Aneks nr 7 z dnia 8 sierpnia 2017 r. do Prospektu Emisjnego Certfikatów Inwestcjnch serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrateg Funduszu Inwestcjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 5 października 2016 r. Aneks nr 7 do Prospektu Emisjnego Certfikatów Inwestcjnch serii 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 i 014 QUERCUS Multistrateg Funduszu Inwestcjnego Zamkniętego ( Aneks ) został sporządzon zgodnie z art. 51 ust. 1 ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowch do zorganizowanego sstemu obrotu oraz o spółkach publicznch (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.). Termin pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejsz Aneks został sporządzon w związku z opublikowaniem w dniu 4 sierpnia 2017 r. raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r. QUERCUS Multistrateg FIZ, tj. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Niniejsz Aneks został zatwierdzon przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2017 r. 1
W Prospekcie dokonuje się następującch zmian: 1. W punkcie B.7 Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe dotczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historcznmi informacjami finansowmi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównwalnmi danmi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, prz czm wmóg przedstawiania porównwalnch informacji ch uznaje się za spełnion przez podanie informacji ch na koniec roku. Należ dołączć opis znaczącch zmian stuacji finansowej i wniku operacjnego emitenta w okresie objętm najważniejszm historcznmi informacjami finansowmi lub po zakończeniu tego okresu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe podane w poniższch tabelach wrażone są w ts. zł, za wjątkiem liczb zarejestrowanch certfikatów i wniku z operacji na certfikat inwestcjn. Wbrane dane finansowe 2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30 ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat 9 594 4 167 2 259 951 II Koszt funduszu netto 12 021 4 200 2 830 959 III Przchod z lokat netto -2 427-33 -571-8 IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat 1 910 883 450 202 V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat 9 550 2 305 2 248 526 VI Wnik z operacji 9 033 3 155 2 127 720 VII Zobowiązania 16 256 6 492 3 846 1 467 VIII Aktwa 381 386 145 958 90 237 32 981 IX Aktwa netto 365 130 139 466 86 391 31 514 X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch 329 756 134 123 329 756 134 123 XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 107,27 1 039,84 261,98 234,97 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 27,39 23,52 6,45 5,37 Bilans 2017-06-30 2017-03-31 30.03.2016 I Aktwa 381 386 345 306 309 948 145 958 II Zobowiązania 16 256 2 476 27 783 6 489 III Aktwa netto (I-II) 365 130 342 830 282 165 139 466 IV Kapitał funduszu 344 516 329 746 270 585 135 890 V Dochod zatrzmane 2 844 925 3 360 722 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) 17 770 12 159 8 220 2 854 365 130 342 830 282 165 139 466 Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat 6 322 9 594 11 660 4 167 II Koszt funduszu 6 289 12 021 12 843 4 200 III Koszt pokrwane przez towarzstwo 0 0 0 0 IV Koszt funduszu netto ( II-III ) 6 289 12 021 12 843 4 200 2
V Przchod z lokat netto ( I-IV ) 33-2 427-1 183-33 VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata 7 497 11 460 12 763 3 188 VII Wnik z operacji (V+VI) 7 530 9 033 11 580 3 155 Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch -51 099-103 536-240 257-101 880 29 773 65 702 299 487 90 345-41 -98-2 -5 IV Zmiana stanu środków pieniężnch -21 326-37 834 59 230-11 535 V na początek okresu sprawozdawczego 42 663 59 228 0 32 072 VI na koniec okresu sprawozdawczego 21 296 21 296 59 228 20 532 r 31.03.2017 r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 132 095 149 228 39,13 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 20 417 23 161 15,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 588 1 706 1,17 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papier wartościowe 146 510 147 445 38,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 72 944 73 698 50,49 Instrument pochodne 0 34 0,01 0 148 0,13 0 134 0,04 0 17 0,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 380 7,97 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 14 000 14 013 9,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 061 5,26 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 12 500 12 527 8,58 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 328 605 347 148 91,03 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 121 449 125 122 85,72. 3
2. W punkcie B.44 Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe dotczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historcznmi informacjami finansowmi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównwalnmi danmi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, prz czm wmóg przedstawiania porównwalnch informacji ch uznaje się za spełnion przez podanie informacji ch na koniec roku. Należ dołączć opis znaczącch zmian stuacji finansowej i wniku operacjnego emitenta w okresie objętm najważniejszm historcznmi informacjami finansowmi lub po zakończeniu tego okresu. W przpadku gd przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania nie rozpoczęło działalności i w dacie dokumentu rejestracjnego nie sporządzono sprawozdań finansowch, należ wskazać ten fakt dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Wbrane najważniejsze historczne informacje finansowe podane w poniższch tabelach wrażone są w ts. zł, za wjątkiem liczb zarejestrowanch certfikatów i