U s & j u y ( / ź ć ^ i a j Z ^

Starostwo Powiatowe w Mławie- WPŁYNĘŁO HM2CP 4»Wjftl M Mława, dnia 20 lutego 2017 r. SPZOZ/Ldz/./2017 Szanowny Pan Włodzimierz Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego U s & j u y ( / ź ć ^ i a j Z ^ Zgodnie z art. 265 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przesyłam Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2016 r. na dzień (4 egz.) 7 J - U n ^ t ^ I ^ ą j? ^ ^. Dy REKTOR 1 Ls'

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ m ~ 3m MŁAWA, «L dr A.JDobrskiej nr 1 fax 023/654-32-40. telel' centr. 023/654-32-35 identyfikator 000302474 NIP 369-i4-26-019 Załącznik nr do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, do Rejestru Wojewody - Księga Rejestrowa nr 000000009125. Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie: 1. Podstawowej opieki zdrowotnej. 2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej. 3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego. 4. Pogotowia i pomocy doraźnej. 5. Przeprowadzania badań profilaktycznych. 6. Anestezjologii i intensywnej terapii. 7. Ratownictwa medycznego. 8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna). 9. Rehabilitacji medycznej. 10. Wykonywania badań diagnostycznych. 11. Transportu sanitarnego. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki. Struktura kapitału na dzień 01.01.2016 r. przedstawiała się następująco: 1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 2. Fundusz Zakładu 6 653 108,40 zł. 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 557 298,04 zł. Razem 13 775 384,41zł. Struktura kapitału na dzień przedstawia się następująco: 1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 2. Fundusz Zakładu 6 716 857,75 zł. 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 553 748,99 zł. Razem 13 835 584,71 zł. Na zwiększenie funduszu zakładu składa się: - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2015 r. w kwocie 60 200,30 zł - przeksięgowanie funduszu rezerw.z aktualizacji wyceny w kwocie - 3 549,05 zł. Na zmniejszenie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny składa się: - przeksięgowanie funduszu rezerw.z aktualizacji wyceny w kwocie - 3 549,05 zł. 1

I Przychody Wykonanie planu finansowego na dzień przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2 ). W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii - 100% - punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 100% - punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 100% - punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 100% - hospicjum stacjonarne - 99,83% - punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych - 100% - punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 100 % - Szpitalny Oddział Ratunkowy - 100% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 105,89 % - rehabilitacja neurologiczna - 118,30% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 203,6% - rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 58,82% W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 100,85 % (tabela nr 1 i tabela nr 2). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 105,14 % (tabela nr 2). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie wykonano plan w 100,36 % (tabela nr 1) Wykonanie w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 104,39% - punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek-Położniczej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej- 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 99,99% - punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 100% - punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne - 100% W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 134,34% (tabela nr 1). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 126,16 % (tabela nr 1). W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 138,89% - punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 108,83% - punkt rozliczeniowy w badanie endoskopowi przewodu pokarmowego (kolonoskopia)- 116,02%. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym jak i poszczególnych zakresach wykonano plan w 100 % (tabela nr 1 i tabela nr 2). W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 100% (tab. nr 2). W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 100 %. (tab. nr 2 ).

II Koszty Koszty działalności zakładu na dzień zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 Rachunek zysków i strat" w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 76,9 tys. W tabeli nr 4 Plan kosztów wg rodzaju" przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień Plan kosztów wykonano w 100,07%. III Zatrudnienie i wynagrodzenia Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień plan zatrudnienia został wykonany w 100 %. Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100,09% (tabela nr 4). IV Inwestycje i remonty Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do nie wykonano założeń planowych dotyczących zadania inwestycyjnego rocznego pn: Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie" Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2015-2020. Wykonano założenia planowe na 2016 r. dot. zakupu tomografu komputerowego, natomiast nie wykonano założeń planowych na 2016 r. dot. zadania pn: Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" Na dzień zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne łącznie wg stanu na wynoszą 6 053 630,99 zł. Z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków stanowią kwotę 2 828 189,05 zł. wg niżej przedstawionej struktury. leki 128 416,91 odczynniki 155 883,36 sprzęt medyczny 170 825,07 woda, energia, gaz 85 942,67 usługi 592 799,99 inne zobowiązania 74 965,85 Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług 1 208 833,85 zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych 1 619 355,20 w tym: - zakup tomografu komputerowego (raty) ujętego w 1 432 335,20 sprawozdaniu Rb-Z - zakup kompaktowa orwak (raty) ujętego w 4 500,00 sprawozdaniu Rb-Z - pozostałe zobowiązania z tyt. środków trwałych 152 520,00 Razem 2 828 189,05 / ^ 3

