Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z dnia 25 lutego 2015 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Marcina Czaprowskiego. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę ważnych głosów, oddano za uchwałą głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o wydaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych i ich przyjęciu przez Bank BGŻ S.A. oraz przyjęcia przez walne zgromadzenie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę ważnych głosów, oddano za uchwałą głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Działając na podstawie art pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), po analizie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( BGŻ S.A. ) z BNP Paribas Bank Polska S.A. ( Plan Połączenia ), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu BGŻ S.A. uzasadniającego połączenie BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. ( Połączenie ) oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ S.A. ( Walne Zgromadzenie ) niniejszym uchwala, co następuje: 1. Połączenie 1. Zgodnie z art pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, Warszawa, Polska, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ( BNPP Polska ), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia. 2. Zgodnie z art KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zgodnie z art KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany Statutu BGŻ S.A. określone w 4 poniżej. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego 1. W związku z Połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BGŻ S.A. z kwoty PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych) w drodze emisji (słownie: dwadzieścia osiem milionów

3 dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) ( Akcje Połączeniowe ). 2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji uzgodniony przez Zarządy BGŻ S.A. i BNPP Polska, który wynosi: za 6 (słownie: sześć) akcji BNPP Polska akcjonariuszom BNPP Polska zostanie przyznanych 5 (słownie: pięć) Akcji Połączeniowych ( Parytet Wymiany Akcji ). 3. W przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska do ustalonego w 2015 r. dnia dywidendy, o którym mowa w art KSH włącznie, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2014 r., natomiast w przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska po ustalonym w 2015 r. dniu dywidendy, o którym mowa w art KSH, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2015 r. 3. Zasady przyznania akcji 1. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska tj. na rzecz podmiotów, które posiadają akcje BNPP Polska na dzień, który, zgodnie ze stosownymi przepisami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ), będzie stanowił dzień referencyjny ( Dzień Referencyjny ), zapisane na ich rachunku papierów wartościowych lub wpisane do stosownego rejestru prowadzonego przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, a w przypadku rachunków zbiorczych, na rzecz podmiotów wskazanych podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione, według stanu na Dzień Referencyjny, z akcji BNPP Polska zapisanych na takim rachunku za pośrednictwem KDPW, przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w BNPP Polska w Dniu Referencyjnym. 2. Zarząd BGŻ S.A. poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym, przy czym Dzień Referencyjny zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w 218 Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje BNPP Polska zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku nie wskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd BGŻ S.A. albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW, Dniem Referencyjnym jest najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW. 3. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych poszczególnym akcjonariuszom BNPP Polska zostanie określona przez pomnożenie liczby akcji BNPP Polska znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej (chyba, że sam iloczyn jest liczbą całkowitą). 4. Akcjonariuszowi BNPP Polska, który w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w 3 ust. 3 powyżej - nie otrzyma ułamkowej części Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, przysługuje dopłata gotówkowa ( Dopłata ).

4 5. Dopłata należna akcjonariuszowi BNPP Polska zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części akcji BGŻ S.A. niewyemitowanej na rzecz akcjonariusza BNPP Polska oraz (ii) kwoty 80,47 PLN. Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę. 6. Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska za pośrednictwem KDPW w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego. 7. Ograniczenie wynikające z art KSH będzie miało zastosowanie do Dopłat. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego BGŻ S.A. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, o ile podatek taki będzie naliczany od Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. W ciągu 15 dni roboczych od Dnia Referencyjnego, Zarząd BGŻ S.A. dołoży wszelkich starań, aby Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom BNPP Polska, w wyniku zaokrąglenia przewidzianego w 3 ust. 3 powyżej zostały przyznane instytucji finansowej będącej akcjonariuszem BNPP Polska, wybranej przez Zarząd BGŻ S.A. Wspomniane Akcje Połączeniowe zostaną objęte po cenie 80,47 PLN za jedną Akcję Połączeniową. 4. Zgoda na proponowane zmiany Statutu BGŻ S.A. Zgodnie z art KSH, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu BGŻ S.A.: 1. Tytuł Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA 2. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Bank działa pod firmą Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank BGŻ S.A. lub BGŻ S.A., a także wyróżniającego znaku graficznego.

