Raport Roczny Jednostkowy i Skonsolidowany InteliWISE Spółka Akcyjna. za okres od dnia roku do dnia roku

Transkrypt

1 Raprt Rczny Jednstkwy i Sknslidwany InteliWISE Spółka Akcyjna za kres d dnia rku d dnia rku Warszawa 31maja 2019 rku

2 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU 2 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO ZA 2018 ROK OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO ZA 2018 ROK 4 5. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ZA 2018 ROK 5 6. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ZA 2018 ROK 6 7. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE 7 8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK 7 9. OPINIA I SPRAWOZDANIE Z BADANIA BIEGŁEGO REWIDENTA INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 7 1

3 1. List Prezesa Zarządu Szanwni Akcjnariusze, Szanwna Rad Nadzrcza, Przekazuję Państwu Raprt Rczny Jednstkwy i Sknslidwany bejmujący kres d 1 stycznia 2018 r. d 31grudnia 2018 r. wraz ze sprawzdaniem z badania i pinią biegłeg rewidenta. W rku 2018 uwzględnine są w całści wyniki spółki zależnej Limtel sp. z.., w której 100% udziałów nabyła spółka ( Spółka, Emitent, Grupa Kapitałwa ).Grupa Kapitałwa w skład której wchdzą becnie 3 spółki pprzez transakcję nabycia przez InteliWise S.A. 100 % udziałów Limtel sp. z.. znacząc zwiększyła prtfel prduktów, a strategicznie wartść dla akcjnariuszy.ze względu na realizację i sukcesem zamkniętych skumulwanych zleceń w ciągu całeg rku, Grupa Kapitałwa zantwała rekrdwe wyniki rczne w histrii swjej działalnści, przychdy w wyskści 4 milinów złtych, raz zysk nett na pzimie 370 tysięcy złtych. Na pzimie jednstkwym, Spółka wygenerwała przychód 3,5 mln złtych wbec ubiegłrczneg wyniku nett w wyskści 2,5 mln złtych c znacza 44% wzrstu. P przejęciu spółki Limtel sp. z.., kntynuwane są działania knslidacji prduktów spółek w Grupie Kapitałwej. Głównym celem jest zaferwanie kmplementarnej ferty dla wsparcia transakcji i inteligentnej bsługi klienta, z wykrzystaniem wielkanałwej cyfrwej kmunikacji: Chatbt, Messaging (SMS), Vice, Vide. Główną platfrmą dla tych działań będzie nwuruchmine cmm.ai - pierwsze rzwiązanie wykrzystujące knw-hw InteliWISE raz przejętej przez nas spółki Limtel sp. z.., pzwalające na inteligentne kmunikwanie się z klientami i wykrzystujące ptencjał rsnąceg rynku cludcmmunicatins.w ramach współpracy ze spółką zależną InteliDESK sp. z.., rzwijane są działania skupiające się na rzwju innwacyjneg utsurcing u (Business Prcess Outsurcing), pd markami Intelidesk.i raz Sprzedawcy.Online. Zarząd Spółki sti na stanwisku, że działania w bszarze R&D pwinny przynieść wymierne efekty w rku Chciałabym pdziękwać Akcjnariuszm za zaufanie jakim nas bdarzyli, a także Człnkm Rady Nadzrczej raz naszym Dradcm za prfesjnalizm i zaangażwanie w sprawy Spółki. Z wyrazami szacunku, Marcin Strzałkwski Prezes Zarządu 2

4 2. Pdstawwe infrmacje Spółce DANE EMITENTA Firma: InteliWISE Spółka Akcyjna Zarząd: Prezes Zarządu Marcin Strzałkwski Siedziba: Warszawa, Plska Adres: ul. Ursynwska 72, Warszawa, Plska KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejnwy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gspdarczy KRS REGON: NIP: EU LEI: GOQXAOTXQH9J57 Telefn: (+48 ) , FAX Ticker NC ITL inf@inteliwise.cm www: 3