Na dzień łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 3 373 515,33 zł. Według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na r. wynoszą kwotę 3 374 620,62zł. wg niżej przedstawionej struktury: - z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 3 029 877,67 zł. - z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych - 344 742,95 zł. W kwocie 344 742,95 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 5 898,29 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się; - niezapłacona należność za rozmieszczenie plakatów 615,00 zł. - niezapłacona należność za dzierżawę - 2 377,29 zł. - niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni - 94,00 zł. - niezapłacona należność za wynajem karetki - 2400,00 zł. - niedopłacona kwota za zwrot zepsutego silnika (sprawa sądowa) - 412,00 zł. 4

KOWOTNEJ Kohrsk.iej nr l Tabela nh^fi-ańrwfti^^la^^iwiadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z ^FŻ wykonanie na 31.12.2018 r. J Oddział/poradnia/procedura medyczna Jednostka rozliczenio wa Plan na 2016 r. zł. Wykonanie planu na zł. Wykonanie sfinansowane przez NFZ na zł. Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2016r. zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 % wyk planu 1. Lecznictwo zamknięto 27 333 749,47 27 566 754,61 27 28 li: - 100,85% Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja) 6 571 071,53 6 571 071,53 6 571 071,53 100,00% 2. Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja) 1 654 447,08 1 654 447,08 1 654 447,08 100,00% 3. Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja ) 2 040 473,77 2 040 473,77 2 040 473,77 100,00% 4. 5. Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja) Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja) 755 924,00 755 924,00 755 924,00 100,00% 2 923 709,31 2 923 709,31 2 923 709,31 100,00% 6. Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja ) 7. Szpitalny Oddział Ratunkowy 7 314 902,92 7 314 902,92 7 314 902,92 100,00% gotowość dobowa 2 805 756,00 2 805 756,00 2 805 756,00 100,00% 8. Ustawa "400" zł. 9. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 10. Rehabilitacja neurologiczna 11. 12. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 12. Ustawa "400" zł. zł. zł. 1 012 288,00 1 012 288,00 1 012 288,00 100,00% 369 380,00 391 138,00 368 241,50 22 896,50 105,89% 565 721,26 669 270,00 565 040,00 104 230,00 118,30% 151 201,60 307 846,00 151 151,00 156 695,00 203,60% 115 284,00 67 808,00 67 808,00 58,82% 96 000,00 96 000,00 96 000,00 _ 100,00% 13. Hospicjum Stacjonarne 14. Ustawa "400" zł. &atifalstoi%fna Opltfm 4r : :: I specjalistyczna 1. 2. 3 4 5 6 7 Chirurgii Ogólnej zł. 877 590,00 876 120,00 874 440,00 1 680,00 99,83% 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100.00% ;.3-12S 496, 1 504 977,40 3 140 847,31 504 997,40 3 120 444,81 504 997,40 402,48-'-" 100.36% 100,00% Kardiologicznej 305 260,73 305 260,73 305 260,73 100,00% Dermatologicznej 209 642,14 209 642,14 209 642,14 100,00% Neurologicznej 187 049,00 187 049,00 187 049,00 100,00% Otolaryngologicznej 215 513,87 215 513,87 215 513,87 100,00% Okulistycznej 367 716,50 367 716,50 367 716,50 100,00% Ginek.-Położniczej 601 972,47 601 972,47 601 972,47 100,00% 8 9 10 Punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne. 11 952,00 11 952,00 11 952,00 100,00% Urazowo-Ortopedycznej 210 026,00 210 026,00 210 026,00 100,00% Chirurgii Onkologicznej 29 550,00 29 550,00 D 29 550,00 100,00% - - '. -7 '^frcękbmobłoeki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-569 MŁAWA, ul.dr A.DobrskSej nr X fax 023/654-32-40. telcf centr. 023/654-32-. 5 identyfikator 000302474 Nip 569-14-26-619 Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2016 r.-wykonanie na L.p. Rodzaj umowy Plan na 2016 r. (w tys.zł.) Wykona - planu (w tys.zł.) na Wykonanie sfinansowane przez NFZ (w tys.zł.)na Wykonanie niesfinansowan e przez NFZ ( w tys.zł.) na 1 2 3 4 5 6 7 Wyk./Plan u (%) 1. Lecznictwo Zamknięte 27 333,70 27 566,70 27 281,20 285,50 100,85% 2. Specjalistyka 3 784,30 3 978,70 3 815,60 163,10 105,14% 3. POZ - 4. 5. -,i! \ ml '.. i, Zespoły Ratownictwa Medycznego Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej OGOŁEM 4 697,40 <5C QĄ C Aft JO Ol 3,4U 4 697,30 IR OAO 7n 4 697,30 "Mli 6 (Ifii, isft 100,00% 3 465,40 3 465,40 3 465,40 100,00% 1 026,50 4' ii M - 1 026,50 1 026,50 ; 40 2Sp, f0-100,00% : MlQli t% JpĆjacek Biafćbłocki

