Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 24 marca 2016 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Wstęp Burmistrz Miasta Wągrowca przedstawia informację o stanie mienia komunalnego sporządzoną zgodnie z zakresem przedmiotowym artykułu 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku przedstawia stan i zmiany w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. mienia Gminy miejskiej Wągrowiec (zwanej dalej Gminą), w skład którego wchodzą nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, środki transportowe i pozostałe środki, w tym urządzenia, przyrządy i wyposażenie będące w eksploatacji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Informacja została opracowana w oparciu o dane Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz na podstawie dokumentów otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy. Wykres nr 1. Mienie komunalne Gminy w latach 2014-2015 Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wartość majątku Gminy wynosi 234 767 926,01 zł i jest wyższa od stanu na dzień 31.12.2014 r. o kwotę 5 959 248,22 zł (wartość majątku podana została na podstawie księgowych). 1
I. Prawa własności Gminy Wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2015 r., w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przedstawia się następująco: Tabela nr 1. Wartość majątku Urząd Miejski w Wągrowcu Lp. Opis majątku trwałego Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2015 w zł 1 2 3 4 5 1 Grunty 48 603 505,88 49 717 790,27 1 114 284,39 2 Budynki i budowle 75 247 583,63 78 554 611,47 3 307 027,84 3 Maszyny, urządzenia itp. 2 393 280,25 2 215 367,38-177 912,87 4 Środki transportu 220 245,00 201 795,00-18 450,00 5 Pozostałe środki trwałe 1 489 840,98 1 524 557,09 34 716,11 6 Wartości niematerialne i prawne 137 343,28 141 338,94 3 995,66 7 Razem 128 091 799,02 132 355 460,15 4 263 661,13 Najwyższy wzrost elementów składowych majątku Gminy nastąpił w działach gruntów oraz budynków i budowli, co było wynikiem przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych pod budowę zintegrowanego centrum komunikacyjnego w ramach programu rewitalizacji terenów pokolejowych oraz wykupu gruntów pod budowę dróg publicznych. Spadek w dziale maszyn i urządzeń spowodowany był likwidacją sprzętu i wyposażenia (głównie zestawów komputerowych), a umniejszenie środków transportu nastąpiło w wyniku uznanej reklamacji zakupionego w 2014 roku pojazdu ciężarowego marki Nissan F91AN, o numerze rejestracyjnym PWA FM44, która wpłynęła na umniejszenie przedmiotowego środka trwałego. 2
II. Majątek Gminy w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych 1) Wartość majątku jednostek oświatowych Gminy na dzień 31.12.2015 r., przedstawia się następująco: Tabela nr 2. Wartość majątku jednostek oświatowych Lp. Nazwa jednostki Wartość 1 2 3 4 5 1 Szkoła Podstawowa nr 2 5 576 694,18 5 727 370,33 150 676,15 2 Szkoła Podstawowa nr 3 4 030 217,25 4 193 853,88 163 636,63 3 Szkoła Podstawowa nr 4 6 181 030,26 6 238 015,18 56 984,92 4 Gimnazjum nr 1 7 764 012,85 7 753 892,65-10 120,20 5 Przedszkole nr 1 243 099,18 283 263,62 40 164,44 6 Przedszkole nr 2 536 256,36 579 814,67 43 558,31 7 Przedszkole nr 3 384 100,12 389 502,71 5 402,59 8 Przedszkole nr 6 624 124,39 640 269,99 16 145,60 9 Przedszkole nr 7 757 180,41 781 003,66 23 823,25 10 Razem 26 096 715,00 26 586 986,69 490 271,69 W jednostkach oświatowych nastąpił wzrost majątku o 490 271,69 zł, będący wynikiem: 1) doposażenia pracowni dydaktycznych szkół podstawowych i gimnazjum (m.in. projektor, monitory, laptopy, meble i wyposażenie sal lekcyjnych, lodówki, stół do tenisa, sprzęt RTV) o łącznej 461 698,42 zł; 2) doposażenia sal w obiektach przedszkolnych oraz zakupu sprzętu dydaktycznego i wyposażenia (m.in. lokomotywa, kserokopiarka, zmywarka, zestawy komputerowe meble dla dzieci, sprzęt RTV, odkurzacze, zabawki dla dzieci, sprzęt sportowy) o łącznej 180 206,34 zł. 3
