TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

Transkrypt

1

2 Załcznik do uchwały Nr XXXV/481/2009 Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia 30 marca 2009 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOCI Miejskie Wodocigi i Kanalizacja Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Ostrowcu witokrzyskim prowadzi działalno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta z dnia r. Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków jest: działalno usługowa w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzanie i oczyszczanie cieków, Poza gospodark wodocigowo-kanalizacyjn Spółka prowadzi take inn działalno gospodarcz, nie bdc przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalnoci nie obciaj kosztów dostarczania wody i odbioru cieków. 2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY Ponisza kalkulacja cen i stawek opłat zgodnie z przepisami rozporzdzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków oparta jest na wartoci niezbdnych przychodów. Uzyskanie niezbdnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia zarówno kosztów biecej eksploatacji i utrzymania. Zgodnie z ustaw, taryfy zostały zaprojektowane tak aby zapewni: uzyskanie niezbdnych przychodów, ochron odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, eliminowanie subsydiowania skronego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia cieków, łatwo obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokoci opłat i cen ich dotyczcych. Uwzgldniajc powysze, w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wod wyłoniono taryf niejednolit wieloczłonow, zbiorowego odprowadzania cieków wyłoniono taryf niejednolit wieloczłonow.

3 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW 3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG Uwzgldniajc sposób korzystania z urzdze wodocigowo-kanalizacyjnych, w Spółce dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Spółka stosuje alokacj kosztów na grupy odbiorców głównie w oparciu o stopie obcienia urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych, tj. w oparciu o współczynniki alokacji kosztów wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej iloci dostarczonej wody lub całkowitej iloci odebranych cieków. Dodatkowo wykorzystano alokacj opart o ilo odbiorców. Z tego powodu ustalono: jednakow wysoko ceny za wod i cieki dla obu grup gospodarstw domowych i jednakow dla obu grup pozostałych odbiorców oraz rón wysoko stałej opłaty abonamentowej. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług. Obejmuj one: Grupa I. ZWLiB I: Ludno i jednostki budetowe, których przyłcza s na konserwacji Spółki Grupa II. ZWLiB II: Ludno i jednostki budetowe, których przyłcza s na konserwacji odbiorców Grupa III. ZWPiU I: Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłcza s na konserwacji Spółki Grupa IV. ZWPiU II: Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłcza s na konserwacji odbiorców. W zakresie zbiorowego odprowadzania cieków wyłoniono analogicznie cztery taryfowe grupy odbiorców usług. Obejmuj one: Grupa I. OLiB I: Ludno i jednostki budetowe, których przyłcza s na konserwacji Spółki Grupa II. OLiB II: Ludno i jednostki budetowe, których przyłcza s na konserwacji odbiorców. Grupa III. OPiU I: Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłcza s na konserwacji Spółki. Grupa IV. OPiU II: Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłcza s na konserwacji odbiorców. Na podstawie niniejszej taryfy rozliczana bdzie take gmina za ilo wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpoarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 2 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

