cz arnc ske PREZES U BANKU RZĄDU BANKUWICEPREZES ZARZPPU A rka~i3~fz Trusz DorotaMaje awa

Transkrypt

1 Nr kodu bankowego Osobo. kiórej powicrono prowackenie ksiąg rachunkowych: DOROTA MALEWSKA GŁÓWNY KSIĘ OWY DorotaMaje f pieczęć podpis,) ske Zarnd Banku : Piotr Mulawa Jadwiga Makarzec Arkadiusz Trusz BILANS ii O~OO:1 AKTY VA Stan na3i.12.20l8r. Stali na r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym i , I. W rachunku bieżącym I ,05 I ,44 2. Rezerwa obowiązkowa. 3. Inne środki II. Dlnżne papiery wartościowe uprannione do redyskontowania w Banku - Centralnym - III. Należności od sektora finansowego , ,33 I W rachunku bieżącym i ,43 I ,48 2. Terminowe ,85 IV. Należności od sektora niefinansowego , I. W rachunku bieżącym , Terminowe , ,06 V. Należności od sektora budżetowego , ,94 I W rachunku bieżącym.. 2. Terminowe , ,94 VI. Należności z tytuin zakupionych papierów wartościowych. z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu II. Dłużne papiery wartościowe ,42 I Banków , Budżetu Państwa i budżetów terenowych , ,00 3. Pozostałe I , ,02 VIII. L dzialy lub akcje n jednostkach zależnych.. I. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach - IX. I. dzialy lub akcje w jednostkach wspólzależnych -. I. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach X. Udzialy lub akcje w jednostkach stowarzyszonych.. I. W instytucjach finansowych W pozostałych iednostkach XI. L działy lub akcje w innych jednostkach i I ,50 I. W instytucjach finansowych I , ,50 2. W pozostałych iednostkach ~ 000,00 XII. Pozostale papiery wartościowe i inne aktywa finansowe - - XIII. Wartości niematerialne i prawne, ,47 w tym:- wartość firmy - XIV. Rzeczowe aktywa trwałe , ,99 XV. Inne aktywa , ,85 I. Przejęte aktywa - do zbycia Pozostałe , ,85 XVI. Rozliczenia międzyokresowe I Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe , XVII. Należne wplaty na kapital (fundusz) podstawowy , ,46 XVIII. Akcje wlasne - AKTYWA RAZEM , Prezes Zarządu Tarnog r WICEPREZE RZĄDU BANKUWICE ZARZPPU U BANKU A rka~i3~fz Trusz cz arnc awa

2 Nazwa banku - Bank Spółdzielczy wtarnogrocjzie Nr kodo bankowego O,OO~l PASYWA Stan na 3ł.ł2.2018r. Stan na 31.ł2.20ł7 r. I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - łi. Zobowiązania wobec sektora finansowego - - I. W rachunku bieżącym -. 2, Terminowe lił. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego ,ł ,50 ł. Rachunki oszczędnościowe, w tym , a) bieżące ,74 I 721 ł b) terminowe , ,89 2 Pozostałe, w tym: , ,21 a) bieżące ł02, b) terminowe , I IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego ,ł ,42 I Bieżące ,72 ł I ł9 864,35 2 Terminowe 9ł2 629, ł V. Zoboniązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych - - Z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Vł. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów - wartościowych Vt]. łnne zobowiązania z tytulu instrumentó % tinansowych - VłlI. Fundusze specjalne i inne zobowiązania ,95 IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie , ,10 I. Rozliczenia międzyoki-esowe kosztów , ,00 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 14 50t, X. Rezerwy ł ,26 ł I. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego t I 852, ł Pozostałe rezerwy ł ,26 I XI. Zobowiązania podporządkowane - - XłI. Kapital (fundusz) podsta owy , ,00 XIłl. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,47 XIV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji yceay , ,83 XV. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe I. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego , ,00 2. Pozostałe - - X.I. Zysk (strata) z lat ubiegłych XVII. Zysk (strata) netto ł ,35 1 3ł0 404,78 XVIłł. Odpisy z zysku aetto w ciągu roku obroto ego (wielkość ujemna) - - PASY A RAZEM ł ,25 Wspólczynnik wypłacalaości 36,92 38,46 Osoba, kiórej pou imono proważenie ksiąg achunkowvch DOROTA MALEWSKA GŁÓWNY KSJ~GOWY (p:ec-ęć I podpis) Zarzad Banku: Piotr Mulawa Jadwiga Makarzec Arkadiusz Taisz Prezes Zarządu Tarnog I ł9r WICE 4 RZĄDU BANKI~ICEPR~S ZARZĄDU Arkadjz Trusz Plot ~ ulawa BANKU