SAMODZIELNY 7 A K* AB OPIEKI ZPEOWOTIW t'a fax.023/654-32-40. Ł ; teid' telcf eentr. 023/654- - rachunek zysków i strat na 2016 r. (w tys.zł.) - wykonanie na Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 30.09.2016 30.09.2016 31.12.2016 312.12.2016 A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV) 38 773,9 9 704,7 9 704,7 19 638,8 19 638,8 29 562,5 29 562,5 40 175,7 40 182,5 I Przychody ze sprzedaży produktów 38 752,2 9 696,7 9 696,7 19 624,9 19 624,9 29 540,8 29 540,8 40 146,8 40 153,6 II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-) - - - - - III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 21,7 8,0 8,0 13,9 13,9 21,7 21,7 28,9 28,9 IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby - - - - - - _ B Koszty działalności operacyjnej(l+li+ll+iv+v-i-vi-i-vii+viii) 40 806,5 10 403,1 10 403,1 20 821,4 20 821,4 30 941,1 30 941,1 41 526,4 41 554,4 I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - - II Zużycie materiałów i energii 7 382,7 1 779,4 1 779,4 3 571,8 3 571,8 5 244,3 5 244,3 6 878,6 6 879,2 III Usługi obce 1 338,0 309,6 309,6 623,1 623,1 929,0 929,0 1 264,7 1 264,9 IV Podatki i opłaty 89,1 23,0 23,0 46,3 46,3 70,1 70,1 93,3 93,3 V Wynagrodzenia 26 032,3 6 737,0 6 737,0 13 559,8 13 559,8 20 415,1 20 415,1 27 549,9 27 574,1 VI Świadczenia na rzecz pracowników 4 346,5 1 157,1 1 157,1 2 373,2 2 373,2 3 449,9 3 449,9 4 727,7 4 730,2 VII Amortyzacja 1 312,3 326,5 326,5 504,8 504,8 621,1 621,1 730,0 730,5 VIII Pozostałe 305.6 70.5 70,5 142,4 142,4 211,6 211,6 282,2 282,2 G Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) 2 032,6 698,4 698.4-11.. - 11.. 1?. -:, i-ił 3 fli? 1 U Pozostałe przychody operacyjne (l+ll+lil) 2 121,9 520,5 520,5 979,3 979,3 1 424,3 1 424,3 1 792, 1 792,8 I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego - - - - - - _ II Dotacje - - - - - - _ II! Pozostałe przychody operacyjne 2 121,9 520,5 520,5 979,3 979,3 1 424,3 1 424,3 1 792,8 1 792,8 b Pozostałe koszty operacyjne (l+ll) 316,6 74,1 74,1 151,3 151,3 292,5 292,5 359,7 359,7 I Wartość sprzedanych składników majatku trwałego - - - - - - _ II Pozostałe koszty operacyjne 316,6 74,1 74,1 151,3 151,3 292,5 292,5 359,7 359,7 t- Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) 227,3 25 252,0 354.6^ - 354.6 -. 148,8 82.4 61.2 G Przychody finansowe (l+ll+ih) 20,5 3,8 3,8 7,5 7,5 11,2 11,2 15,7 15,7 I Dywidenda z tytułu udziałów - - - - - - _ II Odsetki uzyskane 20,5 3,8 3,8 7,5 7,5 11,2 11,2 15,7 15,7 III Pozostałe - - - - - - H Koszty finansowe (l+ll+lll) - - - - - - I Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart. - - - - - II Odsetki do zapłacenia - - - - - - _ III Pozostałe - - - - - - - ł Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(f+g-h) - 248.2-347,1 3'... 235.6111 235.6 ' isaam 76.9 J Zyski nadzwyczajne 3,5 K Straty nadzwyczajne L :. \ ZSafi: 98.1 ; i8 ss : M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (l+ll) I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn. - _ II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - HM ^sk/strata nottc (L-M ) 203.3 A 248,2 248.2 - ) M>A a 347,1-235,6 - ' : 235,6: ; ' 78, tek. Jacek ( BiafoUhck

