UCHWAŁA NR XL/938/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/938/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 1 z 53

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/938/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 1 chody ogółem 738 769 922,97 731 012 936,55 747 530 735,52 765 545 988,10 779 481 341,80 794 227 439,55 808 789 835,14 1.1 chody bieżące, w tym: 712 615 141,23 722 773 262,08 740 049 335,58 758 222 862,69 772 652 753,88 787 393 279,87 802 449 992,27 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 628 051,00 199 353 340,62 202 110 843,35 204 868 346,08 208 965 713,00 213 145 027,26 217 407 927,81 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 16 832 980,00 16 766 136,12 17 171 746,30 17 577 356,48 17 928 903,61 18 287 481,68 18 653 231,31 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 195 217 253,42 215 261 298,61 233 110 209,05 250 959 119,49 255 978 301,88 261 097 867,92 266 319 825,28 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 131 735 730,00 138 231 894,80 142 862 697,89 147 493 500,98 150 443 371,00 153 452 238,42 156 521 283,19 1.1.4 z subwencji ogólnej 189 972 221,00 188 128 053,67 186 584 616,17 185 041 178,67 188 742 002,24 192 516 842,28 196 367 179,13 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 69 250 362,80 67 409 011,30 65 232 841,71 63 056 672,12 64 317 805,56 65 604 161,67 66 916 244,90 1.2 chody majątkowe, w tym: 26 154 781,74 8 239 674,47 7 481 399,94 7 323 125,41 6 828 587,92 6 834 159,68 6 339 842,87 1.2.1 ze sprzedaży majątku 7 647 949,00 7 589 674,47 6 931 399,94 6 773 125,41 6 278 587,92 6 284 159,68 5 789 842,87 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 17 806 832,74 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 761 066 598,92 691 204 478,34 709 010 738,83 735 295 253,82 749 503 723,80 764 241 659,55 788 190 897,52 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 635 151 760,45 643 098 527,82 654 099 293,53 660 912 561,52 669 859 109,23 679 328 425,98 689 040 792,47 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 13 931 840,86 13 675 749,73 15 636 990,97 13 052 682,19 10 527 872,95 8 318 453,01 6 140 878,26 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 13 931 840,86 13 675 749,73 15 636 990,97 13 052 682,19 10 527 872,95 8 318 453,01 6 140 878,26 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 0,00 0,00 0,00 środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnietych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 125 914 838,47 48 105 950,52 54 911 445,30 74 382 692,30 79 644 614,57 84 913 233,57 99 150 105,05 3 Wynik budżetu -22 296 675,95 39 808 458,21 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 985 780,00 20 598 937,62 4 Przychody budżetu 58 959 400,95 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 8 825 393,95 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 8 825 393,95 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 50 134 007,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 13 471 282,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 36 662 725,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 235 768,00 22 848 925,62 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 36 662 725,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 235 768,00 22 848 925,62 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 2 z 53

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/938/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 6 Kwota długu 237 608 211,80 197 216 405,59 156 606 077,90 123 780 351,62 91 227 749,62 58 991 981,62 36 143 056,00 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 77 463 380,78 79 674 734,26 85 950 042,05 97 310 301,17 102 793 644,65 108 064 853,89 113 409 199,80 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki 86 288 774,73 79 674 734,26 85 950 042,05 97 310 301,17 102 793 644,65 108 064 853,89 113 409 199,80 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,19% 7,70% 7,80% 6,27% 5,80% 5,25% 3,73% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,19% 7,70% 7,80% 6,27% 5,80% 5,25% 3,73% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,19% 7,70% 7,80% 6,27% 5,80% 5,25% 3,73% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,52% 11,94% 12,43% 13,60% 13,99% 14,40% 14,74% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 9,10% 10,22% 11,28% 11,96% 12,66% 13,34% 14,00% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 9,95% 11,07% 12,13% 11,96% 12,66% 13,34% 14,00% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 39 808 458,21 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 985 780,00 20 598 937,62 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 39 808 458,21 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 985 780,00 20 598 937,62 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 3 z 53

