OFERTA. świad ze ia usług doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie finansowej

Transkrypt

1 OFERTA świadzeia usług doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie finansowej Styzeń, r.

2 Szanowna Pani, Szanowny Panie, Pragiey przedstawić Państwu ofertę świadzeia usług doradzyh w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie finansowej Oferujey kopleksową usługę oejująą pełe outsourig pozyskaia dotaji. Naszym celem jest nie tylko otrzymanie dofinansowania dla Państwa projektu, ale rówież optymalizacja współpray w proesie uiegaia się o wsparie, ay zapewić aksiu efektów przy iialy oiążeiu dla Państwa. Jako usługę dodatkową ożey zapropoować Państwu wsparcie przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie oraz rozliczeniu dotacji. Poiższa oferta zawiera iforaje dotyząe zakresu i sposou realizaji usług oraz propooway przez as odel współpray. Wierzyy, iż asza współpraa przyzyi się do pozyskaia zaząyh fuduszy dla Państwa firmy ze środków pulizyh, a realizacja inwestycji z wykorzystaniem finansowania zewętrzego przełoży się a oiżeie kosztów inwestycji oraz rozwój przedsięiorstwa. May adzieję, iż asza oferta okaże się dla Państwa iteresująca. Z przyjeośią oówiy jej szzegóły podzas spotkaia w dogody dla Państwa teriie. W razie jakihkolwiek pytań lu wątpliwośi prosiy o kontakt: Janusz Zubrzycki Dyrektor )arządzająy tel janusz.zubrzycki@zdgtor.pl Zespół Doradów Gospodarzyh TOR 2

3 1. WPROWADZENIE Zespół Doradców Gospodarczych TOR (dalej: ZDG TOR) jest firmą doradczą działającą od 1998 roku. Pokaźna część naszej działalności to przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o wsparcie finansowe. Nasi eksperci brali udział w pozyskiwaniu środków pochodzących z dotacji unijnych, środków krajowych lub pożyczek finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Ich doświadczenie obejmuje opracowywanie wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, taborowych, środowiskowych, energetycznych oraz badawczorozwojowych. ZDG TOR w latach brał udział w przygotowaniu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji infrastrukturalnych, transportowych i środowiskowych o łącznej wartości ponad 12 miliardów złotych. Łączna kwota dotacji, jaką pozyskaliśmy we współpracy z naszymi partnerami w ramach POIiŚ i RPO wyniosła ponad 7 miliardów złotych. Towarzyszymy klientom od początku procesu ubiegania się o wsparcie aż do momentu ogłoszenia listy projektów nim objętych, a na życzenie zapewniamy wsparcie przy podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz rozliczeniu projektu. Usługa, którą oferujemy, obejmuje zatem: współpracę przy definiowaniu projektu tj. ustaleniu zakresu inwestycji i jej kluczowych wskaźników, tak, aby jak najlepiej wypełnić kryteria wyboru i uzyskać wysoką pozycję na liście rankingowej projektów; pełen outsourcing przygotowania dokumentacji tj. na podstawie informacji uzyskanych od Państwa opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, złożenie dokumentacji do odpowiedniej instytucji, prowadzenie korespondencji z instytucją na etapie oceny oraz wprowadzanie poprawek do dokumentacji w ramach procesu oceny formalnej oraz merytorycznej; na Państwa życzenie, po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, zapewniamy również wsparcie na etapie negocjacji umowy o dofinansowanie przy przygotowaniu niezbędnych załączników oraz w procesie rozliczenia projektu tj. na etapie od podpisania umowy o dofinansowanie aż do akceptacji przez właściwą instytucję ostatniego wniosku o płatność. Efektem naszej pracy jest zatem pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji, przy najmniejszym możliwym obciążeniu Państwa obowiązkami związanymi z procesem ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. 3

