Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 1 z 57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 1 chody ogółem 744 476 165,64 736 093 129,88 753 292 701,70 772 881 242,01 786 947 862,40 801 828 315,33 816 528 202,46 1.1 chody bieżące, w tym: 715 426 476,85 727 833 188,89 745 780 901,98 765 517 583,56 780 077 930,78 794 951 985,08 810 145 345,60 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 628 051,00 199 353 340,62 202 110 843,35 204 868 346,08 208 965 713,00 213 145 027,26 217 407 927,81 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 16 832 980,00 16 766 136,12 17 171 746,30 17 577 356,48 17 928 903,61 18 287 481,68 18 653 231,31 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 196 251 566,48 216 640 382,69 235 006 449,66 253 372 516,63 258 439 966,96 263 608 766,30 268 880 941,63 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 131 735 730,00 138 231 894,80 142 862 697,89 147 493 500,98 150 443 371,00 153 452 238,42 156 521 283,19 1.1.4 z subwencji ogólnej 189 972 221,00 188 128 053,67 186 584 616,17 185 041 178,67 188 742 002,24 192 516 842,28 196 367 179,13 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 70 845 782,97 69 536 238,18 68 157 778,67 66 779 319,16 68 114 905,54 69 477 203,65 70 866 747,72 1.2 chody majątkowe, w tym: 29 049 688,79 8 259 940,99 7 511 799,72 7 363 658,45 6 869 931,62 6 876 330,25 6 382 856,86 1.2.1 ze sprzedaży majątku 7 658 082,26 7 609 940,99 6 961 799,72 6 813 658,45 6 319 931,62 6 326 330,25 5 832 856,86 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 20 691 606,53 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 767 949 290,13 696 284 671,07 714 772 705,01 742 630 507,73 756 970 244,40 771 863 035,33 795 994 064,84 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 637 009 283,36 644 990 731,07 656 014 696,57 662 856 854,38 671 848 856,54 681 364 632,17 691 124 573,85 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 13 919 880,86 13 670 427,82 15 626 405,97 13 042 097,19 10 517 287,95 8 307 868,01 6 130 383,61 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 13 919 880,86 13 670 427,82 15 626 405,97 13 042 097,19 10 517 287,95 8 307 868,01 6 130 383,61 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 0,00 0,00 0,00 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 130 940 006,77 51 293 940,00 58 758 008,44 79 773 653,35 85 121 387,86 90 498 403,16 104 869 490,99 3 Wynik budżetu -23 473 124,49 39 808 458,81 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 965 280,00 20 534 137,62 4 Przychody budżetu 60 347 549,49 583 348,60 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 10 213 542,49 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 10 213 542,49 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 50 134 007,00 0,60 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 13 259 582,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 36 874 425,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 215 268,00 22 784 125,62 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 36 874 425,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 215 268,00 22 784 125,62 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 2 z 57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 6 Kwota długu 237 396 511,80 197 004 706,19 156 394 378,50 123 568 652,22 91 016 050,22 58 800 782,22 36 016 656,60 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 78 417 193,49 82 842 457,82 89 766 205,41 102 660 729,18 108 229 074,24 113 587 352,91 119 020 771,75 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki 88 630 735,98 82 842 457,82 89 766 205,41 102 660 729,18 108 229 074,24 113 587 352,91 119 020 771,75 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,16% 7,65% 7,74% 6,21% 5,74% 5,20% 3,69% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,16% 7,65% 7,74% 6,21% 5,74% 5,20% 3,69% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,16% 7,65% 7,74% 6,21% 5,74% 5,20% 3,69% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,56% 12,29% 12,84% 14,16% 14,56% 14,96% 15,29% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 9,10% 10,24% 11,41% 12,23% 13,10% 13,85% 14,56% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 9,95% 11,09% 12,26% 12,23% 13,10% 13,85% 14,56% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 39 808 458,81 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 965 280,00 20 534 137,62 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 39 808 458,81 38 519 996,69 30 250 734,28 29 977 618,00 29 965 280,00 20 534 137,62 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 3 z 57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285 273 535,75 289 552 638,79 293 895 928,37 298 304 367,30 302 778 932,81 307 320 616,80 311 930 426,05 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 52 394 295,81 48 200 147,33 48 923 149,54 49 656 996,78 50 401 851,73 51 157 879,51 51 925 247,70 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 136 800 620,96 42 545 136,25 26 715 300,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.1 bieżące 19 822 694,55 6 355 278,25 2 062 300,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.2 majątkowe 116 977 926,41 36 189 858,00 24 653 000,00 25 879 55 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 112 049 776,41 36 189 858,00 24 653 000,00 25 879 55 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 18 890 230,36 15 104 082,00 34 105 008,44 53 894 103,35 85 121 387,86 90 498 403,16 104 869 490,99 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 4 235 942,00 0,00 0,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 