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/938/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 489 375,81 290 786 716,45 295 148 517,20 299 575 744,96 304 069 381,13 308 630 421,85 313 259 878,18 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 52 451 746,17 48 002 425,33 48 722 461,71 49 453 298,64 50 195 098,12 50 948 024,59 51 712 244,96 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 133 630 422,24 37 947 992,37 26 614 100,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 11.3.1 bieżące 20 352 766,02 4 079 092,37 1 961 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 11.3.2 majątkowe 113 277 656,22 33 868 900,00 24 653 000,00 25 879 55 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 108 954 506,22 33 868 900,00 24 653 000,00 25 879 55 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 16 960 332,25 14 237 050,52 30 258 445,30 48 503 142,30 79 644 614,57 84 913 233,57 99 150 105,05 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 808 715,00 0,00 0,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 8 786 628,82 924 460,37 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 8 366 850,54 897 453,61 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 8 366 850,54 897 453,61 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 686 832,74 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 17 686 645,13 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 17 686 645,13 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 10 113 896,47 1 085 980,37 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 796 562,94 897 453,61 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 095 696,47 1 033 480,37 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 27 977 439,22 8 295 900,00 4 800 000,00 7 973 55 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 719 645,13 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 23 570 344,36 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w 11 575 127,62 8 484 426,76 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 7 900 577,62 161 526,76 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 653 621,90 123 273,24 0,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 6 653 621,90 123 273,24 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 0,00 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 0,00 0,00 0,00 12.8.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 4 z 53

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/938/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 36 662 725,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 235 768,00 22 848 925,62 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 3 170 446,65 0,00 0,00 15 Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 0,00 0,00 0,00 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 0,00 0,00 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzgledniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 5 z 53

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 2.1.3.1.1 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zaciągnietych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa 5.1.1 w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 824 174 213,25 839 336 391,47 855 382 322,43 871 768 095,92 817 828 573,52 833 534 838,95 849 574 738,86 865 954 360,68 221 756 086,37 226 191 208,10 230 715 032,26 235 329 332,91 19 026 295,94 19 406 821,86 19 794 958,30 20 190 857,47 271 646 221,79 277 079 146,23 282 620 729,15 288 273 143,73 159 651 708,85 162 844 743,03 166 101 637,89 169 423 670,65 200 294 522,71 204 300 413,16 208 386 421,42 212 554 149,85 68 254 569,80 69 619 661,20 71 012 054,42 72 432 295,51 6 345 639,73 5 801 552,52 5 807 583,57 5 813 735,24 5 795 639,73 5 301 552,52 5 307 583,57 5 313 735,24 810 579 089,25 829 566 786,47 849 709 531,43 866 988 928,92 699 066 330,52 709 934 827,22 721 473 547,50 733 555 528,32 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x 4 061 373,72 2 605 756,39 1 597 246,44 904 759,92 4 061 373,72 2 605 756,39 1 597 246,44 904 759,92 111 512 758,73 119 631 959,25 128 235 983,93 133 433 400,60 13 595 124,00 9 769 605,00 5 672 791,00 4 779 167,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 15 261 780,00 10 158 489,00 5 922 787,00 4 800 000,00 15 261 780,00 10 158 489,00 5 922 787,00 4 800 000,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 6 z 53

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 20 881 276,00 10 722 787,00 4 800 000,00 0,00 x x x x 118 762 243,00 123 600 011,73 128 101 191,36 132 398 832,36 118 762 243,00 123 600 011,73 128 101 191,36 132 398 832,36 x x x x 2,49% 1,67% 1,03% 0,80% 2,49% 1,67% 1,03% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,49% 1,67% 1,03% 0,80% 15,11% 15,36% 15,60% 15,80% 14,38% 14,75% 15,07% 15,36% 14,38% 14,75% 15,07% 15,36% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 13 595 124,00 9 769 605,00 5 672 791,00 4 779 167,00 13 595 124,00 9 769 605,00 5 672 791,00 4 779 167,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 7 z 53

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x 317 958 776,35 322 728 158,00 327 569 080,37 332 482 616,58 52 487 928,63 53 275 247,56 54 074 376,27 54 885 491,91 111 512 758,73 119 631 959,25 128 235 983,93 133 433 400,60 x x x x x x x x Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 8 z 53

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15 15.1 15.1.1 15.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzgledniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy x x x x 15 261 780,00 10 158 489,00 5 922 787,00 4 800 000,00 x x x x Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 9 z 53

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u y wydatków w poszczególnych latach Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/938/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 582 063 970,89 133 630 422,24 37 947 992,37 26 614 100,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 156 038 777,70 z tego: 1a - wydatki bieżące 42 167 805,40 20 352 766,02 4 079 092,37 1 961 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 28 167 948,93 1b - wydatki majątkowe 539 896 165,49 113 277 656,22 33 868 900,00 24 653 000,00 25 879 55 127 870 828,77 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 236 184 598,18 38 091 335,69 9 381 880,37 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 53 534 422,93 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 15 295 176,04 10 113 896,47 1 085 980,37 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 11 602 260,89 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 412 036,29 3 721 639,81 3 721 639,81 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 10 z 53

