UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 10.086.284,39zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 9.968.005,39zł, - dochody majątkowe w kwocie 118.279,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 9.715.257,39zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.484.694,39zł, - wydatki majątkowe w kwocie 230.563,00zł. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 371.027,00zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 371.027,00zł. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 856.619,00zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.227.646,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Ustala się limity na: 1) Zobowiązania z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000zł, 2) Zobowiązania z tytułu kredytów lub pożyczek w wysokości 500.000zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. 8. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 9. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w par.7 Uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: D2BA8D5E-616F-4FEF-810D-596C21FB443D. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 886 376,00-125 427,00 760 949,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 646 368,00-125 427,00 520 941,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 586 268,00-125 427,00 460 841,00 Własne 586 268,00-125 427,00 460 841,00 Dochody bieżące: 10 093 432,39-125 427,00 9 968 005,39 Dochody majątkowe: 118 279,00 0,00 118 279,00 Ogółem dochody na 2015r.: 10 211 711,39-125 427,00 10 086 284,39
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 437 444,00 12 195,00 449 639,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112 016,00 12 195,00 124 211,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 12 195,00 62 195,00 Własne 50 000,00 12 195,00 62 195,00 Wydatki bieżące: 9 484 694,39 0,00 9 484 694,39 Wydatki majątkowe: 218 368,00 12 195,00 230 563,00 Ogółem wydatki na 2015r.: 9 703 062,39 12 195,00 9 715 257,39
Załącznik Nr 3 z dnia 15 październik 2015r. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2015 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie 1. 900 90001 6050 62 195 ulicy Suwalskiej w mejscowości Przerośl 0 2. 630 63003 6050 6057 6059 3. 750 75023 6067 6069 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" 116 703 0 51 665 0 x Ogółem 230 563 0 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
Lp. 1 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Treść Przychody ogółem: Załącznik Nr 4 Klasyfikacja Kwota 2 3 4 856 619,00 1 2 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 950 356 619,00 952 500 000,00 1 227 646,00 963 448 646,00 992 779 000,00
Dział Rozdział podmiotowa 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 921 92116 2480 PLANOWANE DOTACJE W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Par. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna Przeznaczenie celowa Działalność bieżąca 232217 0 Działalność bieżąca 119980 0 801 80195 2310 Urząd Miasta Suwałki Nauczanie religii innych wyznań 0 2570 Razem Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Par. Nazwa jednostki Przeznaczenie 352197 2570 Kwota dotacji (w złotych) podmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 851 85154 2820 - Wspomaganie i finansowanie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się wychowaniem młodzieży z rodzin zagrożonych Razem OGÓŁEM DOTACJE NA 2015R.: Załącznik Nr 5 Kwota dotacji (w złotych) 0 2000 0 2000 352197 4570
Załącznik Nr 6 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Zmniejszono dochody w wysokości 125.427zł oraz zwiększono wydatki w wysokości 12.195zł, z tego: 1) 125.427zł zmniejszono dochody, ze względu na otrzymaną mniejszą refundację z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl, 2) 12.195zł zwiększono wydatki na inwestycję pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Suwalskiej w miejscowości Przerośl. Zwiększono przychody o kwotę 280.000zł oraz rozchody w wysokości 142.378zł, z tego: 1) 280.000zł zwiększono przychody z emisji papierów wartościowych, które przeznacza się na spłatę pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW wcześniej zaciągniętych na budowę przepompowni i rozbudowy oczyszczalni ścieków, 2) 137.622zł zmniejszono rozchody, ze względu na mniejszą kwotę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej.