PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGAROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2012 R. W BYDGOSZCZY Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego EGB Investments S.A... 2 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwala następujący porządek obrad : 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.
6. Przedstawienie przez Zarząd: a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011, b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011. 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011. 16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 18. Zamknięcie obrad. 2
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące: 1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, 2. bilans Spółki za rok obrotowy 2011, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 70.251.699,04 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście pięddziesiąt jeden tysięcy sześdset dziewięddziesiąt dziewięd złotych cztery grosze); 3. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2011 zysk bilansowy netto w kwocie 5.643.542,41 zł (słownie: pięd milionów sześdset czterdzieści trzy tysiące piędset czterdzieści dwa złote i czterdzieści jeden groszy); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2011 o kwotę 7.745.637,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści pięd tysięcy sześdset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2010, z czego 2.102.094,99 zł (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dziewięddziesiąt cztery złote dziewięddziesiąt dziewięd groszy) wynika ze skutków wyceny portfela wierzytelności dot. roku 2010; 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.417.492,90 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięddziesiąt dwa złote dziewięddziesiąt gorszy); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. Sprawozdanie finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2011 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 10/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011. Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2011 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 10/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011, obejmujące: 1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, 2. bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 70.117.435,64 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięd złotych sześddziesiąt cztery grosze);
3. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2011 zysk bilansowy netto w kwocie 5.562.985,11 zł (słownie: pięd milionów piędset sześddziesiąt dwa tysiące dziewiędset osiemdziesiąt pięd złotych jedenaście groszy); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2011 o kwotę 7.665.080,10 zł (słownie: siedem milionów sześdset sześddziesiąt pięd tysięcy osiemdziesiąt złotych dziesięd groszy) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2010, z czego 2.102.094,99 zł (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dziewięddziesiąt cztery złote dziewięddziesiąt dziewięd groszy) wynika ze skutków wyceny portfela wierzytelności dot. roku 2010; 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.413.770,31 zł (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści jeden groszy); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2011 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 17/2012 z dnia 16 maja 2012 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011.
Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2011 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 17/2012 z dnia 16 maja 2012 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania. Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
Uchwała nr 8 w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2011 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, uchwala przeznaczenie zysku bilansowego netto osiągniętego za rok obrotowy 2011 w kwocie 5.643.542,41 zł (słownie: pięd milionów sześdset czterdzieści trzy tysiące piędset czterdzieści dwa złote i czterdzieści jeden groszy) w następujący sposób: a) kwotę 1.305.400 zł (słownie: jeden milion trzysta pięd tysięcy czterysta złotych) do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. po 0,10 zł (słownie: dziesięd groszy) na każdą akcję Spółki, b) kwotę 4.338.142,41 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści dwa złote i czterdzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 348 3 Kodeksu Spółek Handlowych ustala, iż uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2011, o której mowa w ust. a niniejszej uchwały, są akcjonariusze, którym przysługują akcje Spółki w dniu. 2012 roku (dzieo dywidendy). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na. 2012 roku. 3 Zarząd EGB Investments S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w części na kapitał zapasowy, co uzasadnia realizacja strategii Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments, zakładająca reinwestowanie realizowanych zysków w zakup portfeli wierzytelności w celu wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments zakłada dalszy rozwój działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek. Niemniej jednak, chcąc sprostad oczekiwaniom rynku, Zarząd Spółki przewidział wypłatę dywidendy z części zysku za rok 2011. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 18/2012 z dnia 16 maja 2012 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.
Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2011 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Marcinowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakooczonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2011 roku, przyjętym uchwałą nr 11/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza wniosła do Spółki o udzielenie Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2011. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2011 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakooczonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2011 roku, przyjętym uchwałą nr 11/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza wniosła do Spółki o udzielenie Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok 2011. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2011 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały.
Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2011 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2011 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Graban absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.
Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały. Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2011 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Smoczyoskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały. Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2011
2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Krystynie Gottman absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym. Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2011 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Banaszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia
uchwały i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym. Uchwała nr 17 w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 385 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 14 ust. 8 Statutu Spółki, uchwala zmianę wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Rybki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w Spółce, poprzez ustalenie tego wynagrodzenia na kwotę 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych miesięcznie, lecz nie mniej niż 100% (sto procent) wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 19/2012 z dnia 16 maja 2012 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała także Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dokonanie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskiem Zarządu. Członek Rady Nadzorczej Sławomir Rybka, którego wynagrodzenia dotyczył wniosek, nie brał udziału w głosowaniu.