I FORUM PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ W GMINACH

Transkrypt

1 I FORUM PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ W GMINACH Gdańsk, 4 października 2018

2 Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminach aglomeracji warszawskiej na przykładzie miasta Marki Kajetan Paweł Specjalski Gdańsk, 4 października 2018

3 POCZĄTKI WODOCIĄGU MARECKIEGO Sp. z o.o. Spółka utworzona 4 września 1998 r. rozpoczęcie działalności gospodarczej r.

4 początkowo Spółka była jedynie operatorem majątku użyczonego przez Gminę Miasto Marki (centrum miasta - tereny przylegające do dawnej Fabryki Okładzin Ciernych FOMAR oraz osiedla mieszkaniowe powstałe w tym rejonie) działalność dotowana: w 1999r tys. zł., w 2000 r. 100 tys. zł. od 2001r. - działalność bez dotacji. Majątek użyczony Spółce przez Gminę Miasto Marki w 1999 r.: stacja uzdatniania wody wraz z 4 studniami ujęcia (uruchomiona w końcu grudnia 1998r.) sieć wodociągowa 10,2 km

5 ROZWÓJ SYSTEMÓW WOD-KAN W MARKACH Stacja uzdatniania wody z budynkiem administracyjnym przy ul. Żeromskiego 30 w Markach widok obecny

6 Rozbudowa systemu wodociągowego (do 2007 r. przez Gminę Miasto Marki): lata wykonano ok. 65 km ze środków Gminy Miasto Marki oraz ok. 40 km przy wykorzystaniu funduszy unijnych w ramach ZPORR 2006 r. i w 2008 r. sieć wodociągowa wniesiona aportem do Spółki dalszy rozwój sieci wodociągowej ze środków Spółki

7 Rozwój systemu kanalizacyjnego (do 2005 r. ze środków Gminy Miasto Marki): 2006 r. aport 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 pompowni sieciowych realizacja I etapu 155,3 km sieci, 36 sieciowych pompowni ścieków realizacja II etapu 28,3 km sieci, 9 sieciowych pompowni ścieków od 2017 do 2020 realizacja III etapu 14,5 km sieci, 6 sieciowych pompowni ścieków km km km km km km km km km km km km km km km km 42, km km km 11,7 17 do 10 km ,6 8,6 8,6 długość/lata

8 System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie miasta Marki stan na r. Wodociągi - 140,5 km sieci - ilość produkowanej wody ,6 tys. m 3 /rok; średnio ok m 3 /d (6 lipca 2015 r. wtłoczono do sieci rekordowe 6.645m 3 /d) Kanalizacja 200,4 km sieci, w tym: - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna km, - przewody tłoczne z pompowni sieciowych - 21,4 km, - kanalizacja ciśnieniowa - 14,2 km, - kanalizacja podciśnieniowa - 22,8 km, - pompownie sieciowe pracujące w systemie kanalizacji miejskiej 69 szt., - zawory podciśnieniowe 698 szt., - pompownie przydomowe 567 szt. Ścieki sanitarne odprowadzane kolektorem w Al. Marsz. J. Piłsudskiego poprzez warszawski system kanalizacji (kolektor w ul. Bystrej) do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie: RLM, ok ,0 tys. m 3 /rok; średnio m 3 /d

9 FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI Wodociągi 2008 r. - aport przez Gminę Miasto Marki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości netto ,57 zł wkład pieniężny Gminy Miasto Marki (podwyższenie kapitału zakładowego): 2010 r zł 2011 r zł 2018 r. dotacja unijna do budowy stacji uzdatniania wody SUW-2 Kanalizacja Źródło finansowania kosztów projektu Etap I Etap II Udział w kosztach Koszt projektu netto , , ,88 100,00% Wysokość dotacji Unii Europejskiej , , ,48 60,50% Wysokość kosztów własnych WM , , ,40 39,50% w tym: Wysokość w PLN Wysokość w PLN Wysokość w PLN razem kredyt komercyjny ,00 0, ,00 25,61% pożyczka pref.wfośigw/nfośigw , , ,22 12,13% środki własne WM , , ,18 1,76%

10 Sposób na źródło przychodu z realizacji I i II etapu kanalizacji program podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej Środki NFOŚiGW - ok. 13 mln zł dotacji i pożyczki (po 45% dofinansowania pożyczka/dotacja) Własny zespół projektowy na potrzeby programu podłączeń współfinansowanie przez Gminę Miasto Marki dokumentacji projektowej przyłącza (dokumentacja bezpłatna dla mieszkańców) w okresie czerwiec 2011 r. listopad 2014 r. zaprojektowano szt. podłączeń Jedna umowa z właścicielem nieruchomości na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz odbiór ścieków

