UCHWAŁA NR XXXI/744/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata 2013-2038. Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 1 z 50
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/744/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 chody ogółem 739 939 975,80 718 014 006,43 741 095 648,49 766 386 244,13 780 575 992,22 795 574 444,59 810 387 328,03 1.1 chody bieżące, w tym: 693 403 002,07 709 793 818,56 733 623 889,92 759 062 914,86 773 747 196,36 788 740 072,81 804 047 268,81 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 201 026 125,09 206 419 703,25 211 813 281,41 216 049 547,04 220 370 537,98 224 777 948,74 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 183 069 151,56 193 512 489,21 207 241 992,00 220 971 494,79 225 390 924,69 229 898 743,18 234 496 718,04 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 188 518 538,00 198 407 062,67 204 688 316,67 210 969 570,67 215 188 962,08 219 492 741,32 223 882 596,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 64 624 695,45 65 811 794,49 65 624 519,39 65 437 244,29 66 745 989,18 68 080 908,96 69 442 527,14 1.2 chody majątkowe, w tym: 46 536 973,73 8 220 187,87 7 471 758,57 7 323 329,27 6 828 795,86 6 834 371,78 6 340 059,22 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 668 617,17 7 570 187,87 6 921 758,57 6 773 329,27 6 278 795,86 6 284 371,78 5 790 059,22 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 37 168 356,56 0,00 2 Wydatki ogółem 758 753 247,95 725 470 668,84 698 441 165,40 724 815 929,56 746 949 930,57 762 287 860,95 777 417 578,39 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 618 705 522,02 633 908 796,11 644 193 698,61 650 551 249,80 658 998 986,82 667 966 749,03 677 175 953,18 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 251 920,07 1 529 746,13 1 252 120,11 1 083 105,22 1 107 581,89 1 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 17 580 632,89 16 600 480,48 18 027 575,45 15 171 992,56 12 378 274,50 9 901 504,28 7 459 355,44 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 17 580 632,89 16 600 480,48 18 027 575,45 15 171 992,56 12 378 274,50 9 901 504,28 7 459 355,44 2.2 Wydatki majątkowe 140 047 725,93 91 561 872,73 54 247 466,79 74 264 679,76 87 950 943,75 94 321 111,92 100 241 625,21 3 Wynik budżetu -18 813 272,15-7 456 662,41 42 654 483,09 41 570 314,57 33 626 061,65 33 286 583,64 32 969 749,64 4 Przychody budżetu 53 163 669,15 46 413 193,36 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 7 042 442,15 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 7 042 442,15 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 46 121 227,00 46 088 189,36 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 11 770 830,00 7 456 662,41 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 325 004,00 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 956 530,95 43 562 827,09 43 660 645,57 35 876 049,65 35 536 571,64 35 219 737,64 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 956 530,95 43 562 827,09 43 660 645,57 35 876 049,65 35 536 571,64 35 219 737,64 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 0,00 niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 2 z 50
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/744/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 Kwota długu 257 656 120,26 264 787 778,67 221 224 951,58 177 564 306,01 141 688 256,36 106 151 684,72 70 931 947,08 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,82% 36,88% 29,85% 23,17% 18,15% 13,34% 8,75% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,82% 36,88% 29,85% 23,17% 18,15% 13,34% 8,75% 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 74 697 480,05 75 885 022,45 89 430 191,31 108 511 665,06 114 748 209,54 120 773 323,78 126 871 315,63 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 81 739 922,20 75 885 022,45 89 430 191,31 108 511 665,06 114 748 209,54 120 773 323,78 126 871 315,63 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 7,32% 7,95% 8,48% 7,82% 6,32% 5,85% 5,41% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,32% 7,95% 8,48% 7,82% 6,32% 5,85% 5,41% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,32% 7,95% 8,48% 7,82% 6,32% 5,85% 5,41% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,32% 7,95% 8,48% 7,82% 6,32% 5,85% 5,41% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.5 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,32% 7,95% 8,48% 7,82% 6,32% 5,85% 5,41% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 8,16% 9,32% 11,96% 13,22% 14,51% 15,50% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 9,40% 10,55% 11,96% 13,22% 14,51% 15,50% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 42 654 483,09 41 570 314,57 33 626 061,65 33 286 583,64 32 969 749,64 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 42 654 483,09 41 570 314,57 33 626 061,65 33 286 583,64 32 969 749,64 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 3 z 50
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/744/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 719 465,34 286 960 257,32 291 264 661,18 295 633 631,10 300 068 135,57 304 569 157,60 309 137 694,96 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 77 423 661,03 46 440 961,63 47 137 576,05 47 844 639,69 48 562 309,29 49 290 743,93 50 030 105,09 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 142 510 631,61 124 806 922,75 50 576 111,08 15 782 100,00 11 867 300,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 28 636 829,83 33 245 050,02 2 171 111,08 1 211 100,00 1 180 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 113 873 801,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 112 338 801,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 27 708 924,15 0,00 5 842 466,79 59 693 679,76 77 263 943,75 93 521 111,92 100 241 625,21 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 2 619 00 0,00 0,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 6 764 740,37 1 806 734,47 70 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 372 759,26 1 728 704,98 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 6 372 759,26 1 728 704,98 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 26 873 606,56 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 26 772 618,97 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 26 772 618,97 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 329 870,47 2 721 815,47 426 591,08 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 075 706,23 1 728 704,98 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 228 178,13 1 989 055,89 70 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 46 202 328,04 8 454 872,73 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 799 258,89 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 32 450 744,27 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 4 z 50
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/744/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 34 350 397,00 38 956 530,95 43 562 827,09 43 660 645,57 35 876 049,65 35 536 571,64 35 219 737,64 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2 774 676,72 0,00 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 5 z 50
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2 dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 826 020 497,29 841 429 937,24 857 721 765,11 874 352 232,65 891 277 728,57 819 674 636,89 835 628 159,63 851 913 951,95 868 538 263,23 885 507 479,76 229 273 507,71 233 858 977,86 238 536 157,42 243 306 880,57 248 173 018,18 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 239 186 652,40 243 970 385,45 248 849 793,16 253 826 789,02 258 903 324,80 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 228 360 248,07 232 927 453,03 237 586 002,09 242 337 722,13 247 184 476,57 70 831 377,68 72 248 005,23 73 692 965,33 75 166 824,64 76 670 161,13 6 345 860,40 5 801 777,61 5 807 813,16 5 813 969,42 5 770 248,81 5 795 860,40 5 301 777,61 5 307 813,16 5 313 969,42 5 320 248,81 802 437 590,03 824 850 843,60 844 957 607,47 865 510 787,01 886 689 742,67 686 694 747,75 697 052 165,69 708 075 407,91 719 632 093,48 731 603 435,72 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x x 5 116 162,84 3 397 074,11 2 125 331,80 1 164 522,14 391 749,60 5 116 162,84 3 397 074,11 2 125 331,80 1 164 522,14 391 749,60 115 742 842,28 127 798 677,91 136 882 199,56 145 878 693,53 155 086 306,95 23 582 907,26 16 579 093,64 12 764 157,64 8 841 445,64 4 587 985,90 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 25 832 895,26 18 245 749,64 13 153 041,64 9 091 441,64 4 608 818,90 25 832 895,26 18 245 749,64 13 153 041,64 9 091 441,64 4 608 818,90 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 6 z 50
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 45 099 051,82 26 853 302,18 13 700 260,54 4 608 818,90 0,00 5,46% 3,19% 1,60% 0,53% 0,00% 5,46% 3,19% 1,60% 0,53% 0,00% x x x x x 132 979 889,14 138 575 993,94 143 838 544,04 148 906 169,75 153 904 044,04 132 979 889,14 138 575 993,94 143 838 544,04 148 906 169,75 153 904 044,04 x x x x x 3,89% 2,72% 1,93% 1,32% 0,71% 3,89% 2,72% 1,93% 1,32% 0,71% 3,89% 2,72% 1,93% 1,32% 0,71% 3,89% 2,72% 1,93% 1,32% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,89% 2,72% 1,93% 1,32% 0,71% 15,95% 16,38% 16,76% 17,10% 17,38% 15,95% 16,38% 16,76% 17,10% 17,38% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 23 582 907,26 16 579 093,64 12 764 157,64 8 841 445,64 4 587 985,90 23 582 907,26 16 579 093,64 12 764 157,64 8 841 445,64 4 587 985,90 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 7 z 50
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x 313 774 760,38 318 481 381,79 323 258 602,52 328 107 481,56 333 029 093,78 50 780 556,67 51 542 265,02 52 315 399,00 53 100 129,99 53 896 631,94 108 30 108 30 115 742 842,28 127 798 677,91 136 882 199,56 145 878 693,53 155 086 306,95 x x x x x 108 30 x x x x x Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 8 z 50
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x 25 832 895,26 18 245 749,64 13 153 041,64 9 091 441,64 4 608 818,90 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 9 z 50
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u y wydatków w poszczególnych latach Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/744/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 600 107 271,59 142 510 631,61 124 806 922,75 50 576 111,08 15 782 100,00 11 867 300,00 1 480 300,00 680 300,00 108 300,00 240 110 161,25 z tego: 1a - wydatki bieżące 77 210 366,34 28 636 829,83 33 245 050,02 2 171 111,08 1 211 100,00 1 180 300,00 680 300,00 680 300,00 108 300,00 63 663 632,88 1b - wydatki majątkowe 522 896 905,25 113 873 801,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 0,00 176 446 528,37 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 137 500 178,62 54 515 491,87 11 176 688,20 426 591,08 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 50 196 468,79 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 16 640 450,62 8 313 163,83 2 721 815,47 426 591,08 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 10 531 830,28 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 770 301,49 3 362 512,43 1 405 231,89 4 767 690,32 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 149,00 252 591,78 73 000,00 70 660,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 27 300,00 692 733,98 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 10 z 50
u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. y wydatków w poszczególnych latach Miejski Ośrodek 2011 2013 716 858,68 286 740,00 286 740,00 Pomocy Społecznej Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 11 z 50
u 1.1.1.4 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej y wydatków w poszczególnych latach 2011 2013 12 780,00 12 780,00 12 780,00 2012 2013 873 080,00 748 935,88 683 535,88 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 12 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 780 023,32 107 638,16 76 774,88 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 24 519,87 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 13 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 82 999,28 27 370,77 19 501,77 1.1.1.9 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 65 513,90 23 148,36 19 219,18 1.1.1.10 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 155 400,49 155 400,49 155 400,49 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 14 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 1 830 693,05 1 067 364,22 475 484,41 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wspracie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 123,00 297 880,91 235 532,00 44 782,00 165 679,29 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 920 304,94 Pomocy Społecznej Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 15 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.14 Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach u "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 28 818,77 18 425,46 18 371,46 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 16 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 283,60 55 371,36 20 000,00 60 635,31 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 17 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.17 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatówwykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 203,60 61 920,92 20 000,00 69 928,92 1.1.1.18 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek 2013 2015 29 280,90 10 902,90 13 239,00 5 139,00 29 280,90 Pomocy Społecznej Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 18 z 50
u 1.1.1.19 1.1.1.20 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). Miejski Zarząd Oświaty y wydatków w poszczególnych latach 2012 2014 662 518,08 507 112,38 150 000,00 446 838,02 Miejski Ośrodek 2012 2013 40 401,37 25 680,00 25 680,00 Pomocy Społecznej Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 19 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie u rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 348 000,00 0,00 163 764,60 184 235,40 348 000,00 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 20 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.23 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 249 311,00 0,00 249 311,00 0,00 249 311,00 1.1.1.24 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 174 400,00 42 200,00 132 200,00 174 400,00 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 21 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.25 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 269 019,66 0,00 174 244,98 94 774,68 269 019,66 Pomocy Społecznej 1.1.2 - wydatki majątkowe 120 859 728,00 46 202 328,04 8 454 872,73 0,00 39 664 638,51 1.1.2.1 1.1.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej 2007 2013 33 033 064,84 31 000 868,29 30 661 862,97 2011 2020 620 000,00 620 000,00 620 000,00 1.1.2.3 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 5 352 394,91 754 015,78 4 454 872,73 5 194 388,01 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 22 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 85 000,00 85 000,00 85 000,00 2011 2013 42 000,00 38 639,92 38 639,92 2012 2013 79 876,03 79 876,03 79 876,03 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 23 z 50
u 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty y wydatków w poszczególnych latach 2008 2014 23 895 871,97 12 000 000,00 4 000 000,00 2 060 089,19 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 2012 2013 237 500,00 217 500,00 217 500,00 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 24 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 56 889 836,25 1 226 428,02 581 894,39 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 25 z 50
u y wydatków w poszczególnych latach Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 462 607 092,97 87 995 139,74 113 630 234,55 50 149 520,00 15 601 800,00 11 687 000,00 1 300 000,00 500 000,00 189 913 692,46 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 60 569 915,72 20 323 666,00 30 523 234,55 1 744 520,00 1 030 800,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 53 131 802,60 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. w Bielsku-Białej 2011 2014 168 388,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 1.3.1.2 Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Śląsk-Beskidy". Cel: Organizacja imprez sportowych. w Bielsku-Białej 2006 2013 215 000,00 15 000,00 15 000,00 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Remont dwóch lokali: ul.paderewskiego 10/4, ul.nad Niprem 2/5. Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2011 2013 793 008,00 250 000,00 107 122,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2011 2013 208 390,00 207 990,00 207 990,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,99 5 856,00 5 368,00 0,00 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 26 z 50
u 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych. y wydatków w poszczególnych latach w Bielsku-Białej 2011 2014 12 501,02 4 258,20 3 903,35 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2014 5 405,40 1 801,80 1 801,80 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2015 25 809,91 8 760,00 8 760,00 1 720,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2019 10 487 000,00 2 140 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 6 717 094,64 Id: 7DF19A93-1906-4F6A-9FD1-E54F18918BB2. Podpisany Strona 27 z 50