4 2. FUNDUSZE UNIJNE NA LATA Środki na perspektywę finansową wynoszące łącznie 82,5 mld euro będą alokowane w 6 programach operacyjnych na poziomie krajowym lub ponadregionalnym oraz w 16 programach operacyjnych na poziomie regionalnym. Każdy z programów jest odzwierciedleniem priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki, edukacji i rozwoju. Najważniejsze programy, w których będą mogły aplikować przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli poniżej: Nazwa programu Inteligentny Rozwój Infrastruktura i Środowisko Polska Wschodnia Regionalne Programy Operacyjne Wielkość przeznaczonych środków 8,61 mld euro 27,41 mld euro 2 mld euro 31,28 mld euro Opis Program stworzony w celu wsparcia konkurencyjności gospodarki, rozwoju innowacyjności oraz współpracy nauki i biznesu. Będzie on przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw. Wsparcie będzie kierowane na rzecz rozwoju prac badawczo rozwojowych, wdrażania ich wyników oraz innowacji (w tym zwłaszcza eko-innowacji). Największy z planowanych programów operacyjnych. Nastawiony głównie na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i transportu. Głównymi beneficjentami będą podmioty publiczne oraz duże przedsiębiorstwa. O wsparcie będą mogły ubiegać się inwestycje mające na celu optymalizację zasobów, stosowanie technologii bardziej przyjaznych środowisku oraz prowadzących do zmniejszenia skutków środowiskowych, jak również promujących zrównoważony rozwój oraz rozwój infrastruktury energetycznej i transportowej. Program ten jest przeznaczony do wsparcia inwestycji zlokalizowanych w 5 województwach na wschodzie Polski tj. woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dofinansowanie przeznaczone będzie na wspieranie innowacji, działań badawczo rozwojowych, infrastruktury transportowej regionu oraz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Beneficjentami programu będą zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorstwa. Programy przeznaczone dla wsparcia mniejszych inwestycji niż na poziomie krajowym. Obejmują one inwestycje zarówno w infrastrukturę, transport, ochronę środowiska, jak i innowacje oraz działania badawczo rozwojowe, rozwój kadry, ochronę zdrowia i kulturę. Beneficjentami mogą być zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorcy. Najważniejszymi warunkami, które należy spełnić, jest duże znaczenie realizowanej inwestycji, dla regionu, który obejmuje dany program operacyjny. 4

5 3. ZAKRES PRAC Nasza usługa obejmuje doradztwo w procesie ubiegania się o dotacje unijne lub środki krajowe na każdym jego etapie, aż do momentu znalezienia się Państwa projektu na liście inwestycji planowanych do wsparcia, a na życzenie Państwa również na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie i rozliczenia projektu. Nasza praca będzie podzielona na 3 Etapy: Etap I Definiowanie projektów; Etap II Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; Etap III Wsparcie w negocjacjach umowy o dofinansowanie oraz w rozliczaniu dotacji Etap I - Definiowanie projektów ETAP I Definiowanie projektów ETAP II Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej ETAP III Wsparcie w negocjacjach umowy o dofinansowanie oraz w rozliczaniu dotacji Etap ten obejmie wstępną analizę Państwa planów inwestycyjnych Naszym zadaniem na tym etapie jest: Przeprowadzenie selekcji planowanych przez Państwa projektów, pod kątem możliwości pozyskania dotacji; Opracowanie listy inwestycji, które będą mogły się ubiegać o wsparcie w ramach Programów Operacyjnych na lata bądź też o dofinansowanie z innych źródeł publicznych wraz ze szczegółowymi informacjami na temat programów i priorytetów, które stanowić mogą źródło wsparcia. Państwa zadaniem na tym etapie jest: Przedstawienie listy planowanych inwestycji wraz z określeniem ich szacunkowej wartości, zakresu oraz stopnia przygotowania; Decyzja, na podstawie przedstawionych przez nas informacji, które projekty przechodzą do Etapu II. 5

6 Szczegółowa analiza projektów pod kątem dostępnych instrumentów wsparcia oraz omówienie podstawowych wymagań tych instrumentów jest niezwykle istotnym etapem, gdyż pomaga zoptymalizować proces aplikowania oraz zmaksymalizować wartość dotacji. Analiza ta obejmie: 1. Analiza sytuacji wyjściowej firmy Analiza zamierzeń inwestycyjnych firmy wraz z identyfikacją wszystkich potencjalnych obszarów możliwych do objęcia wsparciem; Ocena kwalifikowalności firmy pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania w różnych konfiguracjach (samodzielnie / w formie konsorcjum / w ramach outsourcingu procesów do podmiotów kwalifikujących się do objęcia wsparciem); Opis niezbędnych kompetencji (w tym: zasobów ludzkich) i warunków wstępnych (w tym: formalno-prawnych) dla sprawnego i skutecznego wykorzystania źródeł wsparcia. 2. Ogólny opis źródeł i rodzajów wsparcia Analiza pod kątem obszaru działalności firmy; Analiza instrumentów finansowych: o instrumenty zwrotne, o instrumenty bezzwrotne (pozostałe). 3. Analiza możliwości wsparcia każdego ze zdiagnozowanych przedsięwzięć Analiza możliwości finansowania z funduszy UE lub środków krajowych; Przedstawienie warunków brzegowych kwalifikujących każdy projekt do ubiegania się o wsparcie; Przedstawienie pożądanej struktury kosztów; Optymalizacja projektów pod kątem zwiększenia szans na otrzymanie wsparcia. 4. Informacje o systemie rozdziału środków, wyboru projektów i ich prowadzeniu* Mechanizm dystrybucji środków unijnych; Konstrukcja wniosków o dofinansowanie (logika konstrukcji: cel wskaźniki narzędzia - działania, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, efektywny i bezpieczny dobór wskaźników projektu, metody budżetowania, załączniki do wniosku, partner projektu a podwykonawca; Podstawowe zasady realizacji projektów; Procedura wyboru i oceny wniosków; Przygotowanie do realizacji projektu; Efektywne i prawidłowe prowadzenie projektu (monitoring, kontrola jakości, archiwizacja dokumentów, rozliczenie projektu, informacja i promocja). *W miarę udostępniania informacji o programach pomocowych 6

