ZARZĄDZENIE Nr 391/2014 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKl Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pó ź no zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm.) postanawia się, co następuje: l. Dokonuje się zmian w bud żec i e Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z z ałącznikiem Nr l i 2, w tym zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr l a i 2a. 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w l wynosi: l) Dochody w kwocie 30.368.342,38 zl, 2) Wydatki w kwocie 32.415.779,81 zl. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiązuje w roku bud żetowym 20 14. 3. Burm strz Miasta Janus Janko ski
Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 39112014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6415,32 3797,56 10212,88: 01095 Pozostała działalność 6415,32 3797,56 10212,88' Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6415,32 3797,56 10212,88 852 Pomoc społeczna 4133931,83 267496,06 4401427,89 I 85212 Świadczen i a rodzinne, świadczen ia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3059356,00 28576,00 3087932,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3046579,00 28576,00 3075 155,00 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczen ia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38582,00 2246,00 40828,00 31 300,00 2246,00 33546,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 62900,00 60275,00 123175,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań b i eżących gmin (związk ów gmin) 62900,00 60275,00 123175,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15124,83 8007,06 23131,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real izację zadań b ieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw i ąz k om gmin) ustawami 15124.83 8007,06 23131,89 85216 Zasiłki stałe 355031,00 117 364,00 472 395,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własn ych zadań b i eżących gmin (związków 9min) 354 642,00 117 364,00 472 006,00 85295 Pozostała działalność 249675,00 51 028,00 300703,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real izację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49675,00 16028,00 65703,00 200000,00 35000,00 235000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 121815,00 62000,00 183815,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 120619,00 62000,00 182619,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74819,00 62000,00 136819,00 Razem:1 30 035 048,761 333293,621 30 368 342,381 BURMIsrrRZ MIASTA mgr Ja"~ ' Ski
Załącznik Nr la do Zarządzenia Nr 391/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6415,32 3797,56 10212,88 01095 Pozostała działalność 6415,32 3797,56 10212,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6415,32 3797,56 10212,88 852 Pomoc społeczna 3197660,83 52611,06 3250271,89 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3046579,00 28576,00 3075 155,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3046579,00 28576,00 3075 155,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15124,83 8007,06 23131,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący ch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15124,83 8007,06 23131,89 85295 Pozostała działalność 49675,00 16028,00 65703,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa,mi 49675,00 16028,00 65703,00 Razem:]. --3421 745,151 56408,62] 3478153,771 BURMISTRZ MIASTA mgr J':IJ.4!;. UIz:J
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39112014 Bunnisrrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zm i aną Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 7815,32 3797,56 11612,88 01095 Pozostała działalność 6415,32 3797.56 10212,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125,79 74,46 200,25 4430 Różne opłaty i składki 6289,53 3723,10 10012,63 750 Administracja publiczna 3132560,00 0,00 3132560,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 111100,00 0,00 111100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105000,00-1 000,00 104 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 1 000,00 4000,00 801 Oświata i wychowanie 12188187,95 0,00 12188187,95 80101 Szkoty podstawowe 4494 782,00 0,00 4494782,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2600,00-160,00 2440,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywitnej 2200,00 160,00 2360,00 852 Pomoc społecz na 5432633,83 267496,06 5700129,89 85202 Domy pomocy społecznej 71 130,00 1 570,00 72 700,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 71 130,00 1 570,00 72 700,00 85204 Rodziny zastępcze 32247,00-11 500,00 20747,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 32247,00-11 500,00 20747,00 85206 Wspieranie rodziny 49542,00-16011,00 33531,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00-93,00 67,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36948,00-11 980,00 24968,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8105,00-3 447,00 4658,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 154,00-491,00 663,00
8521 2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składk i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3047356.00 28576,00 3075 932,00 3110 Świadcz e nia społeczne 2861 530,00 28576,00 2890 106,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48695,00-12 095,00 36600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99584,00-2 000,00 97584,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 555,00 230,00 785,00 4210 Zakup materiał6w i wyposażen i a 10753,00 12348,00 23101,00 4300 Zakup usług pozostałych 5200,00 600,00 5800,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 010,00 300,00 1310,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św i adczeń socjalnych 2 188,00 361,00 2549,00 4580 Pozostałe odsetki 5815,00 6,00 5821,00 4700 Szkolenia pracowników n iebędących człon kami korpusu służby cywilnej 1 700,00 250,00 1 950,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre św iadczenia z 85213 pomocy społecznej, niekt6re świadczen ia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 38582,00 2246,00 40828,00 za j ęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38582,00 2246,00 40828,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 122550,00 60275,00 182825,00 3110 Św i adczen i a społeczne 108672,00 60275,00 168947,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 585 124,83 8007,06 593131,89 3110 Św i adczen i a społeczne 584 832,49 7850,06 592682,55 4210 Zakup materiałów i wyposa.tenia 292,34 157,00 449,34 85216 Zasiłki stałe 355031,00 117364,00 472 395,00 3110 Świadczenia społeczne 354 642,00 117364,00 472 006,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 663431,00 24443,00 687874,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 441 770,00 23000,00 464 770,00 4110 Skład ki na ubezpieczenia społeczne 83597,00 1 400,00 84 997,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7750,00 100,00 7850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00-300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa.tenia 25005,00 403,00 25408,00
