SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE 1

2 1. Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej. Podmiotem o nazwie Nowy Szpital w Wąbrzeźnie prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonującą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr oraz Statutu przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników kierował dwuosobowy Zarząd Spółki w składzie: Prezes Spółki Tomasz Ławrynowicz oraz Członek Zarządu Pan Jacek Misiołek jako V-ce Prezes Spółki. Organem Nadzorczym spółki jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia w skład Rady na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili: - Edyta Broniewska - przewodniczący Rady, - Krzysztof Zgoda członek Rady, - Karol Eichberger członek Rady.. Na dzień 31 grudnia 2014 roku członkami Zarządu byli: - Tomasz Ławrynowicz - Prezes Zarządu; - Jacek Misiołek - Wiceprezes Zarządu 2

3 2. Kapitał spółki i zmiany w jego wielkości Wartość kapitału zakładowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł. Kapitał zgromadzony został w formie udziałów pieniężnych w ilości łącznej 1.420, o wartości 50,00 zł każdy. Kapitał udziałowy został wniesiony w pełnej wysokości. Zmiany w kapitałach przedstawia poniższa tabela: Rodzaj kapitału Stan na początek Stan koniec Zwiększenie Zmniejszenie okresu okresu Kapitał podstawowy ,00 0,00 0, ,00 Kapitał zapasowy , ,33 0, ,97 Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych ,67 0,00 0, ,67 Zysk strata netto ,33 0, , ,78 Razem , , , ,86 3. Najważniejsze zdarzenia w trakcie okresu sprawozdawczego: W dniu r. Szpital podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pod nazwą poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu to ,10 zł. Przedmiotem projektu jest kompleksowy remont Izby Przyjęć, kompleksowy remont wraz z rozbudową Bloku Operacyjnego oraz zakup sprzętu wymienionego w tabeli poniżej: Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Wartość zakupu 1. Aparat EKG ,60zł 2. Spirometr ,00zł 3. Ucyfrowienie aparatu RTG ,00zł 4. USG z 4 głowicami i funkcją Dopplera ,00zł 5. Laparoskop ,00zł 6. Kolonoskop ,00zł 7. Gastroskop ,00zł 3

4 Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Wartość zakupu 8. Artroskop ,00zł 9. Aparat do znieczulania ,00zł 10. Respirator ,00zł 11. Cystoskop ,00zł 12. Kardiomonitor ,00zł 13. Płuczko-dezynfektor ,00zł Łącznie ,60zł W miesiącu grudniu 2014 r. odbył się audyt nadzoru systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, który zakończył się decyzją o utrzymaniu certyfikatu. Przeprowadzono szereg inwestycji o charakterze remontowo modernizacyjnym, m.in. przeprowadzono prace remontowo adaptacyjne wszystkich pomieszczeń Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej. Na dzień sporządzania sprawozdania zakończono prace remontowe gabinetów lekarskich, które polegały na wygładzeniu i malowaniu ścian, wymianie wykładzin podłogowych, armatury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz drzwi. Położone zostały płytki ceramiczne podłogowe na holu i korytarzach przychodni. W 2014 roku dokonano zakupów i remontów wg zestawienia z tabel poniżej: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO - PLANOWANY Rodzaj zakupu Komórka Planowana wartość zakupu Wartość Termin Resuscytator dla dorosłych silikonowy Skrobaczki ginekologiczne Kulociągi okienkowe Poradnia Chirurgiczna Oddz. Poł- Gin- Noworodkowy Oddz. Poł- Gin- Noworodkowy 120,00 zł 170,00 zł luty 210,00 zł 189,96 zł marzec 120,00 zł 458,33 zł marzec Kosze druciane na narzędzia Blok Operacyjny 928,00 zł 1 383,18 zł kwiecień 4