3 POZYCJE POZABILANSOWE ii 000:!. ~ Wyszczególnienie: Stan na r. Stan na r. ~ Zobowiązania warunkowe udzielonej otrzymane ,11 II I. Zobowiązania udzielone: , ,86 a) finansowe 2 I , ,85 li) gwarancyjne I Zobowiązania otrzymane: I a) finansowe I b)_gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji - - kupna sprzedaży III. Pozostale 21 I , ,09 Osoba, której powietono prou adenw ksiąg acln,,,ko i vch DOROTA MALEWSKA (p:ec:ęć ipodpis) Zarzad Banku : Piotr Mulawa Jadwiga Makarzec Arkadiusz Trusz Prezes Zarządu Tarnog r WICEPREZ ZARZĄDU BAN~(!PEP~ES ZARZĄDU BANKU rk sz Trusz ula we

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT t 0,00:1, Wyszczególnienie: za 2018 r. za 2017 r. I. Przychody z tytułu odsetek , ,59 I. Od sektora finansowego , ,58 2. Od sektora niefinansowego I Od sektora budżetowego , ,33 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu ,79 II. Koszty odsetek , ,42 I. Od sektora finansowego Od sektora niefinansowego ,88 3 Od sektora budżetowego , ,52 III. Wynik z tytulu odsetek (l-ii) , ,17 IV. Przychody z tytulu prowizji , ,98 V. Koszty prowizji , ,45 VI. Wynik z tytulu prowizji (IV-y) , ,53 ~- Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościo ych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu - -. I Od jednostek zależnych Od jednostek wspolzaleznych - 3 Od jednostek stowarzyszonych Od pozostałych jednostek - - VIII. Wynik operacji finansowych ,05 - I Papierami wartościowymi i innymi instnjmentami finansowymi ,05-2 Pozostałych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik na działalności bankowej , ,70 XI. Pozostałe przychody operacyjne , ,68 XII. Pozostale koszty operacyjne , ,26 XIII. Koszty dzialania banku ,79 I ,77 I. Wynagrodzenia I ,88 I ,41 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia ,72 3. Inne , ,64 XIV. Amortyzacja środków trwalych oraz wartości niematerialnych i , ,31 prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości , ,87 I. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe , ,87 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych ,79 - XVI. Rozwi;zanie rezerw i aktualizacja wartości I Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogolne , ,21 ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych , ,40 XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) , ,26 XVIII. Wynik dzialalności operacyjnej I ,35 I ,78 XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych - - I. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne - - XX. Zysk (strata) brutto I , l 153,78 XXI. Podatek dochodowy , ,00 XXII Pozostale obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - : XXIII. Zysk (strata) netto I ,35 I ,78 Osobo, której po I ienono prowa&enie ksiąg Q ; achnnkowych: DOROT~ALEWW KS{ĘGOWY Zarzad Banku: Piotr Mulawa Prezes Zarządu Jadwiga Makarzec ~ :~: : Arkadiusz Tnjsz Tarnog, 14,02,2019r WICE RZĄDU BANKU WICE ZARZĄDU Arka (12 Trusz c1 t karzec p Plot~ BANKU

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASN M ii 0.00: ~: Wyszczególnienie: za 2018 r. za 2017 r. I. Kapital wiasny na początek okresu ( BO) ,45 -korekty błędów podstawowych - - II. Kapitał wiasny na początek okresu ( BO), po korektach , ,45 I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału ( funduszu) podstawowego ,00-200,00 a) zwiększenia (z tytułu) 43 I z dywidendy , wplat udziałów 900, wpłat nowych członków 300,00 - b) zmniejszenia (z tytułu) ,00 200,00 - wypowiedzenie udziałów przez czlonków 400, śmierć członków rezygnacja z członkostwa 200,00 I.21(apital (fundusz) podstaw-owy na koniec okresu , ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego I , ,55 a) zwiększenia (z tytułu) i ,55 - przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka podziału zysku (ustawowo) i ,55 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wpłat wpisowego ,00 - likwidacji środków trwalych z fund.aktualizacji - - b) zmnieiszenia (z tytułu) - pokrycia straty 2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu , ,47 3 Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny , ,68 a) zwiększenie (z tytułu ) , przeszacowanie wartości aktywów , ,94 b) zmniejszenie (z tytułu) ,26 - zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją przeszacowanie wartości akiywów , Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,83 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu ,00 I , Zmiany tijnduszu ogólnego ryzyka bankowego ,00 a) zwiększenie (z tytułu) , ,00 - z podziały zysku , ,00 b) zmnieiszenie (z tytułu) przeksięgowania na fundusz zasobowy jundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu , ooo,d~

6 Adres siedziby Banku - ul.partvzantów 9 : Tarnogród ii 000:! Wyszczególnienie: za2ołsr. za2oilr. 5. Pozostaje kapitaly (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostalych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - a) zwiększenie (z tytulu ) - - str. 2. b) zmniejszenie (z tytułu ) - - z_przeksięgowania_funduszu_rezerwowego 5.2.Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu I , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu I , korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu. Po korektach I , , Zmiana zysku z lat ubiegłych - I , a) zwiększenie (z tytułu) ,74 - zysk z lat ubiegłych 7 236,74 b) zmniejszenie (z tytułu) I przekazanie zysku na fundusz zasobowy I , ,55 - przekazania zysku na dywidendę przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka , ,00 - przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu przeznaczenie zysku na ZFSS przekazanie zysku na fundusz nagród Zysk z łat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - -korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, Po korektach Zmiana straty z lat ubiegłych - - a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z_lat_ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - - -_pokrycie_str.z_f.zasob, 6.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) złai ubiegłych na koniec okresu ,74 7. Wynik netto I 09ł I ,78 a) zysk netto ł 09ł 002,35 I b) strata netto c)_odpisy z zysku III. Kapital własny na koniec okresu (BZ) ,82 IV. Kapital własny Po uwzględnieniu proponowanego podziału ł6,82 zysku ( pokrycia straty ) Osobo, kiórej powkrono prowa&ezde ksiąg roeh,snkowvcj,: DOROT %MĄLĘy.flĄ(~~ Tarnog 1t0220ł9r :~j M GOWY Zarzad Banku: Piotr Mulawa Prezes Zarządu Jadwiga Makarzec a Arkadiusz Trusz WICEPREZE RZĄDU BANKU WICE ZARZĄDU U BANKU Arka z Trusz ~L rzec ulewa

7 qr kodu bankowego RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) ii 000 :Ł Wyszczególnienie: za 2018 r. za 2017 r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej , ,12 I. Zysk (strata) netto ,35 I ,78 II. Korekty razem: , ,66 I. Amortyzacja , Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw , ,00 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych , ,99 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego ,15 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego , ,55 i sektora budżetowego 9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierow wartościowych - - z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 10. Zmiana stanu udziałów lub akcji. pozostałych papierów - - wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych) II. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego , ,37 i sektora budżetowego 13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów - - wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych - - IS. Zmiana stanu innych zobowiązań , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów 2 072, , Innekorekty ,63 - III. Przeplywy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej (1+11) , ,12 B Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej , ,19 L Wplywy - - I. Zbycie udzialów lub akcji w jednostkach zależnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych Zbycie udziałów łub akcji w innych jednostkach. pozostalych - - papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyinych) 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych - - aktywów trwałych 6. Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki , ,19 L Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach wspólzależnych Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych Nabycie udziałów łub akcji w innych jednostkach, ,00 I 84615,00 pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyinych) 5. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz , ,19 rzeczowych aktywow trwałych 6. Inne wydatki inwestycyjne - Ill. Przeplywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,19

8 ewska str. 2. Adres siedziby Banku - ui.partyzantów 9 ; Tarnogród Wyszczególnienie: za 2018 r. za 2017 r. C. Przepływy środkó pieniężnych z dzialalności finansowej , ,78 I. Wplywy , ,61 L Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż - - banki instytucji finansowych 3. Emisja dlużnych papierów wartościowych dla innych - - instytucji finansowych 4 Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych S Wpływy netto z emisji akcjj i dopłat do kapitału Inne wplywy finansowe 80, ,6ł II. Wydatki , ,83 L Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych bankow Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki - - instytucji finansowych 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych - - instytucji finansowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,27 Ił 286,83 8. Inne, niż wypłaty na rzecz włascicieli, wydatkt z tytułu ,00 podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych - ło. Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z dzialalności finansowej (I-Il) , ,78 D. Przepływy pieaiężne netto, razem (A.łlł&B.łłl&C.lłI) 45ł 189, ,7ł E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w wrn , ,71 -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu roznic kursowych F. Srodki pieniężne na początek okresu ,92 I ,21 G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,92 -o ograniczonej możliwości dysponowania - Osoba, kiórejpo rienono p, ou ażetue ksiqg rachnnkoi, vch: DOROTA MALEWSKA GŁÓWNY KS rgqwy (piec ęć i podpis) Zarzad Banku : Piotr Mulawa Jadwiga Makarzec Arkadiusz Trusz Prezes Zarządu Tarnog r WICE RZĄDU BANIWICEpR~z~s ZARZĄPU 4, &IUBANKL Arka Taisz Piot 1~ uiawa