^AMODZHStNY PUBLICZNY O?MM ZDROWOTNEJ «i. dr A JDobrskiej nr 1 iax 02U(ńĄ- 32-40. iticf centr. 023/654-32-35 i de ii tyl'i kafor 000302474 Tabela nr Plan" fi kosztów wg rodzaju na 2016 r. (w tys. zł.) - wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2016 r. Wyk. Wykonanie na 2016/PI. 2016 Koszty ogółem wg rodzaju 41 526,4 100,00% 41 554,4 100,00% 100,07% Zużycie materiałów 5 956,5 14,3% 5 957,1 14,3% 100,01% w tym : leków 1 443,5 3,5% 1 443,5 3,5% 100,00% żywności 272,0 0,7% 272,0 0,7% 100,00% sprzętu jednorazowego użytku 1 707,9 4,1% 1 707,9 4,1% 100,00% odczynników chemicznych 1 479,7 3,6% 1 480,2 3,6% 100,03% paliwa 184,7 0,4% 184,7 0,4% 100,00% inne 868,7 2,1% 868,8 2,1% 100,01% Zużycie energii 922,1 2,2% 922,1 2,2% 100,00% w tym : energi elektrycznej 532,0 1,3% 532,0 1,3% 100,00% cieplnej + woda 390,1 0,9% 390,1 0,9% 100,00% Usługi obce 1 264,7 3,0% 1 264,9 3,0% 100,02% w tym: remontowe 468,7 1,1% 403,9 1,0% 86,17% transportowe 21,2 0,1% 21,2 0,1% 100,00% medyczne obce 214,9 0,5% 214,9 0,5% 100,00% pozostałe usługi 559,9 1,3% 624,9 1,5% 111,61% Podatki i opłaty 93,3 0,2% 93,3 0,2% 100,00% Wynagrodzenia 27 549,9 66,3% 27 574,1 66,4% 100,09% w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy 21 536,4 51,9% 21 536,4 51,8% 100,00% Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 120,3 0,3% 120,3 0,3% 100,00% Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ 5 893,2 14,2% 5 917,4 14,2% 100,41% Świadczenia na rzecz pracowników 4 727,7 11,4% 4 730,2 11,4% 100,05% w tym: składki na ubezpieczenie 3 904,3 9,4% 3 904,3 9,4% 100,00% odpisy na ZFSS 528,6 1,3% 528,6 1,3% 100,00% inne 294,8 0,7% 297,3 0,7% 100,85% Amortyzacja 730,0 1,8% 730,5 1,8% 100,07% Pozostałe koszty 282,2 0,7% 282,2 0,7% 100,00%