4 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW 4. RODZAJE I WYSOKO CEN I STAWEK OPŁAT Przy rozliczeniach za dostarczon wod dla wszystkich grup odbiorców usług obowizuje taryfa dwuczłonowa składajca si z: ceny wyraonej w złotych za m 3 dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej, nie zalenej od iloci dostarczonej wody, płaconej comiesicznie. Stawka opłaty abonamentowej wyraana jest w złotych na odbiorc na miesic, i pokrywa koszty utrzymania w gotowoci urzdze wodocigowych, prowadzenia odczytów i rozlicze. W rozliczaniach z gmin za wod pobran za cele okrelone w art. 22 ustawy obowizuj ceny wyraone w złotych za m 3 oraz opłata abonamentowa w wysokoci ustalonej, jak dla grupy I. Przy rozliczeniach za odprowadzone cieki dla wszystkich grup odbiorców obowizuje taryfa dwuczłonowa składajca si z: ceny wyraonej w złotych za m 3 odprowadzonych cieków oraz stawki opłaty abonamentowej, płaconej comiesicznie. Stawka opłaty abonamentowej wyraana jest w złotych na odbiorc na miesic, i pokrywa koszty utrzymania w gotowoci urzdze wodocigowych, prowadzenia odczytów i rozlicze W zwizku z powyszym, Miejskie Wodocigi i Kanalizacja Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Ostrowcu witokrzyskim wnioskuje o ustalenie taryfy cen i stawek opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie cieków na okres od dnia r. do dnia r. w nastpujcy sposób ( w złotych, netto): Za wod: 2009/ Grupa I cena wody: 2,49 zł/m 3 2. Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorc na miesic: 3,56 zł/odb./m-c 3. Grupa II cena wody: 2,49 zł/m 3 4. Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorc na miesic: 1,91 zł/odb./m-c 5. Grupa III cena wody: 2,98 zł/m 3 6. Grupa III stała opłata abonamentowa na odbiorc na miesic: 4,54 zł/odb./m-c 7. Grupa IV cena wody: 2,98 zł/m 3 8. Grupa IV stała opłata abonamentowa na odbiorc na miesic: 2,95 zł/odb./m-c Za cieki: 2009/ Grupa I cena cieków: 10. Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorc na miesic: 11. Grupa II cena cieków: 12. Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorc na miesic: 13. Grupa III cena cieków: 14. Grupa III stała opłata abonamentowa na odbiorc na miesic: 15. Grupa IV cena cieków: 16. Grupa IV stała opłata abonamentowa na odbiorc na miesic: 3,02 zł/m 3 3,78 zł/odb./m-c 3,02 zł/m 3 3,10 zł/odb./m-c 3,15 zł/m 3 3,91 zł/odb./m-c 3,15 zł/m 3 3,62 zł/odb./m-c redni koszt jednostkowy dostarczenia wody wynosi dla wszystkich grup odbiorców 2,66 zł/m 3, a dla odprowadzania cieków 3,13 zł/m 3. Wprowadzenie stałej opłaty abonamentowej za 1 odbiorc na 1 miesic umoliwia wyznaczenie niszej opłaty zmiennej, poniewa opłaty stałe pokrywaj cz kosztów stałych prowadzenia działalnoci, odpowiednio: 3 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

5 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW woda: ZWLiB I 5,0%, ZWLiB II 2,7%, ZWPiU I 4,5%, ZWPiU II 2,9% cieki: OLiB I 3,2%, OLiB II 2,6%, OLiU I 1,8%, OLiU II 1,7%, Do cen i stawek okrelonych w taryfie dolicza si podatek od towarów i usług, zgodnie z 2, pkt 9) i 10) rozporzdzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze na zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. 5. WARUNKI ROZLICZE ZA ZAOPATRZENIE W WOD I ODPROWADZANIE CIEKÓW Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporzdzenia okrelajcych warunki i sposoby prowadzenia rozlicze. Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków nalicza si oraz pobiera zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Ostrowiec witokrzyski. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wod i odprowadzone cieki w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Zgłoszenie przez odbiorc usług zastrzee do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczana na poczet przyszłych nalenoci, a na danie odbiorcy usług jej zwrot nastpuje w cigu 14 dni od daty złoenia wniosku w tej sprawie. W przypadku niesprawnoci wodomierza, rozliczania prowadzone s w oparciu o rednie zuycie wody w okresie 3 miesicy przed stwierdzeniem niesprawnoci. MWiK Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowoci działania wodomierza. W przypadku, gdy nie stwierdzono błdu wskaza wodomierza wikszego od okrelonego w odrbnych przepisach oraz wad powodujcych nieprawidłowo wskaza, odbiorca wnioskujcy sprawdzenie prawidłowoci działania wodomierza pokrywa koszt sprawdzenia wg regulaminu. W przypadku braku wodomierza, ilo dostarczonej wody do nieruchomoci ustala si w oparciu o przecitne normy zuycia wody okrelone w odpowiednich przepisach w sprawie okrelenia przecitnych norm zuycia wody. Ilo odprowadzanych cieków ustala si na podstawie wskaza urzdze pomiarowych. W razie braku urzdze pomiarowych ilo odprowadzonych cieków ustala si jako ilo pobranej wody. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków, ilo bezpowrotnie zuytej wody uwzgldnia si w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Wysoko opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków, odbiorców usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych, ustala si jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat odpowiadajcym tym grupom oraz iloci wiadczonych usług. 4 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

