Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 189,930, ,411, Lokaty 188,436, ,402, Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1,494, , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 1,432, , Pozostałe należności 61, Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 979, ,649, Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 88, , Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania 890, , III. Aktywa netto ( I - II ) 188,951, ,762,380.53

2 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 145,686, ,951, B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) 10,544, ,769, I. Zwiększenia funduszu 44,298, ,597, Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 41,455, ,294, Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia 2,842, ,302, II. Zmniejszenia funduszu 33,753, ,827, Tytułem wykupu 16,694, ,538, Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 226, , Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 6,619, ,713, Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek 2,233, ,051, Tytułem pozostałych prowizji 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 3,375, ,964, Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia 4,603, ,351, C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 32,501, ,941, z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 4,032, ,227, z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 3. z listów zastawnych 63, , z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 899, ,114, z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 26,533, ,880, z udziałów 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi 9. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 302, z pożyczek 498, ,283, z nieruchomości 13. z depozytów bankowych 170, , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia 218, , E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 188,951, ,762,380.53

3 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 13, , Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 163, , Koszty transakcyjne 12, , Koszty zarządzania i administrowania funduszem 3,185, ,820, Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): 3,375, ,964,757.95

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 12,446, ,589, liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 13,589, ,069, Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Ilość (w szt.) Wartośc bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 79,441, % 1.1 Obligacje 67,481, % DS ,268, % DS ,658, % DS ,074, % DS ,881, % DS ,294, % DS ,968, % DZ ,098, % DZ , % DZ , % DZ ,952, % PS ,706, % PS ,078, % PS ,618, % PS , % SP ,219, % WZ ,163, % WZ ,884, % PKP_ ,594, % 1.2 Bony skarbowe 11,960, % BS ,949, % BS ,317, % BS ,010, % BS ,683, % 1.3 Inne % Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego % 3. Listy zastawne 6,740, % 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 6,740, % Notowane na rynku regulowanym 6,740, % LZBREPA ,148, % LZBREPU ,592, % Pozostałe % 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 22,000, % 4.1 Notowane na rynku regulowanym % 4.2 Pozostałe 22,000, % AIGBank ,955, % BPHLeasing ,370, % BRELeasing ,780, % EMPIK&MEDIA081210_1 12 1,174, % EMPIK&MEDIA081210_2 12 1,097, % LUKASBank ,396, % Rabobank ,918, % ToyotaBank ,947, % ToyotaLs ,385, % ToyotaLs ,583, % VWBank ,358, % VWLeasing ,030, % 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % Notowane na rynku regulowanym % Pozostałe % 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje 58,628, % 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 58,628, % Notowane na rynku regulowanym 58,628, % ABG , % ACTION , % AMICA , % ASBIS , % ASSECOPOL ,177, % ASSECOSLO , % ATLANTAPL , % BANKBPH , % BARLINEK , % BBIDEVNFI , % BIOTON , % BOMI , %

6 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Ilość (w szt.) Wartośc bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) BRE , % BUDIMEX , % BZWBK ,712, % CCC , % CCIINT , % CEDC , % CENSTALGD , % CERSANIT , % CEZ ,155, % CIECH , % DEBICA , % DECORA , % DUDA , % ECHO , % ELBUDOWA , % EMPERIA , % ENERGOINS , % FAM , % FAMUR , % GETIN , % GRAAL , % GRAJEWO , % GTC ,503, % HANDLOWY , % IMMOEAST , % INGBSK , % IVMX , % KETY , % KGHM ,591, % KOPEX , % LENA , % LOTOS , % LPP 28 75, % MILLENNIUM , % MMPPL , % MOL , % MONNARI , % MOSTALPLC , % NEPENTES , % NEPENTES-PDA , % NFIEMF , % NOBLEBANK , % NORTCOAST , % NOVITUS , % ODLEWNIE , % ORZBIALY , % PANOVA , % PBG , % PEKAES , % PEKAO ,248, % PEP ,529, % PGF , % PGNIG , % PKNORLEN ,976, % PKOBP ,946, % POLAQUA , % POLIMEXMS ,038, % PROKOM , % RADPOL , % SILVANO , % SNIEZKA , % SWIECIE , % TPSA ,026, % TVN , % ULMA ,319, % VISTULA , % WILBO , % ZYWIEC , % Pozostałe % 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały %

7 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Ilość (w szt.) Wartośc bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych % 8.1 Jednostki uczestnictwa % 8.2 Certyfikaty inwestycyjne % Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości % Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 9.1 Opcje % 9.2 Kontrakty terminowe % 9.3 Swapy walutowe % 9.4 Swapy procentowe % 9.5 Prawa poboru % 9.6 inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11, % 10.1 ATLANTAPL-JPP % 10.2 ELBUDOWA-PP , % 11. Pożyczki 21,600, % 11.1 Zabezpieczone hipotecznie % 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 11.4 Inne pożyczki 21,600, % PS0608_BSB ,600, % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe 16,979, % 13.1 Depozyt O/N 1 16,979, % Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 205,402, % 15.1 Ulokowane na terenie RP 205,402, % 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE % 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD % 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %