Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Transkrypt

1 Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A.

2 Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego Prowadzenie rachunku bieżącego (nie obejmuje prowizji od transakcji gotówkowych) Likwidacja rachunku Oprocentowanie rachunku bieżącego PLN 50,- miesięcznie za rachunek Debet na rachunku, bez Umowy o kredyt w rachunku bieżącym stawka bazowa + 5% p.a. Minimalny wkład na rachunku terminowym EUR ,- oprocentowanie może być ustalane indywidualnie Transakcje walutowe Automatyczny depozyt O/N przy transakcjach do EUR ,- obowiązują stawki wg tabeli kursowej Banku przy transakcjach powyżej EUR ,- kurs może być każdorazowo negocjowany PLN 300,- miesięcznie na każdym rachunku Minimalna kwota automatycznego depozytu O/N PLN ,-; EUR ,-; USD ,- Zlecenia Płatnicze Przelewy krajowe przychodzące Przelewy krajowe wychodzące Elixir: dostarczone za pośrednictwem BIZ CashLine/ BIZ Net/SWIFT MT 101 PLN 3, zlecenia dostarczone inną drogą PLN 45,- SORBNET: dostarczone za pośrednictwem BIZ CashLine/ PLN 10,- BIZ Net/SWIFT MT 101 *1) dostarczone inną drogą *1) PLN 45,- realizacja Przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET PLN 20,- do kwoty PLN ,- wyłącznie na życzenie Klienta *1) *1) Pod warunkiem, że Dostawca Usług Płatniczych Odbiorcy rozlicza płatności klientowskie w systemie SORBNET, zlecenia do kwoty PLN ,- wyłącznie na życzenie Klienta Realizacja Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu krajowego po godzinach przekazywania zleceń do rozrachunku PLN 10,- plus opłata za Przelew Przelewy walutowe przychodzące Przelewy walutowe wychodzące dostarczone za pośrednictwem BIZ CashLine/ BIZ Net/ SWIFT MT 101 0,25% kwoty, min. PLN 50,- max PLN 200,- dostarczone inną drogą 0,25% kwoty, min. PLN 150,- max PLN 300,- BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 2

3 Zlecenia Płatnicze (ciąg dalszy) Przelewy wewnętrzne Wpłaty Gotówkowe Wypłaty Gotówkowe *2) Rozmiana gotówki *3) 0,75% kwoty 0,75% kwoty 1% wartości *2) Klient jest zobligowany powiadomić Bank dwa Dni Robocze przed planowanym terminem Wypłaty Gotówkowej w przypadku, gdy wartość wypłaty jest równa lub wyższa niż kwota: PLN ,00; EUR ,00; USD ,00; GBP ,00. Prowizja w przypadku braku wcześniejszej awizacji - 0,5% kwoty plus prowizja za Wypłatę Gotówki Prowizja w przypadku awizowania i niepodjęcia gotówki - 0,5% awizowanej kwoty *3) Klient jest zobligowany powiadomić Bank dwa Dni Robocze przed planowanym terminem rozmiany gotówki Zlecenia Stałe: ustalenie warunków PLN 50,- zmiana warunków PLN 50,- Polecenie Zapłaty opłaty dla wierzyciela: realizacja PLN 3,- odwołanie PLN 10,- Zlecenia Płatnicze opłaty dodatkowe Opłata za realizację Zlecenia Płatniczego wymagającego korekty błędu (np. błędny format numeru rachunku, błędny format zlecenia do ZUS, non - STP) Opłata za podjęcie czynności w celu odzyskania kwoty zrealizowanej Transakcji Płatniczej dotyczącej Przelewu krajowego Opłata za podjęcie czynności w celu odzyskania kwoty zrealizowanej Transakcji Płatniczej dotyczącej Przelewu walutowego Opłata za odwołanie Zlecenia Płatniczego Opłata za powiadomienie Klienta o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego PLN 20,- PLN 20,- PLN 150,- plus koszty banków trzecich Opłata za reklamację PLN 50,- Potwierdzenie realizacji Transakcji Płatniczej dla Przelewów zrealizowanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy PLN 10,- dla Przelewów zrealizowanych wcześniej PLN 30,- Zmiana Daty Waluty na życzenie Klienta lub innego banku Udostępnienie możliwości realizacji Zleceń Płatniczych składanych w formie komunikatu MT 101 PLN 450,- BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 3

