UCHWAŁA NR XXXVIII/279/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz.u z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r.,Nr 172 poz.1441,nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 po. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 157 poz 1241 i art. 211, art.212, art. 217, art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U Nr 157 poz. 1240 i z 2010r Nr 28, poz 146) Rada Gminy uchwala co naastępuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 i3a do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia 2010- załącznik Nr 3 i 3a jest nowym załącznikiem do uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia 2010- załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia 2010- załącznik Nr 5 jest nowym załącznikiem do uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/258/10 z dnia 30 czerwca 2010- załącznik Nr 6 jest nowym załącznikiem do uchwały. 7. Wprowadza się załącznik Nr 7 obejmujący objaśnienia do Uchwały. 8. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.480.822 zł, z tego : - bieżące w wysokości 12.880.074zł, - majątkowe w wysokości 1.600.748zł, 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.847.014 zł, z tego : - bieżące w wysokości 10.875.706 zł, - majątkowe w wysokości 9.971.308 zł, 3. Plan przychodów budżetowych w wysokości-6.750.222 zł 4. Plan rozchodów budżetowych w wysokości - 384.030zł 9. Deficyt budżetu gminy w wyysokości 6.366.192zł, oraz przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 384.030zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.865.623 zł, 2. zaciągniętyuch pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 3.023.922 zł 3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 860.677 zł. 10. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 1.500.000 zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżet w kwocie - 2.865.623 zł, Strona 1
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 384.030 zł, 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.209.426 zł, 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 10 Uchwały 2. zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 3. do dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków majątkowych oraz na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 350.000 zł, 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 350.000 zł, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Danuta Łukaszuk Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Nazwa zadania Łączne rok środki inwestycyjnego środki Lp. Dział Rozdz. koszty budżetowy dochody kredyty wymienione 2011 r. i okres realizacji pochodzące finansowe 2010 własne i pożycz w art. 5 ust. (w latach) z innychźród (8+9+10+11) jst ki 1 pkt 2 i eł 3 u.f.p. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa O10 O1010 stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap (20092011) 8363271 5445656 2. Modernizacja hydroforni O10 O1010 w Baciutach(200 9-2012) 2119818 2065 2065 630 Budowa Gminnego Centrum 63001 Informacji Turystycznej i Kulturalnej 1053890 240 240 4. 754 Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów 75412 cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP 1113320 7320 7320 5. 921 Budowa świetlicy 92109 wiejskiej w Pomigaczach 1271000 25200 25200 926 Obiekty sportowe i rekreacyjne(w 92601 tym: moje boisko "Orlik2012") 4713146 1754456 3. 6. Ogółem 370607 2865623 2209426 2917615 Jednostka organizacyjna realizująca program lub 2012 r. koordynująca wykonanie programu 13 14 2117753 0 0 1023760 403000 703000 0 0 171449 1074351 921456 333000 500000 2958690 7234937 1326888 2865623 333000 0 0 2709426 4515824 6853794 Strona 1
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Zadania inwestycyjne w 2010 r. Planowane wydatki Jednostka organizacyjna Łączne realizująca rok środki środki program lub koszty budżetowy dochody kredyty wymienione pochodzące finansowe koordynująca 2010 własne i pożycz w art. 5 ust. z innychźród wykonanie (7+8+9+10) jst ki 1 pkt 2 i eł programu 3 u.f.p. 5 6 7 8 9 10 11 z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 Nazwa zadania inwestycyjnego 4 1 Modernizacja hydroforni O10 O1010 w Baciutach 2 Rozbudowa sieci O10 O1010 wodociągowych na terenie gminy 3 Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz O10 O1010 przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach- II etap 2119818 2065 2065 50000 50000 50000 8363271 5445656 370607 2865623 2209426 4 10 O1010 Zbiornik małej retencji 427910 40000 40000 5 600 60016 Budwa wiat przystankowych 20000 20000 20000 6 600 60016 Przebudowa drogi Trypucie-BaciutyI I etap 1306241 1306241 684444 7 630 Budowa Gminnego 63001 Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej 1053890 240 240 8 750 75023 Budwa serwerowni w budynku Urzędu Gminy 25000 25000 25000 754 Wymiana drzwi garażowych w OSP Turośń 75412 Kościelna, Chodory, Iwanówka 21374 21374 10000 10 754 Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych 75412 przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP 1113320 7320 7320 11 854 Place zabaw przy Szkole 85495 Podstawowej w Turośni Dolnej i Tołczach 20000 20000 12 900 90015 50000 50000 50000 921 Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie 92109 ogrodzenia posesji, utwardzenie dojść, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika i zakup 986469 797502 282041 515461 9 13 Budowa oświetlenia na terenie gminy 621797 11374 3000 17000 Strona 1
wyposażenia 14 921 92109 Budowa świetlicy w Barszczówce- projekt 15 921 92109 Budowa świetlicy w Pomigaczach 16 926 Obiekty sportowe 92601 i rekreacyjne(w tym boisko "Orlik ") 19800 19800 19800 1271000 25200 25200 4713146 1754456 921456 333000 500000 Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Wydatki z tego źródła finansowania w okresie środki Program Klasyfikacja realizacji środki Wysokość dochody kredyty wymienione Lp. inwestycyjnyinazwa Projektu (dział, Okres wydatkóww2010r własne i pożycz pochodzące w art. 5 ust. zadania rozdział) realizacji (całkowita z budżetu jst ki 1 pkt 2 i wartość państwa 3 u.f.p. Projektu) Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji 20091 O10O1010 8363271 5445656 370607 2865623 2209426 uzdatniania wody 2011 w Pomigaczach - II etapprow Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa Gminnego Centrum Informacji 2 Turystycznej i Kulturalnej PROW 63063001 20092012 Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów 3 cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna RPO WP 75475412 20102012 Place zabaw przy szkole Podstawowej w Turośni Dolnej i TołczachPOKL 85485495 2010 20000 20000 Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie 5 ogrodzenia posesji, utwardzenie dojść, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika i zakup wyposażenia -PROW 92192109 20092010 986469 797502 282041 515461 Budowa świetlicy 6 wiejskiej w Pomigaczach 92192109 20102012 1271000 25200 25200 Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym 7 boisko "Orlik") PROW 92692601 2010 8053213 1754456 921456 4 Ogółem 1053890 1113320 20861163 8050374 240 7320 3000 1599304 2865623 333000 336000 17000 500000 3241887 Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. w złotych Lp. Treść 1 2 Klasyfikacja 3 Przychody ogółem: Kwota 2009 r. 4 6750222 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 2865623 903 3023922 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 860677 384030 1. Spłaty kredytów 992 32030 2. Spłaty pożyczek 992 352000 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Celowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 312496 2 Powiat Białostocki 75000 3 Samorząd Województwa 458 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 7500 5 Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej Podmiotowa Przedmiotowa 192108 65000 Razem 395454 257108 Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp 1 2 3 4 Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 198541 121044 Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku 48918 Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej Przedmiotowa 77046 6000 196708 Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Uzasadnienie Dochody: - w dziale 010 rozdział 01095 zwiększa się dotację celową o kwotę 51.403zł na zadania zlecone na podstawie pisma PUW Nr FB.II.AK.3011-297/2010 i przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. - w dziale 751 rozdział 75109 zwiększa siię o kwotę 23.858zł o dotację celową na zadania zlecone i przeznacza się na wybory do rad gmin i wójtów na podstawie pisma DBŁ.3101-2-7-57/10; w dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się wpływy w kwocie 10.000zł z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne wymiana drzwi garażowych w OSP Turośń Kościelna i Chodory w dziale 