UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Druk nr 7 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 214r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189, poz. 215, z 216r. poz. 195, poz. 1257) Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/336/15 z dnia 17 grudnia 215r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXII/378/16 z dnia 28 stycznia 216r., uchwałą Nr XXIII/396/16 z dnia 25 lutego 216r., uchwałą Nr XXIV/417/16 z dnia 24 marca 216r., uchwałą Nr XXV/454/16 z dnia 21 kwietnia 216r., uchwałą Nr XXVII/477/16 z dnia 19 maja 216r., uchwałą Nr XXVIII/497/16 z dnia 3 czerwca 216r., uchwałą Nr XXIX/55/16 z dnia 7 lipca 216r. oraz uchwałą Nr XXX/532/16 z dnia 25 sierpnia 216r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Dochody ogółem 696 789 356 757 811 217 815 19 711 85 694 775 456 3 748 118 93 752 968 93 77 318 93 787 518 93 84 568 93 822 18 93 839 518 93 857 928 93 876 625 43 894 316 353 912 18 766 93 172 721 948 646 389 967 16 41 985 86 47 1 4 45 883 1.1 Dochody bieżące 65 572 61 654 789 195 67 43 95 684 988 93 71 418 93 718 168 93 734 968 93 752 318 93 769 518 93 786 568 93 84 18 93 821 518 93 839 928 93 858 625 43 876 316 353 894 18 766 912 172 721 93 646 389 949 16 41 967 86 47 986 45 883 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 989 47 175 182 5 189 194 35 199 85 25 3 211 216 6 222 5 227 65 233 45 239 86 245 856 5 251 511 2 257 295 957 263 213 764 269 267 681 275 46 837 281 796 437 288 277 755 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 14 25 14 7 15 2 15 5 16 16 4 16 85 17 5 18 18 5 18 95 19 1 19 5 2 5 21 21 5 22 22 5 22 9 23 3 23 7 1.1.3 podatki i opłaty 149 321 66 15 154 75 159 5 164 25 169 25 174 3 179 4 184 5 189 6 194 5 199 45 24 4 29 4 214 2 219 223 75 228 55 233 25 237 75 242 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 84 75 87 9 25 93 5 96 75 1 13 5 17 11 5 114 117 5 121 124 5 128 131 5 135 138 5 142 145 5 149 152 5 1.1.4 z subwencji ogólnej 158 2 3 161 164 5 168 171 5 175 178 5 182 185 5 189 193 197 21 25 29 213 217 221 25 225 5 23 234 5 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 91 876 216 94 789 194 93 293 95 92 188 93 93 518 93 94 868 93 96 218 93 97 618 93 99 118 93 1 618 93 12 118 93 13 718 93 15 368 93 17 68 93 18 85 153 11 584 89 112 48 957 114 278 78 116 195 23 118 159 611 12 173 129 1.2 Dochody majątkowe, w tym 46 216 755 13 22 22 145 65 761 165 11 791 74 37 1 29 95 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.1 ze sprzedaży majątku 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 28 214 755 85 22 22 127 65 761 147 11 791 56 37 1 11 95 2 Wydatki ogółem 754 689 55 822 597 7 841 79 684 833 772 242 731 384 374 711 342 197 727 511 222 743 275 23 758 82 979 775 832 98 793 62 979 82 8 629 843 826 984 865 317 583 883 71 925 91 575 336 919 567 292 938 4 96 956 845 74 976 534 62 997 242 25 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 626 194 51 629 53 764 643 73 129 655 323 591 669 922 625 684 245 677 699 29 47 714 77 257 73 518 862 746 92 494 762 977 51 779 868 477 797 955 14 816 291 677 833 749 515 851 628 322 869 99 878 888 687 328 97 816 82 927 471 145 947 562 24 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 284 358 9 552 25 11 375 81 11 554 688 1 73 72 9 676 776 8 64 143 7 738 355 6 799 959 5 783 59 4 358 68 3 699 574 3 86 22 2 672 774 2 28 611 1 99 421 1 54 976 1 168 426 797 917 452 243 143 3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 5 266 158 9 552 25 11 375 81 11 554 688 1 73 72 9 676 776 8 64 143 7 738 355 6 799 959 5 783 59 4 358 68 3 699 574 3 86 22 2 672 774 2 28 611 1 99 421 1 54 976 1 168 426 797 917 452 243 143 3 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 1 955 97 2 589 49 4 271 536 4 755 845 4 326 784 3 959 422 3 651 829 3 426 412 3 176 555 2 916 233 2 663 915 2 41 756 2 145 45 1 894 585 1 632 838 1 376 532 1 122 886 864 423 68 365 362 127 657 2.2 Wydatki majątkowe 128 495 4 193 66 243 197 979 555 178 448 651 61 461 749 27 96 52 28 32 175 28 567 973 28 284 117 28 93 486 3 85 469 4 212 152 45 871 88 49 25 96 49 961 41 49 947 14 49 657 414 49 353 632 49 28 254 49 63 457 49 68 46 3 Wynik budżetu 57 9 149 64 785 79 26 599 973 16 228 452 44 71 629 36 776 76 25 457 681 27 43 673 28 715 924 28 735 923 28 955 924 19 438 274 14 11 919 11 37 82 1 65 428 1 65 43 1 65 429 1 65 429 1 26 967 9 271 445 7 28 633 4 Przychody budżetu 74 226 319 83 934 18 49 621 886 3 575 592 8 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 22 74 677 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 74 677 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 52 151 642 83 934 18 49 621 886 3 575 592 8 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 37 825 472 64 785 79 26 599 973 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 16 326 17 19 148 228 23 21 913 46 84 44 52 71 629 36 776 76 25 457 681 27 43 673 28 715 924 28 735 923 28 955 924 19 438 274 14 11 919 11 37 82 1 65 428 1 65 43 1 65 429 1 65 429 1 26 967 9 271 445 7 28 633 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 16 326 17 19 148 228 23 21 913 46 84 44 52 71 629 36 776 76 25 457 681 27 43 673 28 715 924 28 735 923 28 955 924 19 438 274 14 11 919 11 37 82 1 65 428 1 65 43 1 65 429 1 65 429 1 26 967 9 271 445 7 28 633 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 24 75 28 25 882 11 357 445 3 29 778 4 933 635 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 24 75 28 1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 25 882 1 