4 Obrót czekowy Inkaso czeku w obrocie krajowym PLN 20,- Inkaso czeku w obrocie dewizowym 0,15% min. PLN 50,- Bankowość elektroniczna BIZ CashLine Instalacja i szkolenie instalacja (do 4 stanowisk), szkolenie grupowe, dojazd PLN 500,- instalacja dodatkowa PLN 200,- instalacja sieciowa PLN 600,- Abonament miesięczny wersja jednojęzyczna lub dwujęzyczna (polska, angielska lub niemiecka) PLN 200,- elektroniczny podpis serwis i wsparcie wizyta serwisowa pracownika Banku u Klienta związana ze specjalistyczną pomocą (na życzenie Klienta) Inne opłaty PLN 250,- kolejna instalacja PLN 250,- kolejne szkolenie PLN 250,- utrata dyskietki bankowej PLN 150,- reaktywacja publicznego klucza podpisu elektronicznego PLN 100,- Bankowość internetowa BIZ Net Korzystanie z serwisu BIZ Net Korzystanie z serwisów (pakiet) BIZ CashLine i BIZ Net *1) Serwis i wsparcie przy obsłudze BIZ Net PLN 150,- / mies. PLN 300,- / mies. Wydanie tokena pierwsze dwa bez kosztów, każdy następny PLN 150,- Zastrzeżenie tokena Powtórne wydanie tokena w przypadku zgubienia lub zniszczenia z winy użytkownika Powtórne wydanie tokena w przypadku usterek technicznych producenta *1 ) Opłaty za BIZ CashLine dla klientów korzystających z pakietu Instalacja BIZ CashLine: instalacja (do 4 stanowisk), szkolenie grupowe, dojazd PLN 400,- instalacja dodatkowa PLN 150,- instalacja wielostanowiskowa PLN 500,- PLN 150,- za token BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 4

5 Gwarancje udzielone (własne)/regwarancje/promesy/awale/ akredytywy stand-by Opłata przygotowawcza: wg standardowego wzoru Banku PLN 200,- za gwarancję wg wzoru niestandardowego PLN 400,- za gwarancję Opłata pobierana jednorazowo przy wystawieniu gwarancji Prowizja za udzielenie gwarancji/regwarancji/promesy/ awalu/akredytywy stand-by Zmiana do gwarancji/regwarancji/promesy/ akredytywy stand-by: Wg indywidualnych ustaleń stawka procentowa w stosunku rocznym od kwoty gwarancji. Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania gwarancji, liczony od dnia jej wystawienia, min. PLN 200,- za kwartał. podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie terminu ważności prowizja jak za udzielenie gwarancji oraz opłata za aneks PLN 200,- pozostałe zmiany PLN 200,- Wypłata z gwarancji/regwarancji/awalu/ akredytywy stand-by Obsługa roszczenia (niezrealizowanego) PLN 200,- Obsługa cesji praw z gwarancji PLN 200,- Przygotowanie projektu gwarancji/regwarancji/promesy/akredytywy stand-by, tylko w przypadku anulowania/niezłożenia zlecenia Dodatkowe czynności (na prośbę Klienta, np. skan/faks dokumentów, wysyłanie dodatkowego SWIFT-u, przygotowanie zestawienia) 0,25% wypłaconej kwoty, min. PLN 200,- maks. PLN 800,- PLN 400,- PLN 100,- za każdą czynność Gwarancje otrzymane (obce)/akredytywy stand-by Awizacja gwarancji/akredytywy stand-by lub zmiany do gwarancji/akredytywy stand-by, lub innej korespondencji związanej z obsługą gwarancji obcej/akredytywy stand-by Przekazanie roszczenia z tytułu gwarancji obcej (bez odpowiedzialności do banku gwarantującego) PLN 200,- PLN 300,- Opiniowanie przez Bank roszczenia do gwarancji obcej PLN 600,- Opiniowanie przez Bank tekstu gwarancji obcej PLN 400,- BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 5