SAMODZIELNY PU BUCZMY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚ-«KMV*ŁAWA, itldr A.Oobrskjej nr 1 t'ax 023/654-32-40. ielef cent". 023/654-32-35 identyfikator 000302474 Nip 569- i 4-26-619 Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2016 r. w etatach - wykonanie na Grupa zawodowa Plan na 2016r. Wykonanie na Wyk. /Planu 1 2 3 4 Lekarze medycyny 30,75 30,75 100,00% Inny personel z wyższym 28 28 100,00% Pielęgniarki i położne 223,75 223,75 100,00% Inny personel średni 61,75 61,75 100,00% Personel niższy 51 51 100,00% Obsługa 48 48 100,00% Administracja 27 27 100,00% Razem 470,25 470,25 100,00% OYJtĆRlpR 'ptć'jacekbikłóhfcki

SAMODZIELNY" PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-509 MŁAWA, wl. dr A.Oobrskiej nr i fax 023/654-32-40. telef centr. 023/654-32-35 identyfikator 000302474 Tabela n r ^ 2 0 1 6 r. (w tys.zł.) - wykonanie na Grupa zawodowa Plan etatów na 2016r Wykonani e etatów na 31.12.201 6r. Wynagrodzeni e Plan na 2016 r. Wynagrodzeni e - wykonanie na 31.12.2016r. Dyżury - Dyżury Plan na 2016 r. wykonanie na 31.12.2016r. Inne (odprawy i gratyfikacje ) Plan na 2016 r. Inne (odprawy i Razem płaca gratyfikacje) brutto wykonanie Plan na 2016 r. na 31,12.2016r. Razem płaca brutto - wykonanie na 31.12.2016r. Umowy Umowy cywilnoprawne cywilnoprawne Plan na 2016 r. wykonanie na "Ustawa 400" Plan na 2016 r. "Ustawa 400" Ogółem Wykonanie wynagrodzenie na Plan na 2016 r. Ogółem wynagrodzenie - wykonanie na - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Lekarze 30,75 30,75 2 477,6 2 477,6 2 060,7 2 060,7 168,4 168,4 4 706,7 4 706,7 120,3 120,3 4 827,0 4 827,0 Inny person, z wyższym 28 28 966,9 966,9 42,2 42,2 19,7 19,7 1 028,8 1 028,8-5,0 5,0 1 033,8 1 033,8 Pielęgniarki i położne 223,75 223,75 7 173,7 7 173,7 1 380,3 1 380,3 189,5 189,5 8 743,5 8 743,5-1 059,9 1 059,9 9 803,4 9 803,4 Inny średni 61,75 61,75 1 759,6 1 759,6 233,3 233,3 118,3 118,3 2 111,2 2 111,2-2 111,2 2 111,2 Personel niższy 51 51 1 015,1 1 015,1 180,5 180,5 27,7 27,7 1 223,3 1 223,3-1 223,3 1 223,3 Obsługa 48 48 1 210,7 1 210,7 19,0 19,0 38,3 38,3 1 268,0 1 268,0-1 268,0 1 268,0 Administracja 27 27 1 296,1 1 296,1 8,7 8,7 85,2 85,2 1 390,0 1 390,0-1 390,0 1 390,0 Razem 470,25 470,25 15 899,7 15 899,7 3 924,7 3 924,7 647,1 647,1 20 471,5 20 471,5 120,3 120,30 1 064,9 1 064,9 21 656,7 21 656,7 Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych niezatrudnionych w SPZOZ 5 893,2 5 917,4 5 893,2 5 917,4 Ogółem wynagrodzenie 6 013,5 6 037,7 27 549,9 27 574,1

