I N F O R M A T O R nr 1 / 2017 Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK WUJEK w Katowicach

Transkrypt

1 I N F O R M A T O R nr 1 / 2017 Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK WUJEK w Katowicach Przekazujemy do rąk Państwa kolejny informator a w nim : -Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok, -Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok, -Bilans sporządzony na dzień r, -Rachunek zysków i strat sporządzony za rok 2016, -Sprawozdanie z funduszu remontowego za 2016rok, -Sprawozdanie z działalności eksploatacyjnej Spółdzielni za okres od do r. Powyższe sprawozdania będą przedmiotem analizy i dyskusji na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 09 maja 2017r. Porządek obrad, termin i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia zostaną podane w sposób przewidziany w Statucie Spółdzielni. Rada Nadzorcza i Zarząd serdecznie zapraszają wszystkich Członków naszej Spółdzielni na zebranie. Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK WUJEK S P R A W O Z D A N I E z działalności Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK"WUJEK" za rok 2016 Rada Nadzorcza w roku 2016, tak jak w latach poprzednich, działała w oparciu i zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w składzie: 1. Damian Kwaśny - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Marek Mnich - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Zbigniew Pietranis - Sekretarz Rady Nadzorczej W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, podejmując 16 uchwał, w tym między innymi : przyjecie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015rok, zatwierdzenie planu remontów na rok 2016, zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz schematu organizacyjnego, zatwierdzanie okresowych sprawozdań finansowy Spółdzielni, zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, zmiany stawek opłat za sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach Spółdzielni, zatwierdzenie Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej w GSM przy KWK Wujek, zmiany stawek opłaty podgrzewu ciepłej wody dla lokali mieszkalnych i użytkowych, zatwierdzanie planów pracy Rady Nadzorczej i Zarządu. Na posiedzeniach Rady rozpatrywano sprawy mieszczące się w zakresie posiadanych kompetencji, rozpatrywano szereg spraw przedkładanych przez Zarząd Spółdzielni,wynikających 1

2 z bieżącej działalności Spółdzielni. Podkreślić należy, że współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się pozytywnie, staramy się o dobrą jakość współpracy w imię dobrego interesu Spółdzielni. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni mając na względzie poprawność jej funkcjonowania oraz dobre wyniki finansowe. Na podstawie wyników finansowych za 2015r i planowanych przychodów zatwierdzono Plan gospodarczy na 2016 rok oraz Plan Remontów na 2016r. Głównymi zagadnieniami, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym były: analiza sprawozdania z funduszu remontowego za 2015rok, analiza sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok, analiza sprawozdania finansowego za okres r oraz za okres r, analiza,ocena i kontrola bieżąca realizacji Planu Remontów na 2016r, szczegółowa analiza stanu zadłużenia we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych, analiza zużycia i rozliczenia mediów ( woda i energia cieplna), bieżące monitorowanie funkcjonowania Spółdzielni. Badane sprawozdania zawierały rzetelnie i jasno przedstawione wszystkie dane, do dyspozycji Rady Nadzorczej postawione były potrzebne dokumenty. Rada Nadzorcza w sposób ciągły analizowała stan zadłużenia i działania Zarządu, które zmierzały do skutecznego egzekwowania zadłużeń w opłatach. Działania windykacyjne należy kontynuować, ponieważ zadłużenia czynszowe w istotny sposób wpływają na wzrost kosztów eksploatacyjnych. Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała realizację planów remontowych pod względem rzeczowym i finansowym. Stan środków zgromadzonych na funduszu remontowym pozwoli na realizację zaplanowanych zadań remontowych w roku Uwzględniając całokształt działalności Zarządu, potwierdzający stabilną sytuację finansową naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz zatwierdzenie przedłożonych sprawozdań. Rada Nadzorcza składa podziękowanie członkom Zarządu oraz wszystkim osobom, które swoją aktywnością przyczyniają się do dobrego funkcjonowania Spółdzielni. Rada Nadzorcza SPRAWOZDANIE z działalności Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK''Wujek''w Katowicach za 2016r. Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK''Wujek'' zgodnie z postanowieniami 45 ust.2 pkt 6 Statutu Spółdzielni przedstawia informację sprawozdawczą dotyczącą działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni za 2016r. W okresie sprawozdawczym funkcję organu wykonawczego sprawował Zarząd w składzie: Prezes Zarządu Dorota Krzymianowska Z-ca Prezesa Zarządu Katarzyna Blacha Z-ca Prezesa Zarządu Jolanta Niedbał W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń i podjął 11 uchwał, rozpatrywał zagadnienia, które z mocy prawa wymagały podejmowania decyzji kolegialnych. Działalność Spółdzielni w okresie sprawozdawczym koncentrowała się na realizacji założeń objętych rocznym planem gospodarczym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 1/2016 z 19 stycznia 2016r. Obowiązki Zarządu wynikające z postanowień Statutu były wykonywane na bieżąco. 2