357 445 3 29 778 4 933 635 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 258 61 923 323 396 713 349 996 686 333 768 234 289 696 65 252 919 899 227 462 218 2 418 545 171 72 621 142 966 698 114 1 774 94 572 5 8 47 581 69 162 761 58 557 333 47 951 93 37 346 474 26 741 45 16 48 78 7 28 633 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 13,89% 14,1% 14,9% 14,53% 14,7% 14,96% 15,11% 15,26% 15,34% 15,31% 15,38% 15,34% 15,26% 15,19% 15,11% 15,% 14,86% 14,72% 14,55% 14,35% 14,1% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 24 378 1 25 258 431 26 313 821 29 665 312 31 496 278 33 923 226 35 759 856 37 611 646 39 41 39 666 49 41 41 393 41 65 426 41 973 799 42 333 726 42 566 838 42 552 444 42 262 843 41 959 61 41 289 221 4 334 92 38 888 679 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 46 452 777 25 258 431 26 313 821 29 665 312 31 496 278 33 923 226 35 759 856 37 611 646 39 41 39 666 49 41 41 393 41 65 426 41 973 799 42 333 726 42 566 838 42 552 444 42 262 843 41 959 61 41 289 221 4 334 92 38 888 679 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 3,1% 3,79% 4,22% 6,87% 8,1% 6,21% 4,53% 4,52% 4,51% 4,29% 4,5% 2,76% 2,% 1,59% 1,44% 1,37% 1,31% 1,24% 1,14%,99%,73% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,82% 3,45% 3,7% 3,47% 3,9% 4,16% 3,61% 3,43% 3,4% 3,24% 3,5% 1,81% 1,11%,75%,64%,61%,59%,57%,51%,39%,17% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,82% 3,45% 3,7% 3,47% 3,9% 4,16% 3,61% 3,43% 3,4% 3,24% 3,5% 1,81% 1,11%,75%,64%,61%,59%,57%,51%,39%,17% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 6,8% 5,71% 5,44% 5,61% 6,38% 6,94% 7,14% 7,22% 7,24% 7,17% 7,18% 7,11% 6,99% 6,88% 6,77% 6,64% 6,48% 6,32% 6,13% 5,92% 5,66% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,9% 6,88% 5,77% 5,74% 5,59% 5,81% 6,31% 6,82% 7,1% 7,2% 7,21% 7,2% 7,15% 7,9% 6,99% 6,88% 6,76% 6,63% 6,48% 6,31% 6,12% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,82% 7,8% 6,69% 5,74% 5,59% 5,81% 6,31% 6,82% 7,1% 7,2% 7,21% 7,2% 7,15% 7,9% 6,99% 6,88% 6,76% 6,63% 6,48% 6,31% 6,12% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik nr 1 z dnia 216r. 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 16 228 452 44 71 629 36 776 76 25 457 681 27 43 673 28 715 924 28 735 923 28 955 924 19 438 274 14 11 919 11 37 82 1 65 428 1 65 43 1 65 429 1 65 429 1 26 967 9 271 445 7 28 633 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 16 228 452 44 71 629 36 776 74 25 457 681 27 43 672 28 715 923 28 735 923 28 955 923 19 438 274 14 11 918 11 37 82 1 65 428 1 65 428 1 65 428 1 65 428 1 26 967 9 271 444 7 28 633 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 713 764 293 312 659 3 625 274 37 589 46 315 589 46 323 439 46 331 389 46 339 689 46 348 89 46 356 989 46 365 889 46 374 839 46 384 239 46 393 739 46 42 789 46 412 39 46 421 489 46 431 189 46 441 89 46 451 189 46 461 489 46 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 38 656 6 39 3 4 3 41 3 42 3 43 35 44 4 45 5 46 6 47 7 48 9 5 1 51 3 52 5 53 7 55 56 25 54 5 55 75 57 58 25 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 1 822 24 199 274 6 191 25 562 161 273 993 37 882 8 11.3.1 bieżące 9 883 28 13 526 354 8 84 599 32 11.3.2 majątkowe 9 939 32 185 747 76 182 445 963 16 953 993 37 882 8 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 77 736 415 128 295 774 175 243 335 128 66 8 38 282 8 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 5 758 589 64 77 469 22 736 22 49 787 851 23 178 949 27 96 52 28 32 175 28 567 973 28 284 117 28 93 486 3 85 469 4 212 152 45 871 88 49 25 96 49 961 41 49 947 14 49 657 414 49 353 632 49 28 254 49 63 457 49 68 46 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 557 551 1 34 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 245 714 5 676 931 2 439 653 12 75 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 75 226 5 676 931 2 439 653 12 75 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1 14 629 538 817 67 33 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 53 395 82 216 923 124 687 83 147 11 791 56 37 1 11 95 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 4 275 82 216 923 124 687 83 147 11 791 56 37 1 11 95 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 55 78 1 172 78 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 314 61 6 438 191 2 81 321 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 953 56 5 699 327 2 41 426 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 1 92 72 849 586 262 85 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 35 234 173 164 212 475 177 356 963 16 438 992 37 382 8 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 749 243 12 488 573 128 977 344 118 667 379 28 37 1 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 999 32 3 864 573 39 36 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 6 845 43 44 462 766 48 788 514 41 771 613 9 345 7 874 357 1 2 649 65 74 6 845 43 44 462 766 48 788 514 41 771 613 9 345 7 874 357 1 2 649 65 74 14 5 61 5 37 23 8 14 5 61 5 37 23 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 16 326 17 18 948 382 19 511 439 19 341 94 18 672 587 18 561 98 17 179 938 17 379 938 18 879 938 14 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 535 476 3 545 955 1 483 144 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1. 16.2. 16.3. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242244 ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Załącznik nr 1 z dnia 216r. Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 3

