I FORUM PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ W GMINACH Gdańsk, 4 października 2018
Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminach aglomeracji warszawskiej na przykładzie miasta Marki Kajetan Paweł Specjalski Gdańsk, 4 października 2018
POCZĄTKI WODOCIĄGU MARECKIEGO Sp. z o.o. Spółka utworzona 4 września 1998 r. rozpoczęcie działalności gospodarczej - 15.02. 1999r.
początkowo Spółka była jedynie operatorem majątku użyczonego przez Gminę Miasto Marki (centrum miasta - tereny przylegające do dawnej Fabryki Okładzin Ciernych FOMAR oraz osiedla mieszkaniowe powstałe w tym rejonie) działalność dotowana: w 1999r. - 468 tys. zł., w 2000 r. 100 tys. zł. od 2001r. - działalność bez dotacji. Majątek użyczony Spółce przez Gminę Miasto Marki w 1999 r.: stacja uzdatniania wody wraz z 4 studniami ujęcia (uruchomiona w końcu grudnia 1998r.) sieć wodociągowa 10,2 km
ROZWÓJ SYSTEMÓW WOD-KAN W MARKACH Stacja uzdatniania wody z budynkiem administracyjnym przy ul. Żeromskiego 30 w Markach widok obecny
Rozbudowa systemu wodociągowego (do 2007 r. przez Gminę Miasto Marki): lata 2000-2007 wykonano ok. 65 km ze środków Gminy Miasto Marki oraz ok. 40 km przy wykorzystaniu funduszy unijnych w ramach ZPORR 2006 r. i w 2008 r. sieć wodociągowa wniesiona aportem do Spółki dalszy rozwój sieci wodociągowej ze środków Spółki
Rozwój systemu kanalizacyjnego (do 2005 r. ze środków Gminy Miasto Marki): 2006 r. aport 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 pompowni sieciowych 2007 2014 realizacja I etapu 155,3 km sieci, 36 sieciowych pompowni ścieków 2014-2015 realizacja II etapu 28,3 km sieci, 9 sieciowych pompowni ścieków od 2017 do 2020 realizacja III etapu 14,5 km sieci, 6 sieciowych pompowni ścieków 190-200 km 192 195 200 180-190 km 170-180 km 160-170 km 160 164 150-160 km 140-150 km 130-140 km 120-130 km 110-120 km 116 100-110 km 90-100 km 80-90 km 70-80 km 60-70 km 50-60 km 40-50 km 42,7 30-40 km 20-30 km 10-20 km 11,7 17 do 10 km 0 0 0 0 0 0 0 8,6 8,6 8,6 długość/lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie miasta Marki stan na 31.12.2017 r. Wodociągi - 140,5 km sieci - ilość produkowanej wody - 1.459,6 tys. m 3 /rok; średnio ok. 4.000m 3 /d (6 lipca 2015 r. wtłoczono do sieci rekordowe 6.645m 3 /d) Kanalizacja 200,4 km sieci, w tym: - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna - 142 km, - przewody tłoczne z pompowni sieciowych - 21,4 km, - kanalizacja ciśnieniowa - 14,2 km, - kanalizacja podciśnieniowa - 22,8 km, - pompownie sieciowe pracujące w systemie kanalizacji miejskiej 69 szt., - zawory podciśnieniowe 698 szt., - pompownie przydomowe 567 szt. Ścieki sanitarne odprowadzane kolektorem w Al. Marsz. J. Piłsudskiego poprzez warszawski system kanalizacji (kolektor w ul. Bystrej) do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie: 33.644 RLM, ok. 1.690,0 tys. m 3 /rok; średnio 4.630 m 3 /d
FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI Wodociągi 2008 r. - aport przez Gminę Miasto Marki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości netto 1.284.656,57 zł wkład pieniężny Gminy Miasto Marki (podwyższenie kapitału zakładowego): 2010 r. 4.000.000 zł 2011 r. 8.000.000 zł 2018 r. dotacja unijna do budowy stacji uzdatniania wody SUW-2 Kanalizacja Źródło finansowania kosztów projektu Etap I Etap II Udział w kosztach Koszt projektu netto 120 912 608,65 23 559 041,23 144 471 649,88 100,00% Wysokość dotacji Unii Europejskiej 76 580 485,53 10 828 479,95 87 408 965,48 60,50% Wysokość kosztów własnych WM 44 332 123,12 12 730 561,28 57 062 684,40 39,50% w tym: Wysokość w PLN Wysokość w PLN Wysokość w PLN razem kredyt komercyjny 37 000 000,00 0,00 37 000 000,00 25,61% pożyczka pref.wfośigw/nfośigw 6 938 100,00 10 581 634,22 17 519 734,22 12,13% środki własne WM 394 023,12 2 148 927,06 2 542 950,18 1,76%