6 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Karze grzywny do 5000 zł podlega ten kto pobiera wod z urzdze wodocigowych bez uprzedniego zawarcia umowy, kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urzdzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajcych, a take wpływa na zmian, zatrzymanie lub utrat właciwoci lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urzdzenia pomiarowego, kto nie dopuszcza upowanionego przedstawiciela MWiK Sp. z o.o. na teren nieruchomoci lub do pomieszcze kadego kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urzdzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i urzdze posiadanych przez przedsibiorstwo wodno-kanalizacyjne, a take sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci. Karze grzywny do zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza cieki do urzdze kanalizacyjnych. Obok orzeczenia kary, o której mowa powyej organ orzekajcy moe nałoy obowizek zapłaty nawizki na rzecz przedsibiorstwa wodno-kanalizacyjnego, w wysokoci 1000 zł za kady miesic, w którym nastpiło bezumowne pobieranie wody z urzdze wodocigowych lub wprowadzanie cieków do urzdze kanalizacyjnych przedsibiorstwa. Pozostałe szczegółowe zasady rozlicze precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków oraz rozporzdzenie, wymienione w punkcie 1. niniejszego wniosku. 6. WARUNKI STOSOWANIE CEN I STAWEK OPŁAT ZAKRES WIADCZONYCH USŁUG DLA POSZCZEGÓLNYCH TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wod dokonywane jest przez Spółk dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zrónicowanie pod wzgldem iloci poboru wody uzasadnia taryfa obejmujca cen za kady dostarczony jej m 3. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. Zarówno w zakresie dostawy wody jak i odbioru cieków Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezalenie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie bdzie faktycznie pobierał wod lub odprowadzał cieki czy te nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody, oczyszczania cieków oraz gotowoci wiadczenia usługi, a take obowizujce przepisy. STANDARDY JAKOCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG Okrelone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje si przy zachowaniu standardów jakociowych obsługi klientów, które wynikaj z obowizujcych przepisów prawnych i które zostały okrelone w regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania cieków. W zakresie jakoci wiadczonych usług Spółka realizuje zadania okrelone w : zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków, regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowizujcym na terenie jej działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodocigowo-kanalizacyjnych, 5 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

7 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW przepisach prawnych dotyczcych ochrony rodowiska. Jako wody produkowanej przez Spółk jest zgodna z normami krajowymi, okrelonymi w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane s okresowo przez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W razie przerwy w dostawie wody, zgodnie z regulaminem, Spółka zapewnia zastpczy punkt poboru wody i informuje odbiorc o jego lokalizacji poprzez ogłoszenie w formie pisemnej bd innej w zalenoci od usytuowania punktu. Spółka zapewnia cigł dostaw wody do tego punktu, jak te odpowiada za jej jako. Spółka zapewnia całodobow obsług w zakresie prawidłowego funkcjonowania urzdze wodocigowo-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków. Dla zapewnienia dobrej jaskoci obsługi klienta funkcjonuje Dział Obsługi Klienta. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF 1. ZAKRES WIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWA ICH WIADCZENIA. Miejskie Wodocigi i Kanalizacja Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Ostrowcu witokrzyskim prowadzi działalno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod przeznaczon do spoycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania cieków. Zobowizany jest do zapewnienia cigłoci dostaw i odpowiedniej jakoci wody oraz niezawodnego odprowadzania cieków, majc na uwadze ochron interesów odbiorców usług, wymagania ochrony rodowiska, a take optymalizacj kosztów. Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzanie cieków jest: działalno usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD B), odprowadzanie i oczyszczanie cieków (PKD Z). Ponadto Spółka prowadzi te działalno obejmujc: budownictwo (PKD 45), projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne (PKD A), badania i analizy techniczne (PKD Z), wynajem samochodów ciarowych z kierowc (PKD C), wynajem nieruchomoci na własny rachunek (PKD Z), wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.11), dystrybucj i sprzeda energii elektrycznej (PKD 40.13). 2. STANDARDY JAKOCIOWE USŁUG, WPŁYW USTALONYCH TARYF NA ICH POPRAW Celem Spółki jest poprawa jakoci usług, pozwalajca na niezwłoczne reagowanie i likwidacj zakłóce procesów produkcyjnych, a take na stał kontrol parametrów jakociowych. W zakresie jakoci wiadczonych usług Spółka realizuje zadania okrelone w : 6 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

