Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 327. Fundusz ro Od 15 grudnia 2010 r. do 9 lipca 2015 r.

Transkrypt

1 2 WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU First Private Equity Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 327. Fundusz ro Od 15 grudnia 2010 r. do 9 lipca 2015 r. ivate Equity Czas trwania funduszu jest nieograniczony. Fundusz jest Funduszem 2) CEL INWESTYCYJNY, SPECJALIZACJA FUNDUSZU I STOSOWANE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE celu inwestycyjnego. Ograniczenia inwestycyjne: I. Polityka inwestycyjna i kryteria doboru lokat: pod warunkie b) waluty,, inwe

2 3 kredytowych., b gwarantowane przez instytucjach kredytowych, oraz waluty, Funduszu. ozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w nduszy wyniki Funduszu. 11. W przypadku instrume

3 4 tycyjnego Funduszu. Fundusz dokonywanie loka, co najmniej 2 inwestycyjnej Fu Rodzaje i dywersyfikacja lokat Funduszu: w aktyw dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, ub

4 5 5. Dep Depozytariusza. instytucjach kredytowych lub bankach Fun Funduszu. Funduszu. ich nabycia. chodnych ryzyka,

5 6 b) ryzyko rozliczenia transakcji pochodne, d) ryzyko niedopasowania wyceny instrumentu bazowego i pochodnego niedopasowania instrumentu bazowego i pochodnego, Fundusz ogranicza je poprzez jak najlepsze dopasowanie instrumentu bazowego i pochodnego. 3) FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA Firma: Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Zielna Warszawa Origin funduszami inwestycyjnymi. 4) Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku 30 czerwca 2019 roku. roczny od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz w przypadku rachunku wyniku ok 8 roku do 30 czerwca 2018 roku. 5) CI Z Origin TFI S.A. y od dnia bilansowego. Zdaniem

6 7 Funduszu. 6) SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO do 30 czerwca 2019 roku jest ul. finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku Warszawie, 7) Fundusz przedmiotem obrotu na G P W pod numerem ISIN PLINVLB Seria jednostkowa cena emisyjna data emisji seria A 1 000, * seria B 1 141, seria C 1 208, seria D 1 456, seria E 1 491, seria F 1 524, seria G 1 585, seria H 1 490, seria I 1 478, * inwestycyjnych

7 15 Nota Ustawa o funduszach 9, poz. 351 nych (Dz.U. 2017, poz.1444) 1. UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Informacje zawarte w sprawozdaniu finanso 1) przychody z lokat netto t. Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do finansowego Funduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek Sprawozdanie obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku. 2. blicznoprawne. oraz jednostkowej ceny nabycia. zastosowaniu efektywnej stopy procen oszacowanej przy. FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Z

8 16 rachun Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku akty ustalenia tych praw. Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat w zawarcia umowy. w na pierwotnego operacji w nie ustala kursu ciowych dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty. a) b) prz c) ntowej), a) Fundusz b) ych na rachunkach bankowych oraz lokat la statut Funduszu. dstawie nwestycyjny. FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Z

9 17 wyceny. 3. I. Dniem Funduszu. inwestycyjnych w tym dniu wyceny. 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny. II. dokonywania transakcji ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny. ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku i, 1) 2) 3) 4) konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym; 1) 2) liczba zawartych FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Z

10 18 3) przez Fundusz transakcji na danym rynku; przez rynek aktywny. jak publikowany 1) 2) 3) ceny III. a) oszacowanej przy b) a) godnie z pkt. IV, c) Procentowej w danym okresie. W przypadku przeszacowania IV. Stopy Procentowej. Zobo a) zastosowanie dane b) FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Z

11 19 c) d) strukcji prawnej i celu ekonomicznym; Depozytariuszem. V. Aktywa notowanych lub denominowany do waluty EUR. 4. Zmian nie wprowadzono. FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Z

12 21 NOTA5 I. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ RYZYKO finansowego w aktywach (w ) finansowego w aktywach (w ) 339 1,57% ,89% ,94% ,94% 683 1,78% Suma: ,51% ,67% wyk NOTA5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ RYZYKO finansowego w aktywach (w ) finansowego w aktywach (w ) nienotowane na aktywnym rynku Suma: zmiennokuponowe NOTA5 III. RYZYKO KREDYTOWE RYZYKO TRANSAKCJI Kwoty odzwier kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie finansowego w aktywach (w ) finansowego w aktywach (w ) ,99% ,59% kowych 339 1,57% ,89% ,48% ,70% nienotowane na aktywnym rynku ,94% ,89% bilansowe (*****) ,89% rachunkach bankowych ,89% nal dodatnia oraz transakcji typu buysellback. lansowy jest

13 NOTA5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******) finansowego w udz aktywach (w finansowego w aktywach (w walutowego w pos podziale na kategorie bilansowe (******) Suma: Ryzyko inwestora ki loka na albo sprz inwestycjach. zapewnienie

14 29 INFORMACJA DODATKOWA 1) 2) prawa poboru dla dotychczasowych akcjon Master S.A. Nie dotyczy. 3) Nie dotyczy. 4) a) W okresie sprawozdawczym nie certyfikat inwestycyjny. b) W okresie sprawozdawczym netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu. c) W okresie sprawozdawczym nie Fundusz. FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZA

15 30 5) kontynuowania w. Na Funduszu. 6) OPERACJI FUNDUSZU I ICH ZMIAN. depozytariusza. rzez Equity FIZ jest fu at Private First przewidziano Funduszu wykup w grudniu 2010 r., w czerwcu 2011 r., w marcu, czerwcu,, w grudniu 2015, oraz w marcu, czerwcu, grudniu 2016 r., marcu, czerwcu 2017 r.,., marcu i czerwcu 2019 r.. na ci Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r. FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZA