ZARZĄDZENIE NR F.0050.3.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, 1984, 2260) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2017 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXIV/171/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się kwotę dochodów z kwoty 34.026.885,00 zł na kwotę 34.159.409,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące z kwoty 33.429.743,00 zł na kwotę 33.562.267,58 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 597.142,00 zł; 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 8.645.400,00 zł na kwotę 8.678.324,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 2) zmienia się kwotę wydatków z kwoty 38.782.364,31 zł na kwotę 38.914.888,89 zł z tego: 1) wydatki bieżące z kwoty 31.577.334,86 zł na kwotę 31.709.859,44 zł w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.552.191,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.463.368,00 zł, 2) wydatki na obsługę długu w kwocie 50.000,00 zł 3) wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 7.205.029,45 zł; 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych z kwoty 8.645.400,00 zł na kwotę 8.678.324,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia Jacek Waśko Burmistrz Miasta i Gminy
Załącznik Nr 1 Dochody do Zarządzenia Nr F.0050.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 750 Administracja publiczna 128 800,00 9 900,00 138 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 103 800,00 9 900,00 113 700,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 103 800,00 9 900,00 113 700,00 852 Pomoc społeczna 1 790 100,00 93 024,58 1 883 124,58 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61 000,00 1 000,00 62 000,00 24 000,00-1 000,00 23 000,00 37 000,00 2 000,00 39 000,00 1 190 000,00 90 500,00 1 280 500,00 1 190 000,00 90 500,00 1 280 500,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 124,58 1 124,58 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 0,00 1 124,58 1 124,58 85216 Zasiłki stałe 279 000,00-8 700,00 270 300,00 279 000,00-8 700,00 270 300,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 132 800,00 5 400,00 138 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 132 800,00 5 400,00 138 200,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 113 600,00 10 400,00 124 000,00 113 600,00 10 400,00 124 000,00 855 Rodzina 8 512 200,00 29 600,00 8 541 800,00 estia Strona 1
85501 Świadczenie wychowawcze 5 034 400,00 29 600,00 5 064 000,00 2060 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 034 400,00 29 600,00 5 064 000,00 Razem: 34 026 885,00 132 524,58 34 159 409,58 Id: 86860B7A-D16D-4E3C-9032-9F83561136A6. Podpisany Strona 2
Dzi ał Rozd ział Parag raf Załącznik Nr 2 Wydatki do Zarządzenia Nr F.0050.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 753 466,00 9 900,00 3 763 366,00 75011 Urzędy wojewódzkie 165 354,00 9 900,00 175 254,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 840,00 2 700,00 127 540,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 3 000,00 5 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 3 000,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 000,00 1 000,00 852 Pomoc społeczna 2 783 964,00 93 024,58 2 876 988,58 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 61 000,00 1 000,00 62 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 61 000,00 1 000,00 62 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 322 986,00 90 500,00 1 413 486,00 3110 Świadczenia społeczne 1 322 986,00 90 500,00 1 413 486,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 120 000,00 1 124,58 121 124,58 3110 Świadczenia społeczne 120 000,00 1 102,53 121 102,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22,05 22,05 85216 Zasiłki stałe 279 000,00-8 700,00 270 300,00 3110 Świadczenia społeczne 279 000,00-8 700,00 270 300,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 401 957,00 5 400,00 407 357,00 85228 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 501,00 5 400,00 275 901,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 257,00-6 700,00 64 557,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 900,00-6 700,00 2 200,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 189 334,00 10 400,00 199 734,00 3110 Świadczenia społeczne 189 334,00 10 400,00 199 734,00 BeSTia Strona 1
855 Rodzina 8 633 637,00 29 600,00 8 663 237,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 034 400,00 29 600,00 5 064 000,00 85502 3110 Świadczenia społeczne 4 935 687,00 29 600,00 4 965 287,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 477 800,00 0,00 3 477 800,00 0,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-2 100,00 7 900,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00 Razem: 38 782 364,31 132 524,58 38 914 888,89 Id: 86860B7A-D16D-4E3C-9032-9F83561136A6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr F.0050.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Dzia ł Rozdz iał Parag raf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 103 800,00 9 900,00 113 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 103 800,00 9 900,00 113 700,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 103 800,00 9 900,00 113 700,00 852 Pomoc społeczna 37 700,00-6 575,42 31 124,58 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 24 000,00-1 000,00 23 000,00 24 000,00-1 000,00 23 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 124,58 1 124,58 85228 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 0,00 1 124,58 1 124,58 855 Rodzina 8 502 200,00 29 600,00 8 531 800,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 034 400,00 29 600,00 5 064 000,00 2060 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 034 400,00 29 600,00 5 064 000,00 Razem: 8 645 400,00 32 924,58 8 678 324,58
Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr F.0050.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Dzia ł Rozdz iał Parag raf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 103 800,00 9 900,00 113 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 103 800,00 9 900,00 113 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 000,00 2 700,00 78 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 3 000,00 5 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 3 000,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 000,00 1 000,00 852 Pomoc społeczna 37 700,00-6 575,42 31 124,58 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24 000,00-1 000,00 23 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 000,00-1 000,00 23 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 124,58 1 124,58 3110 Świadczenia społeczne 0,00 1 102,53 1 102,53 85228 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22,05 22,05 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 8 900,00-6 700,00 2 200,00 855 Rodzina 8 502 200,00 29 600,00 8 531 800,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 034 400,00 29 600,00 5 064 000,00 3110 Świadczenia społeczne 4 935 687,00 29 600,00 4 965 287,00 Razem: 8 645 400,00 32 924,58 8 678 324,58
UZASADNIENIE Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.2.2017 dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1.124,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.1.1.2017 dokonać zmiany planów dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 2.024,00 w rozdziale 75075 z produkcji gadżetu promocyjnego Miasta na promocję w radio. W rozdziale 85502 przenosi się kwotę 2.100,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 2910 2.000,00 zł oraz kwotę 100,00 zł na paragraf 4580.