8 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków, regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania cieków, obowizujcym na terenie jej działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodocigowo-kanalizacyjnych, przepisach prawnych dotyczcych ochrony rodowiska. Celem poprawy jakoci usług Spółka wykonała nowoczesny monitoring procesów produkcyjnych. Wpłynło to na szybkie zapobieganie i wykrywanie zakłóce i niepoprawnoci w procesie produkcyjnym, a take na stał kontrol parametrów jakociowych. Biece analizy jakoci wody i zanieczyszcze w ciekach prowadzone s przez własne laboratoria, wyposaone w wymagany sprzt. Dla poprawy jakoci obsługi klienta wydzielono organizacyjne stanowiska pracy zajmujce si sprawami wnoszonymi przez klientów. Cał dob czynny jest telefon pogotowia wodocigowego o nr 994 gdzie mona zgłasza wszystkie awarie. Zmiany organizacyjne pozwoliły ponadto na wdroenie w taryfach opłaty abonamentowej, która obejmuje koszty ponoszone niezalenie od iloci pobieranej wody przez poszczególnych klientów. Spółka zobowizana jest do zachowania cigłoci dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowoci do wiadczenia usług. Istnienie takiej taryfy gwarantuje rodki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów biecego utrzymania cigłoci dostaw i pozwala prawidłowo rozliczy koszty obsługi klienta na poszczególne grupy odbiorców. 3. SPODZIEWANE KORZYCI EKONOMICZNE PRZY ZASTOSOWANIU METODY ALOKACJI KOSZTÓW Wprowadzone rozporzdzeniem zasady alokacji kosztów, powizane z istniejc struktur organizacyjn w Spółce pozwalaj na sprawiedliwy podział kosztów pomidzy poszczególne rodzaje działalnoci, czyli na eliminacj subsydiowania skronego 1. Proponowane zmiany w wysokoci opłat maj na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Spółki, ale równie urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. Istotnym elementem ustawy jest moliwo stosowania rónych struktur taryfowych, w tym taryfy dwuczłonowej. Taryfy dwuczłonowe w wikszym stopniu spełniaj ww. postulaty ni taryfy jednoczłonowe. Decyduj o tym równie wzgldy ekonomiczne - zastosowanie opłaty stałej zapewnia wiksz stabilno funkcjonowania przedsibiorstw. Naley przy tym pamita, e znaczna cz kosztów ogółem przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych to koszty stałe i półstałe (koszty wynagrodze, materiałów i inne). S one dodatkowo obciane wysokimi kosztami produkcji wody i oczyszczania cieków. Oznacza to, e nawet jeeli w Spółce nie wystpuje sprzeda i nie ma zwizanych z tym przychodów (ograniczania spoycia w gospodarstwach domowych i wród innych odbiorców), Spółka ponosi znaczne koszty zwizane z tym, e w kadej chwili jest ona w stanie dostarczy wod w te rejony 1 Zgodnie z rozporzdzeniem w sprawie okrelania taryf, subsydiowanie skrone to pokrywanie kosztów dotyczcych jednego rodzaju prowadzonej przez przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne działalnoci gospodarczej lub jeden z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzcymi z innego rodzaju prowadzonej działalnoci gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców. 7 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

