UCHWŁ NR XXXII/188/2014 RDY GMINY CISEK z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 1. W uchwale własnej Nr XXX/175/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2014 dokonuje się następujących zmian: I. Zwiększa się dochody Gminy Cisek o kwotę 952 261,00 zł. 1. Dział 600 Transport i łączność o kwotę 881 450,00 zł. 1) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 881 450,00zł. a) dochody majątkowe o kwotę 881 450,00 zł, - 6307 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 881 450,00 zł 2. Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 34 511,00 zł. 1) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 34 511,00zł. a) dochody bieżące o kwotę 34 511,00 zł, - 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 34 511,00 zł 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 26 300,00 zł. 1) Rozdział 85307 Opiekun dzienny o kwotę 26 300,00 zł. a) dochody bieżące o kwotę 26 300,00 zł, - 0830 Wpływy z usług o kwotę 5 000,00 zł. - 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 21 300,00 zł 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 000,00 zł. 1) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10 000,00 zł. a) dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł - 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 10 000,00 zł II. Zwiększa się wydatki Gminy Cisek o kwotę 1 212 811,00 zł. 1. Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 037 000,00 zł. 1) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1 037 000,00 zł. a) wydatki majątkowe o kwotę 1 037 000,00 zł, 1. wydatki inwestycyjne o kwotę 1 037 000,00 zł 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500,00 zł. 1) Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 500,00 zł. a) wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł Id: EE15C23-479F-4368-45-58F9E07F435. Podpisany Strona 1
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 500,00 zł 3. Dział 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 76 500,00 zł. 1) Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 6 500,00 zł a) wydatki majątkowe o kwotę 6 500,00 zł 1. wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 6 500,00 zł 2) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70 000,00 zł a) wydatki inwestycyjne o kwotę 70 000,00 zł 1. wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 70 000,00 zł 4. Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 8 000,00 zł. 1) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 8 000,00 zł. a) wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8 000,00 zł 5. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34 511,00 zł. 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 34 511,00 zł. a) wydatki bieżące o kwotę 34 511,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 34 511,00 zł 6. Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 20 000,00 zł. 1) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe o kwotę 20 000,00 zł. a) wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 000,00 zł 7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 26 300,00 zł. 1) Rozdział 85307 Opiekun dzienny o kwotę 26 300,00 zł. a) wydatki bieżące o kwotę 26 300,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26 300,00 zł 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 000,00 zł. 1) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 10 000,00 zł. a) wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł III. Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek o kwotę 30 173,00 zł. 1. Dział 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3 000,00 zł. 1) Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 3 000,00 zł a) wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł Id: EE15C23-479F-4368-45-58F9E07F435. Podpisany Strona 2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3 000,00 zł 2. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 27 173,00 zł. 1) Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 27 173,00 zł. a) wydatki bieżące o kwotę 27 173,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 27 173,00 zł IV. Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek o kwotę 230 377,00 zł, 1. 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 230 377,00 zł. 2. Załączniki Nr 3, 4 i 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/175/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w iuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek mgr Rozwita Szafarczyk Id: EE15C23-479F-4368-45-58F9E07F435. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/188/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. WYDTKI MJĄTKOWE UDŻETU GMINY CISEK na 2014 rok. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXX/175/2013 z 16 grudnia 2013 r. Tabela Nr 1 Nazwa działu i rozdziału Symbol Dz. Rozdz. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki z programyów finansowanych z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z dotacji na zadania inwestycyjne Wydatki majątkowe ogółem : 5 156 785,00 5 156 785,00 3 871 385,00 - Transport i łączność 600 1 846 000,00 1 846 000,00 1 110 100,00 - Drogi publiczne gminne 60016 1 806 000,00 1 806 000,00 1 110 100,00 - Drogi wewnętrzne 60017 40 000,00 40 000,00 - - Gospodarka mieszkaniowa 700 408 000,00 408 000,00 165 000,00 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 408 000,00 408 000,00 165 000,00 - ezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 754 286 500,00 286 500,00 - - Ochotnicze straże pożarne 75412 286 500,00 286 500,00 - - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 2 616 285,00 2 616 285,00 2 596 285,00 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 2 616 285,00 2 616 285,00 2 596 285,00 Id: EE15C23-479F-4368-45-58F9E07F435. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2014 roku oraz źródła finansowania) Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe inwestycji (zł) Rok udżetowy 2014 (zł) Środki własne budżetu(zł) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki z innych źródeł (zł) Kredyty(zł) - 903-952 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 600 60016 udowa drogi gminnej w Cisku ( Kotliny) 1 000 000 500 000 1 000 2. 600 60016 Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O, Cisek-Roszowicki Las 269 000 269 0000 40 350 3. 900 90001 udowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu 5 870 200 2 616 285 20 000 4. 700 70005 Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy 382 000 382 000 2 000 5. 754 75412 Zakup pompy dla OSP 210 000 210 000 0 6. 700 70005 Przebudowa budynku komunalnego w Cisku, ul. Planetorza 57 26 000 26 000 26 000 7. 600 60017 udowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku 40 000 40 000 40 000 8. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O, Cisek-Steblów 1 037 000 1 037 000 155 550 9. 754 75412 Zakup samochodu pożarniczgo 70 000 70 000 70 000 10. 754 75405 Wpłata na Fundusz celowy Policji ( zakup radiowozu) 6 500 6 500 6 500 - - C - - - C - 228 650 - C- 2 596 285 - - C- 165 000 100 000 C 110 000 C C C 881 450 C C - 499 000-215 000 jedn.organiz. realizująca inwestycję Powiatowa Komenda Policji Id: EE15C23-479F-4368-45-58F9E07F435. Podpisany Strona 2
RZEM : 8 910 700 5 156 785 361 400 - - 100 000 C- 3 981 385-714 000 w Kędzierzynie -Koźlu Kol. 8: - dotacje i środki z budżetu państwa; - środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C - inne źródła. Id: EE15C23-479F-4368-45-58F9E07F435. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/188/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. PLN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UDZETU GMINY CISEK na 20014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/175/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2013 r. Wyszczególnienie Przychody ( w zł ) 950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych spłata zaciągniętych pożyczek bankowych 394 377,00 714 000,00 - - Rozchody ( w zł ) - 645 700,00 100 000,00 Razem : 1 108 377,00 745 700,00 Id: EE15C23-479F-4368-45-58F9E07F435. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/188/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2014 r. dla : Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/175/2013 z 16.12.2013 r. 1. Jednostek sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj dotacji Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota dotacji ( w zł ) 801 80146 2330 celowa Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego ( Samorząd Województwa Opolskiego) 8 800,00 921 92109 2480 podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury : ( Gminny Ośrodek Kultury w Cisku ) 270 000,00 RZEM : 278 800,00 2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj dotacji Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota dotacji ( w zł ) 852 85295 2360 celowa Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą - Caritas Diecezji Opolskie- Stacja Opieki w Zakrzowie -65 000 65 000,00 926 92605 2360 celowa 921 92120 2720 celowa 851 85195 2320 celowa Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. - Gminny Związek LZS Cisek - 60 000 zł - Ludowy Klub Sportowy Victoria Cisek-30 000 zł - Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek - 10 000 zł Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat K-Koźle - Warsztaty Terapii Zajęciowej w K-Koźlu 4 950 zł 100 000,00 10 000,00 4 950,00 RZEM : 179 950,00 OGÓŁEM DOTCJE ( Tab. 1 i 2 ) 458 750,00 Id: EE15C23-479F-4368-45-58F9E07F435. Podpisany Strona 1