6 Akredytywy własne (importowe) Otwarcie akredytywy Badanie dokumentów Zmiana warunków akredytywy: podwyższenie kwoty akredytywy lub przedłużenie terminu ważności inne zmiany PLN 200,- Odroczenie terminu ważności Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy Oplata pobierana od beneficjenta akredytywy Przygotowanie projektu akredytywy, tylko w przypadku anulowania/niezłożenia zlecenia Wg indywidualnych ustaleń stawka procentowa w stosunku rocznym od kwoty akredytywy. Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania akredytywy, liczony od dnia jej otwarcia, min. PLN 200,- za kwartał 0,2% liczone od kwoty dokumentów/kwoty płatności z akredytywy, min. PLN 200,- jak za otwarcie akredytywy Stawka procentowa, jak za otwarcie akredytywy, przeliczona w skali miesiąca i pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia, min. PLN 200,- za miesiąc. EUR 75,- PLN 600,- Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy PLN 100,- Indos lub cesja praw z dokumentów wystawionych na Bank PLN 200,- Dodatkowe czynności (na prośbę Klienta, np. skan/faks dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT-u, przygotowanie zestawienia) PLN 100,- za każdą czynność Akredytywy otrzymane (eksportowe) Awizowanie akredytywy/pre-awizu bez dodania potwierdzenia PLN 300,- Potwierdzenie akredytywy Zmiana warunków akredytywy obcej: podwyższenie kwoty akredytywy lub przedłużenie terminu ważności (poza okres, za który pobrano już prowizję) dotyczy akredytyw potwierdzonych pozostałe warunki PLN 200,- Wg indywidualnych ustaleń stawka procentowa w stosunku rocznym od kwoty akredytywy, za każdy rozpoczęty kwartał potwierdzenia akredytywy. Stawka ustalana w zależności od banku otwierającego akredytywę, min. PLN 300,- za kwartał jak za potwierdzenie akredytywy BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 6

7 Akredytywy otrzymane (eksportowe) (ciąg dalszy) Odroczenie terminu płatności: przy akredytywie potwierdzonej Stawka procentowa jak za potwierdzenie akredytywy, przeliczona w skali miesiąca i pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc, min. PLN 200,- przy akredytywie niepotwierdzonej PLN 200,- Wstępne sprawdzenie dokumentów Badanie/negocjowanie dokumentów/wypłata Wysyłka dokumentów bez sprawdzenia PLN 200,- Dyskonto należności z akredytywy: PLN 50,- od jednego dokumentu 0,25% prowizja liczona od kwoty dokumentów/kwoty płatności, min. PLN 200,- opłata dyskontowa 0,1% od kwoty dyskontowanej, min. PLN 200,- marża dyskontowa Przeniesienie akredytywy 0,2% od kwoty przeniesienia, min. PLN 600,- Przelew otrzymanej należności do innego banku PLN 100,- Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy PLN 100,- Dodatkowe czynności (na prośbę Klienta, np. skan/faks dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT-u, przygotowanie zestawienia) PLN 100,- za każdą czynność Inkaso dokumentowe Awizowanie inkasa/zmiany PLN 200,- Wydanie dokumentów bez zapłaty/zwrot dokumentów niezainkasowanych PLN 200,- Wydanie dokumentów za płatność lub akcept 0,3% od kwoty dokumentów, min. PLN 200,- maks. PLN 600,- Indos lub cesja praw z dokumentów wystawionych na Bank PLN 200,- Złożenie weksla do protestu PLN 200,- + koszty taksy notarialnej + koszty tłumaczenia Złożenie zlecenia inkasa dokumentów 0,3% od kwoty dokumentów, min. PLN 200,- maks. PLN 600,- Zmiana warunków inkasa PLN 200,- Przelew otrzymanej należności do innego banku PLN 100,- Dodatkowe czynności (na prośbę Klienta, np. skan/faks dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT-u, przygotowanie zestawienia) PLN 100,- za każdą czynność BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 7