,-. ' i. CM. it!y A jn- i * ^JU^ idx "23/Ó5J. s;.-4/;' f, " A - Coh k.iej nr 1 ^if 369-14-26-6 hj Tabela nr 7 zakupy inwestycyjne na 2016 r - wykonanie na Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2016 r. L.p. Wyszczególnienie zakupów Ilość śr. trwały ch Cena jednostkowa brutto Wartość Termin realizacji Wykonanie na 1. Monitor SAMSUNG 22 1 685,00 685,00 31.01.2016 r. Wykonano 2. Drukarka HP M 225 1 1 113,15 1 113,15 31.01.2016 r. Wykonano 3. Drukarka HP M 225 1 516,60 516,60 31.01.2016 r. Wykonano 4. FROZER urządzenie do krioterapii 1 13 199,20 13 199,20 29.02.2016 r. Wykonano 5. Zbiornik na azot 1 3 788,40 3 788,40 29.02.2016 r. Wykonano 6. Szafa chłodnicza 1 4 848,66 4 848,66 29.02.2016 r. Wykonano 7. KompaktorWAK FLEX 5031 1 25 707,00 25 707,00 31.03.2016 r. Wykonano 8. Komputer DELL 990 + Monitor G2251 10 1 389,90 13 899,00 30.04.2016 r. Wykonano 9. Kardiotokograf SRF 618B5 z osprzetem 1 15 076,20 15 076,20 30.04.2016 r. Wykonano 10. Kardiomonitor anestetyczny B40 26 244,00 52 488,00 30.04.2016 r. Wykonano Wirówka laboratoryjna MPW 352 z 11. osprzetem 1 17 371,41 17 371,41 30.04.2016 r. Wykonano 12. Videoprocesor HD ze źródłem światła EPX - 2500 1 25 920,00 25 920,00 31.05.2016 r. Wykonano 13. LEXMARK X 656DE urządzenie wielofunkcyjne 1 970,00 970,00 31.05.2016 r. Wykonano 14. Kocioł gazowy PR055 z rurą spal. 1 9 780,00 9 780,00 30.06.2016 r. Wykonano 15. Klimatyzator Elektra 1 4 059,00 4 059,00 31.07.2016 r. Wykonano 16. Klimatyzator Elektra 1 3 382,50 3 382,50 31.07.2016 r. Wykonano 17. Monitor LCD SAMSUNG 24 1 449,00 449,00 31.08.2016 r. Wykonano 18. Rejestrator holterowski EKG 6 000,00 12 000,00 30.09.2016 r. Wykonano 19. Kardiotokograf SRF 618B5 z wózkiem 1 13 992,00 13 992,00 30.09.2016 r. Wykonano 20. Wózek do przewożenia chorych 1 4 749,00 4 749,00 30.09.2016 r. Wykonano 21. Monitor TV km 032 FHD 1 899,00 899,00 30.09.2016 r. Wykonano Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER 22. DCPJ105W 1 579,99 579,99 31.10.2016 r. Wykonano 23. Komputer używany DELL 790 Tower 3100 1 772,22 772,22 30.11.2016 r. Wykonano 24. Sprężarka Tłokowa AB40-380 1 11 291,40 11 291,40 30.11.2016 r. Wykonano 25. Monitor hemodynamiczny (POLKARD) 4 19 990,80 79 963,20 Wykonano Stacja Centralnego monitorowania U i i> 26. (POLKARD) 1 19 980,00 19 980,00 31.12.2016r...Wykonano Sho^Bfah

samodzielny f OBEICZN J fax 1 27. Zadanie 'inwistyśyffid-fófczne pn:"doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie " w uszczegółowieniu zakupy inwestycyjne określone w projekcie dofinansowania z funduszy UE z załącznika wpisano do tabeli. 692 500,00 Łóżko szpitalne specjalistyczne 2 21 500,00 43 000,00 Nie wykonano Uniwersalny stół do badań 1 8 000,00 8 000,00 Nie wykonano Wózek leżący transportowy 2 5 600,00 11 200,00 Nie wykonano Urządzenie do ogrzewania pacjenta 2 5 350,00 10 700,00 Nie wykonano Aparat USG 1 176 000,00 176 000,00 Wykonano Aparat RTG z ramieniem C 1 280 000,00 280 000,00 Nie wykonano Analizator parametrów krytycznych 1 48 600,00 48 600,00 Nie wykonano Respirator 1 67 000,00 67 000,00 Nie wykonano Lampa operacyjna sufitowa 1 48 000,00 48 000,00 Nie wykonano Razem: 1 029 979,93