5 3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnści sprządzenia sprawzdania finansweg jednstkweg I sknslidwaneg za 2018 rk. Zarząd Spółki świadcza, że wedle jeg najlepszej wiedzy, rczne sprawzdanie finanswe jednstkwe i sknslidwane raz dnśne dane prównywane sprządzne zstały zgdnie z przepisami bwiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynardwej, raz że dzwierciedlają w spsób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkwą i finanswą Emitenta raz jeg wynik finanswy raz, że sprawzdanie z działalnści Emitenta jednstkwe i sknslidwane zawiera prawdziwy braz sytuacji Emitenta, w tym pis pdstawwych zagrżeń i ryzyk. Prezes Zarządu Marcin Strzałkwski 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie pdmitu uprawnineg d badania sprawzdania finansweg jednstkweg I sknslidwaneg za 2018 rk Zarząd spółki świadcza, na pdstawie na pdstawie 5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu "Infrmacje bieżące i kreswe przekazywane w alternatywnym systemie brtu na rynku NewCnnect" świadcza, iż pdmit uprawniny d badania sprawzdań finanswych, dknujący badania rczneg sprawzdania finansweg raz sknslidwaneg sprawzdania finasweg, zstał wybrany zgdnie z przepisami prawa raz, że pdmit ten raz biegły rewident, dknujący badania teg sprawzdania, spełnił warunki d wyrażenia bezstrnniej i niezależnej pinii badaniu, zgdnie z właściwymi przepisami prawa krajweg. Prezes Zarządu Marcin Strzałkwski 4

6 5. Wybrane dane finanswe jednstkwe za 2018 rk BILANS Aktywa razem , , , ,20 Aktywa trwałe , , , ,98 Aktywa brtwe , , , ,23 Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,96 Należnści razem , , , ,66 Należnści krótkterminwe , , , ,66 Należnści długterminwe 0,00 0,00 Zbwiązania długterminwe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbwiązania krótkterminwe , , , ,74 Kapitał własny , , , ,37 Rachunek zysków i strat Przychdy nett ze sprzedaży , , , ,60 Amrtyzacja , , , ,61 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,48 Zysk (strata) z działalnści peracyjnej , , , ,87 Zysk (strata) brutt , , , ,98 Zysk (strata) nett , , , ,12 Kwty prezentwane w przeliczne zstały na Eur wg następujących zasad: a) pszczególne pzycje bilansu przeliczn p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg na dzień bilanswy: wg stanu na dzień r.: 1 = 4,17, wg stanu na dzień r.: 1 = 4,30, b) pszczególne pzycje rachunku zysków i strat przeliczn wg kursu ustalneg pprzez bliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalnych przez Nardwy Bank Plski na statni dzień każdeg miesiąca: 5

7 w kresie d d : 1 = 4,25, w kresie d d : 1 = 4, Wybrane dane finanswe sknslidwane za 2018 rk BILANS Aktywa razem , , , ,76 Aktywa trwałe , , , ,39 Aktywa brtwe , , , ,37 Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,91 Należnści razem , , , ,61 Należnści krótkterminwe , , , ,61 Należnści długterminwe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbwiązania długterminwe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbwiązania krótkterminwe , , , ,13 Kapitał własny , , , ,08 Rachunek zysków i strat Przychdy nett ze sprzedaży , , , ,48 Amrtyzacja , , , ,90 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,68 Zysk (strata) z działalnści peracyjnej , , , ,35 Zysk (strata) brutt , , , ,84 Zysk (strata) nett , , , ,16 Kwty prezentwane w przeliczne zstały na Eur wg następujących zasad: a) pszczególne pzycje bilansu przeliczn p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg na dzień bilanswy: wg stanu na dzień r.: 1 = 4,17, wg stanu na dzień r.: 1 = 4,30, b) pszczególne pzycje rachunku zysków i strat przeliczn wg kursu ustalneg pprzez bliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalnych przez Nardwy Bank Plski na statni dzień każdeg miesiąca: 6