4300 Zakup usług pozostałych 14300,00 700,00 15000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 300,00 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18069,00-1 160,00 16909,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 167965,00 1 498,00 169463,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 520,00-907,00 613,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124769,00 2702,00 127471,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23310,00 51,00 23361,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3322,00-534,00 2788,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5470,00 186,00 5656,00 85295 Pozostała działalność 299675,00 51 028,00 350703,00 3110 $wiadczenia społeczne 296 800,00 50562,00 347362,00 4210 Zakup materiał6w i wyposażenia 2875,00 466,00 3341,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 361 923,00 62000.00 423923,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 154 715,00 62000,00 216715,00 3240 Stypendia dla uczniów 108915,00 62000,00 170915,00 Razem :1 32082486,191 333293,621 32415779,811
Z ałącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 391/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 paździe rn ik a 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZW I ĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTA W AMI NA 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łow iectwo 6 415,32 3797,56 10212,88 01095 Pozostała działalność 6415,32 3797,56 10212,88 4210 Zakup mate riałów i wyposażenia 125,79 74,46 200,25 4430 R óżne op/aty i składki 6289,53 3723,10 10012,63 852 Pomoc społeczna 3197660,83 52611,06 3250271,89 85212 Iswiadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emervtalne i rentowe z ubezoieczenia soołeczneoo 3046579,00 28576,00 3075 155,00 3110 Świadczenia społeczne 2861 530,00 28576,00 2890 106,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48695,00-12 095,00 36600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społecz ne 99584,00-2 000,00 97584,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 555,00 230,00 785,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10753,00 12348,00 23 101,00 4300 Zakup usług pozostałych 5200,00 600,00 5800,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świ a dczon ych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej,. 1 010,00 300,00 1 310,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świa dczeń socjalnych 2188,00 361,00 2549,00 4580 Poz ostałe odsetki 5815,00 6,00 5821,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 250,00 1 950,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15124,83 8007,06 23131,89 3110 $wiadczenia społeczne 14832,49 7850,06 22682,55 4210 Zakup materia łów i wyposażenia 292,34 157,00 449,34 85295 P ozostała działalność 49675,00 16028,00 65703,00 3110 $wiadczenia społeczne 46800,00 15562,00 62362,00 4210 Zakup mate riałów i wyposażenia 2875,00 466,00 3341,00 Raze m :! 3421 745,1 5! 56408,62! 3478153,77] BURMISTR~ MIASTA mgr JO'''lS7 I~
UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Nr 391/2014 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 333.293,62 zł w tym: - zwiększenie dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 3.797,56 zł z tytułu zwiększen ia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 201 z dnia 17 października 2014 r. ; - zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 28.576 zł z tytułu z większenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 178 i 182 z dnia 14 października 2014 r.; - zwiększenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 2.246 zł z tytułu zw iększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14 października 2014 r.; - zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 60.275 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 9 października 2014 r.; - zw iększenie dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 8.007,06 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 r.; - zw iększenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 117.364 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014 r.; - zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 51.028 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego: Nr 169 z dnia 9 października 2014 r. i Nr 185 z dnia 14 października 2014 r.; - zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 62.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014 r. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 333.293,62 zl w tym: - zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 3.797,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 1.570 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; - zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 o kwotę 11.500 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych; - zmniejszenie wydatków w rozdziale 85206 o kwotę 16.011 zł na wynagrodzenia i pochodne; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 28.576 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 2.246 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 60.275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 8.007,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczahowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 117.364 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 24.443 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych; zwiększenie wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 1.498 zł na wynagrodzenia i pochodne; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 51.028 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; - zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 75022 i 80101.