5 Rodzaj zakupu Komórka Planowana wartość zakupu Wartość Termin Ciśnieniomierz elektroniczny + stetoskop internistyczny Izba Przyjęć 150,00 zł 135,05 zł czerwiec Ciśnieniomierze zegarowe+ mankiety do ciśnieniomierzy Zakład Opiekuńczo- Leczniczy 150,00 zł 88,34 zł czerwiec Imadła (Igłotrzymacze) typ Mayo- Hegar 24 cm, proste Kleszczyki naczyniowe typ Rochester, proste 16 cm Nożyczki Toennis- Adson, zakrzywione, 17.5 cm Trzonki do ostrzy (uchwyty skalpela) nr 3 Trzonki do ostrzy (uchwyty skalpela) nr 4 Blok Operacyjny 120,00 zł 192,39 zł lipiec Blok Operacyjny 140,00 zł 97,20 zł lipiec Blok Operacyjny 135,00 zł 108,00 zł lipiec Blok Operacyjny 12,00 zł 32,40 zł lipiec Blok Operacyjny 12,00 zł 21,60 zł lipiec Penseta chirurgiczna 13 cm Blok Operacyjny 60,00 zł 43,20 zł lipiec Narzędzia do zabiegów neurochirurgicznych Blok Operacyjny lipiec, sierpień, , ,89 zł wrzesień, zł listopad Kleszczyki naczyniowe typ Rochester, 24 cm, odgięte Wyposażenie stołu operacyjnego: podkowa dla dorosłych, podkowa pod pięty Blok Operacyjny 150,00 zł 142,56 zł lipiec Blok Operacyjny 1 500,00 zł 952,56 zł sierpień Materace przeciwodleżynowe Zakład Opiekuńczo- Leczniczy 2 500,00 zł 2 349,00 zł grudzień 5

6 Rodzaj zakupu Komórka Planowana wartość zakupu Wartość Termin RAZEM ,00zł ,66 zł ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO POZA PLANEM Rodzaj zakupu Komórka Wartość Termin Resuscytator dla dorosłych silikonowy Sprzęt do Por. Diabetologicznej: widełki stroikowe, monofilament, neurotips Skrobaczki ginekologiczne Kulociągi okienkowe Podstawowa Opieka Zdrowotna Por. Diabetologiczna Oddz. Poł- Gin- Noworodkowy Oddz. Poł- Gin- Noworodkowy 170,00 zł luty 274,24 zł marzec 63,32 zł marzec 305,55 zł marzec Rura oddechowa silikonowa dla dorosłych Blok Operacyjny 270,46 zł maj Narzędzia: retraktor brzuszny typ RICARD, hak brzuszny typ BALFOUR Blok Operacyjny 2 754,23 zł czerwiec Trokar Blok Operacyjny 1 396,60 zł czerwiec Mankiety do ciśnieniomierzy Oddz. Chorób Wewnętrznych 31,10 zł czerwiec Optyka ginekologiczna HOPKINS II 30 stopni, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna Kleszczyki biopsyjne 180mm, fi 2,3 mm, z kolcem Kleszczyki biopsyjne 230mm, fi 2,3 mm, z kolcem Blok Operacyjny 9 828,00 zł lipiec Endoskopia 1 270,33 zł lipiec Endoskopia 1 376,23 zł lipiec Ciśnieniomierz elektroniczny Por. Położniczo- Ginekologiczna 83,21 zł sierpień 6

7 Rodzaj zakupu Komórka Wartość Termin Wyposażenie stołu operacyjnego: materac do operacji kręgosłupa, podgłówek z regulowanym rozstawem na zębatkach Resuscytator dla dorosłych silikonowy z maską RAZEM Blok Operacyjny Zespół Wyjazdowy S 5 400,00 zł sierpień 206,55 zł wrzesień ,10 zł REMONTY I INWESTYCJE Remont i modernizacja pomieszczeń Przychodni Rejonowo Specjalistycznej Remont łazienki dla mężczyzn Remont i modernizacja części sal Oddział Chorób Wewnętrznych z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo Leczniczy Wykonanie dokumentacji budowlanej prac budowlano rozbiórkowych części budynku po byłej pralni szpitalnej ŁĄCZNIE Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Oddział Chorób Wewnętrznych Zakład Opiekuńczo Leczniczy ,61 zł 1 514,70 zł ,47 zł 1 500,00 zł ,78 zł Przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę wizerunku placówki wśród mieszkańców powiatu wąbrzeskiego m.in. kontynuowano współpracę z lokalnymi mediami, zorganizowano kolejną już 5 konferencje naukową, w której uczestniczyli lekarze z okolicznych powiatów jak również spoza naszego terenu. Konferencję honorowym patronatem objął Starosta Wąbrzeski. W związku ze zmianą profilu działalności spółki polegającej na likwidacji działalności w zakresie porodów i neonatologii, z dniem 1 czerwca 2014 r. szpital rozszerzył działalność medyczną o zabiegi ortopedyczne i neurochirurgiczne. Ponadto Placówka w IV kwartale 7