1.1.1.2 1.1.1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej u y wydatków w poszczególnych latach 2011 2020 772 149,00 71 950,00 65 741,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 390 691,47 2011 2014 681 317,48 152 300,00 152 300,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 11 z 53

1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy u y wydatków w poszczególnych latach 2011 2014 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 12 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 854 224,97 482 284,63 482 284,63 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 299 280,13 44 782,00 106 247,65 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 13 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 125,24 87 644,80 0,00 1.1.1.8 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 585,50 26 523,20 26 523,20 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 14 z 53

1.1.1.9 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty u y wydatków w poszczególnych latach 2012 2014 84 496,99 31 089,15 31 089,15 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 15 z 53

1.1.1.10 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty u y wydatków w poszczególnych latach 2012 2014 647 697,89 151 200,00 151 200,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 16 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.11 1.1.1.12 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 2013 2020 540 000,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 2013 2015 1 702 727,02 1 551 639,20 62 789,40 1 584 389,93 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 17 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.13 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 725 308,00 1 660 118,00 1 652 000,00 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 2 061 782,00 1 332 746,00 729 036,00 2 061 782,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 18 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.15 1.1.1.16 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 61 125,15 36 154,61 19 800,00 55 954,61 2013 2015 85 763,20 46 251,46 18 000,00 64 251,46 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 19 z 53

1.1.1.17 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystycznohotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty u y wydatków w poszczególnych latach 2013 2015 576 860,72 454 375,48 118 831,50 573 206,98 1.1.1.18 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 220 889 422,14 27 977 439,22 8 295 900,00 4 800 000,00 7 973 55 41 932 162,04 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 771 259,56 4 029 716,29 175 000,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 20 z 53

1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej u y wydatków w poszczególnych latach 2011 2020 620 00 0,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 13 751 399,11 13 605 309,71 13 590 444,21 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 21 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 85 000,00 85 000,00 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg 2008 2014 23 895 871,97 4 000 000,00 754 854,61 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 22 z 53

1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej u y wydatków w poszczególnych latach 2011 2014 3 469 291,50 2 545 763,22 2 545 763,22 1.1.2.7 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 23 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.8 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Miejski Zarząd Dróg 2014 2015 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 24 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.10 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 16 000,00 500,00 500,00 1.1.2.11 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 165 000,00 105 000,00 60 000,00 165 000,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 25 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 75 000,00 60 000,00 15 000,00 75 000,00 1.1.2.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 7 600,00 7 600,00 7 600,00 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 26 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 345 879 372,71 95 539 086,55 28 566 112,00 21 633 800,00 19 650 000,00 500 000,00 500 000,00 102 504 354,77 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 26 872 629,36 10 238 869,55 2 993 112,00 1 780 800,00 1 744 000,00 500 000,00 500 000,00 16 565 688,04 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. w Bielsku-Białej 2011 2015 222 465,00 50 000,00 55 000,00 55 000,00 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,75 5 368,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 12 009,02 3 903,35 0,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 27 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.3.1.5 1.3.1.6 Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2012 2014 5 405,40 1 801,80 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2015 25 809,79 8 760,00 1 720,00 0,00 1.3.1.7 Wycena roszczeń dotyczących gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim. Cel: Ustalenie wartości roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z projektowanym przebiegiem gazociągu wysokoprężnego, do których zobowiązana będzie Gmina. w Bielsku-Białej 2013 2014 38 000,00 38 000,00 38 000,00 1.3.1.8 Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych. w Bielsku-Białej 2011 2019 10 950 000,00 1 900 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 6 717 094,64 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 28 z 53

u y wydatków w poszczególnych latach 1.3.1.9 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczowychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji. w Bielsku-Białej 2013 2015 643 000,00 260 500,00 260 500,00 0,00 1.3.1.10 biór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej oraz zagospodarowanie tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania padów Komunalnych. Cel: Przebudowa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych. w Bielsku-Białej 2013 2014 0,00 0,00 0,00 1.3.1.11 Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych. Cel: Wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo. w Bielsku-Białej 2012 2014 8 285 600,00 4 592 000,00 4 592 000,00 Id: 17DB5096-D23D-436C-99DB-612D110A1DA3. Podpisany Strona 29 z 53