wniku z operacji na certfikat inwestcjn. Wbrane dane finansowe 2017-06-30 2017-03-31 30.03.2016 ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat 9 594 4 167 2 259 951 II Koszt funduszu netto 12 021 4 200 2 830 959 III Przchod z lokat netto -2 427-33 -571-8 IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat 1 910 883 450 202 V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat 9 550 2 305 2 248 526 VI Wnik z operacji 9 033 3 155 2 127 720 VII Zobowiązania 16 256 6 492 3 846 1 467 VIII Aktwa 381 386 145 958 90 237 32 981 IX Aktwa netto 365 130 139 466 86 391 31 514 X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch 329 756 134 123 329 756 134 123 XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 107,27 1 039,84 261,98 234,97 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 27,39 23,52 6,45 5,37 Bilans 2017-06-30 2017-03-31 30.03.2016 I Aktwa 381 386 345 306 309 948 145 958 II Zobowiązania 16 256 2 476 27 783 6 489 III Aktwa netto (I-II) 365 130 342 830 282 165 139 466 IV Kapitał funduszu 344 516 329 746 270 585 135 890 V Dochod zatrzmane 2 844 925 3 360 722 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) 17 770 12 159 8 220 2 854 365 130 342 830 282 165 139 466 Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat 6 322 9 594 11 660 4 167 II Koszt funduszu 6 289 12 021 12 843 4 200 4
III Koszt pokrwane przez towarzstwo 0 0 0 0 IV Koszt funduszu netto ( II-III ) 6 289 12 021 12 843 4 200 V Przchod z lokat netto ( I-IV ) 33-2 427-1 183-33 VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata 7 497 11 460 12 763 3 188 VII Wnik z operacji (V+VI) 7 530 9 033 11 580 3 155 Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch -51 099-103 536-240 257-101 880 29 773 65 702 299 487 90 345-41 -98-2 -5 IV Zmiana stanu środków pieniężnch -21 326-37 834 59 230-11 535 V na początek okresu sprawozdawczego 42 663 59 228 0 32 072 VI na koniec okresu sprawozdawczego 21 296 21 296 59 228 20 532 r 31.03.2017 r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 132 095 149 228 39,13 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 20 417 23 161 15,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 588 1 706 1,17 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papier wartościowe 146 510 147 445 38,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 72 944 73 698 50,49 Instrument pochodne 0 34 0,01 0 148 0,13 0 134 0,04 0 17 0,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 380 7,97 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 14 000 14 013 9,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 061 5,26 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 12 500 12 527 8,58 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 328 605 347 148 91,03 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 121 449 125 122 85,72. 5
3. W punkcie B.45 Opis portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Na dzień 30 czerwca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 8,1% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 38,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 39,1% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,0%) i depoztach (5,3%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za II kw. 2017 r. dostępn na stronie www.quercustfi.pl. r 31.03.2017 r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 132 095 149 228 39,13 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 20 417 23 161 15,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 588 1 706 1,17 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papier wartościowe 146 510 147 445 38,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 72 944 73 698 50,49 Instrument pochodne 0 34 0,01 0 148 0,13 0 134 0,04 0 17 0,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 380 7,97 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 14 000 14 013 9,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 061 5,26 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 12 500 12 527 8,58 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 328 605 347 148 91,03 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 121 449 125 122 85,72. 4. W punkcie 5.2.1. Wbrane historczne informacje finansowe Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Wbrane dane finansowe 2017-06-30 2017-03-31 30.03.2016 ts. zł ts. zł ts. EUR ts. EUR I Przchod z lokat 9 594 4 167 2 259 951 II Koszt funduszu netto 12 021 4 200 2 830 959 III Przchod z lokat netto -2 427-33 -571-8 IV Zrealizowane zski (strat) ze zbcia lokat 1 910 883 450 202 V Niezrealizowane zski (strat) z wcen lokat 9 550 2 305 2 248 526 6
VI Wnik z operacji 9 033 3 155 2 127 720 VII Zobowiązania 16 256 6 492 3 846 1 467 VIII Aktwa 381 386 145 958 90 237 32 981 IX Aktwa netto 365 130 139 466 86 391 31 514 X Liczba zarejestrowanch certfikatów inwestcjnch 329 756 134 123 329 756 134 123 XI aktwów netto na certfikat inwestcjn 1 107,27 1 039,84 261,98 234,97 XII Wnik z operacji na certfikat inwestcjn 27,39 23,52 6,45 5,37 Bilans 2017-06-30 2017-03-31 30.03.2016 I Aktwa 381 386 345 306 309 948 145 958 II Zobowiązania 16 256 2 476 27 783 6 489 III Aktwa netto (I-II) 365 130 342 830 282 165 139 466 IV Kapitał funduszu 344 516 329 746 270 585 135 890 V Dochod zatrzmane 2 844 925 3 360 722 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do cen VI VI Kapitał funduszu i zakumulowan wnik z operacji I (IV+V+/-VI) 17 770 12 159 8 220 2 854 365 130 342 830 282 165 139 466 Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat 6 322 9 594 11 660 4 167 II Koszt funduszu 6 289 12 021 12 843 4 200 III Koszt pokrwane przez towarzstwo 0 0 0 0 IV Koszt funduszu netto ( II-III ) 6 289 12 021 12 843 4 200 V Przchod z lokat netto ( I-IV ) 33-2 427-1 183-33 VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata 7 497 11 460 12 763 3 188 VII Wnik z operacji (V+VI) 7 530 9 033 11 580 3 155 Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) I II III Rachunek przepłwów pieniężnch operacjnej finansowej Skutki zmian kursów wmian środków pieniężnch i ekwiwalentów środków pieniężnch -51 099-103 536-240 257-101 880 29 773 65 702 299 487 90 345-41 -98-2 -5 IV Zmiana stanu środków pieniężnch -21 326-37 834 59 230-11 535 V na początek okresu sprawozdawczego 42 663 59 228 0 32 072 VI na koniec okresu sprawozdawczego 21 296 21 296 59 228 20 532 7