8 zakontraktowała z NFZ świadczenia w zakresie badań endoskopowych (gastroskopia i kolonoskopia) 4. Omówienie działalności gospodarczej spółki. W 2014 roku N ZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie kontynuował działalność rozpoczętą w dniu 1 grudnia 2008 roku. Nowy Szpital nadal świadczył usługi wykonywane w 2008 roku, ponadto rozpoczął wykonywanie nowych usług. Działalność jednostki wiązała się z ponoszeniem określonych kosztów oraz otrzymywaniem przychodów. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie spółka z o. o. w 2014 roku osiągnęła następujące przychody: Charakterystyka pozycji Razem 2014 Wykonanie Przychody ze sprzedaży towarów i usług medycznych ,15 NFZ ,81 Oddziały szpitalne ,57 Poradnie ,47 Pomocnicza medyczna ,77 Pozostałe placówki zdrowia ,33 Pacjenci indywidualni ,20 Pozostałe przychody ,42 Inne wpłaty ,39 8

9 Strkutura przychodów ze sprzedaży towarów i usług medycznych 1% 2% 0% 7% NFZ Pozostałe placówki zdrowia Pacjenci indywidualni Pozostałe przychody Inne wpłaty 90% W ramach umowy z NFZ na leczenie szpitalne otrzymano następujące wartości przychodów z poszczególnych zakresów działalności: Oddziały Wartość % Oddział chorób wewnętrznych ,81 43,1% Oddział położniczo-ginekologiczny -noworodkowy ,79 32,3% Oddział chirurgiczny ogólny ,48 20,5% Izba przyjęć szpitala ,50 4,2% RAZEM ,57 100% 9

10 Strkutura przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez oddziały szpitalne 4% 21% Oddział chorób wewnętrznych 43% Oddział położniczo-ginekologiczny - noworodkowy Oddział chirurgiczny ogólny Izba przyjęć szpitala 32% W ramach umowy z NFZ na leczenie ambulatoryjne przychody osiągnięte z poszczególnych poradni zostały zaprezentowane na powyższym wykresie. Poradnie Wartość % Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej ,13 22% Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej Nocna i Świąteczna ,06 18% Poradnia diabetologiczna ,83 1% Poradnia endokrynologiczna ,43 2% Poradnia dermatologiczna ,60 2% Poradnia gruźlicy i chorób płuc ,93 1% Poradnia rehabilitacyjna 6 122,00 0% Pracownia fizjoterapii ,00 14% Poradnia położniczo-ginekologiczna ,28 12% Poradnia chirurgii ogólnej ,28 11% Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ,58 5% Poradnia okulistyczna ,93 3% Poradnia otorynolaryngologiczna ,18 5% Poradnia zdrowia psychicznego ,24 2% RAZEM ,47 100% Strukturę przychodów osiągnietych przez poszczególne poradnie prezentuje poniższy wykres: 10

11 Poradnia otorynolaryngologic Poradnia zna; 5% okulistyczna; 3% Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej; 5% Poradnia gruźlicy i chorób płuc; 1% Poradnia zdrowia psychicznego; 2% Poradnia dermatologiczna; 2% Poradnia diabetologiczna; 1% Poradnia endokrynologiczna; 2% W ramach pozostałej działalność medycznej w 2014 Szpital osiągnął wartość przychodów prezentowanych w poniższej tabeli: Pozostała działalnosć medyczna Wartość % Podstawowy zespół ratownictwa medycznego ,00 32% Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego ,00 34% Zakład opiekuńczo-leczniczy ,33 30% Pracowania diagnostyki laboratoryjnej 27,00 0% Zespół transportu sanitarnego ,64 3% Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 575,00 0% Pracownia endoskopii ,80 1% RAZEM ,77 100% Strukturę tych przychodów przedstawia poniższy wykres: 11

12 Zespół transportu sanitarnego; 3% Pracowania diagnostyki laboratoryjnej; 0% Pracownia Pracownia rentgenodiagnostyk endoskopii; 1% i ogólnej; 0% PRZYCHODY POZOSTAŁE OPERACYJNE W 2014 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły ,79 zł. Poszczególne zakresy pozostałych przychodów operacyjnych przedstawia poniższa tabela: Charakterystyka pozycji wartość % Pozostałe przychody operacyjne ,79 100% Dzierżawy 0,00 0,00% Darowizny ,21 4,00% PFRON ,50 15,61% Dopłaty do rezydentów ,00 7,88% Rozliczenie dotacji ,85 33,00% Pozostałe ,23 39,51% PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Przychody otrzymane w postaci odsetek od lokowania wolnych środków finansowych oraz środków gromadzonych na rachunku bieżącym wyniosły łącznie 3 237,71zł. 12

