Deloitte. Deloitte A.O.O. Ma~e~snjesa 24 11000 6eorpaa Cp6~ja Ten: +381 (0) 11 3812 100; +381 (0) 11 3812 200 Oa~c: +381 (0) 11 3812 101; +381 (0) 11 3812 201 www.deoitte.com/srbija AreHU,~ja 3a npvlepeahe perhctpe 6poj pervlcrpau~je 4290 Raiffeisenbank a.d., 6ynesap ABHOJ-a 6p. 64a 6poj nocnoshor paryha 265-1040310000266-36 nm6 100048772 yn~cahh H ynnatie~~ OcHvlearKM KanMTan Apyul~Ba 150.0.06 EUR O~~BM~H CMO pes~3~jy nphnoxehax @HH~HCH~CKHX a3~eru~aja (c-rpa~a 3 no 23) "Tapa~~, ne~3njc~or @o~~a", Eeorpw (y AmeM TeKcy "@oha"), KO~U 06yma~ajy 6~na~c c-raaa - mseru~aj o HeTo MMOBHHH Ha am 31. neqe~6pa 2008. ronkine a o~ro~apajyha 6nna~c ycnexa, mseru~aj o npomehama Ha HeTo HMOBHHM 3a ronhhy ~oja ce 3a~prrra~a Ha ~aj nah, Kao M npernea s~asaj~ax payhobonctsemx nonmkika M HanoMeHe y3 @ ~~a~cajc~e m~eru~aje. A O ~ ~ O B O ~ ~ H O ~ P~KOBODCTBO je onrobopho 3a cactabfiae M O~~~KTABH~ npe3e~~aq~jy OBMX @EH~HCL~~CK~X m~eru~aja y CKnaAy Ca Pa~YHOBOACTBeHllM lpomchma Peny6n~~e Cp6nje. OB~ OArOBOpHOCT 06yxsa~a: ocmtirufiabarae, npmmehy H onpxmae chctema MHTepHHx KoHTpona ~oje cy penesmtae 3a cactabfiabe a O~~~KTHBHY npe3e~~au~jy @EH~CM~CKHX 113~em~aja KO~H He caapxe norpernhe nn@op~autije on ~a~ep~jan~or s~asaja, HacTane ycnen KpkiMkiHanHe pwbe Hnn rperuke, ona6~p M npmehy o~rosapajyhkix PasyHOBOACTBeHMX OnMTHKa, KaO M ~0pMhebe ~aj6ofikix Mo'Y~x pa.yhobonctbehmx npoqesa. Hma onrobophoct je na M ~ ~ ~ ~ EMnrufiebe M O o npmnomehrm @EH~C~~CKEM M~B~LUT~~MM~ Ha OCHOBY 06aBfieHe pesmurje. Pesmajy CMO o6a~snk1 y cwra,qy ca Meijy~apo~~~~ ctahnapnma pe~~3kije ~~KOHOM 0 pe~ki3lljll PaVHOBOACTBY Peny6n~i~e Cp6aje. OB~ CTaHAaPAPi HaJlsvKy YCa'JlaUeHOCT Ca ethrkum npmqnnnma M nnampae M 06a~mae pesn3~je Ha Harm KO~H o~oryhasa na ce, y pa3y~~oj MepH, yeepmmo Aa @n~a~curjc~~ a3seru~aja He cwpme norperuhe nn@op~au~je on ~a~epk~jan~or saasaja. Pe~~svrja y~fiyyje cnpo~oijebe noc-rynma y Unmy np~6a~fiaba pe~mnjc~~x noka3a o MSHOCMM~ M ~~@op~aqurjma 06eno~abe~~~ y @HH~HCH~CKM M~B~T~~MM~. Ona6pm~ nocrynun cy ~ ~ C H O B Ha ~ M npocyljasaby pe~wsopa, y~fiyyjyh~ npoqehy PH~HK~ ~a~ep~ljan~o 3~asaj~k1x rpemaka canpmahmx y @MH~HCH~CKM M~B~T~~MM~& HaCTanElX YCJeA KpHMHHLWHe panbe lnh rpeuk!. ~PMJMKOM pojjehe OBMX Pk3AKa, PeBM30P pa3matpa HHTepHe KOHTpOne KO& Cy PeneBmTHe 3a CaCTaBfiabe M O~~~KTABHY npe3e~~auajy @HH~HCH~CKHX ~3~eru~aja y q~fiy OcMMrufiaBaa ~aj60fiklx ~ oryhx npo~eaypel, all He y qmjby Ei3psucaBZlfba MMUfieba 0 ~@MK~CHOCTH CMCTeMa MHTePHMX KOHTpOna npabh0r nnqa. Pe~mvrja ~a~oije ywbysyje oqehy npmienehnx pasyhobonctsemx nonmma m BpegHoBae 3~asaj~aj~x npoqeha ~oje s3spru~no PYKOBOACTBO, Kao ki oqehy onrute npe3e~~w~je @H~CH~CKHX ~3~eru~aj a. ~~BM~O~CKHX (~ac~a~fia ce) Member of Deloitte Touche Tohmatsu
