Kwartalna informacja sprawozdawcza

Podobne dokumenty
Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

2. Zarządzenie 19/2016 Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówkowego w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówkowego w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

Kryteria oceny jakości obiegowej banknotów - wdrożenie

Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2018 r.

Obrót gotówkowy w sektorze bankowości spółdzielczej

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 25 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2018 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 14/2018 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 7 czerwca 2018 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

ZARZĄDZENIE NR /2018 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR /2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2013 r.

Zmiany na rynku obrotu gotówki z perspektywy sektora instytucji finansowych. Warszawa, 8 września 2016

Rekomendowane przez Narodowy Bank Polski standardy postępowania z banknotami w obrocie gotówkowym

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 9 lipca 2014 r.

Marek Oleś / Departament Emisyjno - Skarbcowy. Ewolucja modelu obrotu gotówkowego

Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 8 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 9 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 11 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 18 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 8 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 5 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 1069

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 25 września 2007 r.

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 15/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR /2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2016 r.

Grudzień 2018 r. Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2017 r.

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 32/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA/SPRZEDAŻY KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ ODDZIAŁY MR BANKU S.A. ORAZ ZRZESZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE

Joanna Kołodziej / Departament Emisyjno - Skarbcowy. Obieg pieniądza w Polsce

Warszawa, dnia 12 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 lipca 2019 r.

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Online Banking

Kryteria stosowane do oceny jakości obiegowej banknotów przy użyciu urządzeń oraz sposób sprawdzania tych kryteriów

Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Od 12 lutego w obiegu unowocześniony banknot 200 zł. Sprawdź co się zmieni

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - waluty wymienialne w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

CitiDirect Ewolucja Bankowości

sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej państwa, a także poza jego granicami; ich celem jest wygasanie zobowiązań; rozliczenie pieniężne to

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 października 2007 r. ZARZĄDZENIE

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Warszawa, dnia 2 marca 2018 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 marca 2018 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 4 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 514 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2018 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 września 2013 r.

U Z A S A D N I E N I E

Plan działalności Narodowego Banku Polskiego

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne

Ramowe zasady funkcjonowania Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) pod patronatem Banków Spółdzielczych. l. Postanowienia ogólne

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Regulamin Wypłaty gotówkowe zamknięte

Ustawa o BFG ustalanie składek, zasady gwarantowania depozytów

- obowiązują od r. tj. od dnia wejścia w Ŝycie rozporządzenia wykonawczego w sprawie sprawozdawczości RODZAJE SPRAWOZDAŃ

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Łomży

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.)

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZÓŁKACH. TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PSZCZÓŁKACH. Pszczółki, listopad 2017r.

Instrukcja rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie

Grudzień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2014 r.

Regulamin Wypłaty gotówkowe zamknięte

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

Regulamin obsługi gotówkowej w formie zamkniętej w Alior Bank S.A.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

U c h w a ł a N r 12 / Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 lutego 2018 r.

Transkrypt:

Anna Kmita, Naczelnik Wydziału Obrotu Gotówkowego, DES Kwartalna informacja sprawozdawcza Warszawa / 19 kwietnia 2018 r.

Kwartalna sprawozdawczość Niniejszy materiał nie może być wykorzystywany do działalności komercyjnej ani do celów niezgodnych z polityką informacyjną NBP Kwartalna informacja sprawozdawcza 2 Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki akt prawny odnoszący się do wszystkich banków 1 lipca 2018 r. - informacje dotyczące banknotów i monet: wprowadzonych do obrotu, przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności, banknotów lub monet: o przez urządzenia o w sortowniach banku o w sortowniach przedsiębiorców, którym bank powierzył procesowanie banknotów lub monet znajdujących się w ostatnim dniu danego kwartału: w kasach banku, w skarbcach banku/przedsiębiorców (w tym otrzymanych z innego banku lub NBP), którym bank powierzył procesowanie banknotów lub monet, w urządzeniach banku i urządzeniach niezależnych operatorów 1 lipca 2019 r. również informacje dotyczące banknotów lub monet: procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu! Pobranych z NBP banknotów i monet nie należy uwzględniać w kolumnach zawierających dane nt.: liczby procesowanych liczby ponownie wprowadzanych do obrotu