r 31.03.2017 r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 132 095 149 228 39,13 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 20 417 23 161 15,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 588 1 706 1,17 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papier wartościowe 146 510 147 445 38,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 72 944 73 698 50,49 Instrument pochodne 0 34 0,01 0 148 0,13 0 134 0,04 0 17 0,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 380 7,97 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 14 000 14 013 9,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 061 5,26 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 12 500 12 527 8,58 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 328 605 347 148 91,03 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 121 449 125 122 85,72 Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej www.quercustfi.pl.. 5. W punkcie 5.2.2. Analiza portfela inwestcjnego Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: r 31.03.2017 r r r Składniki lokat aktwach aktwach aktwach ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % ts zł ts zł % aktwac h Akcje 132 095 149 228 39,13 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 20 417 23 161 15,87 Warrant subskrpcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 588 1 706 1,17 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwit depoztowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 List zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8
Dłużne papier wartościowe 146 510 147 445 38,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 72 944 73 698 50,49 Instrument pochodne 0 34 0,01 0 148 0,13 0 134 0,04 0 17 0,01 spółkach z ograniczoną odpowiedzial. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 30 000 30 380 7,97 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 14 000 14 013 9,60 Certfikat inwestcjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Ttuł uczestnictwa emitowane przez insttucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierztelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozt 20 000 20 061 5,26 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 12 500 12 527 8,58 Walut 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 328 605 347 148 91,03 288 385 300 591 87,14 235 524 245 854 79,32 121 449 125 122 85,72 Na dzień 30 czerwca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 8,1% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 38,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 39,1% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,0%) i depoztach (5,3%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za II kw. 2017 r. dostępn na stronie www.quercustfi.pl.. 6. W punkcie 5.2.4. Stuacja finansowa Funduszu dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Rachunek wniku z operacji I Przchod z lokat 6 322 9 594 11 660 4 167 II Koszt funduszu 6 289 12 021 12 843 4 200 III Koszt pokrwane przez towarzstwo 0 0 0 0 IV Koszt funduszu netto ( II-III ) 6 289 12 021 12 843 4 200 V Przchod z lokat netto ( I-IV ) 33-2 427-1 183-33 VI Zrealizowan i niezrealizowan zsk/strata 7 497 11 460 12 763 3 188 VII Wnik z operacji (V+VI) 7 530 9 033 11 580 3 155 Wnik z operacji przpadając na certfikat VIII inwestcjn (w zł) Rozwodnion wnik z operacji przpadając na IX certfikat inwestcjn (w zł) Na dzień 30 czerwca 2017 r. środki pieniężne oraz ich ekwiwalent stanowił 8,1% wartości Aktwów Funduszu, instrument dłużne stanowił 38,7% wartości Aktwów Funduszu, akcje stanowił 39,1% wartości Aktwów Funduszu, a pozostała cześć Aktwów Funduszu bła ulokowana w jednostkach uczestnictwa (8,0%) i depoztach (5,3%). Szczegółow skład portfela przedstawia raport kwartaln za II kw. 2017 r. dostępn na stronie www.quercustfi.pl.. 9
7. W punkcie 5.2.13 Śródroczne i inne informacje finansowe dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej www.quercustfi.pl.. 8. W punkcie 16.5 Wkaz odesłań zamieszczonch w Prospekcie dodaje się następujące informacje w brzmieniu: Fundusz przekazał raport kwartaln za II kwartał 2017 r. w dniu 4 sierpnia 2017 r. Historczne informacje finansowe dotczące Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. został włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., któr został udostępnion na stronie internetowej www.quercustfi.pl.. Informacja o prawie uchlenia się od skutków prawnch złożonego zapisu na Certfikat Inwestcjne Aneks został opublikowan w dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Emitenta (www.quercustfi.pl) i Oferującego (www.nwai.pl). Inwestor, któr złożł zapis na Certfikat Inwestcjne przed udostępnieniem niniejszego Aneksu do publicznej wiadomości, może uchlić się od skutków prawnch złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczch od dnia udostępnienia aneksu tj. w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. składając Oferującemu lub podmiotowi wchodzącemu w skład Konsorcjum Dstrbucjnego, oświadczenie na piśmie. 10