur zakupowych, dla ktorych mozliwe jest odliczenie VAT przy zastosowaniu wspolczynnika VAT oraz weryfikacja przygotowanych w tym zakresie danych, przygotowanie szablonu rejestru VAT zakupowego, uwzglqdniajqcego rozliczenie VAT naliczonego wedlug wspolczynnika VAT, przygotowanie rejestrow VAT dla okres6w objqtych korektq rozliczen VAT w zwiqzku z zastosowaniem wspdlczynnika VAT, skalkulowanie kwot nadplaty VAT za poszczegolne okresy rozliczeniowe, przygotowanie korekt deklaracji oraz wnioskow o stwierdzenie nadplaty z tytulu VAT w zwiqzku z wdrozeniem wspolczynnika VAT za przeszle, nieprzedawnione okresy rozliczeniowe, nadzorowanie przebiegu postqpowania o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w zakresie sposobu rozliczania wspolczynnika VAT, biezqce konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe ze wskazanymi przedstawicielami Miasta Lodzi w zakresie zglaszanych wqtpliwosci merytorycznych zwiqzanych z przygotowaniem i wdrozeniem wspolczynnika VAT, przygotowanie pisemnych instrukcji sposobu rozliczenia VAT dla zakupow zwiqzanych z dzialalnoiciq mieszanq. Zmiana w przedsiqwziqciu o nr. 1.3.2.15 pn:,,miasto kamienic - rewitalizacja kwartalow". Zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatkow w 2015 roku. Srodki przeznaczone bqdq na sfinansowanie jui rozpoczqtej inwestycji w ramach zadania Mia100 Kamienic - AZK Lodi - ~rodmieicie w nieruchomosci Piotrkowska 243. Przesuniqcie ww. kwoty jest konieczne dla dokonczenia tej inwestycji. Zmiana w przedsiqwziqciu o nr. 1.3.2.50 pn:,,mia100 Kamienic - AZK Lodi - ~rodmieicie". Zmiana dotyczy wydluzenia terminu realizacji ww. zadania do 2015 roku i wpisanie kwoty 500.000 zt ~rodki te zostaly przeniesione z zadania pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwartalow". W przedsiqwzieciach od nr. 1.3.1.58 do nr. 1.3.1.65 dokonano zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynujqcej program acji i Rozwoju Zabudowy Miasta na W dzial Budynkbw i Lokali. DYREK 2' OB wy~z~af,u E: IIIIZETU
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dochody ogółem 3 460 600 023,00 3 735 210 242,00 3 797 267 696,00 3 454 777 410,00 3 378 410 018,00 3 457 165 056,00 3 543 758 260,00 3 631 608 271,00 3 710 175 202,00 3 798 238 865,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 3 057 246 214,00 3 030 993 364,00 3 108 304 966,00 3 197 880 802,00 3 287 410 018,00 3 376 665 056,00 3 463 258 260,00 3 551 108 271,00 3 640 175 202,00 3 728 238 865,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 796 850 885,00 827 131 219,00 862 697 861,00 898 931 171,00 935 787 349,00 971 347 268,00 1 003 401 728,00 1 035 510 583,00 1 067 611 411,00 1 099 639 753,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 74 117 226,00 76 933 681,00 80 241 829,00 83 611 986,00 87 040 077,00 90 347 600,00 93 329 071,00 96 315 601,00 99 301 385,00 102 280 427,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 820 124 107,00 840 485 965,00 869 902 974,00 891 650 548,00 913 050 161,00 934 963 365,00 957 402 486,00 980 380 146,00 1 003 909 270,00 1 026 999 183,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 398 353 590,00 408 312 430,00 422 603 365,00 433 168 449,00 443 564 492,00 454 210 040,00 465 111 081,00 476 273 747,00 487 704 317,00 498 921 516,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 565 110 634,00 575 569 386,00 589 958 621,00 604 707 587,00 619 220 569,00 634 081 863,00 649 299 828,00 664 883 024,00 680 840 217,00 696 499 542,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 363 148 727,00 289 703 879,00 277 450 918,00 280 225 427,00 283 027 681,00 285 857 958,00 288 716 538,00 291 603 703,00 294 519 740,00 297 464 938,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 403 353 809,00 704 216 878,00 688 962 730,00 256 896 608,00 91 000 000,00 80 500 000,00 80 500 000,00 80 500 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 120 665 760,00 123 600 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 273 703 049,00 575 616 878,00 597 962 730,00 165 896 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 4 105 510 974,00 3 939 398 246,00 3 737 907 324,00 3 289 163 624,00 3 194 729 568,00 3 224 312 549,00 3 244 317 335,00 3 240 830 639,00 3 302 325 849,00 3 514 208 465,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2 866 066 702,00 2 841 076 247,00 2 883 820 420,00 2 918 333 768,00 2 964 606 143,00 3 007 807 644,00 3 052 247 431,00 3 093 894 031,00 3 134 008 462,00 3 187 185 433,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 2.1.2 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 111 086 525,00 153 096 185,00 157 065 710,00 137 162 655,00 128 430 299,00 