7 Efektem analizy będzie raport, w którym znajdą się przedstawione powyżej informacje, na czele z listą projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach wskazanych programów. Na podstawie wspomnianego raportu i po podjęciu przez Państwa decyzji o ubieganiu się o wsparcie, zostanie opracowany szczegółowy harmonogram przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla danego projektu Etap II Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej Etap ten obejmie opracowanie najwyższej jakości dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie oraz wymaganych załączników. Naszym zadaniem na tym etapie jest: Zorganizowanie spotkania wstępnego, na którym zostaną przedstawione szczegółowe wymogi konkursowe, lista dokumentów oraz informacji, niezbędnych do uzyskania przez ZDG TOR w celu przygotowania aplikacji oraz harmonogram prac nad dokumentacją aplikacyjną; Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przez ZDG TOR przy wsparciu Koordynatora Projektu z Państwa strony; Złożenie dokumentacji aplikacyjnej przez ZDG TOR; Asysta ZDG TOR w procesie oceny wniosku, aż do momentu opublikowania listy projektów objętych wsparciem, w tym m. in. wsparcie Państwa w kontaktach z Instytucją Oceniającą oraz wprowadzanie stosownych korekt i poprawek do dokumentacji aplikacyjnej na jej wniosek. Państwa zadaniem na tym etapie jest: Wyznaczenie Koordynatora Projektu powinna to być osoba, która posiada wiedzę o projekcie i ma kompetencje do podejmowania podstawowych decyzji w tym zakresie; Terminowe przekazywanie informacji o projekcie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac; Współudział w komunikacji z Instytucją Oceniającą. Projekt Zakres Wskaźniki produktu i rezultatu Techniczny Nakłady inwestycyjne Dostępność finansowania dla danego projektu 7

8 3.3. Etap III Usługi dodatkowe - Wsparcie w negocjacjach umowy o dofinansowanie oraz w rozliczaniu projektu Gdy inwestycja znajdzie się na liście projektów przeznaczonych do wsparcia, jeżeli wyrażą Państwo takie życzenie, możemy wspierać proces negocjacji do czasu podpisania umowy o dofinansowanie, a w dalszej kolejności również etap rozliczenia dotacji. Naszym zadaniem na tym etapie jest: Wsparcie Państwa w negocjacjach podstawowych wskaźników i zapisów umowy o dofinansowanie oraz kształtu załączników do umowy; Przedstawienie podstawowych wymogów związanych z etapem rozliczenia dotacji wraz z harmonogramem prac na tym etapie; Wsparcie na etapie rozliczenia, które obejmuje: o o o o wsparcie w przygotowaniu wniosków o płatność pośrednią oraz końcową, wsparcie w przygotowywaniu raportów z realizacji projektu, wsparcie i asystowanie Państwu podczas kontroli projektu, pomoc w dostosowaniu procedur przetargowych do wymogów stosowanych dla projektów ubiegających się o wsparcie. Państwa zadaniem na tym etapie jest: Realizacja projektu zgodnie z założeniami ujętymi w dokumentacji aplikacyjnej; Terminowe dostarczanie informacji i dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosków o dofinansowanie i raportów z realizacji projektu; Kontakty z Instytucją Oceniającą. Szczegółowy zakres wsparcia w rozliczaniu dofinansowania, w zależności od Państwa potrzeb, proponujemy omówić podczas spotkania. Lista rankingowa i decyzja o przyznaniu wsparcia Negocjacje zapisów umowy Podpisanie umowy o dofinansowanie Rozliczenie dotacji Efektem tego etapu będzie podpisanie przez Państwa umowy o dofinansowanie, na podstawie której zostaną Państwu wypłacone, po rozliczeniu projektu, określone w tej umowie transze dotacji. 8