8 Kredyty Przygotowanie kredytu Zmiany do umowy kredytowej Prowizja od udzielonego, a niewykorzystanego kredytu Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt krótkoterminowy Kredyt średnioterminowy Kredyt długoterminowy Opinia bankowa o kliencie kredytowym PLN 100,- Potwierdzenie salda lub historii rachunku kredytowego Dłużne papiery wartościowe Opłata transakcyjna (kupno/sprzedaż) *1) PLN 50,- Potwierdzenie transakcji na rachunku papierów wartościowych: SWIFT 1-szy faks po zawarciu transakcji kolejne potwierdzenie na życzenie Klienta (+koszt faksu) PLN 10,- poczta polecona PLN 10,- poczta zwykła Wyciąg z rachunku papierów wartościowych Wyciąg z rachunku papierów wartościowych dla audytora na życzenie Klienta WIBOR/LIBOR/EURIBOR + marża Banku } WIBOR/LIBOR/EURIBOR + marża Banku PLN 100,- Przechowywanie papierów wartościowych (w formie 0,01%; min. 10,- maks. 200,- zmaterializowanej) *2) Opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych *3) PLN 65,- Fizyczne dostarczenie papierów dłużnych (emitowanych w formie zmaterializowanej) Wystawienie Świadectwa Depozytowego na życzenie Klienta PLN 50,- Opłata za przeniesienie własności papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej Blokada papierów wartościowych na rachunku Sporządzenie duplikatu wyciągu (+ koszt faksu) PLN 10,- Wystawienie szczególnych dokumentów na wniosek Klienta (+ koszt faksu) PLN 5% wartości nominalnej papierów dłużnych PLN 100,- od umowy PLN 50,- za blokadę PLN 30,- *1) przy naliczaniu opłaty nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku *2) liczone od wartości nominalnej papierów wartościowych (miesięcznie)/p.a. oplata pobierana wg stanu papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych w ostatnim dniu miesiąca *3) przy naliczaniu opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się opłat transakcyjnych BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 8

9 Inne opłaty bankowe Wyciągi z rachunku: Generowanie i wysyłanie wyciągów papierowych listem zwykłym na adres siedziby Klienta lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Klienta Zlecenie generowania i wysyłanie kopii wyciągów papierowych listem zwykłym na każdy dodatkowy adres wskazany przez Klienta Zlecenie generowania i wysyłanie wyciągów w formie komunikatu MT940 Sporządzenie duplikatu wyciągu: z ostatnich 6 miesięcy PLN 20,- starszego niż ostatnie 6 miesięcy PLN 150,- Sporządzenie historii rachunku: PLN 300,- miesięcznie PLN 250,- miesięcznie z ostatnich 12 miesięcy PLN 20,- za stronę starszej niż ostatnie 12 miesięcy Pozostałe prowizje i opłaty: Opinia bankowa o Kliencie na wniosek Klienta PLN 100,- Opinia bankowa o Kliencie na wniosek strony trzeciej (tylko za zgodą Klienta) Potwierdzenie salda rachunku/posiadania rachunku na wniosek Klienta PLN 100,- PLN 50,- Ankieta dla zewnętrznych audytorów Klienta PLN 200,- Wysłanie monitu pierwszy PLN 50,- każdy następny PLN 300,- Opłaty telekomunikacyjne: Faks Polska PLN 6,- Europa PLN 12,- pozostałe kraje PLN 15,- SWIFT zwykły PLN 6,- pilny PLN 12,- Inne usługi nie objęte Tabelą opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 9