Godziny przyjmowania zleceń i stosowane daty waluty

Transkrypt

1 Załącznik 4 do Regulaminu Otierania i Proadzenia Rachunkó Bankoych dla Przedsiębiorcó Godziny przyjmoania zleceń i stosoane daty 1 stycznia 2015 Krajoe płatności ychodzące Typ Produkt zleceniodaca graniczna czasu lokalnego trzecich ramach Danske Bank Polsce 2 ysokokotoa trzecich do innego u 2 ysokokotoa 4 ekspresoa Zlecona za systemu oości elektronicznej Zlecona formie komunikatu SWIFT MT101 3 Róna lub yższa 1 mln Zlecona za systemu oości elektronicznej Zlecona formie komunikatu SWIFT MT101 3 Róna lub yższa 1 mln Zlecona za systemu oości elektronicznej Zlecona formie komunikatu SWIFT MT101 3 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień 0 dodatkoa. Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień 0 dodatkoa. Dzień 0 Dzień Dzień 0 dodatkoa. Dzień 0 Dzień Dzień 0 dodatkoa. Polecenie zapłaty Dzień 0 Dzień Dzień 0 Strona 1

2 Strona 2

3 Krajoe płatności przychodzące Typ Produkt odbiorca graniczna czasu lokalnego od osób trzecich ramach Danske Bank Polsce ysokokotoa Róna lub yższa 1 mln od osób trzecich z innego u ysokokotoa Polecenie zapłaty Róna lub yższa 1 mln Zlecone za Business Online Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień -1 Obsługa kasoa Wpłata gotókoa noty Wpłata gotókoa monety i EUR Dzień 0 Dzień % Dzień 0 min Tylko Dzień 0 Dzień % Dzień 0 min Strona 3

4 Zagraniczne płatności ychodzące Typ Produkt zleceniodaca graniczna czasu lokalnego trzecich Danske Bank 5 SEPA 6,7 EUR Dzień 0 Dzień Dzień 0 bez z przealutoaniem Waluty EOG 8 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 0 Dzień Dzień 0 EUR Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 0 Dzień Dzień 0 trzecich do innego u 5 SEPA 6 EUR Dzień 0 Dzień Dzień 0 EUR Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 0 Dzień :30 Dzień 0 ekspresoa 9 DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień 0 BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK, RON Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 1 Dzień Dzień 0 grupoe 5, 10 Danske Bank grupoe do innego u 5 9 DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK,, RON Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 1 Dzień Dzień 0 Strona 4

5 Zagraniczne płatności przychodzące Typ Produkt odbiorca graniczna czasu lokalnego od osób trzecich Danske Bank SEPA 6 EUR Dzień 0 Dzień Dzień 0 bez z przealutoaniem Waluty EOG Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 1 Dzień Dzień 0 EUR/ 11 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 1 Dzień Dzień 0 od osób trzecich z innego u ramach EOG SEPA 6 EUR Dzień 0 Dzień Dzień 0 bez z przealutoaniem Waluty EOG Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 1 Dzień Dzień 0 EUR/ 11 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 1 Dzień Dzień 0 od osób trzecich z innego u z poza EOG Dzień 1 Dzień Dzień 0 grupoe Danske Bank grupoe z innego u Bez Waluty EOG lub USD Dzień 0 Dzień Dzień 0 Inne Dzień 0 Dzień Dzień 0 Dzień 0 Dzień Dzień 0 Strona 5

6 Uagi ogólne: Waluty EOG: EUR, BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK,, RON, SEK. : EOG oraz USD, AUD, CAD, HKD, JPY, NZD, RUB, SGD. Waluty inne niż ymienione będą rozliczane możliie krótkim czasie. 1) Podana godzina graniczna oznacza godzinę, o której płatność otrzymana jest przez system Danske Bank, przy czym przypadku płatności ychodzących, nie jest to godzina ysłania płatności przez system oości elektronicznej klienta. 2) W przypadku zlecenia złożonego formie papieroej, godziną graniczną dla tego typu płatności jest a płatność taka podlega opłacie yszczególnionej aktualnie oboiązującej Tabeli Opłat i Proizji. 3) Opcja dostępna za systemu Business Online lub systemu oości elektronicznej oferoanego przez trzeci (na podstaie odrębnej umoy). 4) ysokokotoe do ZUS oraz do Urzędu Skarboego ysyłane są zasze systemem Elixir. 5) W przypadku zlecenia złożonego formie papieroej, godziną graniczną dla tego typu płatności jest a płatność taka podlega opłacie yszczególnionej aktualnie oboiązującej Tabeli Opłat i Proizji. 6) EUR do/z krajó członkoskich UE lub Noregii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca ymagania STP tzn.: numer rachunku beneficjenta standardzie IBAN, praidłoy kod SWIFT u beneficjenta, opcja kosztoa SHA, brak dodatkoych instrukcji płatniczych dla u. 7) Dotyczy płatności do podmiotó z Grupy Danske Bank Danii, Szecji, Noregii, Finlandii, Polsce, Luksemburgu, Republice Irlandii, Irlandii Północnej i Londynie. Dla płatności do innych podmiotó z Grupy Danske Bank godzina graniczna to ) Dotyczy płatności do podmiotó z Grupy Danske Bank Danii, Szecji, Noregii, Finlandii, Polsce, Luksemburgu, Republice Irlandii, Irlandii Północnej i Londynie. Dla płatności do innych podmiotó z Grupy Danske Bank godzina graniczna dla DKK, EUR, GBP, NOK, SEK lub USD to 15.30, a dla BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK, lub RON to ) Jeśli beneficjenta nie proadzi rachunku Danske Bank, godzina graniczna dla płatności DKK to ) Dotyczy płatności do podmiotó z Grupy Danske Bank Danii, Szecji, Noregii, Finlandii, Polsce, Luksemburgu, Republice Irlandii, Irlandii Północnej i Londynie. Dla płatności do innych podmiotó z Grupy Danske Bank oboiązują zasady realizacji grupoych do innego u, przy czym opłata ynosi ) Dotyczy płatności EUR, które mają być zaksięgoane na rachunku i płatności, które mają być zaksięgoane na rachunku EUR. Strona 6