UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. W SPRAWIE: zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2016 rok. NA PODSTAWIE: - art.12 ust. 1a ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 474) - 140 pkt 1 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (uchwała Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Świętokrzyskiego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2010 r. Nr 70, poz. 520) uchwala się, co następuje: 1 Zatwierdza się projekt planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2016 rok, który stanowi załącznik do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ADAM JARUBAS
UZASADNIENIE Zgodnie z art.12 ust. 1a ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 474) dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega, projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ten program został sporządzony. Od 1 stycznia 2013 organem, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego jest zarząd województwa. W związku z powyższym organem właściwym do zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2016 rok jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2016 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ w Modliszewicach Część A Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w roku 2015 w tysiącach złotych 1 2 3 4 I PRZYCHODY OGÓŁEM 13 156 13 020 1. Dotacje z budżetu państwa, w tym: 8 101 10 251 1.1 celowe 8 091 10 251 1.2 przedmiotowa 10 2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek 137 30 zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego 1) : 2.1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 30 30 2.2 Województwo Świetokrzyskie 107 3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) 2 101 4. Przychody finansowe: 4.1 dywidendy i udziały w zysku 4.2 odsetki 4.3 inne 5. Przychody z prowadzonej działalności 2 767 2 709 gospodarczej 6. Pozostałe przychody 50 30 II KOSZTY OGÓŁEM 12 136 11 413 1. Koszty według rodzaju: 12 116 11 398 1.1 amortyzacja 175 250 1.2 materiały i energia 745 830 1.3 remonty 30 30 1.4 pozostałe usługi obce 870 708 1.5 podatki i opłaty, z tego: 128 126 1.5.1 podatek akcyzowy i VAT 12 10 1.5.2 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 1.5.3 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 113 113 1.5.4 opłaty urzędowe 3 3 1.5.5 wpłaty na PFRON 1.6 wynagrodzenia: 8 129 7 589 1.6.1 osobowe 7 489 6 939 1.6.2 pozostałe 640 650 1.7 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 744 1 590 1.7.1 składki na ubezpieczenia społeczne 1 330 1 216 1.7.2 składki na Fundusz Pracy 128 110 1.7.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Projekt planu na rok 2016
1.7.4 świadczenia socjalne 1.7.5. inne 286 264 1.8 pozostałe 295 275 2. Koszty finansowe: 5 3 2.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 2.2 inne 5 3 3. Pozostałe koszty 15 12 IIa KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM 2) 7 953 8 651 1. Koszty według rodzaju: 7 953 8 651 1.1 amortyzacja 1.2 materiały i energia 353 378 1.3 remonty 20 23 1.4 pozostałe usługi obce 377 449 1.5 podatki i opłaty, z tego: 31 31 1.5.1 podatek akcyzowy i VAT 1.5.2 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 1.5.3 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 30 30 1.5.4 opłaty urzędowe 1 1 1.5.5 wpłaty na PFRON 1.6 wynagrodzenia: 5 715 6 197 1.6.1 osobowe 5 700 6 182 1.6.2 pozostałe 15 15 1.7 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 272 1 364 1.7.1 skł adki na ubezpieczenia społeczne 915 1 009 1.7.2 składki na Fundusz Pracy 97 98 1.7.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1.7.4 świadczenia socjalne 1.7.5. inne 260 257 1.8 pozostałe 185 209 2. Koszty finansowe: 2.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 2.2 inne 3. Pozostałe koszty III Zmiana stanu produktów 3) -882 IV WYNIK I-II+III (zysk/strata) * 138 1 607 V Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 1. podatek dochodowy od osób prawnych VI WYNIK NETTO 4) 138 1 607 VII Wydatki majątkowe 240 1 600 VIII Środki przyznane innym podmiotom
1) 2) 3) 4) W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektrora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego. Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II. Zwiększenie - wartość dodatnia, zmiejszenie - wartość ujemna. Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-". * w tym kwota 1600 tys zł stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe Część B. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. Plan na dzień 31 grudnia 2015 r. Plan na dzień 31 grudnia 2016 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 I AKTYWA 3 375 3 020 3 505 1 AKTYWA TRWAŁE 2 308 2 300 2 300 1.1 Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 1.2 Akcje i udziały 5) 2 AKTYWA OBROTOWE 1 067 720 1 205 2.1 Zapasy 28 20 25 2.2 Środki pieniężne 956 500 1 100 2.3 Należności krótkoterminowe, w tym: 83 200 80 - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 2.4 Akcje i udziały II ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 2 369 1 800 1 900 1 Papiery wartościowe 2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora rządowego - jednostek podsektora samorządowego - jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 Depozyty 4 Zobowiązania wymagalne III LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 205 212 212 5) Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji
bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji. sporządził Waldemar Janiszewski, główny księgowy (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu 41 372 22 84 do 86 adres e-mail: ksiegowosc@sodr.pl data 2015.11.20 podpis..