3 Zarząd przygotował kompleksowo Walne Zgromadzenie Członków, ponadto Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu reprezentowali Spółdzielnię w konferencjach, seminariach, spotkaniach i naradach tematycznych. Do stałych zagadnień Zarządu należały: sprawy członkowsko-mieszkaniowe, bieżąca analiza, ocena realizacji zadań i wyników gospodarczo- finansowych Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni w zakresie prawidłowej gospodarki zasobami dążył do uzyskania właściwych relacji wskaźników ekonomicznych oraz utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni. Stan członków na dzień r. wynosił 145. Liczba członków maleje. Mieszkania w zasobach spółdzielczych są przedmiotem obrotu, spadkobrania a osoby nabywające lokal nie zawsze deklarują się na zostanie członkiem Spółdzielni. W roku sprawozdawczym nie zawarto umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK''Wujek'' prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stan zasobów na dzień r : trzy budynki mieszkalne o pow. użytkowej 9.845,65 m² jeden budynek lokale użytkowe i garaże o pow. użytkowej 1.180,77m² Ogółem powierzchnia użytkowa w tym Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Garaże Najem ,92m² 9.845,65m² 951,64m² 229,13m² 39,50m² Struktura lokali mieszkalnych: - własnościowe prawo do lokalu wyodrębniona własność - 7 Struktura lokali użytkowych : - własnościowe prawo do lokalu -19 ( 9 lokali użytk. i 10 garaży) wyodrębniona własność - 8 (4 lokale użytk. i 4 garaże) biuro spółdzielni - 1 umowa najmu - 1 Nieruchomości gruntowe (prawo wieczystego użytkowania) wynoszą ogółem m²w tym: Załęska m² W. Pola m² Załęska m² Załęska m² Mienie Spółdzielni w minionym roku ubezpieczone było w pełnym zakresie przez UNIQA- Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA O/Katowice. Umowa ubezpieczeniowa została zawarta z uwzględnieniem zwiększonego zakresu ubezpieczeniowego. W kontynuowaniu działań prawidłowej gospodarki zasobami Spółdzielni Zarząd sprawował kontrolę w zakresie eksploatacji i konserwacji bieżącej, zakupu mediów, rejestrowania i rozliczania energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody. Ważną pozycję w rozliczeniach finansowych stanowi występowanie zaległości w opłatach za użytkowanie lokali. Stan zaległości czynszowych był na bieżąco analizowany i monitorowany. Zarząd realizował określone dozwolone procedury w stosunku do zalegających w opłatach w celu pomocy i polubownej likwidacji zadłużenia. Brak porozumienia z dłużnikami co do 3

4 spłaty swoich należności skutkuje wystąpieniami Zarządu do Sądu o uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, który to egzekwowany jest poprzez zajęcie komornicze a w ostateczności przeprowadzeniem sprzedaży mieszkania na drodze sądowej licytacji. Wszystkie regulacje na drodze przymusu prawnego skutkują dodatkowymi negatywnymi skutkami finansowymi dla dłużnika. Zadaniem Zarządu jest pełna kontrola przychodów oraz podejmowanie działań, które mają przynieść niezbędną skuteczność w regulowaniu należności opłat za użytkowanie lokali. Stan zadłużenia na r. na poszczególnych nieruchomościach przedstawia się następująco : ogółem : w tym spr. sądowe i egz. komornicze : Załęska ,29 zł ,08 zł W.Pola ,74 zł - Załęska ,80 zł 2.653,69 zł Lok. Użytkowe 3.301,13 zł - Garaże - - razem zadłużenie : ,96zł w tym sprawy sądowe i egzekucje komornicze na podstawie sądowego nakazu zapłaty: ,77 zł Wskaźnik zaległości w opłatach liczony w stosunku do naliczeń z tyt. opłat eksploatacyjnych w 2016 roku wynosił 5,20%, nastąpił wzrost zadłużenia o 0,99% w stosunku do 2015 roku. W gospodarce zasobami mieszkaniowymi oprócz opłat eksploatacyjnych mieszczą się zaliczkowe opłaty za energię cieplną, wodę i kanalizację, opłaty za wywóz odpadów, sprzątanie korytarzy i klatek schodowych, podatki, opłaty za przeglądy kominów, instalacji gazowej i domofony. W ramach właściwej gospodarki działania Zarządu obejmowały również utrzymanie właściwego porządku: na drogach, chodnikach, trawnikach w korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku, przez zatrudnionych gospodarzy budynków. Remonty i konserwacje Gospodarka remontowa prowadzona była w oparciu o przyjęty plan i regulaminy wewnętrzne. Prace remontowe i konserwatorskie mają na celu utrzymanie zasobów Spółdzielni w sprawności technicznej, użytkowej oraz mają zapewniać bezpieczną eksploatację oraz wpływać na poprawę ich estetyki. Zakres finansowy i rzeczowy rocznych wydatków funduszu został określony w Planie Remontów na 2016rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 2/2016 z 25 lutego 2016r. Remonty finansowane są w całości ze środków własnych zgromadzonych na funduszu remontowym, na które składają się opłaty mieszkańców i odpisy z zysku netto. Koszty wykonanych prac remontowo konserwacyjnych a także odpisy na fundusz remontowy ewidencjonowane są osobno dla każdej nieruchomości. W roku sprawozdawczym łączna wartość wykonanych robót wynosiła ,31 zł: Zestawienie kosztów prac remontowych wykonanych w 2016 r na poszczególnych nieruchomościach : Załęska ,41zł W. Pola ,10zł Załęska ,80zł Załęska ,00zł Saldo końcowe funduszu remontowego na dzień r. jest dodatnie i wynosi : Załęska ,24zł W. Pola ,31zł Załęska ,56 zł Załęska ,94zł razem : ,05zł 4