Sposób na źródło przychodu z realizacji I i II etapu kanalizacji program podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej Środki NFOŚiGW - ok. 13 mln zł dotacji i pożyczki (po 45% dofinansowania pożyczka/dotacja) Własny zespół projektowy na potrzeby programu podłączeń współfinansowanie przez Gminę Miasto Marki dokumentacji projektowej przyłącza (dokumentacja bezpłatna dla mieszkańców) w okresie czerwiec 2011 r. listopad 2014 r. zaprojektowano 4.353 szt. podłączeń Jedna umowa z właścicielem nieruchomości na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz odbiór ścieków
Sposób na źródło przychodu z realizacji I i II etapu kanalizacji program podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej Główne problemy na styku z mieszkańcami, którym Spółka musiała stawić czoła w wyniku realizacji programu podłączeń: Ubruttowienie kosztu realizacji przyłącza przypadającego na mieszkańca obciążenie Spółki w wysokości ponad 2 mln zł Skargi mieszkańców: niejasne zapisy umowne (w rzeczywistości niezapoznanie się z umową) jakość odtworzeń nawierzchni i pasów zieleni niepoprawne rozliczenia podpisywane niewypełnione (?)przez Wykonawcę rozliczenie powykonawcze rozliczenie pozycji niewykonanych (głównie odtworzenia pasa zieleni) nałożenie co najmniej opłaty abonamentowej za postawienie sieci w gotowości koszt energii pompowni przydomowej wsparcie właścicieli nieruchomości, dla których nie wystarczyło środków rabat dla ok. 50 nieruchomości (dla uzyskania efektu ekologicznego)
Trochę statystyki - wyniki programu podłączeń część programu część I część II część III część IV razem program podłączeń liczba podłączeń - razem 234 1 592 2 163 439 4 428 liczba podłączonych obiektów użyteczności publicznej 0 9 2 5 16 liczba podłączonych gospodarstw domowych (=1-2) 234 1 583 2 161 434 4 412 liczba podłączonych RLM 777 7 344 7 409 1 435 16 965 liczba RLM w obiektach użyteczności publicznej 0 112 142 199 453 liczba podłączonych mieszkańców (=4-5) 777 7 232 7 267 1 236 16 512
FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI III etap budowy kanalizacji: Co robimy? zakres prowadzonych od 2017 r. działań zadanie koszt netto Dotacja wartość maksymalna) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki 13 943 836,36 8 277 302,70 Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę 7 486 371,72 4 535 497,22 Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach. 6 531 000,00 3 645 195,25 Monitoring sieciowych pompowni ścieków 750 000,00 637 500,00 Działania informująco-promocyjne 100 000,00 0,00 Zakup gruntu 1 061 481,20 0,00 Nadzór budowlany 497 838,60 0,00 Wynagrodzenia JRP 1 954 809,84 0,00 Koszty przygotowania Projektu 2 500 000,00 0,00 rezerwa inwestycyjna 3 409 058,00 2 173 274,48 RAZEM 38 234 395,72 19 268 769,65
FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI Budujemy SUW-2: początek czerwca 2018 koniec lipca 2018
FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI Budujemy SUW-2:
FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI III etap budowy kanalizacji: Struktura finansowania wydatków inwestycyjnych w ramach kosztów projektu (bez części pozaprojektowej) Z czego pokrywamy wkład własny Wodociągu Mareckiego? Obligacje przychodowe na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w tym na III etap budowy kanalizacji
TROCHĘ KSIĘGOWOŚCI
TROCHĘ KSIĘGOWOŚCI Wpływ amortyzacji na taryfę w latach poprzednich w PLN Taryfa 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Woda gr1 0,06 0,01 Woda gr2 0,06 0,01 Woda gr3 0,05 Ścieki 0,35 0,62 0,5 Wpływ amortyzacji na cenę 1m 3 wody i 1 m 3 ścieków w odniesieniu do ceny obecnie obowiązującej w PLN Wzrost ceny Rok obowiązywania nowych taryf 2018/2019 Rok obowiązywania nowych taryf 2019/2020 Rok obowiązywania nowych taryf 2020/2021 Wody - Grupa 1 0,04 0,33 0,37 Wody - Grupa 2 0,04 0,32 0,37 Ścieków 0,05 0,18 0,26
TROCHĘ KSIĘGOWOŚCI Wpływ obligacji na cenę 1m 3 wody i 1 m 3 ścieków w odniesieniu do ceny obecnie obowiązującej w PLN Wzrost ceny Rok obowiązywania nowych taryf 2018/2019 Rok obowiązywania nowych taryf 2019/2020 Rok obowiązywania nowych taryf 2020/2021 Wody - Grupa 1 0,20 Wody - Grupa 2 0,20 Ścieków 0,08 0,67
