NOTA 3j UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł a b c d e f g h i j k l

Transkrypt

1 NOTA 3j UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka, jednostka współ, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące (razem) bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1 Comarch AG Drezno 2 Comarch Software und Beratung AG Monachium 3 Comarch Solutions GmbH Innsbruck 4 Comarch Sistemas LTDA Sao Paulo rynek europejski oraz Ameryki Południowej konsolidowana producent oprogramowania (zwłaszcza klasy ERP) oraz II stopnia ( konsolidowana integrator systemów od Comarch AG) % od Comarch AG* informatycznych producent oprogramowania (zwłaszcza klasy ERP) oraz integrator systemów informatycznych III stopnia ( od Comarch Software und Beratung AG) informatycznych na rynku Ameryki II stopnia ( Środkowej i Południowej oraz od Comarch AG) 100 % od Comarch konsolidowana Software und Beratung AG konsolidowana % od Comarch AG, 20% w posiadaniu Comarch SuB AG 5 Comarch S.A.S. Lezennes rynek europejski oraz Ameryki Północnej konsolidowana Comarch R&D S.a r.l. Montbonnot-Saint-Martin rynek europejski oraz Ameryki Północnej konsolidowana Comarch Luxembourg S.a r.l. Luksemburg rynek europejski konsolidowana Comarch, Inc. Rosemont rynek amerykański konsolidowana sprzedaż i produkcja systemów 9 Comarch Panama, Inc. Panama informatycznych na rynek Ameryki II stopnia ( konsolidowana Środkowej i Południowej oraz od Comarch, Inc.) % od Comarch Inc. Europy 10 Comarch Canada Corp. New Brunswick rynek kanadyjski oraz Ameryki Południowej konsolidowana Comarch Espace Connecte Inc. Montreal 12 Comarch Middle East FZ-LLC Dubaj 13 Comarch LLC Kijów konsolidowana rynek kanadyjski informatycznych na Bliskim Wschodzie oraz support dostarczonych systemów IT konsolidowana informatycznych na Ukrainie oraz konsolidowana OOO Comarch Moskwa 15 Comarch Software (Shanghai) Co. Ltd. Szanghaj informatycznych w Rosji oraz konsolidowana informatycznych w Chinach oraz konsolidowana q

2 16 Comarch Technologies Oy Espoo informatycznych w Skandynawii oraz support dostarczonych systemów IT konsolidowana Comarch UK Ltd. Londyn 18 Comarch Chile SpA Santiago 19 Comarch Software Spain S.L.U. Madryt informatycznych w Wielkiej Brytanii, Polsce i Irlandii oraz support konsolidowana dostarczonych systemów IT informatycznych w Chile oraz konsolidowana informatycznych w Europie i Ameryce Południowej oraz support dostarczonych systemów IT konsolidowana Comarch Yazilim A.S. Stambuł 21 Comarch SRL Mediolan 22 Comarch Malaysia SDN. BHD. Kuala Lumpur informatycznych na rynku tureckim oraz support dostarczonych konsolidowana systemów IT rynek europejski konsolidowana rynek azjatycki konsolidowana Comarch s.r.o. Bratysława działalność ograniczana konsolidowana Comarch Pointshub Inc. Rosemont 25 Comarch AB Sztokholm 26 Comarch Argentina S.A. Buenos Aires 27 Comarch Technologies sp. z o.o. Kraków 28 CA Consulting SA Warszawa konsolidowana rynek amerykański rynek europejski konsolidowana rynek Ameryki Środkowej i konsolidowana Południowej odpowiada za rozwój technologii związanych z projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych konsolidowana oraz związanego z nimi oprogramowania dostarczenie łącz teleinformatycznych oraz świadczenie usług outsourcingowych konsolidowana Comarch Management Sp. z o.o Kraków działalność związana z informatyką konsolidowana Comarch Kraków prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nowych technologii i usług internetowych 100,0 % certyfikatów konsolidowana inwestycyjnych w posiadaniu Comarch S.A. Comarch Management Sp z o.o. SK-A Kraków działalność związana z informatyką II stopnia konsolidowana ,00% głosów przypada na CCF FIZ; 75,00% głosów przypada na Comarch S.A.; z akcji nabytych 100 przez Comarch Management sp. z o.o. SK-A celem umorzenia Spółka nie wykonuje prawa głosu 32 Bonus Management Sp. z o.o. SK-A Kraków działalność inwestycyjna na rynku kapitałowym oraz związana z informatyką II stopnia konsolidowana