9 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW i odprowadzi cieki z miejsc, gdzie obecne s jej urzdzenia. Dlatego przedmiotem niniejszego wniosku s równie stałe opłaty abonamentowe: na 1 odbiorc na miesic. 4. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU OBOWIZYWANIA TARYF Kalkulacj opłat zgodnie z przepisami rozporzdzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze na zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków oparto na wartoci niezbdnych przychodów. Uzyskanie niezbdnych przychodów z opłat konieczne jest do pokrycia wszystkich kosztów biecej eksploatacji, utrzymania, jak i niezbdnych remontów urzdze wodocigowokanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli nr C Ustalenie poziomu niezbdnych przychodów. Najwikszy wzrost kosztów eksploatacyjnych w nowej taryfie, w porównaniu do taryfy obowizujcej dotychczas, nastpił w pozycji amortyzacja i wyniósł 413,93 tys. zł. Wzrost amortyzacji w okresie obowizywania nowej taryfy spowodowany zostanie zrealizowaniem modernizacji Oczyszczalni cieków, niezbdnej do wykonania najwikszego w ostatnich latach zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Ostrowiec witokrzyski tj. Uporzdkowania gospodarki wodo-ciekowej w aglomeracji Ostrowiec witokrzyski. Zadanie to zapewni odbiór cieków z terenów Ostrowca witokrzyskiego dotychczas nieskanalizowanych. Zakres inwestycji obejmuje bowiem budow kanalizacji sanitarnej o łcznej długoci ok m. Kalkulacja opłat przedstawiona jest szczegółowo w załczniku do wniosku, zawierajcym informacje ekonomiczno-finansowe, w tabeli F Kalkulacja cen i stawek opłat za wod i odprowadzanie cieków metod alokacji prostej. W przedstawionej kalkulacji MWiK jako Spółka prawa handlowego przewiduje osignicie bardzo niewielkiej dodatniej rentownoci z działalnoci wodocigowo-kanalizacyjnej. Naley zauway, i nieznaczny dodatni wynik finansowy w wysokoci 47,1 tys. zł osignity zostanie w okresie obowizywania nowej taryfy a wic w okresie od r. do r. Rokiem obrotowym dla Spółki jest okres od r. do r. W okresie tym w cigu 4 pierwszych miesicy obowizywa bdzie dotychczasowa taryfa co spowoduje, e w roku obrotowym 2009 na działalnoci wodocigowo-kanalizacyjnej, przy proponowanych podwykach cen wody i cieków zostanie wygenerowana strata w wysokoci 303,4 tys. zł. Strata ta zostanie zniwelowana poprzez prowadzon rentown działalno pomocnicz, pozostał działalno operacyjn i finansow, tak aby wypracowany wynik finansowy brutto wskazywał, i Spółka posiada dobry standing finansowy. Dobry wizerunek finansowy Spółki w okresie przystpienia do realizacji zadania pn. Uporzdkowanie gospodarki wodo-ciekowej w aglomeracji Ostrowiec witokrzyski jest warunkiem koniecznym do posiadania zdolnoci kredytowej. Zdolno ta bdzie niezbdna do uzyskania kredytów koniecznych do montau finansowego zadania, gdy rodki z Funduszu Spójnoci stanowi bd jedynie ok. 50% wartoci zadania. Zastosowanie stawek niszych ni okrelono w taryfie spowodowałoby w 2009 roku znaczn strat na działalnoci wodocigowo-kanalizacyjnej i słaby wynik finansowy za 2009 r., co 8 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