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) 1. 735 68 44,74 1 822 24 199 274 6 191 25 562 161 273 993 37 882 8 653 579 45 z tego: 1.a wydatki bieżące 37 7 43,37 9 883 28 13 526 354 8 84 599 32 31 88 945 1.b wydatki majątkowe 698 61 1,37 9 939 32 185 747 76 182 445 963 16 953 993 37 882 8 622 49 55 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) 591 563 7 4 127 999 17 68 895 18 197 282 16 438 993 37 382 8 586 755 29 z tego: 1.1.1. wydatki bieżące 12 628 37,75 3 279 828 6 468 189 2 84 319 3 12 299 359 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 567 674,75 2 1 3 87 262 85 565 676 1.1.1.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola 216 218 8, 15 15 5 8 1.1.1.3. Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii 215 217 415 41, 27 537 144 864 415 41 1.1.1.4. Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania 215 217 175 398, 116 932 58 466 175 398 1.1.1.5. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy Cel: Zdobycie przez 3 uczniów szkół technicznych nowych umiejętności i kompetencji językowych 215 216 318 977, 318 977 1.1.1.6. Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE 215 217 21 414, 92 53 18 884 21 414 1.1.1.7. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych 216 217 297 992, 61 49 236 52 297 992 1.1.1.8. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 216 218 1 35 61, 289 683 532 85 213 122 1 35 61 1.1.1.9. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 1 418 898, 355 457 759 61 33 84 1 418 898 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 4

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.1. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 216 218 1 479 563, 371 9 791 766 316 77 1 479 563 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.1.11. 1.1.1.12. 1.1.1.13. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 216 218 1 458 738, 376 784 772 824 39 13 1 458 738 216 218 1 895 395, 441 618 1 38 412 415 365 1 895 395 216 217 833 481, 332 483 5 998 833 481 1.1.1.14. Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usłóg opiekuńczych w mieście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 217 218 1 633 766, 816 883 816 883 1 633 766 1.1.1.15. 1.1.1.16. 1.1.1.17. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 216 216 6, 6 6 217 219 9, 3 3 3 9 215 218 72, 229 246 36 314 122 467 712 27 1.1.2. wydatki majątkowe 578 934 699,68 36 848 171 164 212 76 177 356 963 16 48 993 37 382 8 574 455 931 1.1.2.1. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. 215 218 76 268 579, 24 283 666 38 167 524 12 972 727 75 423 917 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 5

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Budowa zintegrowanych centrów 1.1.2.2. przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej 215 219 43 998 455, 43 1 21 3 21 97 43 427 14 Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej na terenie Aglomeracji Opolskiej 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola 215 22 15 46 91, 2 594 15 45 5 37 382 8 149 31 75 29 219 162 999 999,68 1 987 88 57 272 479 51 41 3 5 828 193 161 98 778 216 218 5 35, 89 2 38 1 765 4 989 49 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8. 1.1.2.9. 1.1.2.1. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 3, 3 3 216 218 1 35, 1 35 1 35 216 218 13 97, 13 97 13 97 216 218 86 91, 86 91 86 91 216 218 181 43, 181 43 181 43 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 6

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Limit zobowiązań 1.1.2.11. Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach programu Interreg na lata 21422 Ogród Zoologiczny w 215 218 9 2, 71 5 4 527 9 4 527 9 9 127 3 1.1.2.12. 1.1.2.13. 1.1.2.14. 1.1.2.15. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego 215 218 5 282 111, 999 32 3 864 573 39 36 5 253 911 215 219 113 11 8, 5 35 4 37 61 8 113 11 8 216 217 5 3, 1 5 3 8 5 3 216 217 3, 1 5 1 5 3 1.1.2.16. Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście 216 217 2 6, 2 6 2 6 1.1.2.17. Modernizacja skweru sportoworekreacyjnego w kwadracie PiotrkowskaKoszalińska SieradzkaPiotrkowska 216 217 1 59 23, 1 59 23 1 59 23 Cel: Rewitalizacja ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 51, 51 z tego: 1.2.1 wydatki bieżące, 1.2.2 wydatki majątkowe 51, 51 1.2.2.1. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Wydział Gospodarki i Innowacji 215 217 51, 51 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 7

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 142 995 397,31 6 694 241 28 83 165 11 53 28 835 5 66 824 16 z tego: 1.3.1. wydatki bieżące 24 379 95,62 6 63 38 7 58 165 5 964 28 29 18 789 586 1.3.1.1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych Wydział Polityki Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Społecznej 213 219 1 518 14,76 23 23 29 29 58 do różnych miejsc. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. Realizacja projektu Powrót do zatrudnienia Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję. Wydział Polityki Społecznej Wydział Polityki Społecznej 214 216 3 54 895,44 372 36 216 218 7 931 44, 2 684 48 2 635 48 2 611 48 7 931 44 215 216 912 41, 83 83 212 216 43 47, 123 571 1.3.1.6. Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola Cel: Promocja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Miasta Opola. 214 216 114, 48 48 1.3.1.7. Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w, uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych 216 217 5, 25 25 5 1.3.1.8. Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 213 217 89 748,84 19 985 11 585 19 985 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 8

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole 1.3.1.9. Publiczna Szkoła Podstawowej Nr 2 w Podstawowe Nr 2 Cel: zapewnienie warunków do kształcenia w dzieci w wieku w szkolnym należących do rodzin z USA, które będą sukcesywnie 214 216 136 689,56 5 5 sprowadzać się do Opola w związku z realizowaną budową fabryki przez firmę Polaris 1.3.1.1. Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Wydzial Informatyki 214 218 431 259,2 268 5 76 38 314 561 1.3.1.11. Realizacja projektu pn. "Odyseja" Cel: Upowszechnianie idei europejskich i promocja Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Miasta Opola Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 213 216 321 568, 9 784 1.3.1.12. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Sportu 216 218 4 56, 1 52 1 52 1 52 4 56 1.3.1.13. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 218 3 448, 1 1 874 1 474 3 448 1.3.1.14. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydział Kultury i Turystyki 215 217 8, 8 8 1.3.1.15. 1.3.1.16. Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem Cel: Optymalizacja systemu zakupów Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Cel: Rewitalizcja centrum Opola wydatki majątkowe Wydział Zamówień Publicznych Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 216 218 152 7, 15 7 16 2 3 8 152 7 216 217 274 9, 274 9 274 9 1.3.2. 118 616 31,69 54 9 861 21 25 5 89 545 5 48 34 574 1.3.2.1. Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze opracowanie 213 216 46 454,5 17 65 12 913 dokumentacji projektowo kosztorysowej Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 9

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w 1.3.2.2. Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej 212 216 8 29 236,94 3 4 3 4 poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.2.7. 1.3.2.8. 1.3.2.9. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, pieszych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Przebudowa kładki dla pieszych ojni 126132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11go listopada w (droga gmina Nr 13776) Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów działka nr 535/14 Cel: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej opracowanie dokumentacji Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej. 215 218 14 75, 5 539 67 4 5 4 5 9 884 735 215 217 1 5, 9 6 214 65 215 216 129 72, 112 5 215 216 149 795, 129 5 215 216 895 246,95 75 215 217 3 35, 32 3 3 32 213 216 249 616,5 128 4 57 6 1.3.2.1. Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję 216 217 2, 5 15 2 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 1

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Limit zobowiązań 1.3.2.11. Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Cel: Zwiększenie ilości miejsc, polepszenie warunków lokalowych i bytowych mieszkańców Ośrodka, stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia terapii, wyodrębnienie części schroniskowej dla osób realizujących program wyjścia z bezdomności 214 216 5 514 53,67 721 8 721 8 1.3.2.12. 1.3.2.13. 1.3.2.14. 1.3.2.15. 1.3.2.16. 1.3.2.17. 1.3.2.18. 1.3.2.19. 1.3.2.2. Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego Cel: Przeniesienie stacji transformatorowej w nowe miejsce Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją Cel: Realizacja zapotrzebowania lokalnej społeczności Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel:Opracowanie dokumentacji przyszłego zadania inwestycyjnego Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 215 216 125 498, 11 11 215 216 133 7, 118 31 215 216 35 131,47 35 35 216 217 2 2, 6 1 6 2 2 216 217 471, 3 441 471 215 216 1 566 59, 1 271 39 1 271 39 216 217 8, 4 4 8 216 217 8 5, 1 7 5 8 5 29 216 2 118 861, 1 136 5 48 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 11

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 1.3.2.21. 1.3.2.22. 1.3.2.23. 1.3.2.24. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wydzial Informatyki Wydział Kultury i Turystyki Limit zobowiązań 215 216 1 245, 1 245 1 245 212 216 37 282 233,43 23 434 281 5 98 137 215 22 5 498 329,58 1 476 1 2 589 545 5 4 31 215 217 8 74, 8 74 154 69 1.3.2.25. 1.3.2.26. 1.3.2.27. 1.3.2.28. 1.3.2.29. Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Cel: upowszechnianie i pielęgnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w w związku z budową mieszkań komunalnych w Cel: Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych na terenie Miasta Opola Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Wydział Kultury i Turystyki Wydział Lokalowy Wydział Polityki Społecznej Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 29 216 1 14 464,65 26 215 216 3 195, 3 195 3 195 216 217 468, 234 234 468 216 217 8, 8 8 216 217 6, 6 6 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 12

Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania Wartość dla zadań ogółem Wykonanie do 31.12.215r. ogółem dla lat 21622 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. 64 468 771 66 516 86 162 368 658 177 792 234 16 48 992 37 382 8 9 28 794 3 98 2 21 12 88 18 272 671 18 741 613 1 345 7 9 425 12 18 425 29 23 8 42 762 977 2 68 84 122 93 851 13 519 563 118 667 379 28 37 1 51 11 32 8 8 845 432 8 845 432 36 917 545 762 652 9 93 851 122 519 563 118 667 379 28 37 1 3 3 okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.215r. 21622 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 76 135 943 24 512 912 38 527 837 13 95 193 1 2 3 4 Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) Bezpieczny transport w Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 215r. 218r. 215r. 219r. 215r. 22r. 29r. 219r. 618 51 763 16 582 993 76 988 579 113 11 8 852 636 Źródła finansowania Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze otrzymane oraz refundacje) Pożyczki / kredyty Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze otrzymane oraz refundacje) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze otrzymane oraz refundacje) (zwrot VAT) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: 15 52 91 7 11 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze otrzymane oraz refundacje) 163 1 51 939,68 Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze otrzymane oraz refundacje) załącznik do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA objaśnienia przyjętych wartości 11 548 287 7 66 517 3 768 994 712 776 2 5 2 5 62 87 656 14 946 395 34 758 844 12 382 417 11 11 3 946 395 3 946 395 47 141 261 34 758 844 12 382 417 113 11 8 5 35 4 37 61 8 24 515 891 195 213 7 33 537 8 69 756 8 677 385 19 625 6 625 7 6 68 969 99 34 787 21 341 463 24 39 244 22 933 415 1 1 34 787 34 787 58 665 122 11 341 463 24 39 244 22 933 415 149 982 8 2 6 15 45 5 37 382 8 6 995 7 15 1 75 1 25 2 5 1 345 7 3 5 5 2 1 1 8 112 487 1 1 95 11 25 33 75 37 5 28 37 1 1 1 1 95 1 95 1 537 1 1 25 33 75 37 5 28 37 1 161 489 6 1 987 9 57 272 478 51 41 3 5 828 192 17 92 384 1 987 9 4 26 231 4 64 835 6 294 228 23 5 8 5 1 5 12 896 676 44 566 247 36 796 465 39 533 964 1 1 11 896 676 34 566 247 36 796 465 39 533 964 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 13

okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.215r. 21622 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 43 8 43 1 21 3 21 97 5 6 Dawne Opole rewaloryzacja Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: 216r. obiektów dziedzictwa kulturowego 7 5 3 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze na obszarze dawnego Zamku 217r. Górnego i jego okolic otrzymane oraz refundacje) 8 9 Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne 215r. 219r. 216r. 218r. 215r. 217r. 216r. 217r. 43 998 455 198 455 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze otrzymane oraz refundacje) 5 115 8 154 Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze otrzymane oraz refundacje) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze bezpośrednie) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: 3 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze otrzymane oraz refundacje) 2 825 43 1 1 25 1 27 4 2 2 36 975 18 275 18 7 8 8 28 975 1 275 18 7 5 115 95 2 395 1 815 767 25 135 75 359 25 272 25 4 347 75 769 25 2 35 75 1 542 75 769 25 769 25 3 578 5 2 35 75 1 542 75 5 3 1 5 3 8 85 25 6 1 8 5 1 3 2 65 75 1 9 75 75 1 9 1 9 8 154 8 74 8 5 154 5 74 8 3 3 3 1 5 1 5 75 375 375 2 25 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 Id: B3231B3479434EA5C885BF1713C6D4. Projekt Strona 14