PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Transkrypt

1 Dnia piątego maja dwa tysiące piętnastego roku ( r.) przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście) w Poznaniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , (NIP: , REGON: ) Przed notariuszem Agnieszką Zielińską - Jarocha, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary numer 95 wejście C lokal 7 (siedem), protokołującą uchwały, stawili się akcjonariusze tej Spółki osobiście i przez pełnomocnika, zgodnie z załączoną listą obecności PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Skiba i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia Zaproponowano kandydaturę Pana Wojciecha Skiby na Przewodniczącego Zgromadzenia, który na kandydowanie wyraził zgodę Przystąpiono do głosowania nad tą kandydaturą i w wyniku tego głosowania, na podstawie art kodeksu spółek handlowych, wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym (UCHWAŁA NUMER 1), na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Skibę Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania zostało dokonane na stronie internetowej Spółki / w dniu r. (drugim kwietnia dwa tysiące piętnastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) akcji, a zatem 1

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał UCHWAŁA NR 2 Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Poznaniu z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: Otwarcie obrad Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Komisji Skrutacyjnej Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Sprawozdania z działalności w roku obrotowym Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania finansowego za rok obrotowy Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwał dotyczących: a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, c. Pokrycie straty za rok obrotowy 2014, d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2014, f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej, h. Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, i. Emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,

3 j. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, k. Dokonania zmian w Statucie Spółki, l. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Wolne głosy i wnioski Zamknięcie obrad Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 3 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

4 (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów Przewodniczący wskazał osobą do liczenia głosów Pana Roberta Machunika Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art ust. 1) kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do dnia r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

5 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115, z badania tego sprawozdania na podstawie art ust. 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów wartość tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów czterysta jeden tysięcy złotych); Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres r r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie tys. zł (słownie: minus trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i stratę netto w wysokości tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych); Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres r r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych); Jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres r r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł (słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy złotych) Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów

6 Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art kodeksu spółek handlowych zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 7 w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia na podstawie art ust. 2) kodeksu spółek handlowych stratę netto w wysokości ,25 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) za rok obrotowy 2014 pokryć w całości z kapitału zapasowego Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

7 (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Kamilowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, tj. za rok obrotowy Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden), stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden); za uchwałą oddano (cztery miliony sześćset siedem tysięcy pięćset jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów

8 Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Monice Hałupczak z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, tj. za rok obrotowy Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy) głosów, wstrzymujących się 1 (jeden) głos, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pietryk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, tj. za rok obrotowy Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

9 (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, tj. za rok obrotowy Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy jeden), stanowiących 36,40 % (trzydzieści sześć i czterdzieści setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ; za uchwałą oddano (cztery miliony sześćset trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 9

10 obowiązków za rok 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, tj. za rok obrotowy Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sobków z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, tj. za rok obrotowy Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące) głosów, wstrzymujących się 10

11 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Miller z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, tj. za rok obrotowy Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 15 w sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać z funkcji Członka Rady 11

12 Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Pietryk Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 16 w sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Miller Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów

13 Uchwała nr 17 w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Michalskiego Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 18 w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Rusztyk Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

14 (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące jeden) głosów, wstrzymujących się (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 19 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ), działając na podstawie art. 431, 432 i ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych ( KSH ), uchwala, co następuje: Na podstawie art. 432 KSH uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ( Akcje serii E ) Emisja akcji serii E będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 KSH, skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: a) jeśli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem), ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii E zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki; b) jeśli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy, ustalonym 14

15 w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii E Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji serii E, w tym do: a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E, b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, c) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji serii E, wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji serii E i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji serii E Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii E. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu Akcje serii E będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji serii E, a także do podjęcia wszelkich innych 15

16 niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Załącznik nr 1 (jeden) do Uchwały nr 19 (dziewiętnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z dnia r. (piątego maja dwa tysiące piętnastego roku) Opinia Zarządu POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z dnia r. uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru uprawniających do objęcia akcji serii E Zarząd POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Opinię dotyczącą wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru akcji nowej emisji serii E Zarząd Spółki Akcyjnej POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE widzi konieczność zwiększenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowego finansowania, którego celem będzie dalszy rozwój Spółki jak i rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności. Zarząd Spółki pragnie pozyskać niezbędne kapitały w wyniku przeprowadzenia emisji prywatnej bez konieczności angażowania finansowego dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji prywatnej dla inwestorów zewnętrznych pozwoli na realizację przyjętego przez Spółkę planu inwestycyjnego

17 Cena emisyjna Akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Uchwała nr 20 w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) postanawia: Na podstawie art kodeksu spółek handlowych ( KSH ) uchwala się emisję nie mniej niż (pięć milionów) i nie więcej niż (piętnaście milionów pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych ( Warranty Subskrypcyjne ), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii F ( Akcje Serii F ), będzie wynosić nie mniej niż ,00 zł (pięć milionów złotych) i nie więcej niż ,00 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F Prawa do objęcia Akcji Serii F, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia r. (trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku). Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia Akcji Serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin, wskazany niniejszym 1 ust. 6 niniejszej Uchwały

18 7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w 1 ust. 6, wygasają Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w 1 ust. 8 powyżej, w tym do: (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych; (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale; (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi załącznik nr 1 (jeden) do niniejszej Uchwały II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów

19 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 (dwadzieścia) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. Opinia Zarządu POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F Emisja Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia Akcji Serii F, związana jest z wdrażaniem i realizacją nowej strategii rozwoju Spółki. W celu uzyskania przez Spółkę znaczącej poprawy wyników finansowych oraz zwiększenia dodatnich przepływów pieniężnych, niezbędne jest pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych inwestorów, bowiem zdaniem Zarządu, środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów. Planuje się zatem wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F, co umożliwi nie tylko szybkie pozyskanie kapitału ale również poszerzenie akcjonariatu o nowych, stabilnych inwestorów długoterminowych. Mając na względzie fakt, że Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom zainteresowanym objęciem Akcji Serii F, uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru w stosunku do tych warrantów. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych umożliwi szybkie wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), tym samym zapewniając notowanie ww. akcji na GPW w krótkim terminie, co zaś stanowi o atrakcyjności tego instrumentu finansowego dla potencjalnych inwestorów i przyczynia się do powodzenia planowanej oferty i pozyskania niezbędnego finansowania Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

20 Uchwała nr 21 w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ), działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, postanawia: Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą ,00 zł (pięć milionów złotych) i nie większą niż ,00 (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda i nie więcej niż (piętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda ( Akcje Serii F ) W odniesieniu do Akcji Serii F: a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii F jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 20 (dwadzieścia) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego; b. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia r. (trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku); c. Akcje Serii F będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F; d. Upoważnia się Zarząd do ustalenia Ceny emisyjnej Akcji Serii F Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: (a) akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 20

21 Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, (b) akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F, która to opinia stanowi Załącznik numer 1 (jeden) do niniejszej Uchwały II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy

22 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z dnia 05 maja 2015 roku Działając na podstawie Art zdanie 4 oraz 6 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ( Spółka ), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą ,00 zł (pięć milionów złotych) i nie większą niż ,00 (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda i nie więcej niż (piętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda ( Akcje Serii F ), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia akcji nowej emisji, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 05 maja 2015 roku poniższą opinię: Opinia Zarządu POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii F związane jest z wdrażaniem i realizacją nowej strategii rozwoju Spółki. W celu uzyskania przez Spółkę znaczącej poprawy wyników finansowych oraz zwiększenia dodatnich przepływów pieniężnych, niezbędne jest pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych inwestorów, bowiem zdaniem Zarządu, środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają 22

23 realizacji zamierzonych przez Spółkę celów. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F umożliwi nie tylko szybkie pozyskanie kapitału ale również poszerzenie akcjonariatu o nowych, stabilnych inwestorów długoterminowych Według Zarządu Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego stanowi optymalne źródło pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz bieżące i przyszłe potrzeby finansowe Spółki i zamiary związane z poprawą jej wyników finansowych uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii F Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie negocjacji z inwestorami Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Uchwała nr 22 w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna na podstawie art kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu: w 5 Kapitał zakładowy i akcje : pkt 1 i 2 z dotychczasowego brzmienia: Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: a (jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od do ; b (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od do ;

24 c (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od do ; d (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od do pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie: Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż ,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści złotych) Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: a (jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od do ; b (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od do ; c (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od do ; d (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od do ; e. nie więcej niż (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od do W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać 5b Statutu Spółki w brzmieniu następującym: b 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (pięć milionów złotych) i nie większą niż ,00 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż (pięć milionów) i nie większej niż (piętnaście milionów pięćset tysięcy)

25 3. Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 23 w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art kodeksu spółek handlowych postanawia w 9 Statutu Spółki dodać ust. 1 lit. a. w następującym brzmieniu: a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z 9 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady 25

26 Nadzorczej Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów Uchwała nr 24 w sprawie: jednolitego tekstu Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 (jeden) do niniejszej uchwały Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, braku głosów przeciw i braku zgłoszonych sprzeciwów

27 II. Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec wyczerpania wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia i pełnomocnictwo