no HaleM MAJbelby, @HH~HcH~cKH H~B~UT~~R ACTMHHTO A O~~~KTHBHO, no CBHM ~ H ~ Z ~ ~ HTalbMMa, H M M npaka3yjy @MH~HCM~CKM nojl0xcaj @OHA~ Ha AaH 3 1. ~elle~6pa 2008. ronhhe, KaO R pe3yn~a~e berobor nocnobar-6a A npomehe Ha HeTo HMOBMHM 3a roamhy ~oja ce sa~pwa~a Ha ~aj AaH, y CKJlay Ca pazyhoboactbehhm llpollklcmma Peny6nkr~e Cp6~je. ~atepvljeljh0
Naziv drustva za upravljanje fondom: Popuniava drustvo za upravlianie dobrovol im penzijskim fondom 20230240 66020 104746708 C Maticni broj Sifra delatnosti P6 Popunjava Narodna 13) 123 19 20 21 22 23 24 25 26 GARANT PENZJSKO DRUSTVO, DRUSTVO ZA UPRAV.DOBR.PENZ.FONDOM AD Sediste ( mesto; ulica i broj ) BEOGRAD, OBLCEV VENAC 18-20, TPC CTY PASSAGE Naziv drustva za upravljanle fondom : GAeqqr, 90-04~ i WJSK~ *W Registarski broj fonda: 4 d65 BLANS STANJA - ZVESTAJ 0 NETO MOVlNl na dan 31. 2.2008. godine - u hiljadama dinara 10 11 12 MOVNA Gotovina Potrazivanja od drustva za upravljanje fondom Druga potrazivanja Hartije od vrednosti medjunarodnih finansijskih institucija, drzava i centralnih banaka Duznicke hartije od vrednosti privrednih drustava Depozitne potvrde Akcije 101 102 103 105 106 107 Depoziti kod banaka 108 5.6. 208 ( Nepokretnosti 1109 1 UKUPNA MOVNA (od 101 do 109) OBAVEZE Obaveze prema drustvu za upravljanje fondom Druge obaveze iz poslovanja Obaveze po osnovu clanstva 5.4. 5.2- ~53. 5.5. 135934 3 1812 4322 8800 9074 14 59 10873 2850 800 801 UKUPNE OBAVEZE (od 201 do 203) NETO MOVNA Neto uplate Doblt tekuce godlne 205 206,7.40, - - 21 071 3 58735 802 803 Doblt ran~jrh godlna Gubltak tekuce godtne 207 208 804 Gub~tak ran~jlh godlna 209 SVEGA NETO MOVNA RASPOLOZVA ZA PENZJE (205 + 206 + 207-208 - 209) 21 0 203044 G U & ~ ~ $ c L dana Q 31 * / n % "% i Lice odgovorno za sastavljanje " ~b5i:yt,,. godine 1512007 ) dobrovol~nog penzljskog fo Parametri od : 30.12.2008 19677-121 80-27678
Nazlv drustva za upravljanje fondom. Sedlste ( mesto, ullca broj ) Popuniava drustvo za upravlianie dobrovolinim penzijskim fondom 20230240 66020 104746708 123 Nazlv drustva za upravljanje fondom. Reglstarskl broj fonda. 200026.5 Maticni broj Sifra delatnosti PB Popunjava Narodna Fj 131 GARANT PENZJSKO DRUSTVO, DRUSTVO ZA UPRAV.DOBR.PENZ.FONDOM AD BLANS USPEHA u periodu od 01.01. do 31.12.2008.godine - hiliarlama rlinara 1 602 1 Dobici od prodaje hartija od vrednosti 1301. 