W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych i gimnazjum dokonano kasacji sprzętu i wyposażenia (m.in. zestawy komputerowe, sprzęt RTV/AGD, sprzęt sportowy, meble) o łącznej 100 520,92 zł, a w przedszkolach dokonano kasacji sprzętu i wyposażenia (m.in. zestawy komputerowe, kserokopiarka, sprzęt RTV/AGD, meble) o łącznej 51 112,15 zł. 2) Wartość majątku jednostek kultury i sportu Gminy na dzień 31.12.2015 r., przedstawia się następująco: Tabela nr 3. Wartość majątku jednostek kultury i sportu Lp. Nazwa jednostki Wartość 1 2 3 4 5 1 Muzeum Regionalne 711 662,37 742 245,95 30 583,58 2 Miejski Dom Kultury 2 844 577,56 2 853 919,70 9 342,14 3 Miejska Biblioteka Publiczna 1 726 723,62 1 791 094,25 64 370,63 4 Ośrodek Sportu i Rekreacji 14 361 117,48 14 496 029,33 134 911,85 5 Razem 19 644 081,03 19 883 289,23 239 208,20 W jednostkach kultury i sportu nastąpił wzrost majątku o 239 208,20 zł, spowodowany nakładami inwestycyjnymi i zakupami dokonanymi przez: 1) Muzeum Regionalne: a) eksponatów muzealnych i zbiorów bibliotecznych, o łącznej 3 039,35 zł, b) sprzętu i wyposażenia (m.in. tachimetr, zestaw komputerowy, niszczarka, centrala telefoniczna) o łącznej 27 544,23 zł; 2) Miejski Dom Kultury: a) sprzętu i wyposażenia (m.in. krzesła obrotowe, monitor Samsung, tablica suchościeralna) o łącznej 1 142,14 zł, b) zabezpieczenie UPS oraz system monitoringu kinowego CPM w kinooperatorni o łącznej 8 200,00 zł; 4
3) Miejską Bibliotekę Publiczną: a) sprzętu i wyposażenia (m.in. kocioł c.o., odśnieżarka, drukarka, zestawy komputerowe) o łącznej 28 965,97 zł, b) księgozbiorów o łącznej 67 139,64 zł, c) oprogramowania o 383,00 zł; 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji: a) sprzętu i urządzeń (m.in. spychacz czołowy, kserokopiarka, patelnia elektryczna, kuchnia gazowa, rowery wodne) o łącznej 60 119,72 zł, b) pomostu pływającego o 70 000,00 zł, c) systemu telewizji przemysłowej CCTV o 16 497,48 zł. W okresie sprawozdawczym, w wyżej opisanych jednostkach, dokonano likwidacji następujących środków trwałych: w Miejskiej Bibliotece Publicznej sprzętu i wyposażenia (m.in. komputery, stoły, kserokopiarka) o łącznej 29 302,07 zł i księgozbiorów o 2 815,91 zł i w Ośrodku Sportu i Rekreacji aparatu prądotwórczego, obrabiarki elektrycznej i kajaków o łącznej 11 705,35 zł. 3) Wartość majątku placówek opieki społecznej i terapeutycznych Gminy na dzień 31.12.2015 r., przedstawia się następująco: Tabela nr 4. Wartość majątku placówek opieki społecznej i terapeutycznych Lp. Nazwa jednostki Wartość 1 2 3 4 5 1 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 214 231,91 1 308 042,68 93 810,77 832 850,83 850 147,26 17 296,43 3 Razem 2 047 082,74 2 158 189,94 111 107,20 W placówkach opieki społecznej i terapeutycznej Gminy nastąpił wzrost ogólnej majątku o 111 107,20 zł, wynikający z zakupów środków trwałych: 1) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: a) sprzętu i urządzeń (m.in. telefony, drukarki, notebook, hydrant wewnętrzny, meble biurowe) o łącznej 23 497,97 zł, b) systemów CCTV i SSWiN o łącznej 15 743,51 zł, 5
c) przyjęciem 8 zestawów komputerowych, kserokopiarki oraz sprzętu i urządzeń (m.in. telefax, monitory, fotele, szafy, stoły) o łącznej 74 920,50 zł; 2) w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprzętu i wyposażenia (m.in. zestaw komputerowy i laptop) o łącznej 20 643,33 zł. W okresie sprawozdawczym, w wyżej opisanych jednostkach, dokonano likwidacji następujących środków trwałych: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wyposażenia (m.in. zestawy komputerowe, monitory, routery, maszyna do pisania, szafki, wentylatory) o łącznej 20 351,21 zł, w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zestawu komputerowego o 3 346,90 zł. III. Inne niż własność prawa majątkowe Gminy 1. Udziały w spółkach komunalnych Wielkość udziałów Gminy w spółkach komunalnych na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco: Tabela nr 5. Udziały w spółkach komunalnych Lp. Nazwa Spółki Udziały Gminy miejskiej Wągrowiec 31.12.2014 Udziały Gminy miejskiej Wągrowiec 31.12.2015 Ilość Wartość % Ilość Wartość % 1 2 3 4 3 4 5 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu 56 950 28 475 000 100 56 950 28 475 000 100 2 Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. 