RADA GMINY r Załącznik do uchwały Nr XXIV/187/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2016r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki taryfowe zawarte w taryfach określono na podstawie planowanych niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Łańcut. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie Uchwały Nr XIX/91/95 Rady Gminy w Łańcucie z dnia 12 grudnia 1995 roku Zgodnie z Uchwałą przedmiotem działalności Zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na wydobyciu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody do Odbiorców Gminy Łańcut i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmują: produkcja i dystrybucja wody konserwacja sieci wodociągowej odprowadzanie ścieków z terenu gminy Łańcut konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prace remontowe obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych analizy laboratoryjne wody i ścieków Zakład ustalił taryfę: - jednolitą - zawierająca jedną cenę dla wszystkich grup odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - wieloczłonową - zawierającą ceny i stawki opłaty abonamentowej. Taryfa zawiera: Strona 1 z 9
1) cenę za m 3 dostarczanej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy, zgodnie z Tabelą A, która wynosi 2,60 zł/m 3 + należny podatek VAT; 2) miesięczną opłatę stałą w wysokości 1,00 zł + należny podatek VAT; 3) cenę za m 3 odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego w oparciu o wskazania wodomierza głównego, zgodnie z Tabelą B, która wynosi 4,09 zł. + należny podatek VAT; Za ścieki odprowadzane do kanalizacji za pomocą indywidualnej przepompowni ścieków zasilanej z domowej instalacji elektrycznej ustaloną w pkt 3 stawkę taryfy obniża się o 7 %. W przypadku awaryjnego poboru wody dla miejscowości sąsiednich (poza teren Gminy Łańcut) w rozliczeniach będzie stosowana stawka z taryfy danej miejscowości. Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami. W przypadku wyposażenia budynku w wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej. Należność za wodę i ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić na podstawie otrzymanej faktury w terminie określonym na dokumencie. Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem przez dostawcę odsetek ustawowych. Reklamacje od wymiaru należności za wodę i ścieki nie wstrzymują obowiązku uiszczenia ustalonej w fakturze opłaty. Ilość wody zużytej na potrzeby jednostek Straży pożarnej do celów przeciwpożarowych ustala się na podstawie raportów tych jednostek. Cena za wodę dostarczoną dla potrzeb przeciwpożarowych jest taka sama jak dla pozostałych odbiorców usług. Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą ustalenia niezbędnych przychodów są koszty poniesione w roku obrachunkowym tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w okresie obowiązywania taryfy. Przyjęte założenia a) wzrost ceny za oczyszczanie lm 3 ścieków na Oczyszczalni łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (informacja o zmianie ceny za oczyszczanie lm 3 pismo Strona 2 z 9
ŁZK. 1341/GK.123/2016 z dnia 04.10.2016 r. zostanie wliczony w cenę zrzutu ścieków. b) nie uwzględniano w niezbędnych przychodach należności nieregularnych - wskutek systematycznej windykacji należności. c) przychody uzyskane z opłat abonamentowych pokrywać będą koszty związane z utrzymaniem 2 etatów pracowników odczytujących wskazania wodomierzy. d) przychody w kwocie 4.360.700,00 zł. zabezpieczą poprawne funkcjonowanie Zakładu Strona 3 z 9
Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę na 2017 rok Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat 0 l 2 4 5 1. Grupa 1 cena wody (zł/m 3 ) 2,55 2,60 101,96% stawka opłaty abonamentowej 1 1 100% Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków na 2017 rok Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat 0 i 2 3 4 5 1. Grupa 1 cena ścieków (zł/m 3 ) 3,99 4,09 102,51 % Strona 4 z 9
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Lp. Przychody - wykonanie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł Niezbędne przychody Rok obowiązywania nowych taryf w zł 0 1 2 3 1. Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w 1.634.699 tym: 1.784.000 a) amortyzacja - b) koszty zakupionej przez siebie wody - 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji - - 3) odsetki - - 4) należności nieregularne - - 5) marża zysku - - 6) wartość niezbędnych przychodów 1.634.699 1.784.000 2. Odprowadzenie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2.468.287 2.576.700 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe - - b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niezbędnych w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki - 4) należności nieregularne - - 5) marża zysku - 6) wartość niezbędnych przychodów 2.468.287 2.576.700 3. Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w % 4. Średnia zmiana wartości przychodów odprowadzenie ścieków w % - 109,13% 104,39% Strona 5 z 9
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania taryf L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa zł 0 1 3 1. Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - wynagrodzenie z narzutami 769.500 - materiały 412.200 - energia 280.000 - opłata za korzystanie ze środowiska 80.000 - podatki i opłaty - inne - - usługi obce 236.300 - pozostałe koszty 6.000 2) razem wartość niezbędnych przychodów 1.784.000 2. Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: ~ - wynagrodzenie z narzutami 330.000 - materiały 105.000 - energia 160.000 - opłata za korzystanie ze środowiska - podatki i opłaty - inne - usługi obce 1.981.700 - pozostałe koszty 2) razem wartość niezbędnych przychodów 2.576.700 Strona 6 z 9
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. Taryfowa grupa odbiorców usług Jedn. Lp. Grupa miary 0 1 2 3 m l 660.000 1. Sprzedaż roczna wody % 101,41% 80.000 Przewidywane roczne opłaty zł 2. za korzystanie środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę % 114,28% 3. 4. Ilość roczna dostarczanych ścieków m 3 % 630.000 102,46% Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze zł - środowiska - usługi odprowadzania ścieków % - Tabela F. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług 0 1 2 1. Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/ rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 1.784.000 1.716.000 68.000 2) zużycie wody w m 3 /rok 660.000 3) liczba odbiorców 5660 4) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ; 2. Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/ rok 1,00 2.576.700 2) odprowadzone ścieki w m 3 / rok 630.000 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m 3 4,09 Strona 7 z 9
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 0 1 2 1. Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 / rok 660.000 2) cena za m 3 wody w zł/ m 3 2,60 3) stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c 1,00 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych zł/rok 1.716.000 68.000 Wartość przychodów w zł/ rok 1.784.000 2. Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 / rok 630.000 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m 3 4,09 3) stawka opłaty abonamentowej - 4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok 2.576.700 Wartość przychodów w zł/ rok 2.576.700 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług i. Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów Grupa 1 2 1) w roku obowiązywania nowych taryf 1.784.000 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 1.634.699 Wzrost przychodów 109,13% 2. Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2.576.700 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) 2.468.287 Wzrost przychodów 104,39% Strona 8 z 9
Spis tabeli i załączników Tabela A Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę na 2017 rok. Tabela B porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków na 2017 rok. Tabela C Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Tabela D Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania taryf. Tabela E Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. Tabela F Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. Tabela G Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. Tabela H Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.