9 4. WYNAGRODZENIE Definiowanie projektów (Etap I): bezpłatnie. Proces aplikacyjny (Etap II): o Proponujemy w tym zakresie różne modele wynagrodzenia. Proponowane modele wynagrodzenia Model "succes fee" Zasadnicza wielkość wynagrodzenia będzie płatna gdy projekt znajdzie się na liście projektów zakwalifikowanych do wsparcia i otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania minimalna opłata + premia za sukces Model mieszany Kwota za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej płatna w częsciach: opłata stała po złożeniu dokumentacji + premia za sukces po ogłoszeniu wyników Model stały Z góry określona kwota za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - niezależnie od rezultatu ubiegania się o środki W zależności od modelu występować będzie następująca gradacja kwot wynagrodzenia Kwota największa Kwota najmniejsza Usługi dodatkowe (Etap III) - Rozliczanie projektu: negocjacje indywidualne dla danego projektu. Szczegółowe wartości wynagrodzenia proponujemy omówić po zapoznaniu się ze szczegółami Państwa strategii inwestycyjnej i rozwojowej na lata

10 5. ZESPÓŁ W elu zapewieia ajwyższej jakośi usług, prace dla Państwa przeprowadzać ędzie spejalie dedykoway zespół spejalistów z wieloleti doświadzeie. Nasi kluczowi eksperci spejalizująy się w pozyskiwaiu środków uijyh: Janusz Zubrzycki, Dyrektor Zarządzająy Asolwet Akadeii i. Leoa Koźińskiego o specjalizacji Finanse i Bakowość. Doktorat SGH w Istytuie Gospodarki Światowej. Jausz posiada poad lat doświadzeia w fiasowy i iwestyyjy doradztwie dla przedsięiorstw. Współpraował z ajwiększyi polskii przedsięiorstwai z raży heizej, energetycznej i kolejowej oraz z wieloa firai zagraizyi z raży O)E. Przygotował aalizy finansowo ekooize dla projektów środowiskowyh, energetycznych, infrastrukturalnych oraz badawczo rozwojowych. Aa Żyłka, Dyrektor ds. Projektów Iwestyyjyh Asolwetka.i. Wydziału Dzieikarstwa i Nauk Politycznych UW, o specjalizacji Studia Europejskie oraz doktorantka w Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Główej Hadlowej. Posiada ertyfikat zarządzaia projektai zgodie z etodyką PRINCE. Doradza przedsięiorstwo od pozątku oeej perspektywy fiasowej. Doświadzeie zdoywała w iędzyarodowej firie doradzej PNO Cosultats. Spejalizuje się w dużyh projektah z zakresu inwestycji ezpośredih, adań i rozwoju, odawialyh źródeł eergii oraz projektach infrastrukturalnych. Marcin Wojtowicz, Manager ds. Projektów Inwestycyjnych Asolwet Wydziału Nauk Społezyh Uiwersytetu Wroławskiego, kierunek Politologia. Specjalizuje się w zagadieiah związayh z pooą pulizą i pozyskiwaie środków wsparia. ) teatyką funduszy i zewętrzego fiasowaia związay od r. Posiada szeroką wiedzę t. ehaizów pooy pulizej oraz ogate doświadzeie w zakresie przygotowywaia różorodnej dokumentacji aplikacyjnej, zarówo pod względe oszarów wsparia, jak i rodzajów Wioskodawów. )doywał je.i. w iędzyarodowej firie doradzej, gdzie ył odpowiedzialy jedoosoowo ądź współpraował przy opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych. W ZDG TOR uczestniczy w opraowywaiu studiów wykoalośi, aaliz i dokuetaji projektów uiegająyh się o poo pulizą. Do każdego projektu wskazujey zespół spejalistów posiadająyh doświadzeie w dziedzinie, której dotyczy inwestycja. Zespół Doradów Gospodarzyh TOR 10

11 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Nasze doświadczenie oraz wykaz zrealizowanych projektów można znaleźć na stronie W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt. Proponujemy omówienie założeń niniejszej oferty podczas spotkania w dogodnym dla Państwa terminie. Z poważaniem Janusz Zubrzycki Dyrektor Zarządzający ZDG TOR Sp. z o.o. 11

12 Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, Warszawa, tel. no./fax no , 12