118 016 975,00 104 709 640,00 87 454 176,00 67 488 501,00 50 191 507,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 107 086 525,00 153 096 185,00 157 065 710,00 137 162 655,00 128 430 299,00 118 016 975,00 104 709 640,00 87 454 176,00 67 488 501,00 50 191 507,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 3 973 459,00 3 140 197,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 0,00 4 881 063,00 15 428 771,00 14 026 155,00 14 026 155,00 14 026 155,00 13 392 251,00 10 840 582,00 8 288 912,00 5 737 243,00 zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 1 239 444 272,00 1 098 321 999,00 854 086 904,00 370 829 856,00 230 123 425,00 216 504 905,00 192 069 904,00 146 936 608,00 168 317 387,00 327 023 032,00 3 Wynik budżetu -644 910 951,00-204 188 004,00 59 360 372,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 390 777 632,00 407 849 353,00 284 030 400,00 4 Przychody budżetu 781 307 798,00 402 060 757,00 169 178 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 76 923 157,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 76 853 157,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 703 424 541,00 402 060 757,00 169 178 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 568 057 794,00 204 188 004,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 960 10 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 136 396 847,00 197 872 753,00 228 538 808,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 390 777 632,00 407 849 353,00 284 030 400,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 135 366 747,00 197 872 753,00 228 538 808,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 390 777 632,00 407 849 353,00 284 030 400,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 84 483 983,00 114 188 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 678 086,00 51 033 387,00 51 033 387,00 51 033 387,00
2. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 84 483 983,00 114 188 968,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 678 086,00 51 033 387,00 51 033 387,00 51 033 387,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1 030 10 6 Kwota długu 2 681 713 615,00 2 885 420 369,00 2 826 059 997,00 2 660 446 211,00 2 476 765 761,00 2 243 913 254,00 1 944 472 329,00 1 553 694 697,00 1 145 845 344,00 861 814 944,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 191 179 512,00 189 917 117,00 224 484 546,00 279 547 034,00 322 803 875,00 368 857 412,00 411 010 829,00 457 214 240,00 506 166 740,00 541 053 432,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki 268 102 669,00 189 917 117,00 224 484 546,00 279 547 034,00 322 803 875,00 368 857 412,00 411 010 829,00 457 214 240,00 506 166 740,00 541 053 432,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,01% 9,40% 10,15% 8,76% 9,24% 10,15% 11,40% 13,17% 12,81% 8,80% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,45% 6,12% 9,75% 8,36% 8,82% 9,74% 10,67% 11,46% 11,21% 7,30% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 4,45% 6,12% 9,75% 8,36% 8,82% 9,74% 10,67% 11,46% 11,21% 7,30% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 9,01% 8,39% 8,28% 10,70% 12,22% 12,98% 13,86% 14,79% 15,53% 16,09% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 6,48% 8,67% 10,41% 8,56% 9,12% 10,40% 11,97% 13,02% 13,88% 14,73% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 6,66% 8,85% 10,59% 8,56% 9,12% 10,40% 11,97% 13,02% 13,88% 14,73% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.7 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 59 360 372,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 390 777 632,00 407 849 353,00 284 030 400,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 59 360 372,00 165 613 786,00 183 680 450,00 232 852 507,00 299 440 925,00 390 777 632,00 407 849 353,00 284 030 400,00
3. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 100 763 720,00 1 079 399 886,00 1 095 590 885,00 1 117 502 703,00 1 139 852 757,00 1 162 649 812,00 1 185 902 808,00 1 209 620 864,00 1 233 813 281,00 1 262 190 987,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 131 698 291,00 126 520 444,00 128 418 251,00 130 986 616,00 133 606 348,00 136 278 475,00 139 004 045,00 141 784 126,00 144 619 809,00 147 946 065,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 1 562 611 110,00 1 624 844 779,00 820 937 306,00 544 385 965,00 11.3.1 bieżące 562 069 863,00 580 199 214,00 571 635 751,00 505 410 997,00 11.3.2 majątkowe 1 000 541 247,00 1 044 645 565,00 249 301 555,00 38 974 968,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 923 280 661,00 1 051 728 970,00 808 439 187,00 171 597 190,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 