1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 70% wartości aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Od 0% do 10% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. e w przypadku dożycia w przypadku śmierci Jaki zwrot możesz otrzymać po 35 510,84 36 027,11 34 544,21 Średni zwrot w każdym roku -11,22% -3,43% -2,89% Jaki zwrot możesz otrzymać po 39 590,50 39 742,89 40 083,49 Średni zwrot w każdym roku -1,02% -0,21% 0,04% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 428,52 41 197,34 41 980,77 Średni zwrot w każdym roku 1,07% 0,99% 0,97% Jaki zwrot możesz otrzymać po 41 229,65 42 648,50 43 909,68 Średni zwrot w każdym roku 3,07% 2,16% 1,88% 41 428,52 42 197,34 42 980,77 45 428,52 46 197,34 46 980,77 Łączne koszty 1 009,99 3 126,63 5 283,52 Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,59% 2,59% 2,59% Pozostałe koszty bieżące 2,59% Strona 1 z 6
2. WARTA Allianz Pienieżny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów. e w przypadku dożycia w przypadku śmierci Jaki zwrot możesz otrzymać po 37 844,81 37 642,63 36 561,96 Średni zwrot w każdym roku -5,39% -2,00% -1,78% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 037,07 40 473,66 40 993,59 Średni zwrot w każdym roku 0,09% 0,39% 0,49% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 381,52 41 072,89 41 776,10 Średni zwrot w każdym roku 0,95% 0,89% 0,87% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 706,07 41 657,60 42 549,66 Średni zwrot w każdym roku 1,77% 1,36% 1,24% 41 381,52 42 072,89 42 776,10 45 381,52 46 072,89 46 776,10 Łączne koszty 799,90 2 487,97 4 204,94 Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,07% 2,07% 2,07% Pozostałe koszty bieżące 2,07% Strona 2 z 6
3. WARTA NN Obligacji Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 70% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP. e w przypadku dożycia w przypadku śmierci Jaki zwrot możesz otrzymać po 35 217,35 34 983,36 33 239,56 Średni zwrot w każdym roku -11,96% -4,37% -3,64% Jaki zwrot możesz otrzymać po 39 291,65 39 690,49 40 436,84 Średni zwrot w każdym roku -1,77% -0,26% 0,22% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 797,98 42 355,34 43 972,14 Średni zwrot w każdym roku 1,99% 1,93% 1,91% Jaki zwrot możesz otrzymać po 42 335,85 45 171,14 47 786,95 Średni zwrot w każdym roku 5,84% 4,14% 3,62% 41 797,98 43 355,34 44 972,14 45 797,98 47 355,34 48 972,14 Łączne koszty 877,40 2 751,15 4 696,43 Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,25% 2,25% 2,25% Pozostałe koszty bieżące 2,25% Strona 3 z 6
4. WARTA Skarbiec Kasa Pieniężny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem Funduszu jest stabilny długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe i depozyty, z zachowaniem zasad minimalizacji ryzyka. Do 100% wartości Aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo członkowskie, lub instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. e w przypadku dożycia w przypadku śmierci Jaki zwrot możesz otrzymać po 38 959,61 38 347,85 37 445,16 Średni zwrot w każdym roku -2,60% -1,40% -1,31% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 270,47 40 958,47 41 697,30 Średni zwrot w każdym roku 0,68% 0,79% 0,83% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 433,66 41 248,12 42 078,98 Średni zwrot w każdym roku 1,08% 1,03% 1,02% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 600,44 41 542,81 42 467,22 Średni zwrot w każdym roku 1,50% 1,27% 1,20% 41 433,66 42 248,12 43 078,98 45 433,66 46 248,12 47 078,98 Łączne koszty 760,13 2 371,22 4 014,76 Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,97% 1,97% 1,97% Pozostałe koszty bieżące 1,97% Strona 4 z 6
5. WARTA UniKorona Obligacje Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat w publiczne i korporacyjne obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. e w przypadku dożycia w przypadku śmierci Jaki zwrot możesz otrzymać po 35 754,85 35 917,68 34 399,22 Średni zwrot w każdym roku -10,61% -3,52% -2,97% Jaki zwrot możesz otrzymać po 39 324,46 39 338,27 39 608,22 Średni zwrot w każdym roku -1,69% -0,55% -0,20% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 463,49 41 328,92 42 212,86 Średni zwrot w każdym roku 1,16% 1,10% 1,08% Jaki zwrot możesz otrzymać po 41 621,05 43 405,22 44 973,14 Średni zwrot w każdym roku 4,05% 2,76% 2,37% 41 463,49 42 328,92 43 212,86 45 463,49 46 328,92 47 212,86 Łączne koszty 1 002,28 3 106,95 5 256,63 Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 2,57% 2,57% 2,57% Pozostałe koszty bieżące 2,57% Strona 5 z 6
6. WARTA Esaliens Pieniężny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem inwestycyjnym Funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto. Lokuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Modelowa alokacja aktywów zakłada inwestowanie do 100% udziału w aktywach instrumentów rynku pieniężnego. Ponieważ skład portfela różni się od składu benchmarku, dlatego też wyniki mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez benchmark. e w przypadku dożycia w przypadku śmierci Jaki zwrot możesz otrzymać po 38 902,92 38 323,03 37 414,90 Średni zwrot w każdym roku -2,74% -1,42% -1,33% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 207,72 40 797,90 41 440,55 Średni zwrot w każdym roku 0,52% 0,66% 0,71% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 395,28 41 127,49 41 872,98 Średni zwrot w każdym roku 0,99% 0,93% 0,92% Jaki zwrot możesz otrzymać po 40 581,33 41 457,31 42 307,42 Średni zwrot w każdym roku 1,45% 1,20% 1,13% 41 395,28 42 127,49 42 872,98 45 395,28 46 127,49 46 872,98 Łączne koszty 711,43 2 221,38 3 758,70 Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 1,85% 1,85% 1,85% Pozostałe koszty bieżące 1,85% Strona 6 z 6