Uchwała Nr 58. 67.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/203/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego, Zarząd Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje: 1 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2017 rok sporządzają jednostki organizacyjne Powiatu, wydziały merytoryczne oraz inne zainteresowane podmioty na formularzach załączonych do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 13, przyjmując następujące wskaźniki: 1) wydatki na wynagrodzenia osobowe: a) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się, z zastrzeżeniem lit. b, na poziomie roku 2016, tj. przyjmując przewidywaną ilość etatów na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r., uwzględniające wzrost wynagrodzeń osobowych wynikający z ustawowego wzrostu najniższego wynagrodzenia, b) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się przyjmując ilość etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2016/2017 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązujące od dnia 1 września 2016 r., c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2017 r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami, d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2017 r. wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2015 r. pracowników uprawnionych do jego wypłaty
na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144); 3) składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.); 4) składki na Fundusz Pracy planuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 278); 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się: a) dla pracowników samorządowych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) przyjmując wartość wynagrodzenia będącego podstawą do obliczenia odpisu w wysokości 2.917,14 zł, b) dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) - kwota bazowa z ustawy budżetowej na 2016 rok; 6) wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Zaplanowanie wydatków w kwotach wyższych wymaga przedstawienia dodatkowego uzasadnienia wraz ze szczegółową kalkulacją; 7) do planowanych wydatków na remonty bieżące i wydatków na inwestycje należy dołączyć opis zadania wraz z szacowaną wartością jego realizacji, natomiast do planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne wykaz środków trwałych planowanych do zakupu wraz z uzasadnieniem zasadności i celowości tych wydatków; 8) służby, inspekcje i straże projekty planów opracowują według wytycznych z jednostek nadrzędnych. 2. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć w terminach określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/203/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego. 3. Materiały planistyczne do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na formularzach załączonych do niniejszej uchwały od nr 14 do nr 15. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Opatowie. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 /podpisy członków zarządu/
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Dochody budżetu powiatu na 2017 rok Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2017 (7+8+10+11) Dochody własne jst Kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków Dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. B. 1. C. D. wydatki bieżące 2. 3. wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe A. B. C. D. A. B. C. D. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program wydatki bieżące wydatki majątkowe * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 1. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst )
Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67. 2016 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok Lp. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE ora innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania: źródło Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE kwota Wydatki w roku budżetowym 2017
Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 931 8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 8. Inne źródła 955 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 1.1 w tym spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik nr 7 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku w złotych Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2017 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Załącznik nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku w złotych Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2017 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Załącznik nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku w złotych Wydatki jednostek budżetowych w tym: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Załącznik nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Dotacje podmiotowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Załącznik nr 11 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 58. 67.2016 Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Załącznik nr 12 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67. 2016 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8
Załącznik nr 13 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Informacja o stanie zatrudnienia Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zatrudnienie na koniec 2016 roku Planowane zatrudnienie w 2017 roku 1 2 3 4 5 6 zatrudnienie
Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-1 Lp. Dochody ogółem Wyszczególnienie Wykonanie Plan na III kw. Wykonanie Prognoza 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 ostatni rok = ostatni rok spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań (art. 227 ust. 2) 1.1 Dochody bieżące, w tym: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp w tym: 2.1.3.1.1 Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań
zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące
11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkam 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym:
14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Załącznik nr 15 do Uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 58. 67.2016 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017- Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Kwoty w zł Limit zobowiązań Od Do 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późń. zm.), - wydatki bieżące Program 1 - wydatki majątkowe Program 1 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, - wydatki bieżące Program 1 - wydatki majątkowe Program 1 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), - wydatki bieżące Program 1 - wydatki majątkowe Program 1