8 412 970,44 1 973 301,37 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 8 051 877,20 1 788 968,49 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania 8 051 877,20 1 788 968,49 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 266 856,53 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 17 172 181,82 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania 17 172 181,82 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9 853 739,85 2 293 466,25 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 494 589,60 1 788 968,49 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 654 883,13 2 165 021,37 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 27 652 218,11 8 695 900,00 4 800 000,00 7 973 55 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 192 181,82 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 22 787 698,66 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w 11 819 186,54 9 200 397,76 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 7 813 918,82 410 552,88 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 532 472,04 364 260,74 0,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 6 532 472,04 364 260,74 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 0,00 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 0,00 0,00 0,00 12.8.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 4 z 57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 36 874 425,00 40 391 806,21 40 610 327,69 32 825 726,28 32 552 602,00 32 215 268,00 22 784 125,62 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 3 170 446,65 0,00 0,00 15 Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 0,00 0,00 0,00 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 0,00 0,00 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzgledniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 5 z 57
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 2.1.3.1.1 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 5.1.1 w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 832 053 257,72 847 359 349,34 863 552 482,00 880 088 798,95 825 663 743,72 841 513 045,06 857 699 251,63 874 228 503,97 221 756 086,37 226 191 208,10 230 715 032,26 235 329 332,91 19 026 295,94 19 406 821,86 19 794 958,30 20 190 857,47 274 258 560,46 279 743 731,67 285 338 606,30 291 045 378,43 159 651 708,85 162 844 743,03 166 101 637,89 169 423 670,65 200 294 522,71 204 300 413,16 208 386 421,42 212 554 149,85 72 284 082,67 73 729 764,32 75 204 359,61 76 708 446,80 6 389 514,00 5 846 304,28 5 853 230,37 5 860 294,98 5 839 514,00 5 346 304,28 5 353 230,37 5 360 294,98 818 522 933,72 837 651 344,34 857 879 691,00 875 309 631,95 701 200 834,83 712 122 174,67 723 714 824,26 735 850 449,76 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x 4 053 069,22 2 600 691,89 1 595 414,83 904 759,92 4 053 069,22 2 600 691,89 1 595 414,83 904 759,92 117 322 098,89 125 529 169,67 134 164 866,74 139 459 182,19 13 530 324,00 9 708 005,00 5 672 791,00 4 779 167,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 15 196 980,00 10 096 889,00 5 922 787,00 4 800 000,00 15 196 980,00 10 096 889,00 5 922 787,00 4 800 000,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 6 z 57
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawpwych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 20 819 676,60 10 722 787,60 4 800 000,60 0,60 x x x x 124 462 908,89 129 390 870,39 133 984 427,37 138 378 054,21 124 462 908,89 129 390 870,39 133 984 427,37 138 378 054,21 x x x x 2,46% 1,65% 1,02% 0,80% 2,46% 1,65% 1,02% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,46% 1,65% 1,02% 0,80% 15,66% 15,90% 16,14% 16,33% 14,94% 15,30% 15,62% 15,90% 14,94% 15,30% 15,62% 15,90% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 13 530 324,00 9 708 005,00 5 672 791,00 4 779 167,00 13 530 324,00 9 708 005,00 5 672 791,00 4 779 167,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 7 z 57
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x 316 609 382,44 321 358 523,18 326 178 901,03 331 071 584,55 52 704 126,42 53 494 688,32 54 297 108,64 55 111 565,27 117 322 098,89 125 529 169,67 134 164 866,74 139 459 182,19 x x x x x x x x Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 8 z 57
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15 15.1 15.1.1 15.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzgledniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy x x x x 15 196 980,00 10 096 889,00 5 922 787,00 4 800 000,00 x x x x Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 9 z 57
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwvca 2014 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 589 571 397,06 136 800 620,96 42 545 136,25 26 715 300,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 160 749 572,12 z tego: 1a - wydatki bieżące 43 996 118,16 19 822 694,55 6 355 278,25 2 062 300,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 27 726 503,22 1b - wydatki majątkowe 545 575 278,90 116 977 926,41 36 189 858,00 24 653 000,00 25 879 55 133 023 068,90 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 240 124 766,39 37 503 944,51 10 989 366,25 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 53 622 121,79 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 16 200 725,61 9 851 726,40 2 293 466,25 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 10 328 816,58 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 402 136,29 3 711 739,81 3 226 618,54 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 10 z 57