756 rozdział 75616 zwiększa się dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe o kwotę 124.773zł; - wdziale 756 rozdział 75618 zwiększa się dochody o kwotę 10.495zł wynikającą z wysokości wykonania wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na działania z narkomanią kwotę 500zł i przeciwalkoholizmowi kwotę 9.995zł. - w dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 18.000zł.dochody i wydatki pochodzące z opłat rodziców i GOPS i przeznacza się na dożywianie dzieci- wsad do kotła. - w dziale 80195 zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 330zł. na podstawie pisma PUW FB.II.BB.3011-203/2010 i przeznacza się na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na nauczycieli mianowanych. - w dziale 852 rozdział 85216 zwiększa się dotację celową na zadania własne na podstawie pisma PUW Nr FB.II.MC.3011-277/2010 o kwotę 1.481zł i przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. - w dziale 852 rozdział 85295 zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 2.000zł na podstawie pisma FB.II.MC.3011-275/2010 i przeznacza się na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi i huraganu. - w dziale 852 rozdział 85295 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 13.456zł na podstawie pisma FB.II.MC.3011-286/2010 i przeznacza się na pomoc państwa w zakresie dożywiania. - w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 85.191zł. na realizację projektu pod nazwą "Kobieta +"z środków Unii Europejskiej w kwocie 83.122zł i środków Budżetu Państwa w kwocie 2.069zł. - w dziale 854 rozdział 85415 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 40.864zł na podstawie pisma PUW NrFB.II.MC.3011-293/2010 i przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 921 rozdział 92109 z uwagi na przedłużający się termin realizacji w Urzędzie Marszałkowskimo kwotę 384.049,00 wynikającą z rozliczenia wniosku II transza na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej", przekształcając jednocześnie zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie w kwocie 314.496zł w pożyczkę długoterminową (spłata nastąpi w 2011r.) oraz pokrycie kwoty 69.553zł. zwiększonymi dochodami z Urzędów Skarbowych. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 500.000zł. z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadania "Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012", zwiększając jednocześnie plan przychodów z uwagi iż planowana do Strona 1
zaciągnięcia pożyczka krótkoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tego zadania zostanie spłacona w 2011r. z uwagi na przedłużający się czas realizacji zadania. Wydatki: Dokonuje się zwiększenia wydatków dziale 010 o kwotę 500zł na wpłatydo izb rolniczych w wysokości 2% od wpłaconych podatków rolnych. Dokonuje się zwiększenia w dziale 754 o kwotę 18.794 dokonując jednocześnie przeniesień w paragrafach o kwotę 12.600zł i przeznacza się na ryczałty za udział w pożarach kwotę 1.700zł, zakup paliwa 500zł. zakup energii 500zł, wydatki inwestycyjne związane z wymianą drzwi garażowych w OSP Turośń Kościelna, Codory i Iwanówka w kwocie 21.374zł oraz wydatki związane z realizacją projektu RPO WP na zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem w celu zapobiegania zagrożeniom i ochrony przyrody w Gminie Turośń Kościelna w kwocie 7.320zł. przeznaczone na opłacenie studium wykonalności. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 756 o kwotę 2.500zł i przeznacza się na wypłatę prowizji sołtysom od pobranych podatków. Dokonuje się zmniejszenia w kwocie 61.450zł na obsługę długu publicznego. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 801 o kwotę 123.650zł.dokonując jednocześnie zmniejszenia o kwotę 25.244zł a zwiększając dotacje dla niepulicznych jednostek oświatowych o kwotę 101.450zł. oraz wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na nauczycieli mianowanych w kwocie 900zł, na dożywianie dzieci w kwocie 18.000zł.oraz dokonując przeniesień w paragrafach na kwotę 3.300zł.w ramach rozdziału 80113. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 o kwotę 14.800zł na selektywną zbiórkę odpadów kwotę 9.900zł oraz na opracowanie ekspertyz w sprawie naruszenia stosunków wodnych we wsi Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka. Dokonuje się zmniejszenia w dziale 921 dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000zł. Strona 2