TARYFY Wodociąg Marecki Za wodę pitną: Opłaty 2014/2015 [zł] Opłaty 2015/2016 [zł] Opłaty 2016/2017 [zł] Opłaty 2017/2018 [zł] 1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej 4,19/m 3 1,50/1 odbiorca 2,25 /1 odbiorca 2,25 /1 odbiorca 2,25 /1 odbiorca Za ścieki: + Opłaty stała miesięczna 2014/2015 opłata abonamentowa [zł] Opłaty 2015/2016 [zł] Opłaty 2016/2017 [zł] Opłaty 1. Zakłady wykorzystujące wodę na potrzeby produkcji, 2017/2018 4,30/m [zł] 3 4,44/m 3 4,44/m 3 4,44/m 3 w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi Wszystkie lub grupy odbiorców usług farmaceutycznymi + stała miesięczna opłata abonamentowa 9,89/m3 + stała miesięczna opłata abonamentowa 13,20/1 odbiorca 19,80 /1 odbiorca 19,80 /1 odbiorca 19,80 /1 odbiorca 6,60/1 odbiorca 9,89/m3 1. Przemysł, działalność usługowa, handlowa i pozostała 4,31/m 7,99 /mc/1 odbiorca 3 4,44 m 9,89/m3 3 4,44 m 3 4,44 m 3 zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi 7,99 transportowe /mc/1 odbiorca 9,89/m3 i inne cele. 7,99 /mc/1 odbiorca + stała miesięczna opłata abonamentowa 1,50/1 odbiorca 4,27/ m 3 2,25 /1 odbiorca 4,27/ m 3 2,25 /1 odbiorca 4,27/ m 3 2,25 /1 odbiorca Za ścieki: Opłaty 2014/2015 [zł] Opłaty 2015/2016 [zł] Opłaty 2016/2017 [zł] Opłaty 2017/2018 [zł] Wszystkie grupy odbiorców usług + stała miesięczna opłata abonamentowa 9,89/m 3 6,60/1 odbiorca 9,89/m 3 7,99 /mc/1 odbiorca 9,89/m 3 7,99 /mc/1 odbiorca 9,89/m 3 7,99 /mc/1 odbiorca
TARYFY Wodociąg Marecki Taryfy dla gospodarstw domowych zakładane w studium wykonalności inwestycji dla wszystkich etapów realizacji projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki na lata 2018/2019 (netto w PLN) I etap (projekcja z 2011 r.) II etap (projekcja z 2013 r. III etap (projekcja z 2017 r.) Zaakceptowane przez regulatora na 2018/2019 woda 3,40 5,38 4,93 4,27 ścieki 16,58 18,73 9,97 9,89
OSWAJAMY MIESZKAŃCÓW Z ROZWOJEM WM
AGLOMERACJA WARSZAWA wyznaczona w 2005 r. pierwotny zasięg: m.st. Warszawa, Stare Babice, Izabelin, Legionowo, Jabłonna, Marki, Ząbki, Zielonka wielkość RLM - 2 448 500 w tym Marki 50 000 zmieniona w 2012 r. obecny zasięg: m.st. Warszawa, Stare Babice, Izabelin, Chotomów, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Marki, Ząbki, Zielonka wielkość RLM - 2 491 811 w tym Marki 35 436 Oczyszczalnie ścieków: Czajka - 2 680 000 RLM; 435.000 m 3 /d Południe - 580 000 RLM; 80.000 m 3 /d
TARYFY Gminy ościenne w aglomeracji warszawskiej w 2016 r. Ceny brutto Gmina jednostka za wodę za ścieki razem Gmina Kobyłka Gmina Marki Gmina Radzymin Gmina Wołomin Gmina Ząbki Gmina Zielonka zł/m 3 abonament [zł/m-c] zł/m 3 abonament [zł/m-c] zł/m 3 abonament [zł/m-c] zł/m 3 abonament [zł/m-c] zł/m 3 abonament rozliczany indywidualnie zł/m 3 abonament [zł/m-c] 3,75 6,98 4,61 2,43 3,32 5,28 3,73 6,98 8,76 7,52 10,68 8,63 7,69 4,33 8,66 5,36 12,51 14,48 15,29 11,06 11,01 9,61 12,39 12,34 6,39 8,11 14,50 3,39 3,20 10,63 4,58 14,02 7,78 Na tle województwa mazowieckiego w 2017 r. (https://zaradnyfinansowo.pl/ceny-wody/): średnia cena metra sześciennego wody i ścieków dla całego województwa 11,08 zł najwyższa cena Stare Babice: 21,15 zł za metr sześcienny najniższa cena Przasnysz: 6,76 zł za metr sześcienny cena dla Warszawy 11,47 zł za metr sześcienny
PODSUMOWUJĄC 1. Miasta sypialnie obsługujące duże ośrodki w ramach aglomeracji nie mają wyboru muszą inwestować w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną 2. Idealnie, jeśli można inwestować spokojnie, systematycznie na przestrzeni wielu lat, a nie przyśpieszać od 0 do 200 km w 7 lat (a praktycznie finansowo w 5 lat) 3. Im szybszy proces inwestycyjny pod względem zaangażowania kapitału, tym większy wpływ amortyzacji na taryfy 4. Pozornie korzystne instrumenty finansowe (dotacje unijne) wywołują konieczność angażowania środków własnych zarówno na wydatki kwalifikujące się do dofinansowania, jak i niekwalifikujące, w tym pozaprojektowe, co przy braku własnego kapitału oznacza konieczność pozyskania kapitału komercyjnego, co podwyższa koszty inwestycyjne.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mgr inż. Kajetan Paweł Specjalski Dyrektor Zarządu Wodociąg Marecki Sp. z o.o. E-mail: biuro@wodociagmarecki.pl Telefon: (022) 781 35 32