IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Transkrypt

1 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA Regulowany 45 zł polecenie wypłaty Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 70 zł 1.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: SEPA Regulowany Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 1.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 45 zł Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 1.5 Klienta zł + koszty banków trzecich 1.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 4 50 zł 1.7 Opłata Non-STP 5 40 zł 1.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 100 zł + koszty banków trzecich Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w 1.9 obrocie dewizowym 45 zł 1 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 1.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 2 Opłata dodatkowa pobierana niezależnie od opłaty określonej w pkt i Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 4 Opłata dodatkowa pobierana w przypadku realizacji przelewu z kosztami OUR 5 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

2 2. Czeki w obrocie dewizowym 2.1 Skup czeków podróżniczych 6 od czeku 30 zł 2.2 Skup czeków płatnych w Banku BPS od czeku 30 zł 2.3 Inkaso czeków 7 od czeku 50 zł 2.4 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika 8 od czeku 50 zł + koszty banku zagranicznego 3. Akredytywa dokumentowa - obca (eksport) 3.1. Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej. 60 zł 3.2 Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia. akredytywy 0,15 % minimum 150 zł max 500 zł 3.3 Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej akredytywy za każdy 3 miesięczny zobowiązania 3.4. Podwyższenie kwoty akredytywy Niepotwierdzonej podwyższenia podwyższenia za Potwierdzonej każdy 3 miesięczny zobowiązania 3.5 Przedłużenie terminu akredytywy- od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: 0,15 % minimum 150 zł max 500 zł Niepotwierdzonej od salda akredytywy 0,15% minimum 150 zł max 500 zł W przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę opłata jest pobierana od podawcy czeku

3 3.5.2 potwierdzonej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano 1 od salda akredytywy za każdy 3 miesięczny 3.6. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3.4, 3.5). Dotyczy także przedłużenia terminu akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano. 150 zł 3.7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy dokumentów 0,15 % minimum 100 zł max 300 zł 3.8. Negocjacja dokumentów / płatność z akredytywy akredytywa niepotwierdzona 0,20 % minimum 170 zł dokumentów akredytywa potwierdzona 0,25 % minimum 250 zł 3.9 Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy. 2 wg zasad stosowanych w banku zagranicznym koszty rzeczywiste banku zagranicznego 3.10 Odroczenie płatności w ramach akredytywy akredytywa niepotwierdzona 0,15 % minimum 150 zł max 500 zł akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności. dokumentów 3.11 Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta 3 przeniesienia 0,20 % minimum 200 zł 3.12 Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 100 zł 3.13 Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy zł 4. Akredytywa dokumentowa - własna (import)

4 4.1 Otwarcie akredytywy własnej 5 za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres 0,2 % minimum 200 zł 4.2 Preawiz otwarcia akredytywy. 60 zł 4.3 Podwyższenie kwoty akredytywy podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,2% minimum 200 zł 4.4 Przedłużenie terminu akredytywy 1 od salda akredytywy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,2 % minimum 150 zł 4.5 Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt.4.3 i 4.4). Dotyczy także przedłużenia terminu akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano. 50 zł 4.6 Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy dokumentów 0,25 % minimum 150 zł 4.7 Odroczenie płatności w ramach akredytywy 6 dokumentów za każdy rozpoczęty miesiąc 0,20 % minimum 150 zł 4.8 Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 100 zł 4.9 Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta. 150 zł Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie 4.10 zleceniodawcy. 100 zł 4.11 Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy zł 1 Opłata liczona jest od następnego dnia po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej.

5 4 Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. 5 Prowizja pobierana jest z góry za cały znany. 6 Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 4.6