UCHWAŁA NR 108.XXVII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 108.XXVII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata , z późn. zm. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz.446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 7 i 9, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz.92), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Renata Falińska Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 1

2 OBJAŚNIENIA do uchwały nr 108.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniającej Załącznik Nr 1 Uchwałę Nr 156.XVIII.2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie WPF na lata Dostosowuje się dane w załączniku Nr 1 w 2016 r. do zmian w dochodach, wydatkach i przychodach wprowadzonych w Uchwale Nr 107.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia r.w sprawie zmian w uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia r.- Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok, z późn.zm. W 2017 roku zwiększają się o ,00 zł dochody bieżące z podatku od nieruchomości. W związku z powyższym zmienia się również wartość dochodów ogółem. Pozostałe zmiany następują w wyniku konieczności zbilansowania budżetu. Załącznik Nr 2 W związku z podpisaniem aneksu do umowy, zmienia się wartość zadania pod nazwą Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji : W roku ,00 zł W roku ,00 zł W roku ,00 zł Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu po zmianach wynoszą ,00 zł. W 2016 zwiększa się wartość zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr W ul. Jeździecka do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę ,00 zł umożliwi przeprowadzenie przetargu nieograniczonego oraz dokończenie budowy brakującego odcinka ul. Jeździeckiej w miejscowości Kopki i w miejscowości Malcanów. W 2016 roku zmniejsza się wartość zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Lipowo- Kopki- Dziechciniec do kwoty ,00 zł. Zmniejszenie o kwotę ,00 zł następuje w wyniku otrzymanej decyzji o nieprzyznaniu Gminie Wiązowna wnioskowanej dotacji w ramach PROW na lata W 2016 roku zmniejsza się wartość zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr W- Malcanów ul. Żwirowa do kwoty ,00 zł. Zmniejszenie o kwotę ,00 zł następuje w wyniku otrzymanej decyzji o nieprzyznaniu Gminie Wiązowna wnioskowanej dotacji w ramach PROW na lata W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł następuje w wyniku ogłoszenia przetargu, w którym oferta przewyższa kwotę, jaką pierwotnie zaplanowano. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia do Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 2

3 kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł następuje w związku z planowanym wykonaniem ogrodzenia panelowego działki gminnej nr ew. 123 w Góraszce. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II. Zadanie będzie realizowane w latach przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wynoszą ,00 zł, w tym: W 2016 roku ,00 zł- środki z inicjatywy lokalnej, W 2017 roku ,00 zł- w tym środki z inicjatywy mieszkańców w kwocie 9.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów dz. nr 406/3, 270/4. Zadanie będzie realizowane w latach przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wynoszą ,00 zł, w tym: W 2016 roku ,00 zł W 2017 roku ,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela ul. Modra. Zadanie będzie realizowane w latach przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wynoszą ,00 zł, w tym: W 2016 roku ,00 zł W 2017 roku ,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Duchnowska dz. nr 38/6. Zadanie będzie realizowane w latach przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wynoszą ,00 zł, w tym: W 2016 roku ,00 zł W 2017 roku ,00 zł. W 2017 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II do kwoty ,00 zł. Zwiększenie o kwotę ,00 zł następuje na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie i wynika z postępowania przetargowego. Przewodnicząca Rady Renata Falińska Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 3

4 Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (Dz.U. z 2013 r., poz. 86), z dnia r (Dz.U. z 2013., poz 1736) oraz z dnia (Dz.U. z 2014., poz. 1127) Nr Uchwały: Uchwała Nr 108.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia r. Nazwa JST: WIĄZOWNA Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata WPF za lata: Lp. Wyszczególnienie Plan 3 kw Wykonanie Dochody ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , , , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , , , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 4

5 6 Kwota długu , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 10,44% 8,97% 3,16% 2,54% 5,43% 5,19% 5,60% 5,51% 5,35% 5,35% 4,55% 4,69% 4,32% 3,60% 3,40% 2,80% 2,80% 2,32% 10,44% 8,97% 3,16% 2,54% 5,43% 5,19% 5,60% 5,51% 5,35% 5,35% 4,55% 4,69% 4,32% 3,60% 3,40% 2,80% 2,80% 2,32% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 10,44% 8,97% 3,16% 2,54% 5,43% 5,19% 5,60% 5,51% 5,35% 5,35% 4,55% 4,69% 4,32% 3,60% 3,40% 2,80% 2,80% 2,32% 16,74% 15,18% 10,21% 14,26% 10,97% 17,10% 19,18% 21,46% 22,43% 23,30% 24,03% 24,60% 25,39% 25,74% 26,09% 26,43% 26,78% 26,98% x x x x 14,04% 12,12% 12,76% 15,75% 19,25% 21,02% 22,40% 23,25% 23,98% 24,67% 25,24% 25,74% 26,09% 26,43% x x x x 15,39% 13,47% 14,11% 15,75% 19,25% 21,02% 22,40% 23,25% 23,98% 24,67% 25,24% 25,74% 26,09% 26,43% x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, majątkowe , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 5

6 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 13.7 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 6

7 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 x x x x 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 x x x x 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz x x x x Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 7