Kwartalna informacja sprawozdawcza 3 www.nbp.pl Strona główna» Statystyka i sprawozdawczość» Sprawozdawczość» Sprawozdawczość dla NBP przekazywana przez banki» Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki obrotu gotówkowego 29.11.2017 r. zamieszczenie na stronie www formularza i Instrukcji; wysyłka informacji do wszystkich banków 02.02.2018 r. - zamieszczenie na stronie www formularza i Instrukcji; wysyłka informacji o zamieszczeniu plików oraz taksonomii XBRL do banków, z którymi NBP posiada zawarte Umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych kwiecień 2018 r. - zamieszczenie na stronie www formularza, uszczegółowionych Instrukcji, taksonomii XBRL; wysyłka informacji o zamieszczeniu plików do banków, z którymi NBP posiada zawarte Umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych

Kwartalna informacja sprawozdawcza 4 Sposób przekazywania sprawozdań kwartalnych: Sprawozdania należy przekazywać do NBP drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS), przy użyciu taksonomii XBRL Sprawozdania przekazywane są w okresach kwartalnych Termin przekazywania sprawozdań: od drugiego dnia roboczego do końca miesiąca, następującego po zakończeniu danego kwartału obejmującego okres sprawozdawczy Pierwsze sprawozdanie, za III kw. 2018 r., należy przekazać do NBP do końca listopada 2018 r. Bank spółdzielczy zrzeszony, przekazuje sprawozdanie bankowi zrzeszającemu, który kontroluje prawidłowość przekazanych za jego pośrednictwem danych banku spółdzielczego

Kwartalna informacja sprawozdawcza 5 1. Informacje o banku 1. Dane za kwartał: 2. Informacja o banku: Numer banku: Numery telefonów: wskazanie okresu sprawozdawczego numer banku składający się z trzech, a w przypadku banków spółdzielczych z czterech cyfr dane telefoniczne osób wypełniających sprawozdanie Liczba jednostek organizacyjnych: Przedsiębiorcy, którym bank powierzył przeliczanie i sortowanie waluty polskiej (proszę zaznaczyć x): Poczta Polska Solid Konsalnet Impel Servo jednostki organizacyjne realizujące zadania banku związane z obrotem gotówkowym, w szczególności: oddziały, agencje, oddziały franczyzowe, punkty kasowe, filie, jednostki centrali, jednostki centrali banku (siedziba instytucji) Czy dane w Tabeli 4 i Tabeli 5 obejmują banknoty i monety waluty polskiej procesowane w kasach? (tak/nie) możliwość uwzględnienia danych dot. kas w formularzach przekazywanych przed 1 lipca 2019 r.

Kwartalna informacja sprawozdawcza 6 2. Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez klienta Lista rozwijana CIM - urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności wpłatomaty CRM - urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym recyklery CCM - urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów COM - urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów Dane wpisywane ręcznie Personel banku Personel przedsiębiorcy Lista rozwijana Tabela 1b: wpisanie urządzenia innego rodzaju (kategorii) niż wskazane w Tabeli 1a

Kwartalna informacja sprawozdawcza 7 3. Urządzenia do procesowania banknotów obsługiwane przez personel Lista rozwijana BPM - sortery BAM - urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów Dane wpisywane ręcznie TARM - urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności lub jakości obiegowej banknotów TAM - urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów Personel banku Personel przedsiębiorcy Lista rozwijana Tabela 2b: wpisanie urządzenia innego rodzaju (kategorii) niż wskazane w Tabeli 2a

Kwartalna informacja sprawozdawcza 8 4. Urządzenia do procesowania monet Tabela 3 Urządzenia do procesowania monet Nazwa typu urządzenia Producent Liczba urządzeń Podmiot obsługujący urządzenia Nazwa przedsiębiorcy Dane wpisywane ręcznie Personel banku Personel przedsiębiorcy Lista rozwijana