1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 773 089,00 77 065,24 119 332,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 393 312,34 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i Miejski Ośrodek poprawa jakości Pomocy Społecznej mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 2011 2014 733 019,48 204 002,00 204 002,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 11 z 57
1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2014 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 12 z 57
1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 862 724,97 490 784,63 490 784,63 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 299 280,13 44 782,00 106 247,65 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 13 z 57
1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 234,63 87 754,19 0,00 1.1.1.8 "Nie ma jak w domu" w ramach "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 585,50 26 523,20 9 244,11 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 14 z 57
1.1.1.9 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 496,99 31 089,15 13 885,50 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 15 z 57
1.1.1.10 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 647 697,89 151 200,00 16 871,28 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 16 z 57
1.1.1.11 1.1.1.12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 2014 2020 1 036 339,00 245 389,00 259 950,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 1 021 120,85 2013 2015 1 702 727,02 1 551 639,20 62 789,40 158 146,65 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 17 z 57
1.1.1.13 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 725 308,00 833 118,00 827 000,00 1 652 000,00 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 2 061 782,00 1 332 746,00 729 036,00 2 061 782,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 18 z 57
1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 "Zielone obszary edukacji" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 74 325,15 49 354,61 19 800,00 33 765,28 2013 2015 85 763,20 46 251,46 18 000,00 37 745,96 2013 2015 576 860,72 454 375,48 118 831,50 552 218,62 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 19 z 57
1.1.1.18 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 79 996,58 79 996,58 77 708,57 1.1.1.19 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców osiedla socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 52 202,39 29 991,23 22 211,16 52 202,39 1.1.1.20 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu Miejski Ośrodek jest wzrost aktywności Pomocy Społecznej zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. 2014 2015 49 380,71 24 726,49 24 654,22 49 380,71 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 20 z 57
1.1.1.21 Planuje się przystąpić jako partner do projektu systemowego "Śląskie na słodko". Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości i efektywności nauczania w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku- Białej, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 167 079,50 120 000,00 47 079,50 167 079,50 1.1.2 - wydatki majątkowe 223 924 040,78 27 652 218,11 8 695 900,00 4 800 000,00 7 973 55 43 293 305,21 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 737 364,30 3 995 821,03 417 750,89 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 21 z 57
1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 13 751 399,11 13 605 309,71 13 590 444,21 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 85 000,00 85 000,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 22 z 57
1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg 2008 2014 23 452 318,18 2 932 174,15 703 976,44 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2011 2014 3 469 291,50 2 545 763,22 2 545 763,22 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 23 z 57
1.1.2.7 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 1.1.2.8 "Zielone obszary edukacji" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 20 000,00 20 000,00 0,00 12 770,45 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 24 z 57
1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Miejski Zarząd Dróg 2014 2015 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 1.1.2.10 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 15 500,00 0,00 0,00 1.1.2.11 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 165 000,00 105 000,00 60 000,00 165 000,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 25 z 57
1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 75 000,00 60 000,00 15 000,00 75 000,00 1.1.2.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 7 600,00 7 600,00 7 600,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 26 z 57
1.1.2.14 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta. Miejski Zarząd Dróg 2006 2015 2 895 567,69 160 000,00 400 000,00 560 000,00 1.1.2.15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 630 000,00 630 00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 27 z 57
Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 349 446 630,67 99 296 676,45 31 555 770,00 21 735 000,00 19 650 000,00 500 000,00 500 000,00 107 127 450,33 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 27 795 392,55 9 970 968,15 4 061 812,00 1 882 000,00 1 744 000,00 500 000,00 500 000,00 17 397 686,64 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych w Bielsku-Białej stanowiących podstawę 2011 2015 222 465,00 50 000,00 55 000,00 55 000,00 sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,75 5 368,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 12 009,02 3 903,35 0,00 Id: 95286A96-A57B-44BA-BBA0-814DCA4E129E. Projekt Strona 28 z 57