10 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW mogłoby uniemoliwi uzyskanie kredytu, lub ze wzgldu na gorsz zdolno kredytow, uzyskanie go na gorszych warunkach. Do kalkulacji przyjto niszy poziom sprzeday. Ilo sprzedanej wody zmniejszy si o 1,9%, a ilo odprowadzonych cieków zmniejszy si o 1,5% w stosunku do 2008 roku. Bazujc na zbiorczych danych urednionych, taryfy proponowane na 2009/2010 rok w porównaniu z obecnie obowizujcymi: wzrosn o 0,30 zł (tj. o 13,1%) na 1 m 3 dostarczonej wody dla ZWLiB, wzrosn o 0,29 zł (tj. o 10,4%) na 1 m 3 dostarczonej wody dla ZWPiU, wzrosn o 0,43 zł (tj. o 16,0%) na 1 m 3 odebranych cieków od OLiB, wzrosn o 0,47 zł (tj. o 17,2%) na 1 m 3 odebranych cieków od OPiU, Nowe taryfy gwarantuj w roku ich obowizywania pozyskanie przychodów na poziomie umoliwiajcym realizacj planowanych i koniecznych w 2009 r. modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie na popraw jakoci wiadczenia usług. Spółka realizuje inwestycje w ramach posiadanych i pozyskanych rodków wynikajce z uchwalonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych. Dlatego załcznikiem do wniosku jest take aktualny Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i urzdze kanalizacyjnych. Prognoza kosztów eksploatacyjnych zwizanych ze wiadczeniem usług wodocigowokanalizacyjnych, uwzgldniajcych realizacj programu inwestycyjnego, oparta jest na: zestawie załoe makro- i mikroekonomicznych, prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkoci usług i warunków ich wiadczenia, prognozie zmiany kosztów wynikajcej z eksploatacji nowych urzdze wodocigowo-kanalizacyjnych. Załoenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniej. Do kalkulacji przyjto planowan wysoko inflacji na 2009 r. (2,9%). Taryf na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków sporzdzono przyjmujc nastpujce załoenia dotyczce wzrostu poszczególnych pozycji kosztów rodzajowych: a) amortyzacja prognoz amortyzacji oparto na: - wartoci istniejcego majtku (wyliczenia przeprowadzone przez program finansowoksigowy rozliczajcy koszty amortyzacji na poszczególne miesice, dziki czemu warto tej pozycji jest z góry w 100% znana), - wartoci majtku prognozowanego do przyjcia na stan w 2009 r. zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym, zawierajcym m.in. prognozowan warto amortyzacji na dany rok, b) zuycie materiałów koszty zuycia materiałów za 2008 r. powikszono o prognozowany wzrost cen materiałów: przemysłowych na poziome 102,6%, pozostałych na poziomie102,9%, zawarty w załoeniach makoekonomicznych przyjtych do opracowania Ustawy Budetowej na 2009 r., c) zuycie paliw stosujc podstaw j.w. koszty zuycia paliw zaprognozowano stosujc planowany na 2009 r. wskanik inflacyjny, d) zuycie energii przyjto 25% wzrost tej pozycji kosztów, w tym uwzgldniajc 22% podwyk cen energii odnotowan w styczniu biecego roku, 9 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