13 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ Prowadzenie działalności medycznej wiąże się nierozerwalnie z ponoszeniem określonych kosztów. Wielkość kosztów działalności podstawowej poniesionych przez Nowy Szpital Sp. z o. o. została przedstawiona w tabeli oraz na wykresie poniżej: Charakterystyka pozycji Wartość % Koszty sprzedanych towarów i usług ,66 100,00% Amortyzacja ,27 3,28% Zużycie materiałów i energii ,11 11,35% Usługi obce ,56 52,67% Wynagrodzenia ,17 26,43% Świadczenia na rzecz pracowników ,43 4,97% Podatki i opłaty ,18 0,32% Pozostałe koszty rodzajowe ,94 0,98% Struktura kosztów rodzajowych 0% 1% 5% 3% 11% Amortyacja 27% Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Podatki i opłaty 53% Pozostałe koszty rodzajowe 13

14 Największe koszty stanowiły koszty usług obcych. Stanowiły one blisko 53% kosztów działalności podstawowej, kolejną istotną grupą poniesionych kosztów były koszty osobowe, stanowiące ponad 31% ogólnych kosztów. Istotną grupą kosztów były także koszty materiałów. W ubiegłym roku stanowiły one 11,35% kosztów działalności podstawowej ogółem. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Charakterystyka pozycji Wartość % Pozostałe koszty operacyjne ,56 100,00% Sprzedaż ST ,76 4,08% Zapłacone kary i odszkodowania NKUP 8 500,77 2,99% Zawiązanie rezerw ,03 92,94% Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2014 roku ,56 zł. Na ich wysokość zasadnicze znaczenie ma utworzona rezerwa w wysokości ,03 zł. KOSZTY FINANSOWE Charakterystyka pozycji Wartość % Koszty finansowe 4 450,21 100,00% Naliczone odsetki prze kontrahenta NKUP 1 079,30 24,25% Odsetki od pożyczek 898,80 20,20% Zapłacone odsetki kontrahentom 2 328,75 52,33% Pozostałe 143,36 3,22% Koszty finansowe wyniosły w 2014 roku 4 450,21 zł. Składały się na nie przede wszystkim odsetki. WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI 14

15 Działalność zakładu w 2014 roku zakończyła się stratą netto o wartości 8 064,78 zł. 5. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie rozpoczął działalność medyczną przejmując zdecydowaną większość pracowników z Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 124 etaty. Z kolei liczba osób zatrudnionych na zasadzie umów cywilno-prawnych wyniosła na koniec 2014 roku 144 osoby. Zestawienie zmian w liczebności zatrudnionych przedstawia poniższa tabela. Stan na Stan na Stan na Stan na Stan na Zmiana FORMA ZATRUDNIENIA stanu 1. Umowa o pracę Umowa cywilno - prawna Łączne zatrudnienie Informacja o udzielonych przez spółkę kredytach, poręczeniach, gwarancjach - nie wystąpiły 7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu sporządzenia danych finansowych do sprawozdania Przedstawione sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie istotne zdarzenia odnoszące się do roku Po dniu sporządzenia danych finansowych do niniejszego sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki spółki. 15

16 8. Przedstawienie perspektyw funkcjonowania spółki w następnym okresie sprawozdawczym Działalność Spółki w kolejnych okresach nie jest zagrożona. W przyszłych okresach planowana jest przede wszystkim poprawa i rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Głównym celem działania Nowego Szpitala sp. z o.o. w Wąbrzeźnie zarówno na rok 2014 jak i dalsze lata jest ciągły rozwój, dążenie do podniesienia efektywności oraz konkurencyjności. W bieżącym roku Spółka kontynuuje proces poprawy funkcjonowania oddziałów szpitalnych zabiegowych. Celem działań podejmowanych w tym kierunku jest przede wszystkim podniesienie komfortu pobytu pacjentów szpitala. Nadal podstawowym celem zakładu jest pozyskiwanie Pacjentów poprzez współpracę z przychodniami, wzmacnianie pozytywnego wizerunku, podnoszenie jakości świadczonych usług oraz rozszerzanie ich zakresu. W imieniu Zarządu Nowy Szpital Sp. z o. o. Prezes Tomasz Ławrynowicz 16