8 w kresie d d : 1 = 4,25, w kresie d d : 1 = 4, Rczne sprawzdanie finanswe jednstkwe I sknslidwane Pełne zbadane sprawzdanie finanswe jednstkwe raz sknslidwane za kres d dnia 1 stycznia 2018 d dnia 31 grudnia 2018, stanwi załącznik PDF d Rczneg Raprtu Jednstkweg i sknslidwaneg za 2018 rk. 8. Sprawzdanie Zarządu Jednstkwe I Sknslidwane z działalnści za 2018 rk Sprawzdanie zarządu z działalnści Jednstkwe i Sknslidwane za 2018 rk stanwi załącznik PDF d Rczneg Raprtu Jednstkweg i Sknslidwaneg InteliWISE za 2018 rk. 9. Opinia i sprawzdanie z badania biegłeg rewidenta Opinia i sprawzdanie z badania jednstkweg i sknslidwaneg sprawzdania finansweg InteliWise S.A. za kres d dnia 1 stycznia 2018 d 31 grudnia 2018, stanwi załącznik PDF d Rczneg Raprtu Jednstkweg i Sknslidwaneg Inteli WISE S.A. za 2018 rk. 10. Infrmacja na temat stswania przez spółkę zasad ładu krpracyjneg Zarząd Emitenta świadcza, c następuje w przedmicie stswania przez Spółkę zasad ładu krpracyjneg, którym mwa w dkumencie Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na NewCnnect : Lp. Zasada Tak/Nie/Nie dtyczy Kmentarz Spółka pwinna prwadzić przejrzystą i efektywną plitykę infrmacyjną, zarówn z Emitent nie transmituje brad wykrzystaniem tradycyjnych metd, jak i z walneg zgrmadzenia z uwagi na użyciem nwczesnych technlgii raz wyskie kszty usług. Wszystkie 1 najnwszych narzędzi kmunikacji /NIE isttne infrmacje dtyczące zapewniających szybkść, bezpieczeństw raz zwłania i przebiegu walneg szerki i interaktywny dstęp d infrmacji. zgrmadzenia Spółka publikuje Spółka, krzystając w jak najszerszym stpniu w frmie raprtów bieżących. z tych metd, pwinna zapewnić dpwiednią 7

9 kmunikację z inwestrami i analitykami, wykrzystując w tym celu również nwczesne metdy kmunikacji internetwej, umżliwiać transmitwanie brad walneg zgrmadzenia z wykrzystaniem sieci Internet, rejestrwać przebieg brad i upubliczniać g na strnie internetwej. Spółka pwinna zapewnić efektywny dstęp d 2 infrmacji niezbędnych d ceny sytuacji i perspektyw spółki raz spsbu jej funkcjnwania. 3 Spółka prwadzi krpracyjną strnę internetwą i zamieszcza na niej: pdstawwe infrmacje spółce i jej działalnści (strna startwa), pis działalnści emitenta ze wskazaniem rdzaju działalnści, z której emitent uzyskuje najwięcej przychdów, Na strnie internetwej Spółki nie jest zamieszczna wprst infrmacja 3.3 pis rynku, na którym działa emitent, wraz z kreśleniem pzycji emitenta na tym rynku, /NIE pzycji, jaką Emitent zajmuje na rynku; taka infrmacja wynika pśredni z publikwanych przez Spółkę raprtów kreswych raz dkumentu infrmacyjneg. 3.4 życirysy zawdwe człnków rganów spółki, pwzięte przez zarząd, na pdstawie świadczenia człnka rady nadzrczej, infrmacje pwiązaniach człnka rady Spółka niezwłcznie p pwzięciu 3.5 nadzrczej z akcjnariuszem dyspnującym takiej infrmacji zamieści na strnie akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% internetwej. gólnej liczby głsów na walnym zgrmadzeniu spółki, 8