5841 18771 1 502 1 Gubici od prodaje hartija od vrednosti 1302 1 6.4. 1 115531 3341 603 1 Dobici od uskladjivanja vrednosti hartija od vrednosti 1303 1 6.1. 1 44321 1 119481 503 604 504 605 Gubici od uskladjivanja vrednosti hartija od vrednosti Pozitivne kursne razlike Negativne kursne razlike Dobici od prodaje nepokretnosti 304 305 307 6.1 g-3$ 47085 1188 1477 13499 1162 1031 505 Gubici od prodaje nepokretnosti 308 606 Dobici od uskladjivanja vrednosti nepokretnosti 309 506 1 Gubici od uskladjivanja vrednosti nepokretnosti 1 310 1 600 Prihodi od kamata 1311 ~ 4. 86421 1461 601 1 Prihodi od dividendi 13121. 274 1 951 607 1 Prihodi od zakupa 1 313 1 Drugi prihodi 314 Troskovi naknada drustvu za upravljanje fondom 1 315 1. 501 Troskovl usluga clanovlma fonda 316 509 Drug1 rashodl 31 7 18 1 Doblt (301 +303+305+307+309+311+312+313+314-302-304-306-308-31 0-31 5-31 6-31 7) 31 2 Gubltak (302+304+306+308+310+315+316+317-301-303-305-307-309-31 1-31 2-31 3-314) -- u Je-& // Lice odgovorno za sastavljanje 31 67- /- 1512007 ) penzljskog Parametri od : 30.12.2008 19677-1 21 80-27678
Naziv drustva za upravljanje fondorn: Popuniava drustvo za upravlianie dobrovolinim penzijskim fondom 20230240 66020 104746708 GARANT PENZJSKO DRUSTVO, DRUSTVO ZA UPRAV.DOBR.PENZ.FONDOM AD Sediste ( rnesto; ulica i broj ) BEOGRAD, OBLCEV VENAC 18-20, TPC CTY PASSAGE Naziv drustva za upravljanje fondorn : C ~ - Dmv~kN, J Registarski broj fonda: 4 O02 6,;- Maticni broj Sifra delatnosti PB Popunjava Narodna banka Srbi'e pq 123 131 19 mhmmmmm 20 21 22 23 24 25 26 fw!l ZVESTAJ 0 PROMENAMA NA NET0 MOVlNl u periodu od 01.01. do 31-12.2008. godine - u hiljadama dinara 8 Neto rrnovrna na dan 1 januara 401 5.30. 801 Dobrt tekuce godrne 402 803 Gubrtak tekuce godrne 403 410 411 412 Uplate clanova Uplate poslodavaca Uplate drugrh fondova po osnovu prornene clanstva 404 405 406 SAKt $.fat 5. 10, 18055 111386 26310 12946 34918 10954 413 Nerasporedje uplate 407 400 Prograrnrrane rsplate 408 401 402 403 lsplate drustvrrna za osrguranje Jednokratne rsplate lsplate drugrrn fondov~rna po osnovu prornene clanstva 409 410 411 c*!~. 5 to. 2932 841 83 Neto povecanje neto rrnovine (402-403+404+405+406+407-408-409-410-411) 41 2 144384 Neto srnanjenje neto rrnovrne (403-402-404-405-406-407+408+409+410+411) 413 Neto rrnovrna na dan 31 decernbra (401 +412-413) 41 4 203044 f U dana 24 08. godine r/ - - (-;r; ),,hy3 +$ Lice odgovorno za sastavljanje nik drustva za dobrovoljnog penzrjsk Parametri od : 30.1 2.2008