Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Para walutowa Opis Instrumentu Wielkość Nominalna jednego kontraktu Depozyt [%] Minimalna wielkość transakcji [lot] Wielkość zmiany notowań Charakterystyka spreadu Godziny handlu AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD CAD/CHF CAD/JPY CHF/JPY Dolar Australijski do Franka Dolar Australijski do Jena Dolar Kanadyjski do Franka Dolar Kanadyjski do Jena Frank Szwajcarski do Jena 100 000 AUD 3 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 AUD 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 CAD 3 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 CAD 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 CHF 3 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 CHF/PLN Frank Szwajcarski do Złotego 100 000 CHF 3 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/AUD Euro do Dolara Australijskiego 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00
EUR/CAD Euro do Dolara 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/CHF Euro do Franka 100 000 EUR 3 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/DKK Euro do Korony Duńskiej 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/GBP Euro do Funta Brytyjskiego 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/HUF Euro do Forinta Węgierskiego 100 000 EUR 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/JPY Euro do Jena 100 000 EUR 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/NOK Euro do Korony Norweskiej 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/NZD Euro do Dolara 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/PLN Euro do Złotego 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/SEK Euro do Korony Szwedzkiej 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/TRY Euro do Liry Tureckiej 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 EUR/USD GBP/AUD Euro do Dolara Australijskiego 100 000 EUR 1 0,1 0,00001 Zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00
GBP/CAD GBP/CHF GBP/JPY GBP/NZD Funt Brytyjski do Franka Funt Brytyjski do Jena 100 000 GBP 3 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 GBP 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 GBP/PLN Funt Brytyjski do Złotego 100 000 GBP 1 0,1 0,00001 Zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 GBP/SEK GBP/USD NZD/CAD NZD/CHF NZD/JPY NZD/USD SGD/JPY USD/CAD Funt Brytyjski do Korony Szwedzkiej Dolar Nowozelandzki do Dolara Dolar Nowozelandzki do Franka Dolar Nowozelandzki do Jena Dolar Nowozelandzki do Dolara Dolar Singapurski do Jena 100 000 NZD 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 NZD 3 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 NZD 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 NZD 1 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 SGD 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00
USD/CHF USD/DKK USD/HKD USD/HUF USD/JPY USD/MXN USD/NOK Dolar Amerykański do Franka Duńskiej Hongkońskiego Dolar Amerykański do Forinta Węgierskiego Dolar Amerykański do Jena Dolar Amerykański do Peso Meksykańskiego Norweskiej 100 000 USD 3 0,1 0,00001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 USD 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 100 000 USD 1 0,1 0,001 zmienny Niedziela 23.00- Piątek 22.00 USD/PLN Dolar Amerykański do Złotego USD/SEK USD/SGD USD/TRY USD/ZAR Szwedzkiej Singapurskiego Dolar Amerykański do Liry Tureckiej Dolar Amerykański do Randa Południowoafrykańskiego 1. Godziny handlu podawane są według czasu CET.
2. Ostateczna wartość depozytu zabezpieczającego blokowanego w platformie wyznaczana jest jako suma depozytów pobranych od wszystkich pozycji otwartych na rejestrze klienta. Wartość depozytu od każdej otwartej pozycji w instrumencie OTC wyznaczana jest według wzoru: (wolumen kontraktu w lotach) * (wielkość nominalna kontraktu) / (dźwignia finansowa na rejestrze klienta) x (depozyt zabezpieczający na instrumencie), a następnie przeliczana na PLN po bieżących kursach z platformy na moment zawarcia transakcji. Przykład: Klient kupuje 0,2 lota EUR/PLN po 4,300. Dźwignia na rejestrze klienta wynosi 50:1. Depozyt zabezpieczający na instrumencie wynosi 3%. Od kontraktu pobrany zostanie depozyt 5.160 PLN (0,2 * 100.000 EUR / 50 * 3 = 1.200 EUR, który zamieniony zostaje na PLN po kursach bieżących z platformy). 3. Standardowa wielkość dźwigni finansowej na rejestrze klienta wynosi 100:1, przy czym dźwignia może ulec obniżeniu wraz ze wzrostem wartości środków na rejestrze klienta, zgodnie z zarządzeniem. 4. Koszty i przychody wynikające z tytułu utrzymania pozycji na kolejny dzień prezentowane są w Tabeli Punktów Swapowych. Naliczanie kosztów i przychodów odbywa się pomiędzy godziną 22:59 a 23:00 czasu CET. W piątek koszty i przychody z tytułu utrzymania pozycji naliczane są za trzy dni. 5. Minimalna wielkość zlecenia wynosi 10 000 jednostek waluty bazowej. Maksymalna wielkość zlecenia wynosi 10 000 000 jednostek waluty bazowej. 6. Dostawcy płynności, których oferty nabycia lub zbycia instrumentów OTC stanowią podstawę określenia kwotowań oraz z którymi zawiera transakcje zabezpieczające pozycje Domu Maklerskiego wynikające z zawarcia transakcji nabycia lub zbycia instrumentu OTC pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, są następujący: Bank of America, N.A., Barclays Bank Plc, JP Morgan Chase Bank, N.A., UBS AG, Nomura International Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, The Royal Bank of Scotland Plc., Morgan Stanley International Plc.