5 Przy realizacji robót remontowych zachowano wysokość planowanych kosztów,zachowana została celowość i zasadność wydatków poniesionych z zasobów funduszu remontowego. Nie wszystkie remonty mogły być zrealizowane ze względu na uwarunkowania zewnętrzne. W związku z prowadzeniem w okresie od listopada 2015r.negocjacji z KHW SA KWK Wujek o zawarcie ugody na naprawę szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego na budynku Załęska 49, prace remontowe realizowane w ramach ww. ugody zostały przeniesione do Planu remontów na 2017r.. Ugoda została podpisana 07 grudnia 2016r na kwotę zł(brutto). Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego przeprowadzone zostały okresowe roczne przeglądy zasobów budowlanych, instalacji gazowej i przewodów kominowych. Na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne i naprawa domofonów. Sprawy ekonomiczno finansowe Sytuację majątkową i kondycję finansową Spółdzielni obrazują dwa sprawozdania, a mianowicie Bilans i Rachunek Zysków i Strat sporządzone na dzień r obejmujące okres obrotowy od do r. Sytuację majątkową Spółdzielni charakteryzują aktywa i pasywa zawarte w Bilansie. W aktywach pokazany jest majątek Spółdzielni a pasywa określają źródła jego finansowania. Aktywa i Pasywa zamykają się sumą bilansową w wysokości ,72. Rzeczowe aktywa trwałe to przede wszystkim wartość budynków z gruntami, która po umorzeniu jest równocześnie wartością Funduszu Wkładów Budowlanych i wynosi ,35. Wartość majątku w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyła się o ,22 zł. z tyt. umorzeń budynków mieszkalnych. Natomiast w pasywach fundusz podstawowy w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się o ,22zł. z tyt. umorzeń,oraz o 12,00zł. z tyt. wpłat opłat rejestracyjnych nowych mieszkańców i wypłat udziałów. Spółdzielnia posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw, robót i usług, podatków i ubezpieczeń społecznych w wysokości ,39 zł. Wskaźnik płynności finansowej w 2016 roku wyrażony stosunkiem sumy aktywów obrotowych / ,95 / do zobowiązań i rezerw na zobowiązania / ,41 / równa się 1,07. Wskaźnik wypłacalności wyrażony stosunkiem środków pieniężnych / ,98 / do zobowiązań i rezerw na zobowiązania / ,41 / równa się 1,01. Wynik na działalności Spółdzielni pokazuje Rachunek Zysków i Strat ujmujący wszystkie przychody i koszty w roku 2016r. Nadwyżka przychodów nad kosztami / zysk netto / po potrąceniu podatku dochodowego w wysokości 3.578,- zł. obliczonego zgodnie z ustawą o podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu do opodatkowania wynosi ,34 zł (zysk netto do podziału przez Walne Zgromadzenie Członków). Rozliczenie opłat eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości poszczególnych budynków przedstawia się następująco: Nieruchomość Przychody Koszty Wynik Przych.z lat Wynik ubiegł. Załęska , , , ,53 W.Pola , , , , ,57 Załęska , , , ,81 0 Załęska , , , ,74-228,50 LU W.Pola , , , ,34 LU Załęska , , , , Razem: , , , , ,64 5

