ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2018 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 2018 r. zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 88 784 333 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 83 040 961 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 743 372 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 88 764 334 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 83 020 962 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 743 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 102 416 101 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 79 216 203 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 199 898 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 102 396 102 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 79 196 204 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 199 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; Id: BE74D18E-00EB-42FD-AA22-A72438AA1F7D. Podpisany Strona 1
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: BE74D18E-00EB-42FD-AA22-A72438AA1F7D. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.51.2018 z dnia 11.10.2018 r. Dział 758 rozdz. 75801 Zmniejszono o 19 999 zł plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Id: BE74D18E-00EB-42FD-AA22-A72438AA1F7D. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.51.2018 z dnia 11.10.2018 r. Dział 801 rozdz. 80101 Zmniejszono o 19 999 zł plan wydatków na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Złotorii w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Id: BE74D18E-00EB-42FD-AA22-A72438AA1F7D. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 października 2018r. DOCHODY Budżet na rok 2018 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 758 Różne rozliczenia 19 793 581 0 19 999 19 773 582 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 19 563 683 0 19 999 19 543 684 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 563 683 0 19 999 19 543 684 RAZEM DOCHODY 88 784 333 0 19 999 88 764 334 Id: BE74D18E-00EB-42FD-AA22-A72438AA1F7D. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 83 040 961 0 19 999 83 020 962 Dochody majątkowe 5 743 372 0 0 5 743 372 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 912 110 0 0 4 912 110 RAZEM DOCHODY 88 784 333 0 19 999 88 764 334 Id: BE74D18E-00EB-42FD-AA22-A72438AA1F7D. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Lubicz z dn. 11 października 2018r. WYDATKI Budżet na rok 2018 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 31 711 571 0 19 999 31 691 572 80101 Szkoły podstawowe 14 808 924 0 19 999 14 788 925 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 76 957 0 19 999 56 958 RAZEM WYDATKI 102 416 101 0 19 999 102 396 102 Id: BE74D18E-00EB-42FD-AA22-A72438AA1F7D. Podpisany Strona 1
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 79 216 203 0 19 999 79 196 204 wydatki jednostek budżetowych, 52 472 061 0 19 999 52 452 062 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 30 218 760 0 0 30 218 760 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 253 301 0 19 999 22 233 302 dotacje na zadania bieżące 4 156 116 0 0 4 156 116 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 21 126 258 0 0 21 126 258 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 420 811 0 0 420 811 obsługa długu 1 040 957 0 0 1 040 957 Wydatki majątkowe 23 199 898 0 0 23 199 898 inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 889 898 0 0 22 889 898 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 964 371 0 0 11 964 371 10 000 0 0 10 000 RAZEM WYDATKI 102 416 101 0 19 999 102 396 102 Id: BE74D18E-00EB-42FD-AA22-A72438AA1F7D. Podpisany Strona 2