«y FtUBLICZWY JAMODZ^NY» OTNEJ NAKŁAD OW^^.DohrskłeJ nr 1 0*-500MbA}VA'«.o O ^ t A t ^ ^ ** : 0^/654.32-35 im/654-32-35 Tabela Wr^Ptórt Inwestycji wieloletnich przyjętych w 2016 r. - wykonanie na 31.12.2016 r. Plan inwestycji wieloletnich przyjętych na lata 2016-2020 L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Ilu letnia inwest ycja Wartość szacunkowa całej inwestycji w zł. Rok Wartość inwestycji Środki własne Programy pomocowe (UE i inne) Dotacje Wykonanie na 31.12.2016r 2016 419 220,00 419 220,00 Wykonano 1. Zakup tomografu komputerowego Budynek szpitala 5 1 851 555,20 2017 419 220,00 419 220,00 2018 419 220,00 419 220,00 2019 419 220,00 419 220,00 2020 174 675,20 174 675,20 podsumowanie inwestycji 1 851 555,20 1 851 555,20 "Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z Szpital 2 5 300 070,00 2016 1 154 970,00 230 994,00 923 976,00 2. wdrożeniem e-usług dla pacjentów. 2017 4 145 100,00 829 020,00 3 316 080,00 Nie wykonano podsumowanie inwestycji 5 300 070,00 1 060 014,00 4 240 056,00 -

Rozliczenie kosztów - lecznictwo zamknięte za 2016r. L-P 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Oddział AilT Oddział Wewnetrzny Oddział Chirurgiczny Oddział Ortopedyczny Oddział Rehabilitacyjny Ośrodek kosztów Pododdział rehabilitacji neurologicznej Pododdział rehabilitacji dziennej Pododdział rehabiiitacji kardiologicznej Oddział Dziecięcy Oddział Położniczo-Ginekologiczny Oddział Noworodkowy Szpitalny Oddział Ratunkowy Hospicjum stacjonarne Razem 2 Koszty bezpośr. 3 2 128 148,7E 3 584 885,24 2 950 056,24 1 677 658,73 832 084,82 450 803,75 189 540,22 191 367,23 1 797 925,76 2 805 276,15 665 840,69 1 654 993 47 1 027 754.85 19 956 335,93 Koszty pośred. A 446 180,42 1 854 248,59 2 641 882,51 2 276 529,57 145 223,68 77 831,75 15 977,14 4 428,06 569 587,50 1 123 135,01 195 301,25 RRS Q7R QD 322 516,38 10 528 820,77 Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. 22 280,82 47 075,7C 48 398,23 34 223,5C 8 458,61 4 575,34 1 778,75 1 694,61 20 490,83 34 000,40 7 453,18 zł liząt 11 686,60 263 849,03 Koszty razem l-xii 6 2 596 610,0; 5 486 209,5: 5 640 336,9 3 988 411,8C 985 767,11 533 210,84 207 296,11 197 489,90 2 388 004,09 3 962 411,56 868 595,12 2 532 704,84 1 361 957,83 30 749 005,73 Przychody znfz i inne z dział.medycz. 7 1 654 447,OJ 6 565 490,0 4 612 127,25 2 896 993,88 392 364,92 586 226,48 176 853,08 67 808,00 2 035 675,76 3 027 991,23 733 668,00 2 805 806,00 806 610,00 26 362 061,80 Wynik Finansowy [-XII 8-942 162,95 1 079 280,55-1 028 209,69-1 091 417,92-593 402 19 53 015,64-30 443,03-129 681,90-352 328,33-934 420,33-134 927,12 273 101,16-555 347,83-4 386 943,93 Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjali styczne za 2016r. L.p. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ośrodek kosztów Porad, kardiologiczna Porad, urazowo-ortopedyczna orad. chirurgiczna Porad. Chirurgii onkologicznej D oradnia onkologiczna 3 orad. Dermatologiczna Porad, laryngologiczna Porad, neurologiczna Porad, okulistyczna 3 orad. Zdrowia psychicznego D orad. ginekologiczna 3 oradnia Urologiczna Razem 2 Koszty bezpcśr. 3 234 954,97 83 113,67 351 083,80 37 788,47 50 380,12 1 Q9 0?5 00 158 922.30 147 402,07 245 351,78 226 790,07 362 052,41 84 971,43 2 181 836,31 Koszty pośred. 4 26 738,86 104 463,60 235 434,35 11 101,83 12 110,40 71 775,90 65 059,69 69 828,20 33 587,40 299 379,28 6 660,08 972 607,79 Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. 5 2 264,96 1 623,48 5 076,31 423,15 540,86 z Uoo,2U 1 996,69 1 838,86 2 727,88 2 253,57 5 724,69 793,07 27 301,71 Koszty razem!-xii 6 263 958,79 189 200,75 591 594,46 49 313,45 63 031,38 237 531,62 232 694,89 214 300,62 317 907,86 262 631,04 667 156,38 92 424,58 3 181 745,81 Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. 7 315 326,00 213 718,00 523 753,20 41 887,00 49 044,60 183 420,82 222 795,75 294 728,00 354 127,50 270 595,20 614 007,00 133 005,00 3 216 408,07 Wynik Finansowy l-xii 8 51 367,21 24 517,25-67 841,26-7 426,45-13 986,78-54 110,80-9 899,14 80 427,38 36 219,64 7 964,16-53 149,38 40 580,42 34 662,26