227 456 754,00 3 000 000,00 7 327 065,00 165 958 280,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 114 733 927,00 43 857 738,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 30 457 305,00 15 000 00 0,00 w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 27 926 468,00 12 300 00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 27 926 468,00 7 438 293,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 12.2 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 266 410 073,00 517 032 938,00 504 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 266 409 384,00 517 032 938,00 504 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 266 409 384,00 517 032 938,00 504 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 37 937 191,00 15 000 00 0,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 33 108 402,00 12 300 00 0,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 12.3.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 37 937 191,00 7 987 043,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 596 419 320,00 733 706 089,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 296 182 056,00 403 348 415,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 596 419 320,00 733 706 089,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 12.5 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 305 066 053,00 333 057 674,00 środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 305 066 053,00 331 183 12 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 91 838 559,00 194 835 915,00 w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 91 838 559,00 194 835 915,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 361 551 776,00 213 917 252,00 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 361 551 776,00 213 917 252,00
4. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 161 408 399,00 104 942 879,00 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 161 408 399,00 104 942 879,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 135 366 747,00 147 666 609,00 228 332 664,00 161 799 340,00 179 866 004,00 229 038 061,00 238 483 565,00 199 685 837,00 182 921 871,00 59 109 836,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 4 929 448,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 4 929 448,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 405 353,00-481 25 0,00 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 15.2 niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
5. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 1.1 1.1.1 fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 2.1.3.1.1 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 3 887 332 834,00 3 967 409 655,00 4 059 692 333,00 4 154 236 062,00 4 238 656 343,00 4 333 961 228,00 4 431 511 770,00 4 529 905 217,00 3 817 332 834,00 3 907 409 655,00 3 999 692 333,00 4 094 236 062,00 4 188 656 343,00 4 283 961 228,00 4 381 511 770,00 4 479 905 217,00 1 131 529 306,00 1 163 212 127,00 1 195 782 067,00 1 229 263 965,00 1 263 683 356,00 1 297 802 807,00 1 332 843 483,00 1 367 497 414,00 105 246 559,00 108 193 463,00 111 222 880,00 114 337 121,00 117 538 560,00 120 712 101,00 123 971 328,00 127 194 583,00 1 050 620 164,00 1 074 784 428,00 1 099 504 470,00 1 124 793 073,00 1 149 538 521,00 1 174 828 368,00 1 200 674 592,00 1 227 089 433,00 510 396 711,00 522 135 835,00 534 144 959,00 546 430 293,00 558 451 759,00 570 737 698,00 583 293 927,00 596 126 393,00 712 519 031,00 728 906 969,00 745 671 829,00 762 822 281,00 779 604 371,00 796 755 667,00 814 284 292,00 832 198 546,00 300 439 587,00 303 443 983,00 306 478 423,00 309 543 207,00 312 638 640,00 315 765 026,00 318 922 677,00 322 111 904,00 70 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 3 603 529 579,00 3 733 840 198,00 3 906 532 279,00 4 092 054 628,00 4 185 641 561,00 4 303 546 446,00 4 399 173 928,00 4 516 571 879,00 3 245 084 457,00 3 303 468 624,00 3 369 249 754,00 3 441 050 919,00 3 513 697 924,00 3 588 800 687,00 3 666 118 520,00 3 745 598 894,00 35 995 666,00 23 061 348,00 13 393 110,00 8 009 573,00 5 129 668,00 3 043 929,00 1 475 113,00 333 333,00 35 995 666,00 23 061 348,00 13 393 110,00 8 009 573,00 5 129 668,00 3 043 929,00 1 475 113,00 333 333,00 3 185 574,00 633 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 445 122,00 430 371 574,00 537 282 525,00 651 003 709,00 671 943 637,00 714 745 759,00 733 055 408,00 770 972 985,00 283 803 255,00 233 569 457,00 153 160 054,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 283 803 255,00 233 569 457,00 153 160 054,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 283 803 255,00 233 569 