5 Bank działa pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu Bank BGŻ BNP Paribas S.A., a także wyróżniającego znaku graficznego ust. 3 pkt 1) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 5. W 5 ust. 3 pkt 8) Statutu BGŻ S.A. dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu: doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 6. Skreśla się 5 ust. 3 pkt 13) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych, przy czym numerację punktów w 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. zachowuje się bez zmian, a skreślony pkt 13) oznacza się jako (skreślony) 7. Na końcu 5 ust. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny. zamienia się na znak interpunkcyjny, 8. W 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu: świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami. 9. Na końcu 6 pkt 8) znak interpunkcyjny. zamienia się na znak interpunkcyjny, 10. W 6 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu: pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ust. 3 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 1/4 (jedna czwarta) kapitału zakładowego Banku, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku.

6 Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim. Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim ust. 1 pkt 1) ppkt d) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: wyrażenia zgody, na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jeżeli ich wartość jest mniejsza niż ¼ (jedna czwarta) i większa niż 1/ 10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku, wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej (pięć milionów) zł, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, udzieleniem finansowania w formie leasingu albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku, ust. 1 pkt 1) ppkt f) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów BGŻ S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo, uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo, ust. 5 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komisje składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komisji określa Regulamin Rady

7 Nadzorczej. Do obowiązków Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego ust. 6 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów ust. 7 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata ust. 2 pkt 11) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 kapitału

8 zakładowego, a w przypadku jeżeli jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, podejmowanie decyzji o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż (pięć milionów) zł, za wyjątkiem, gdy nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub udzielaniem finansowania w formie leasingu, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw. Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym ust. 1 zdanie pierwsze Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Banku wynosi (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru do numeru ; b) (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru do numeru ; c) (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru do numeru ;

9 d) (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru do numeru ; e) (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru do numeru ; f) (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru do numeru ; g) (osiem milionów) akcji serii G od numeru do numeru oraz h) (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru do numeru Kapitał zakładowy Banku wynosi (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru do numeru ; b) (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru do numeru ; c) (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru do numeru ; d) (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru do numeru ; e) (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru do numeru ; f) (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru do numeru ; g) (osiem milionów) akcji serii G od numeru do numeru ; h) (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru do numeru ; oraz i) (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru do numeru Upoważnienia 1. BGŻ S.A. złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

10 w Warszawie S.A. Zarząd BGŻ S.A. jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszego ustępu. 2. Wszystkie Akcje Połączeniowe zostaną zdematerializowane. Zarząd BGŻ S.A. będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Połączeniowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją. 6. Postanowienia końcowe Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym: (a) (b) (c) (d) (e) (f) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego; zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu BGŻ S.A. na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego; decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu wobec nabycia przez BGŻ S.A. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wyżej wspomnianej decyzji; decyzji właściwego organu nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o braku sprzeciwu wobec decyzji strategicznej BNP Paribas Fortis SA/NV w sprawie Połączenia lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez właściwy organ nadzoru decyzji o sprzeciwie wobec decyzji strategicznej; decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu memorandum informacyjnego BGŻ S.A. na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez BGŻ S.A. działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę ważnych głosów, oddano za uchwałą głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

11 Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 2 pkt 1) Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., niniejszym postanawia, co następuje: 1 W związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. wprowadza się do Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. następujące zmiany opisane w uchwale nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia: 1. Tytuł Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA 2. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Bank działa pod firmą Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank BGŻ S.A. lub BGŻ S.A., a także wyróżniającego znaku graficznego. Bank działa pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu Bank BGŻ BNP Paribas S.A., a także wyróżniającego znaku graficznego.

12 4. 5 ust. 3 pkt 1) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 5. W 5 ust. 3 pkt 8) Statutu BGŻ S.A. dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu: doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 6. Skreśla się 5 ust. 3 pkt 13) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych, przy czym numerację punktów w 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. zachowuje się bez zmian, a skreślony pkt 13) oznacza się jako (skreślony) 7. Na końcu 5 ust. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny. zamienia się na znak interpunkcyjny, 8. W 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu: świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami. 9. Na końcu 6 pkt 8) znak interpunkcyjny. zamienia się na znak interpunkcyjny, 10. W 6 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu: pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ust. 3 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 1/4 (jedna czwarta) kapitału zakładowego Banku, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

13 Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim. Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim ust. 1 pkt 1) ppkt d) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: wyrażenia zgody, na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jeżeli ich wartość jest mniejsza niż ¼ (jedna czwarta) i większa niż 1/ 10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku, wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej (pięć milionów) zł, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, udzieleniem finansowania w formie leasingu albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku, ust. 1 pkt 1) ppkt f) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów BGŻ S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo, uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo, ust. 5 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komisje składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.