Rozliczenie kosztów - podstawowa opieka zdrowotna za 2016r. Lp 1 1. 2. 3. 5. 6. 7. Ośrodek kosztów 2 Podst. Opieka Zdrowot Transport sanitarny i NPL wyjazdowe Nocna Pomoc Lekarska Środowisko Medycyna szkolna-gabinety Razem Koszty bezpośr. I-Xil 3 1 135 427,8C 648 565,5C 704 988,21 84 102,48 187 492,88 132 055,01 2 892 631,88 Koszty pośred. 4 589 321,16 46 206,0 79 421,92 10 365,95 23 219,12 13 178,32 761 712,55 Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. 5 14 927,7C 6 013,25 6 789,07 817,62 1 823,71 1 256,99 31 628,35 Koszty razem 6 1 739 676,66 700 784,82 791 199.2C 95 286,05 212 535,71 146 490,32 3 685 972,78 Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. 7 2 172 962,5C 277 211.7C 1 686 128 0C 71 240,0C 391 669,01 125 070,43 4 724 281.64 Wynik Finansowy 8 433 285,84-423 573,13-24 046,05 179 133,30-21 419,89 1 038 308.86 Pozostała działalność zakładu za 2016r. L.p. 1 1. 2. 3. 4. 5 6. Ośrodek kosztów 2 Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Mlawa Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzeqowo Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława Transport administracyjny Pozostałe koszty (badnia diagn. Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.pralnia sprzed.mater.czynsze i nne) Razem 7. Dgółem 27 298 398,16 14 255 957,62 359 672,88 41 914 028,66 41 990 967,97 76 939,31 Koszty bezpośr. 3 463 952,02 657 238 35 1 129 208,99 17 194,68 2 267 594,04 Koszty pośred. 4 62 184,46 A Ra 9*5 81 932,93 1 803 240,89 1 992 816,51 Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. 5 4 553,71 o Uo1,84 10 482,43 148,82 15 626,98 36 893,78 Koszty razem 6 530 690,19 708 778,42 1 221 624,35 17 343,50 1 818 867,87 4 297 304,33 Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. 7 1 024 170,30 1 024 170,30 1 417 071,30 0,00 4 222 804,56 7 688 216,46 Wynik Finansowy 8 493 480,11 315 391,88 195 446,95-17 343,50 2 403 936,69 3 390 912,13 Sporządziła: Beata Rzepkowska t.