457,00 153 160 054,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 51 033 387,00 51 033 388,00 12 678 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 51 033 387,00 51 033 388,00 12 678 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 011 689,00 344 442 232,00 191 282 178,00 129 100 744,00 76 085 962,00 45 671 180,00 13 333 338,00 0,00 x x x x x x x x 572 248 377,00 603 941 031,00 630 442 579,00 653 185 143,00 674 958 419,00 695 160 541,00 715 393 250,00 734 306 323,00 572 248 377,00 603 941 031,00 630 442 579,00 653 185 143,00 674 958 419,00 695 160 541,00 715 393 250,00 734 306 323,00 x x x x x x x x 8,23% 6,47% 4,10% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 6,83% 5,17% 3,79% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 6,83% 5,17% 3,79% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 16,52% 16,73% 17,01% 17,17% 17,10% 17,19% 17,27% 17,31% 15,47% 16,05% 16,45% 16,75% 16,97% 17,09% 17,15% 17,19% 15,47% 16,05% 16,45% 16,75% 16,97% 17,09% 17,15% 17,19% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 283 803 255,00 233 569 457,00 153 160 054,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00 283 803 255,00 233 569 457,00 153 160 054,00 62 181 434,00 53 014 782,00 30 414 782,00 32 337 842,00 13 333 338,00
7. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania x x x x x x x x 1 291 221 379,00 1 320 919 471,00 1 351 300 619,00 1 382 380 532,00 1 412 792 904,00 1 443 874 348,00 1 475 639 584,00 1 508 103 654,00 151 348 824,00 154 829 847,00 158 390 933,00 162 033 924,00 165 598 670,00 169 241 841,00 172 965 162,00 176 770 396,00 x x x x x x x x
8. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 12.8 12.8.1 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15. 15.1 15.1.1 15.2 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. x x x x x x x x x x x x x x x x 58 848 117,00 58 848 117,00 58 848 117,00 58 848 101,00 49 681 449,00 27 081 449,00 29 004 509,00 10 000 000,00 x x x x x x x x
1 Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia kwoty (w zł) Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) 1. 10 857 583 428 1 562 611 110 1 624 844 779 820 937 306 544 385 965 3 778 852 748 3 466 584 753 z tego: 1.a - wydatki bieżące 7 208 932 429 562 069 863 580 199 214 571 635 751 505 410 997 3 519 702 100 2 201 618 213 1.b - wydatki majątkowe 3 648 650 999 1 000 541 247 1 044 645 565 249 301 555 38 974 968 259 150 648 1 264 966 540 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 1.1. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: 1.1.1. - wydatki bieżące 87 998 751 35 902 454 7 987 043 0 0 0 42 748 846 1.1.1.1 Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji 2010 2014 11 100 3 037 0 0 0 0 3 037 1.1.1.2 Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy 2011 2014 708 744 181 036 0 0 0 0 181 036 1.1.1.3 Szkoła nowych umiejętności 2012 2014 746 976 122 882 0 0 0 0 122 882 1.1.1.4 Wyjątkowy uczeń 2012 2014 7 948 650 4 854 386 0 0 0 0 4 854 386 1.1.1.5 Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 2012 2014 240 272 91 414 0 0 0 0 91 414 1.1.1.6 Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 2012 2014 220 028 65 718 0 0 0 0 65 718 1.1.1.7 Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 2012 2014 79 022 27 395 0 0 0 0 27 395 1.1.1.8 Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 2012 2014 159 484 75 696 0 0 0 0 75 696
2 1.1.1.9 Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 2012 2014 161 014 50 687 0 0 0 0 50 687 1.1.1.10 Przedszkole szansą na lepsze dorastanie 2012 2014 752 495 301 671 0 0 0 0 301 671 1.1.1.11 TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu 2012 2014 822 731 231 172 0 0 0 0 231 172 1.1.1.12 Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014 2012 2014 149 429 33 234 0 0 0 0 33 234 1.1.1.13 Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 2008 2015 41 366 960 5 787 863 347 743 0 0 0 6 135 606 1.1.1.14 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2010 2014 920 337 262 453 0 0 0 0 242 563 1.1.1.15 Akademia życia 3 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne Biuro Funduszy Europejskich 2013 2015 106 244 73 739 0 0 0 0 73 739 1.1.1.16 Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji 2013 2014 2 174 410 1 162 569 0 0 0 0 1 162 569 1.1.1.17 ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji Zarząd Nowego Centrum Łodzi 2013 2015 183 666 87 578 27 092 0 0 0 114 670 1.1.1.18 Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju Biuro Funduszy Europejskich 2014 2015 2 834 139 1 331 000 1 503 139 0 0 0 2 532 789 1.1.1.19 Maluchy na start - wydatki bieżące 2013 2014 535 100 224 980 0 0 0 0 224 980