Kwartalna informacja sprawozdawcza 9 5. Liczba procesowanych banknotów i monet Liczba procesowanych ZP bez ZP przeprocesowanych, otrzymanych z innego banku oraz otrzymanych z NBP. Liczba ZP pochodząca od klienta, z urządzeń banku oraz z urządzeń niezależnych operatorów, z wpłat zamkniętych nieprzeprocesowanych otrzymanych z innego banku oraz od 1 lipca 2019 r. przeprocesowana przez kasy banku. Kolumna nie jest sumą pozostałych kolumn. Liczba ZP podejrzanych co do autentyczności liczba ZP podejrzanych co do autentyczności, które zostały stwierdzone przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie ZP, wydzielonych z łącznej liczby procesowanych ZP.! Każda rubryka powinna być wypełniona, również poprzez wpisanie cyfry 0, w wierszu dotyczącym danej wartości nominalnej, o ile jest to uzasadnione

Kwartalna informacja sprawozdawcza 10 5. Liczba procesowanych banknotów i monet Liczba ZP ponownie wprowadzonych do obrotu liczba ZP nadających się do obiegu, przeprocesowanych przez bank lub w jego imieniu przez przedsiębiorcę wraz z ZP przeprocesowanymi otrzymanymi z innego banku, które zostały faktycznie wprowadzone do obrotu (bez ZP otrzymanych z NBP), czyli wydane do klientów banku (np. sieci handlowych), wydane przez urządzenia banku oraz przez urządzenia niezależnych operatorów, które są ich własnością lub są przez nich dzierżawione. Od 1 lipca 2019 r. należy również uwzględniać ZP wydane przez kasy banku. Nie należy uwzględniać wydania ZP w ramach struktur organizacyjnych tego samego banku.! Każda rubryka powinna być wypełniona, również poprzez wpisanie cyfry 0, w wierszu dotyczącym danej wartości nominalnej, o ile jest to uzasadnione

Kwartalna informacja sprawozdawcza 11 5. Liczba procesowanych banknotów i monet Liczba ZP odprowadzonych do O/O NBP - ZP łącznie nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu (tj. ON ) i nienadające się do maszynowego sortowania, odprowadzone do wszystkich O/O NBP. Liczba ZP znajdująca się w skarbcach banku / przedsiębiorcy liczba ZP znajdująca się w skarbcach banku, skarbcach przedsiębiorców (łącznie z ZP otrzymanymi z innego banku lub NBP), w kasach banku, a także w urządzeniach banku i urządzeniach niezależnych operatorów, w ostatnim dniu danego kwartału, którego dotyczy sprawozdanie.! Każda rubryka powinna być wypełniona, również poprzez wpisanie cyfry 0, w wierszu dotyczącym danej wartości nominalnej, o ile jest to uzasadnione

Kwartalna informacja sprawozdawcza 12 5. Liczba procesowanych banknotów i monet Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP Planowane od 1 stycznia 2020 r. założenie, że udział banknotów ręcznie przeliczonych, przesortowanych oraz sprawdzonych pod kątem autentyczności w całkowitej liczbie banknotów nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu, danej wartości nominalnej, przeliczonych, przesortowanych oraz sprawdzonych pod kątem autentyczności, nie może przekraczać 5%. Włączenie dodatkowej kolumny w formularzu! Każda rubryka powinna być wypełniona, również poprzez wpisanie cyfry 0, w wierszu dotyczącym danej wartości nominalnej, o ile jest to uzasadnione