11 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW e) usługi obce koszy usług obcych za 2008 r. powikszono o prognozowan inflacj na 2009 r. f) podatek od nieruchomoci wysoko podatku została ustalona na podstawie uchwały Gminy Ostrowiec witokrzyski o obowizujcych na 2009 r. stawkach podatkowych, które przyporzdkowano do poszczególnych kategorii majtku Spółki na dzie r., g) wieczyste uytkowanie gruntów jako wysoko opłaty na 2009 r. przyjto kwoty z otrzymanej decyzji z Gminy Ostrowiec witokrzyski, h) opłata na rzecz ochrony rodowiska wysoko tej opłaty została zaprognozowana w oparciu o poniesione koszty w 2008 r. z uwzgldnieniem procentowego wzrostu opłat na 2009 r. ustalonym na podstawie Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 14 padziernika 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 1217, poz. 196); przyjto redni procentowy wzrost opłat w 2009 r. na poziomie 1,9%, i) podatek transportowy wysoko podatku transportowego ustalono na podstawie uchwały Gminy Ostrowiec witokrzyski o obowizujcych na 2009 r. stawkach podatkowych, które przyporzdkowano do poszczególnych rodków transportowych posiadanych przez Spółk, j) wynagrodzenia z narzutami dopuszczalny wzrost przecitnego miesicznego wynagrodzenia zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wskaników przyrostu przecitnego miesicznego wynagrodzenia w 2009 r. k) ubezpieczenia majtkowe kwota ustalona na podstawie podpisanej umowy z zakładem ubezpieczeniowym, wybranym jako ubezpieczyciel w procedurze przetargowej. W 2009 r. koszty ubezpiecze majtkowych bd kształtowa si na poziomie niszym ni w 2008 r. przy jednoczesnej wyszej sumie ubezpieczenia, l) pozostałe koszty wysoko pozostałych kosztów została ustalona na podstawie wysokoci poniesionych kosztów na 2008 r. z uwzgldnieniem planowanej inflacji na 2009 r. Wpływ wzrostu opłat za wod i cieki (razem) na koszty utrzymania rodzin przyjmujc statystycznie 4 osoby w rodzinie, z uwzgldnieniem podatku VAT jest nastpujcy: Dom jednorodzinny, 4 osoby x 2,5 m3/m-c = 10 m3/m-c Aktualnie: Cena: [10m3/m-c x (2,19 zł/m3 + 2,59 zł/m3)] + 7% VAT = 51,15 zł/m-c Opłata stała: (3,35 zł + 3,54 zł) + 7% VAT = 7,37 zł/m-c Razem: 58,52 zł/m-c Po zmianie od r.: Cena: [10m3/m-c x (2,49 zł/m3 + 3,02 zł/m3)] + 7% VAT = 58,96 zł/m-c Opłata stała: (3,56 zł + 3,78 zł) + 7% VAT = 7,85 zł/m-c Razem: 66,81 zł/m-c Wzrost: 66,81 zł/m-c 58,52 zł/m-c = 8,29 zł/m-c na 1 rodzin, tj. 2,07 zł/m-c na 1 osob 10 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM

12 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Dom jednorodzinny z szambem, 4 osoby x 2,5 m3/m-c = 10 m3/m-c Aktualnie: Cena: (10m3/m c-c x 2,19 zł/m3) + 7% VAT = 23,43 zł/m-c Opłata stała: (3,35 zł + 7% VAT) = 3,58 zł/m-c Razem: 27,01 zł/m-c Po zmianie od r.: Cena: (10m3/m-c x 2,49 zł/m3) + 7% VAT = 26,64 zł/m-c Opłata stała: (3,56 zł + 7% VAT) = 3,81 zł/m-c Razem: 30,45 zł/m-c Wzrost: 30,45 zł/m-c 27,01 zł/m-c = 3,44 zł/m-c na 1 rodzin, tj. 0,86 zł/m-c na osob Budownictwo wielorodzinne, 4 osoby x 2,5 m3/m-c = 10m3/m-c Aktualnie: Cena: [10m3/m-c x (2,19 zł/m3 + 2,59 zł/m3)] + 7% VAT = 51,15 zł/m-c Opłata stała: (3,35 zł + 3,54 zł) + 7% VAT : 100 = 0,07 zł/m-c na osob Razem: 51,22 zł/m-c Po zmianie od r.: Cena: [10m3/m-c x (2,49 zł/m3 + 3,02 zł/m3)] + 7% VAT = 58,96 zł/m-c Opłata stała: (3,56 zł + 3,78 zł )+ 7% VAT : 100 = 0,08 zł/m-c na osob Razem: 59,04 zł/m-c Wzrost: 59,04 zł/m-c 51,22 zł/m-c = 7,82 zł/m-c na 1 rodzin, tj. 1,96 zł/m-c na osob Przewodniczcy Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski 11 MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI W OSTROWCU WIETOKRZYSKIM