8 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 108.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia r. L.P. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Limit zobowiązań 1. 1a 1b Wydatki na przedsięwziecia - ogółem z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm), z tego: - wydatki bieżące Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki majątkowe , , , ,21 0,00 0, , , , , ,21 0,00 0, ,63 Urząd Gminy Wiązowna , , , ,21 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , Erasmus+ Gimnazjum z Odziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance , , ,00 0,00 0,00 0, , Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji Urząd Gminy Wiązowna , , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego" - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , , , , , , ,09 - wydatki bieżące , , , , , , ,00 Transport publiczny Urząd Gminy Wiązowna , , , , , , ,00 Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównywanie szans Urząd Gminy Wiązowna , , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , , Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- prywatnego Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pomoc rzeczowa dla województwa- wspólna budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Stefanówki Urząd Gminy Wiązowna ,50 0, ,00 0,00 0,00 0, , Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli Urząd Gminy Wiązowna ,00 0, , ,00 0,00 0, , Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, , Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka- Rzakta)- wykonanie nakładki asfaltowej Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2701W Majdan Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, , Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W- pomoc rzeczowa Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, , Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- pomoc rzeczowa Urząd Gminy Wiązowna , , , ,00 0,00 0, ,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance- pomoc rzeczowa dla Powiatu Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr W ul. Pęclińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Sarniej - etap III Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym w Wiązownie (dojazd do Przedszkola Gminnego) Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej nr W ul. Jeździecka Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Lipowo- Kopki- Dziechciniec Urząd Gminy Wiązowna , , , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej nr W- Malcanów ul. Żwirowa Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej W Malcanów- Dziechciniecul. Podleśna Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0, , ,00 0, ,00 Budowa drogi gminnej- ul. Kościelna w Zakręcie Urząd Gminy Wiązowna , , , ,00 0,00 0, ,00 Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 8

9 Budowa drogi publicznej- ul. Kościelnej w Gliniance Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Budowa drogi gminnej nr W w Boryszewie Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0, , ,00 0, ,00 Budowa drogi gminnej- ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie Urząd Gminy Wiązowna , , , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi- ul. Ogrodowej w Wiązownie Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0, ,00 0,00 0, , Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa drogi publicznej- ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0, , ,00 0, , Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap III Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, , Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap V Urząd Gminy Wiązowna , , , ,00 0,00 0, , Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy Wiązowna , , , , , , , Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, ,80 Budowa oświetlenia ul. Polnej w miejscowości Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej W w Duchnowie i Pęclinie Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2708W z Dziechcińca do Pęclina Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, , Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej W Kruszówiec- Glinianka Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyniecka Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr W w Kopkach i Lipowie Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Napoleońska w Czarnówce Urząd Gminy Wiązowna ,78 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240, Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Letniskowej w miejscowości Pęclin- projekt i wykonawstwo Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt ulica Górna Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Oświetlenie ul. Złotej w Stefanówce Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Oświetlenie ul. Sosnowej w Zakręcie Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie Urząd Gminy Wiązowna , ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 Zagospodarowanie placu zabaw w Gliniance dz. Nr Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku Urząd Gminy Wiązowna , ,04 0,00 0,00 0,00 0, , Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 9

10 Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa świetlicy wiejskiej w Izabeli w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, , Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie Urząd Gminy Wiązowna , ,47 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa świetlicy wiejskiej w Pęclinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, , Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, , Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, , Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe Urząd Gminy Wiązowna , , ,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zakręcie Urząd Gminy Wiązowna ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance Urząd Gminy Wiązowna ,77 0, , ,00 0,00 0, , Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 Urząd Gminy Wiązowna , , , ,00 0,00 0, , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 Urząd Gminy Wiązowna , , , ,00 0,00 0, , Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego Urząd Gminy Wiązowna ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Modernizacja SUW w Rzakcie ZWiK , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociagowej w Zakręcie ZWiK , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II ZWiK , , ,00 0,00 0,00 0, , Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie ZWiK , , , ,00 0,00 0, , Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza ZWiK , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr 929/6 ZWiK , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów dz. nr 406/3, 270/4 ZWiK , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska ZWiK , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela ul. Modra ZWiK , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej ZWiK , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie- ul. Słoneczna ZWiK ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Duchnowska dz. nr 38/6 ZWiK , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sadowej w Wiązownie ZWiK , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, ul.kaczeńców, ul. Liliowa ZWiK ,00 0, , ,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej w Porębach ZWiK ,00 0, , ,00 0,00 0, , Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie- projekt i budowa kanalizacji ZWiK , , , ,00 0,00 0, , Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, , Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek- poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Wiązowna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu, Malcanowie, Pęclinie, Lipowie Urząd Gminy Wiązowna , , , , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Wiązowna ,00 0,00 0, , ,00 0, , Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdanczęść wschodnia miejscowości ZWiK , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 10

11 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdancentralna część miejscowości ZWiK , ,00 0,00 0, ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie ZWiK , ,00 0,00 0, ,00 0, , Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni ZWiK , , ,00 0,00 0,00 0, , Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie Urząd Gminy Wiązowna ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Id: C EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 11