Kwartalna informacja sprawozdawcza 13 Liczba procesowanych banknotów/monet ZP pochodzące: 1. od klienta (np. sieci handlowe) 2. z urządzeń Bank 1 + z urządzeń niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 1) 3. z kas banku* NBP Sortownia Bank 1 (CIT) Bank 1 ZP własne ZP NBP Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu 1) Wydane przez urządzenia Bank 1 + wydane przez urządzenia niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 1) 2) Wydane do klienta (np. sieci handlowe) 3) Wydane przez kasy banku* Liczba procesowanych banknotów/monet ZP pochodzące: 1. od klienta (np. sieci handlowe) 2. z urządzeń Bank 2 + z urządzeń niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 2) 3. z wpłat zamkniętych z Banku 1 (nieprzeprocesowane) 4. z kas banku* Sortownia Bank 2 (CIT) Bank 2 ZP własne + ZP Bank 1 ZP NBP Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu 1) Wydane przez urządzenia Bank 2 + wydane przez urządzenia niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 2) 2) Wydane do klienta (np. sieci handlowe) 3) Wydane przez kasy banku* Liczba procesowanych banknotów/monet ZP pochodzące: 1. od klienta (np. sieci handlowe) 2. z urządzeń Bank 3 + z urządzeń niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 3) 3. z wpłat zamkniętych z Banku 2 (nieprzeprocesowane) 4. z kas banku* Sortownia Bank 3 (CIT) Bank 3 ZP własne + ZP Bank 2 ZP NBP Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu 1) Wydane przez urządzenia Bank 3 + wydane przez urządzenia niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 3) 2) Wydane do klienta (np. sieci handlowe) 3) Wydane przez kasy banku* ZP własne przeprocesowane ZP faktycznie wprowadzone do obrotu ZP z NBP, ponownie wprowadzone do obrotu, nie są ujmowane w sprawozdawczości ZP z innego banku przeprocesowane przez ten bank ZP nieprzeprocesowane (wpłaty zamknięte) * Obowiązkowo od 1 lipca 2019 r.

Kwartalna informacja sprawozdawcza 14 Liczba procesowanych banknotów/monet ZP pochodzące: 1. od klienta (np. sieci detaliczne) 2. z urządzeń Banku 1 + z urządzeń niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 1) 3. z kas banku* Liczba procesowanych banknotów/monet ZP pochodzące: 1. od klienta (np. sieci detaliczne) 2. z urządzeń Banku 2a + z urządzeń niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 2a) 3. z wpłat zamkniętych z Banku 1 (nieprzeprocesowane) 4. z kas banku* Liczba procesowanych banknotów/monet ZP pochodzące: 1. od klienta (np. sieci detaliczne) 2. z urządzeń Banku 2b + z urządzeń niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 2b) 3. z kas banku* ZP własne przeprocesowane NBP Sortownia Bank 2a (CIT) Sortownia Bank 2b (CIT) ZP z innego banku przeprocesowane przez ten bank ZP nieprzeprocesowane (wpłaty zamknięte) Sortownia Bank 1 (CIT) Bank 1 Bank 2a Bank 2b ZP własne ZP NBP Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu 1) Wydane przez urządzenia Bank 1 + wydane przez urządzenia niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 1) 2) Wydane do klienta (np. sieci handlowe) 3) Wydane przez kasy banku* Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu ZP własne + ZP Bank 1 1) Wydane przez urządzenia Bank 2a + wydane przez urządzenia niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 2a) ZP NBP 2) Wydane do klienta (np. sieci handlowe) 3) Wydane przez kasy banku* ZP własne (Bank 2a i Bank 2b) ZP NBP Liczba banknotów/monet ponownie wprowadzonych do obrotu 1) Wydane przez urządzenia Bank 2b + wydane przez urządzenia niezależnych operatorów (umowa z Bankiem 2b) 2) Wydane do klienta (np. sieci detaliczne) 3) Wydane przez kasy banku* ZP z NBP lub innego banku, ponownie wprowadzone do obrotu, nie są ujmowane w sprawozdawczości ZP faktycznie wprowadzone do obrotu Bank 2a i Bank 2b funkcjonują w ramach struktur organizacyjnych Banku 2 * Obowiązkowo od 1 lipca 2019 r.

Kwartalna informacja sprawozdawcza 15 Testy z bankami - założenia kwiecień 2018 r. : przeprowadzenie testów wewnętrznych z ewentualnym udziałem banków maj 2018 r. : udostępnienie środowiska testowego dla wszystkich banków Wynik testów może mieć wpływ na konieczność ewentualnych weryfikacji i uszczegółowienia tabel sprawozdawczych oraz przepływów gotówkowych, które są uwzględniane w poszczególnych kolumnach Tabeli 4 i Tabeli 5

Departament Emisyjno-Skarbcowy +48 22 185 23 56 sekretariat.des@nbp.pl