3 Bonus MANAGEMENT spółka z 33 ograniczoną odpowiedzialnością Cracovia Park SK-A Kraków 34 Bonus Development Sp. z o.o. SK-A Kraków Bonus Management Sp. z o.o. II Activia 35 Kraków SK-A Bonus Development Sp. z o.o. II 36 Koncept SK-A Kraków 37 Comarch Healthcare S.A. Kraków 38 Comarch Kraków 39 Comarch Pointshub S.A. Kraków działalność inwestycyjna w zakresie sportu działalność developerska oraz inwestycyjna na rynku nieruchomości działalność inwestycyjna na rynku kapitałowym oraz związana z informatyką działalność developerska oraz inwestycyjna na rynku nieruchomości produkcja i dostawa kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora zdrowia oraz centrum diagnostyki medycznej w Krakowie imed24 pozyskuje kontrakty informatyczne na rynku krajowym i realizuje je w całości lub w części działalność polegająca na wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania lojalnościowego nowej generacji 33,33% głosów w posiadaniu MKS Cracovia SSA, 66,67% w posiadaniu II stopnia konsolidowana Bonus Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK-A II stopnia konsolidowana II stopnia konsolidowana II stopnia konsolidowana ,08% głosów przypada na CCF II stopnia konsolidowana FIZ, 22,92% w posiadaniu CASA 100 Management and Consulting sp. z o.o. SKA II stopnia konsolidowana II stopnia konsolidowana Comarch Infrastruktura S.A. Kraków 41 icomarch24 S.A. Kraków działalność polegająca na oferowaniu usług data center oraz outsourcingu usług informatycznych świadczy usługi księgowe dla krajowych podmiotów zależnych z Grupy Comarch oraz prowadzi projekty informatyczne z zakresu e- księgowości i handlu elektronicznego II stopnia konsolidowana II stopnia konsolidowana CASA Management and Consulting Sp. 42 Kraków z o.o. SK-A 43 Comarch Swiss AG Luzern 44 CAMS AG Luzern prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym sprzedaż i wdrożenie oprogramowania (zwłaszcza klasy ERP) oraz integrator systemów informatycznych działalność inwestycyjna na rynku kapitałowym oraz związana z informatyką II stopnia konsolidowana zależność poprzez CASA III stopnia konsolidowana Management and Consulting Sp. z o.o. SK-A 51% głosów przypada na CASA III stopnia konsolidowana Management and Consulting Sp. z o.o. SK-A 45 Opso Sp. z o.o. Kraków działalność gastronomiczna konsolidowana MKS Cracovia SSA Kraków 47 SoInteractive S.A.** Kraków Metrum Capital S.A. (dawniej: 48 Volatech Capital Advisors S.A.)** Kraków 49 Thanks Again LLC** Tyrone działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu działalność w zakresie interaktywnych technologii internetowych realizacja oprogramowania inwestycyjnego operator programów lojalnościowych dla lotnisk w Ameryce Północnej konsolidowana ,11 66,11 stowarzyszona stowarzyszona stowarzyszona wycena metodą praw własności wycena metodą praw własności wycena metodą praw własności ,98 27, ,29 47,37 (*) w tym 2,68% akcji CSuB AG pożyczonych od podmiotu spoza Grupy Comarch (**) bilansową udziałów jednostek stowarzyszonych zaprezentowano w wartości odpowiadającej wycenie według metody praw własności (analogicznie jak w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Comarch S.A.) 16,10% głosów w posiadaniu CCF FIZ, 11,27% w posiadaniu Bonus Management Sp. z o.o. II Activia SK-A 15,79% głosów w posiadaniu Comarch S.A.,,58% w posiadaniu CAMS AG 42,5% w posiadaniu Comarch Pointshub ,5 42,5 Inc. 30

4 Nota 3k UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: otrzymane lub nieopłacona - pozostały kapitał własny, w tym: należne Lp. aktywa przez emitenta - należne wpłaty na przychody dywidendy od nazwa jednostki - kapitał - kapitał - zobowiązania - zobowiązania - należności - należności jednostki, kapitał zakładowy zysk (strata) z zysk (strata) ze sprzedaży jednostki za zakładowy zapasowy długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe razem udziałów / akcji (wielkość ujemna) lat ubiegłych netto ostatni rok w jednostce obrotowy 1 Comarch AG Grupa Comarch Software 2 und Beratung AG Comarch Sistemas LTDA Comarch S.A.S Comarch R&D S.a.r.l Comarch Luxembourg 6 S.a.r.l Comarch, Inc Comarch Panama, Inc Comarch Canada Corp Comarch Espace Connecte 10 Inc Comarch Middle East FZ-LLC Comarch LLC OOO Comarch Comarch Software 14 (Shanghai) Co. Ltd Comarch Technologies Oy Comarch UK LTD Comarch Chile SpA Comarch Software Spain 18 S.L.U Comarch Yazilim A.S Comarch SRL Comarch Malaysia SDN. 21 BHD Comarch s.r.o Comarch Pointshub Inc Comarch AB Comarch Argentina S.A Comarch Technologies sp. z 26 o.o CA Consulting S.A Comarch Management Sp. z 28 o.o Comarch Corporate Finance 29 FIZ Comarch Management Sp. z 30 o.o. SK-A Bonus Management Sp. z o.o. SK-A Bonus MANAGEMENT spółka z ograniczoną 32 odpowiedzialnością Cracovia Park SK-A Bonus Development Sp. z 33 o.o. SK-A Bonus Management Sp. z 34 o.o. II Activia SK-A Bonus Development Sp. z 35 o.o. II Koncept SK-A Comarch Healthcare S.A Comarch Comarch Pointshub S.A Comarch Infrastruktura S.A icomarch24 S.A CASA Management and 41 Consulting Sp. z o.o. SK-A Comarch Swiss AG CAMS AG Opso Sp. z o.o MKS Cracovia S.A SoInteractive S.A Metrum Capital S.A. 47 (dawniej:volatech Capital Advisors S.A.) 48 Thanks Again LLC* * przychody oraz zysk (strata) netto prezentowane za okres od momentu przejęcia, czyli od września 2015 roku Transakcje z podmiotami stowarzyszonymi i z podmiotami powiązanymi osobowo: - zakupy od podmiotów powiązanych osobowo: tys. zł, - sprzedaż do podmiotów powiązanych osobowo: 114 tys. zł, - zakupy od podmiotów stowarzyszonych: tys. zł, - sprzedaż do podmiotów stowarzyszonych: tys. zł.

5 Nota 15d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze Siedziba wskazaniem formy prawnej BZ WBK (dawniej Kredyt Bank S.A) w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warszawa w tys. EUR w tys. EUR Warszawa w tys. EUR PKO Bank Polski SA Warszawa w tys. EUR w tys. EUR Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania EURIBOR1M+1,3% 0,354% do EURIBOR1M+0,95% 0,77% do EURIBOR1M+1,2% 0,88% do Warszawa w tys. EUR - - w tys. EUR EURIBOR3M+1,3% PEKAO SA Warszawa w tys. EUR w tys. EUR Część długoterminowa kapitału pozostającego do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na dzień bilansowy tys. zł. EURIBOR3M+1,4% 0,2% do Termin spłaty Zabezpieczenia hipoteka w wysokości tys. EUR, cesja polisy weksel in blanco, hipoteka do kwoty tys. zł na kredytowanej nieruchomości, cesja polisy hipoteka umowna w kwocie tys. euro, cesja praw z polisy przelew wierzytelności z kontraktu z klientem, zastaw rejestrowy na sfinansowanym sprzęcie teleinformatycznym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji hipoteka umowna do kwoty tys. zł, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, cesja praw z gwarancji należytego wykonania oraz z gwarancji rękojmi Inne dotyczy budynku SSE3 dotyczy budynku SSE4, kredyt przewalutowany na euro w październiku 2011 roku dotyczy budynku SSE5 dotyczy zakupów sprzętu teleinformatycznego w celu realizacji kontraktu dla jednego z klientów dotyczy inwestycji w budynek SSE6 32

6 Nota 16c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki oprocentowania EURIBOR1M+1,3% Termin spłaty Zabezpieczenia Inne BZ WBK (dawniej Kredyt Bank S.A) Warszawa w tys. EUR w tys. EUR 0,354% do hipoteka w wysokości tys. euro, cesja polisy dotyczy budynku SSE3 Warszawa w tys. EUR EURIBOR1M+0,95% 0,77% do weksel in blanco, hipoteka umowna do kwoty tys. euro na kredytowanej nieruchomości, cesja polisy dotyczy budynku SSE4, kredyt przewalutowany na euro w październiku 2011 roku PKO Bank Polski SA Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR1M+1,2% 0,88% do hipoteka umowna w kwocie tys. euro, cesja praw z polisy dotyczy budynku SSE5 Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR3M+1,3% przelew wierzytelności z kontraktu z klientem, zastaw rejestrowy na sfinansowanym sprzęcie teleinformatycznym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji dotyczy zakupów sprzętu teleinformatycznego w celu realizacji kontraktu dla jednego z klientów PEKAO SA Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR3M+1,4% 0,2% do hipoteka umowna do kwoty tys. zł, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, cesja praw z gwarancji należytego wykonania oraz z gwarancji rękojmi dotyczy inwestycji w budynek SSE6 Część krótkoterminowa kapitału pozostającego do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na dzień bilansowy tys. zł. (kwota ta nie uwzględnia wyceny odsetek na dzień bilansowy -302 tys. zł) 33