11 Sposób na źródło przychodu z realizacji I i II etapu kanalizacji program podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej Główne problemy na styku z mieszkańcami, którym Spółka musiała stawić czoła w wyniku realizacji programu podłączeń: Ubruttowienie kosztu realizacji przyłącza przypadającego na mieszkańca obciążenie Spółki w wysokości ponad 2 mln zł Skargi mieszkańców: niejasne zapisy umowne (w rzeczywistości niezapoznanie się z umową) jakość odtworzeń nawierzchni i pasów zieleni niepoprawne rozliczenia podpisywane niewypełnione (?)przez Wykonawcę rozliczenie powykonawcze rozliczenie pozycji niewykonanych (głównie odtworzenia pasa zieleni) nałożenie co najmniej opłaty abonamentowej za postawienie sieci w gotowości koszt energii pompowni przydomowej wsparcie właścicieli nieruchomości, dla których nie wystarczyło środków rabat dla ok. 50 nieruchomości (dla uzyskania efektu ekologicznego)

12 Trochę statystyki - wyniki programu podłączeń część programu część I część II część III część IV razem program podłączeń liczba podłączeń - razem liczba podłączonych obiektów użyteczności publicznej liczba podłączonych gospodarstw domowych (=1-2) liczba podłączonych RLM liczba RLM w obiektach użyteczności publicznej liczba podłączonych mieszkańców (=4-5)

13 FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI III etap budowy kanalizacji: Co robimy? zakres prowadzonych od 2017 r. działań zadanie koszt netto Dotacja wartość maksymalna) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki , ,70 Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę , ,22 Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach , ,25 Monitoring sieciowych pompowni ścieków , ,00 Działania informująco-promocyjne ,00 0,00 Zakup gruntu ,20 0,00 Nadzór budowlany ,60 0,00 Wynagrodzenia JRP ,84 0,00 Koszty przygotowania Projektu ,00 0,00 rezerwa inwestycyjna , ,48 RAZEM , ,65

14 FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI Budujemy SUW-2: początek czerwca 2018 koniec lipca 2018

15 FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI Budujemy SUW-2:

16 FINANSOWANIE INWESTYCJI W SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY NA TERENIE MIASTA MARKI III etap budowy kanalizacji: Struktura finansowania wydatków inwestycyjnych w ramach kosztów projektu (bez części pozaprojektowej) Z czego pokrywamy wkład własny Wodociągu Mareckiego? Obligacje przychodowe na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w tym na III etap budowy kanalizacji

17 TROCHĘ KSIĘGOWOŚCI

18 TROCHĘ KSIĘGOWOŚCI Wpływ amortyzacji na taryfę w latach poprzednich w PLN Taryfa 2014/ / / /2018 Woda gr1 0,06 0,01 Woda gr2 0,06 0,01 Woda gr3 0,05 Ścieki 0,35 0,62 0,5 Wpływ amortyzacji na cenę 1m 3 wody i 1 m 3 ścieków w odniesieniu do ceny obecnie obowiązującej w PLN Wzrost ceny Rok obowiązywania nowych taryf 2018/2019 Rok obowiązywania nowych taryf 2019/2020 Rok obowiązywania nowych taryf 2020/2021 Wody - Grupa 1 0,04 0,33 0,37 Wody - Grupa 2 0,04 0,32 0,37 Ścieków 0,05 0,18 0,26

19 TROCHĘ KSIĘGOWOŚCI Wpływ obligacji na cenę 1m 3 wody i 1 m 3 ścieków w odniesieniu do ceny obecnie obowiązującej w PLN Wzrost ceny Rok obowiązywania nowych taryf 2018/2019 Rok obowiązywania nowych taryf 2019/2020 Rok obowiązywania nowych taryf 2020/2021 Wody - Grupa 1 0,20 Wody - Grupa 2 0,20 Ścieków 0,08 0,67

20 TARYFY Wodociąg Marecki Za wodę pitną: Opłaty 2014/2015 [zł] Opłaty 2015/2016 [zł] Opłaty 2016/2017 [zł] Opłaty 2017/2018 [zł] 1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej 4,19/m 3 1,50/1 odbiorca 2,25 /1 odbiorca 2,25 /1 odbiorca 2,25 /1 odbiorca Za ścieki: + Opłaty stała miesięczna 2014/2015 opłata abonamentowa [zł] Opłaty 2015/2016 [zł] Opłaty 2016/2017 [zł] Opłaty 1. Zakłady wykorzystujące wodę na potrzeby produkcji, 2017/2018 4,30/m [zł] 3 4,44/m 3 4,44/m 3 4,44/m 3 w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi Wszystkie lub grupy odbiorców usług farmaceutycznymi + stała miesięczna opłata abonamentowa 9,89/m3 + stała miesięczna opłata abonamentowa 13,20/1 odbiorca 19,80 /1 odbiorca 19,80 /1 odbiorca 19,80 /1 odbiorca 6,60/1 odbiorca 9,89/m3 1. Przemysł, działalność usługowa, handlowa i pozostała 4,31/m 7,99 /mc/1 odbiorca 3 4,44 m 9,89/m3 3 4,44 m 3 4,44 m 3 zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi 7,99 transportowe /mc/1 odbiorca 9,89/m3 i inne cele. 7,99 /mc/1 odbiorca + stała miesięczna opłata abonamentowa 1,50/1 odbiorca 4,27/ m 3 2,25 /1 odbiorca 4,27/ m 3 2,25 /1 odbiorca 4,27/ m 3 2,25 /1 odbiorca Za ścieki: Opłaty 2014/2015 [zł] Opłaty 2015/2016 [zł] Opłaty 2016/2017 [zł] Opłaty 2017/2018 [zł] Wszystkie grupy odbiorców usług + stała miesięczna opłata abonamentowa 9,89/m 3 6,60/1 odbiorca 9,89/m 3 7,99 /mc/1 odbiorca 9,89/m 3 7,99 /mc/1 odbiorca 9,89/m 3 7,99 /mc/1 odbiorca

21 TARYFY Wodociąg Marecki Taryfy dla gospodarstw domowych zakładane w studium wykonalności inwestycji dla wszystkich etapów realizacji projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki na lata 2018/2019 (netto w PLN) I etap (projekcja z 2011 r.) II etap (projekcja z 2013 r. III etap (projekcja z 2017 r.) Zaakceptowane przez regulatora na 2018/2019 woda 3,40 5,38 4,93 4,27 ścieki 16,58 18,73 9,97 9,89

22 OSWAJAMY MIESZKAŃCÓW Z ROZWOJEM WM

23 AGLOMERACJA WARSZAWA wyznaczona w 2005 r. pierwotny zasięg: m.st. Warszawa, Stare Babice, Izabelin, Legionowo, Jabłonna, Marki, Ząbki, Zielonka wielkość RLM w tym Marki zmieniona w 2012 r. obecny zasięg: m.st. Warszawa, Stare Babice, Izabelin, Chotomów, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Marki, Ząbki, Zielonka wielkość RLM w tym Marki Oczyszczalnie ścieków: Czajka RLM; m 3 /d Południe RLM; m 3 /d

24 TARYFY Gminy ościenne w aglomeracji warszawskiej w 2016 r. Ceny brutto Gmina jednostka za wodę za ścieki razem Gmina Kobyłka Gmina Marki Gmina Radzymin Gmina Wołomin Gmina Ząbki Gmina Zielonka zł/m 3 abonament [zł/m-c] zł/m 3 abonament [zł/m-c] zł/m 3 abonament [zł/m-c] zł/m 3 abonament [zł/m-c] zł/m 3 abonament rozliczany indywidualnie zł/m 3 abonament [zł/m-c] 3,75 6,98 4,61 2,43 3,32 5,28 3,73 6,98 8,76 7,52 10,68 8,63 7,69 4,33 8,66 5,36 12,51 14,48 15,29 11,06 11,01 9,61 12,39 12,34 6,39 8,11 14,50 3,39 3,20 10,63 4,58 14,02 7,78 Na tle województwa mazowieckiego w 2017 r. ( średnia cena metra sześciennego wody i ścieków dla całego województwa 11,08 zł najwyższa cena Stare Babice: 21,15 zł za metr sześcienny najniższa cena Przasnysz: 6,76 zł za metr sześcienny cena dla Warszawy 11,47 zł za metr sześcienny

25 PODSUMOWUJĄC 1. Miasta sypialnie obsługujące duże ośrodki w ramach aglomeracji nie mają wyboru muszą inwestować w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną 2. Idealnie, jeśli można inwestować spokojnie, systematycznie na przestrzeni wielu lat, a nie przyśpieszać od 0 do 200 km w 7 lat (a praktycznie finansowo w 5 lat) 3. Im szybszy proces inwestycyjny pod względem zaangażowania kapitału, tym większy wpływ amortyzacji na taryfy 4. Pozornie korzystne instrumenty finansowe (dotacje unijne) wywołują konieczność angażowania środków własnych zarówno na wydatki kwalifikujące się do dofinansowania, jak i niekwalifikujące, w tym pozaprojektowe, co przy braku własnego kapitału oznacza konieczność pozyskania kapitału komercyjnego, co podwyższa koszty inwestycyjne.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mgr inż. Kajetan Paweł Specjalski Dyrektor Zarządu Wodociąg Marecki Sp. z o.o. biuro@wodociagmarecki.pl Telefon: (022)