10 3.6 dkumenty krpracyjne spółki, 3.7 zarys planów strategicznych spółki, /NIE Na strnie internetwej zamieszczna jest gólna strategia publikwane prgnzy wyników finanswych 3.8 na bieżący rk brtwy, wraz z załżeniami d tych prgnz raz krektami d tych prgnz (w NIE Spółka nie publikuje prgnz przypadku gdy emitent publikuje prgnzy), strukturę akcjnariatu emitenta, ze wskazaniem 3.9 głównych akcjnariuszy raz akcji znajdujących się w wlnym brcie, dane raz kntakt d sby, która jest 3.10 dpwiedzialna w spółce za relacje inwestrskie raz kntakty z mediami, 3.11 (skreślny) 3.12 publikwane raprty bieżące i kreswe, kalendarz zaplanwanych dat publikacji finanswych raprtów kreswych, dat walnych zgrmadzeń, a także sptkań z inwestrami i analitykami raz knferencji praswych, infrmacje na temat zdarzeń krpracyjnych, takich jak wypłata dywidendy, raz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub graniczeniem praw p strnie akcjnariusza, z uwzględnieniem terminów raz zasad przeprwadzania tych peracji. Infrmacje te pwinny być zamieszczane w terminie umżliwiającym pdjęcie przez inwestrów decyzji inwestycyjnych, 3.15 (skreślny) pytania akcjnariuszy dtyczące spraw bjętych 3.16 prządkiem brad, zadawane przed i w trakcie walneg zgrmadzenia, wraz z dpwiedziami 9

11 na zadawane pytania, infrmacje na temat pwdów dwłania 3.17 walneg zgrmadzenia, zmiany terminu lub prządku brad wraz z uzasadnieniem, 3.18 infrmacje przerwie w bradach walneg zgrmadzenia i pwdach zarządzenia przerwy, infrmacje na temat pdmitu, z którym spółka pdpisała umwę świadczenie usług 3.19 Autryzwaneg Dradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strny internetwej, numerów /NIE Spółka becnie nie psiada Autryzwaneg Dradcy telefnicznych raz adresu pczty elektrnicznej Dradcy, 3.20 infrmacje na temat pdmitu, który pełni funkcje animatra akcji emitenta, 3.21 dkument infrmacyjny (prspekt emisyjny) spółki, publikwany w ciągu statnich 12 miesięcy, NIE Zawarty jest dkument infrmacyjny z 2008 rku 3.22 (skreślny) Infrmacje zawarte na strnie internetwej pwinny być zamieszczane w spsób umżliwiający łatwy dstęp d tych infrmacji. Emitent pwinien dknywać aktualizacji infrmacji umieszczanych na strnie internetwej. W przypadku pjawienia się nwych, isttnych infrmacji lub wystąpienia isttnej zmiany infrmacji umieszczanych na strnie internetwej, aktualizacja pwinna zstać przeprwadzna niezwłcznie. Spółka prwadzi krpracyjną strnę internetwą, według wybru emitenta, w języku plskim lub angielskim. Raprty bieżące i kreswe pwinny być zamieszczane na strnie 10

12 internetwej c najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgdnie z przepisami bwiązującymi emitenta. 5 Spółka pwinna prwadzić plitykę infrmacyjną ze szczególnym uwzględnieniem ptrzeb inwestrów indywidualnych. W tym celu spółka, pza swją strna krpracyjną pwinna wykrzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestrskich znajdującą na strnie z wyłączeniem krzystania ze strny internetwej Strefa.pl Spółka prwadzi strnę internetwą, która zawiera zakładkę relacje inwestrskie. Strna ta jest na bieżąc aktualizwana, a raprty zawierające treści isttne są na niej zamieszczane. Emitent pwinien utrzymywać bieżące kntakty z przedstawicielami Autryzwaneg Dradcy, 6 celem umżliwienia mu prawidłweg wyknywania swich bwiązków wbec emitenta. Spółka pwinna wyznaczyć sbę /NIE Spółka becnie nie psiada Autryzwaneg Dradcy dpwiedzialna za kntakty z Autryzwanym Dradcą. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w cenie emitenta ma isttne znaczenie 7 dla wyknywania przez Autryzwaneg Dradcę swich bwiązków, emitent /NIE Spółka becnie nie psiada Autryzwaneg Dradcy niezwłcznie pwiadamia tym fakcie Autryzwaneg Dradcę. Emitent pwinien zapewnić Autryzwanemu 8 Dradcy dstęp d wszelkich dkumentów i infrmacji niezbędnych d wyknywania /NIE Spółka becnie nie psiada Autryzwaneg Dradcy bwiązków Autryzwaneg Dradcy. 9 Emitent przekazuje w raprcie rcznym: infrmacje na temat łącznej wyskści 9.1 wynagrdzeń wszystkich człnków zarządu i rady nadzrczej, 9.2 infrmacje na temat wynagrdzenia /NIE Spółka becnie nie psiada 11