6 Art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązuje nas do prowadzenia bez wynikowej ewidencji gospodarki zasobami mieszkaniowymi czyli różnica między kosztami eksploatacji danej nieruchomości a przychodami z opłat eksploatacyjnych /czynszu/ zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji danej nieruchomości w roku następnym. Kierunki działalności Spółdzielni W ramach prowadzonej gospodarki energooszczędnej w roku 2017 Spółdzielnia będzie realizowała zadanie remontowe Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Załęskiej 37.Na realizację tego zadania Spółdzielnia aplikuje o środki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach zawartej z funduszem umowy otrzyma środki w postaci preferencyjnej pożyczki, która może zostać w części umorzona. Program inwestycyjny musi uwzględniać możliwości finansowe Spółdzielni powinien być oparty na: rzeczywistym stopniu akumulacji niezbędnych własnych środków finansowych, możliwości pozyskania premii termomodernizacyjnej. W roku 2017 Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę stawek za dostawę energii cieplnej na potrzeby mieszkańców. Po analizie rozliczenia wyników kosztów energii cieplnej za 2016r. uzyskano niedopłaty dlatego ważne jest stopniowe urealnianie poziomu opłat do poziomu kosztów. Koszty dostawy energii cieplnej ustala się odrębnie dla każdej nieruchomości, każdy budynek Spółdzielni posiada odrębny węzeł cieplny ( wymiennikownie ciepła). Użytkownik lokalu ponosi koszty za dostarczoną energię cieplną w części przypadającej na jego lokal. Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd i stąd też ponosi odpowiedzialność za poprawność jej funkcjonowania oraz wyniki finansowe. Składając niniejsze sprawozdanie sprawozdanie z działalności Spółdzielni Zarząd podkreśla, że wszelkie jego działania były i są nastawione na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, dobrą jakość obsługi oraz działanie zgodne z przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami. Zarząd składa podziękowanie: Radzie Nadzorczej, której Członkowie poprzez realizowanie statutowych funkcji kontrolno - nadzorczych aktywnie uczestniczyli w pracach naszej Spółdzielni. Członkom i mieszkańcom, którzy dzielili się z nami uwagami, opiniami i wspomagali nas w codziennej pracy. Sprawozdanie powyższe zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej, która zawnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o jego przyjęcie i zatwierdzenie poprzez zawarcie stosownych uchwał. Katowice, marzec 2017 roku Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK Wujek 6

7 Bilans Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK WUJEK sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku Aktywa r r A. Aktywa trwałe , ,77 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,35 1. Środki trwałe , ,35 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,35 c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozost.jednostek, w których jednost. posiada zaangaż. w kapitale 3. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozost. Jednost., w których jednost.posiada zaangaż. w kapitale - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycja długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,42 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,42 7

8 B. Aktywa obrotowe , ,95 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy i usługi II. Należności krótkoterminowe , ,54 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. od pozost. jednostek, w których jednost. posiada zaangaż. w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - do 12 miesięcy - - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek , ,54 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,32 - do 12 miesięcy w tym , ,66 od osób uprawnionych ,66 - powyżej 12 miesięcy w tym 8.962,66 od osób uprawnionych 8.962,66 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2.086,46 389,36 c) inne d) dochodzone na drodze sądowej 4.606, ,86 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,98 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,98 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,98 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.902, ,43 - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 6.937,07 - rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy 0,00 - pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1.202,36 C. Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy D. Udziały/akcje własne Aktywa razem , ,72 8

9 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,31 I. Fundusz podstawowy , ,23 1. Fundusz udziałowy 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych , ,88 3. Fundusz wkładów budowlanych , ,35 II. Fundusz zasobowy , ,74 III. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 - tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe fundusze rezerwowe 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VI. Zysk (strata) netto , ,34 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,41 I. Rezerwy na zobowiązania , ,62 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy , ,62 - długoterminowe , ,62 - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozost. jednost. w których jednost.posiada zaangaż.w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,94 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozost.jednost.w których jednost.posiada zaangaż.w kapitale a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Wobec pozostałych jednostek , ,39 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,62 - do 12 miesięcy , ,62 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tyt.podatków, ceł, ubezp.społ.oraz innych tyt. publicznopraw , ,35 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne , ,42 4. Fundusze specjalne , ,55 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,85 1. Ujemna wartość firmy 2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości , ,55 3. Inne rozliczenia międzyokresowe 1.736,30 - długoterminowe - krótkoterminowe 1.736,30 Pasywa razem , ,72 9