2 737 1 368 500 100 2 737 1 368 500 100 3 Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu 2 538 1 269 000 100 2 538 1 269 000 100 4 Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. 8 972 4 486 000 50 8 972 4 486 000 50 5 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 1 495 747 500 17 1 495 747 500 17 6 Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. 16 576 16 576 000 100 17 431 17 431 000 100 7 IPP CONSULT Polska Sp. z o.o. 70 7 000 50 70 7 000 50 8 Razem 52 929 000 53 784 000 6
Wartość udziałów Gminy w spółkach komunalnych zwiększyła się w 2015 r. z 52 929 000,00 zł do 53 784 000,00 zł tj. o kwotę 855 000 zł, z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. (Uchwały Nr 15/2015 z 3 września 2015 r. oraz Nr 17/2015 z 9 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.). 2. Użytkowanie wieczyste Wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy, przedstawia się następująco: Tabela nr 6. Użytkowanie wieczyste na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa w latach 2014-2015 Wartość użytkowania wieczystego 1 2 3 1 712 432,66 766 523,74-945 908,92 Na dzień 31.12.2015 r., Gmina posiadała ustanowione prawo użytkowania wieczystego na 17 nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, o łącznej 766 523,74 zł (w okresie sprawozdawczym liczba ta uległa zmniejszeniu o 7 nieruchomości, obejmujących działki stanowiące przedmiot darowizny od Skarbu Państwa, położone przy ul Dworcowej i ul. Przemysłowej w Wągrowcu, przeznaczone pod budowę zintegrowanego centrum komunikacyjnego w ramach programu rewitalizacji terenów pokolejowych). 3. Hipoteki Wartość ustanowionych hipotek na rzecz Gminy, zabezpieczających wierzytelności wynikające ze sprzedaży nieruchomości oraz przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przedstawia się następująco: 7
Tabela nr 7. Ustanowione hipoteki w latach 2014-2015 Wartość ustanowionych hipotek 1 2 3 668 290,70 647 742,70-20 548,00 Na dzień 31.12.2015 r. Gmina posiadała 19 ustanowionych hipotek o łącznej 647 742,70 zł (w analizowanym okresie liczba hipotek uległa zmniejszeniu z 20 do 19, z uwagi na spłatę zobowiązania i wykreślenie 1 hipoteki). Ponadto w przypadku 2 hipotek, zostały spłacone wynikające z nich zobowiązania, jednak nie dokonano ich wykreślenia z ksiąg wieczystych. 4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Tabela nr 8. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w latach 2014-2015 Liczba lokali mieszkalnych 1 2 3 1 1 0 W badanym okresie Gmina dysponowała spółdzielczym własnościowym prawem do 1 lokalu mieszkalnego, o pow. użytkowej 29,60 m 2 i 48 632,00 zł, położonego na I piętrze budynku wielorodzinnego w Wągrowcu, ul. Lipowa 15F/5. 5. Posiadanie Tabela nr 9. Posiadanie nieruchomości w latach 2014-2015 Posiadanie 1 2 3 8 7-1 W badanym okresie liczba nieruchomości posiadanych przez Gminę i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu uległa zmniejszeniu z 8 do 7. Nieruchomość położona w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 8 została przekazana jej właścicielowi. Szczegółowy wykaz nieruchomości w posiadaniu Gminy na dzień 31.12.2015 r., przedstawia poniższa tabela: 8
Tabela nr 10. Posiadane nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. Lp. Adres Nr ewidencyjny działki 1 2 3 1 Farna 3 2512 2 Gnieźnieńska 26 3123 3 Klasztorna 14 2484 4 Kościuszki 7 1425 5 Powstańców Wlkp. 4 2596 6 Poznańska 3 2446 7 Targowa 1 2672 6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego W okresie sprawozdawczym ustanowiono hipotekę łączną do kwoty 18 639 837,97 zł na 2 nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy zlokalizowanych w miejscowościach Toniszewo, Kopaszyn i Nowe (KW PO1B/00037578/0 i KW PO1B/00037579/7; Akt notarialny Rep. A 4705/2015 z 17 lipca 2015 r.), w celu zabezpieczenia pożyczki udzielonej spółce MSOK Sp. z o.o. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn. IV. Grunty Łączna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy w dniu 31.12.2015 r. wyniosła 347 ha. Powierzchnia gruntów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Wągrowca na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 330 ha i była większa od wielkości powierzchni wykazanej na dzień 31.12.2014 r. o 4 ha, co było wynikiem: 1) wykupów gruntów od osób fizycznych i prawnych, przeznaczonych pod budowę dróg miejskich i realizację celów publicznych (3 ha); 2) przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych przy ul. Dworcowej i ul. Przemysłowej w Wągrowcu, przeznaczonych pod budowę zintegrowanego centrum komunikacyjnego w ramach programu rewitalizacji terenów pokolejowych (2 ha); 3) sprzedaży nieruchomości gruntowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i darowizny na rzecz Skarbu Państwa Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (1 ha). 9
Strukturę gruntów Gminy na dzień 31.12.2015 r. z uwagi na formę ich użytkowania, przedstawia poniższy wykres: Wykres nr 2. Struktura gruntów na dzień 31.12.2015 r. z uwagi na formę ich użytkowania (w ha) W dniu 31.12.2015 r. oprócz gruntów w obrębie granic administracyjnych miasta Wągrowca, Gmina, posiadała 16,7 ha gruntów, zlokalizowanych na terenie Gminy Wągrowiec w miejscowościach Nowe Toniszewo Kopaszyn oraz Rgielsko, które stanowią przedmiot dzierżawy. 10
V. Dochody W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. uzyskano dochody w wysokości 2 680 582,55 zł. Na tę kwotę złożyły się: 1) dochody z mienia komunalnego, uzyskane przez Urząd Miejski w Wągrowcu, które przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 11. Dochody z mienia komunalnego w latach 2014 2015 (Urząd Miejski w Wągrowcu) DZIAŁ DOCHODY Lp. Rozdział OPIS POZYCJI DOCHODÓW 2014 2015 Plan 2015 Paragraf kwota kwota 1 2 3 4 5 6 1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 394 097,66 zł 377 244,11 zł 390 000,00 zł 4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 253 814,15 zł 211 066,89 zł 225 000,00 zł 5 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 503 493,91 zł 66 692,19 zł 70 000,00 zł 6 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 552 586,15 zł 429 899,89 zł 655 000,00 zł 7 Razem 1 703 991,87 zł 1 084 903,08 zł 1 340 000,00 zł Wykres nr 3. Wykonanie dochodów z mienia komunalnego w 2015 r. (Urząd Miejski w Wągrowcu) Łączna wartość zrealizowanych dochodów Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w analizowanym okresie wyniosła 1 084 903,08 zł, co stanowi 80,96% założonego do wykonania w 2015 r. planu dochodów (1 340 000,00 zł). 11
2) dochody z mienia komunalnego, uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy, które przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 12. Dochody z mienia komunalnego w latach 2014 2015 (jednostki organizacyjne) DOCHODY 0750 Lp. jednostki organizacyjne 2014 2015 kwota kwota 1 2 3 4 1 Szkoły Podstawowe 59 748,29 55 429,76 2 Przedszkola 35 769,21 34 939,05 3 Gimnazjum 56 503,58 78 560,48 4 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 202,05 309,96 5 Ośrodek Sportu i Rekreacji 26 388,89 39 091,38 6 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1 381 708,43 1 387 348,84 7 Razem 1 560 320,45 zł 1 595 679,47 zł Łączna wartość dochodów uzyskanych przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy w analizowanym okresie wynosi 1 595 679,47 zł. Podsumowanie Podsumowując informację o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2015 r., należy stwierdzić, że: 1) wartość majątku Gminy zwiększyła się, w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2014 r., o kwotę 5 959 248,22 zł (w tym o kwotę 855 000 zł, uległa zwiększeniu wartość udziałów Gminy miejskiej Wągrowiec w spółkach komunalnych); 2) powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wyniosła 347 ha i była wyższa o 4 ha, w stosunku do wielkości powierzchni gruntów określonej na dzień 31.12.2014 r.; 3) uzyskano łączne dochody z mienia komunalnego w wysokości 2 680 582,55 zł. 12