13 Autryzwaneg Dradcy trzymywaneg d Autryzwaneg Dradcy a emitenta z tytułu świadczenia wbec emitenta usług w każdym zakresie. Człnkwie zarządu i rady nadzrczej pwinni uczestniczyć w bradach walneg zgrmadzenia w składzie umżliwiającym udzielenie merytrycznej dpwiedzi na pytania zadawane w trakcie walneg zgrmadzenia. Przynajmniej 2 razy w rku emitent, przy współpracy Autryzwaneg Dradcy, pwinien rganizwać publicznie dstępne sptkanie z inwestrami, analitykami i mediami. Uchwala walneg zgrmadzenia w sprawie emisji akcji z prawem pbru pwinna precyzwać cenę emisyjną alb mechanizm jej ustalenia lub zbwiązać rgan d teg upważniny d ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa pbru, w terminie umżliwiającym pdjęcie decyzji inwestycyjnej. Uchwały walneg zgrmadzenia pwinny zapewniać zachwanie niezbędneg dstępu czasweg pmiędzy decyzjami pwdującymi kreślne zdarzenia krpracyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjnariuszy wynikające z tych zdarzeń krpracyjnych. W przypadku trzymania przez zarząd emitenta d akcjnariusza psiadająceg c najmniej płwę kapitału zakładweg lub c najmniej płwę gółu głsów w spółce, infrmacji zwłaniu przez nieg nadzwyczajneg walneg zgrmadzenia w trybie kreślnym w art Kdeksu spółek handlwych, zarząd emitenta niezwłcznie dknuje czynnści, d których NIE 12

14 jest zbwiązany w związku z rganizacją i przeprwadzeniem walneg zgrmadzenia. Zasada ta ma zastswanie również w przypadku upważnienia przez sąd rejestrwy akcjnariuszy d zwłania nadzwyczajneg walneg zgrmadzenia na pdstawie art Kdeksu spółek handlwych. Dzień ustalenia praw d dywidendy raz dzień wypłaty dywidendy pwinny być tak ustalne, 14 aby czas przypadający pmiędzy nimi był mżliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni rbczych. Ustalenie Spółka nie wypłacała dtychczas dywidendy dłuższeg kresu pmiędzy tymi terminami wymaga szczegółweg uzasadnienia. Uchwała walneg zgrmadzenia w sprawie 15 wypłaty dywidendy warunkwej mże zawierać tylk takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa Spółka nie wypłacała dtychczas dywidendy d dywidendy. Emitent publikuje raprty miesięczne, w terminie 14 dni d zakńczenia miesiąca. Raprt miesięczny pwinien zawierać c najmniej: infrmacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w tczeniu rynkwym emitenta, które 16 w cenie emitenta mgą mieć w przyszłści isttne skutki dla kndycji finanswej raz wyników finanswych emitenta, zestawienie wszystkich infrmacji publikwanych przez NIE Wszystkie isttne infrmacje Emitent przekazuje niezwłcznie w frmie raprtów bieżących. emitenta w trybie raprtu bieżąceg w kresie bjętym raprtem, infrmacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, chćby w części, miała miejsce w kresie bjętym raprtem, kalendarz inwestra, 13

15 bejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchdzącym miesiącu, które dtyczą emitenta i są isttne z punktu widzenia interesów inwestrów, w szczególnści daty publikacji raprtów kreswych, planwanych walnych zgrmadzeń, twarcia subskrypcji, sptkań z inwestrami lub analitykami, raz czekiwany termin publikacji raprtu analityczneg. W przypadku naruszenia przez emitenta 16a bwiązku infrmacyjneg kreślneg w Załączniku Nr 3 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu ( Infrmacje bieżące i kreswe przekazywane w alternatywnym systemie brtu na rynku NewCnnect") emitent pwinien niezwłcznie publikwać, w trybie właściwym dla przekazywania raprtów bieżących na rynku NewCnnect, infrmacje wyjaśniająca zaistniałą sytuację. 17 (skreślny) Prezes Zarządu Marcin Strzałkwski 14