10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK WUJEK w Katowicach za 2016 Stan na Stan na r r A. Przychody netto ze sprze daży i zrównane z nimi, w tym: , ,35 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,35 a/ z opłat , ,80 b/ z działalności własnej , ,55 Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart. dodatnia, zmniejsz. wart. II. III. ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,82 I. Amortyzacja 1.840, ,69 II. Zużycie materiałów i energii , ,51 III. Usługi obce , ,12 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,48 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,50 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: , ,35 - emerytalne ,10 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,17 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 Razem koszty rodzajowe, z tego: , ,82 a/ z eksploatacji i utrzymania nieruchomości , ,46 b/ z działalności własnej , ,36 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,53 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,64 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje 0,00 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8.162,87 III. Inne przychody operacyjne 4.927, ,64 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,30 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,45 III. Inne koszty operacyjne 2.950, ,85 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,87 G. Przychody finansowe , ,03 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 - od jednostek powiązanych w tym: - w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale od jednostek powiązanych w tym: - w których jedn.nie posiada zaangażowania w kapitale II. Odsetki, w tym: , ,03 - od jednostek powiązanych III. Zysk z tyt.rozchodu aktywów finansowych w tym: 0,00 - od jednostek powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 V. Inne 0,00 H. Koszty finansowe 0,00 0,00 I. Odsetki, w tym: 0,00 - dla jednostek powiązanych II. Strata z tyt.rozchodu aktywów finansowych w tym: 0,00 - w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 IV. Inne 0,00 I. Zysk (strata)brutto (F+G-H) 8.936, ,90 J. Podatek dochodowy 3.578, ,00 K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego ( - ) ,75 L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego ( + ) ,84 M. Zysk/strata/ netto /I-J - K+L/ , ,15 10

11 Sprawozdanie z funduszu remontowego za 2016 rok Budynki B.O. Odpis za Razem Koszty Stan funduszu Na r 12 m-cy środki Do Na r ZAŁĘSKA 49 Bud. Mieszkalny , , , ,41 M-cznie 3.613,80 Zysk za , ,14 RAZEM , , , , ,24 W.POLA 25 Bud. Mieszkalny , , , , ,38 M-cznie 4738,38 Lok.użytkowe M-cznie 472,01 185, , , , ,67 Zysk za , , ,26 RAZEM , , , , ,31 ZAŁĘSKA 37 Bud. Mieszkalny , , , , ,40 M-cznie 6973,74 Lok.użytkowy -131, , ,18 471,66 858,52 M-cznie 121,80 Zysk za , , ,64 RAZEM , , , , ,56 ZAŁĘSKA 35 Lok.użytkowe Odr.wł-m.-.607, , , , ,67 901,01 Sp.wł.pr.-m.132, , , , , ,85 Garaże m.- 343, , , , , ,08 RAZEM , , , , ,94 OGÓŁEM , , , , ,05 11

12 SPRAWOZDANIE FINANSOWE działalności eksploatacyjnej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK "WUJEK" od dnia r do r L.p. PRZYCHODY Kwota KOSZTY Kwota KWOTA KWOTA Wynik NIEDOBORU NADWYŻKI SPRZEDAŻ USŁUG KOSZT WŁASNY USŁUG EKSPLOATACYJNYCH ,92 EKSPLOATACYJNYCH , , , ,47 B.M. Załęska ,27 B.M. Załęska ,74 463,53 W.Pola ,65 W.Pola , ,10 Załęska ,06 Załęska , ,77 Lok.użytkowe i garaże ,94 Lok.użytk.i garaże ,07 114,87 Wynajem 5.376,00 Wynajem 5.376,00 2. SPRZEDAŻ USŁUG KOSZT WŁASNY USŁUG CO i CW ,57 CO i CW ,57 Załęska ,49 Załęska ,49 W.Pola ,06 W.Pola ,06 Załęska ,02 Załęska ,02 3. SPRZEDAŻ USŁUG KOSZT WŁASNY USŁUG ZIMNEJ WODY I ŚCIEKÓW ,41 ZIMNEJ WODY I ŚCIEKI ,90 569,49-569,49 Załęska ,39 Załęska ,24 172,85 W.Pola ,62 W.Pola ,14 176,52 Załęska ,40 Załęska ,52 220,12 RAZEM PRZYCHODY ,90 RAZEM KOSZTY , , , ,96 4. POZOST. PRZYCHODY POZOST. KOSZTY FINANS.I OPERACYJNE ,41 FINANS.I OPERAC , , , ,46 Finansowe ,83 Finansowe ,83 Operacyjne ,58 Operacyjne , ,37 OGÓŁEM OGÓŁEM PRZYCHODY ,31 KOSZTY , , , ,50 12