14 Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego ust. 6 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów ust. 7 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata ust. 2 pkt 11) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 kapitału zakładowego, a w przypadku jeżeli jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

15 podejmowanie decyzji o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż (pięć milionów) zł, za wyjątkiem, gdy nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub udzielaniem finansowania w formie leasingu, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw. Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym ust. 1 zdanie pierwsze Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Banku wynosi (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru do numeru ; b) (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru do numeru ; c) (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru do numeru ; d) (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru do numeru ; e) (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru do numeru ;

16 f) (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru do numeru ; g) (osiem milionów) akcji serii G od numeru do numeru oraz h) (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru do numeru Kapitał zakładowy Banku wynosi (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru do numeru ; b) (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru do numeru ; c) (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru do numeru ; d) (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru do numeru ; e) (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru do numeru ; f) (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru do numeru ; g) (osiem milionów) akcji serii G od numeru do numeru ; h) (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru do numeru ; oraz i) (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru do numeru W związku ze zmianami Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w następującym brzmieniu: STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS

17 SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów Bank działa pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu Bank BGŻ BNP Paribas S.A., a także wyróżniającego znaku graficznego. 2. Bank posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. 4. Bank działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 5. Bank może tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 3 Bank może współdziałać na rynku usług bankowych z bankami spółdzielczymi oraz bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze. II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BANKU 4 1. Bank prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. 2. Bank prowadzi uniwersalną działalność bankową, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych i świadczenie usług finansowych. 2. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:

18 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 7) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 9) terminowe operacje finansowe, 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 13) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 14) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 15) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 16) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. 3. Poza wykonywaniem czynności bankowych Bank może wykonywać następujące czynności w zakresie ustalonym w ustawie Prawo bankowe: 1) obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, 4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 5) nabywanie i zbywanie nieruchomości, 6) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

19 7) prowadzenie działalności maklerskiej (przedsiębiorstwa maklerskiego), 8) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) wykonywaniu zleceń, nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie, c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, w tym opcji, kontraktów terminowych, swapów i kontraktów na różnicę oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, d) doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 9) prowadzenie działalności akwizycyjnej w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 10) wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 11) przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych, 12) prowadzenie depozytu papierów wartościowych, 13) (skreślony), 14) świadczenie usług finansowo-rozliczeniowych i doradczych w zakresie instrumentów rynków finansowych, 15) świadczenie usług powierniczych, faktoringowych, 16) świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych, 17) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 18) prowadzenie leasingu finansowego, 19) obrót znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi, 20) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.

20 4. Jeżeli do wykonywania czynności wymienionych w niniejszym paragrafie wymagane jest w świetle obowiązujących przepisów - uzyskanie szczególnego zezwolenia, czynności te Bank wykonuje po uzyskaniu zezwolenia, w granicach, które zostały w nim określone. 5. Bank może zlecać, na podstawie umowy, innym podmiotom, w tym innym bankom, wykonywanie w imieniu Banku czynności należących do zakresu jego działania. Bank może ponadto: 6 1) emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warranty subskrypcyjne, 2) zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne, 3) prowadzić działalność lokacyjno-depozytową na rynku międzybankowym, 4) przyjmować poręczenia i gwarancje, 5) realizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami inne przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą, 6) używać na oznaczenie oferowanych usług wyróżniających je znaków towarowych, 7) świadczyć usługi szkoleniowe, 8) wykonywać na zlecenie czynności należące do zakresu działania innych banków lub instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w tym w szczególności będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego, 9) pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. 1. Organami Banku są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd Banku. III. ORGANY BANKU 7 1. WALNE ZGROMADZENIE 8 1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.

21 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej. 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2; Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna zwołanie go za wskazane. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy Banku możliwe jest jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia, nowy termin Walnego Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby akcjonariusze Banku zostali powiadomieni o nowym terminie Walnego Zgromadzenia, nie później niż na trzy tygodnie przed tym terminem Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni je zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi Banku, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawierający uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad winien być zgłoszony Zarządowi Banku nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.

22 3. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Banku oraz zgody wszystkich akcjonariuszy Banku, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć także postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy lub jego pełnomocnika. 4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 11 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia - otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walnego Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,