Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska Katowice NIP:

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska Katowice NIP: (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dn Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Podział naleŝności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Informacjach o uzyskanych przychodach Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Informacja o udzielonych poŝyczkach, gwarancjach i poręczeniach Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Informacja o posiadanych obligacjach Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 7 902, ,00 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem: 7 902, ,00

2 Umorzenie środków trwałych według pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych budynki i budowle 2. urządzenia techniczne i maszyny 5 289, ,10 3. środki transportu 4. inne środki trwałe Razem: 5 289, ,10 c) Wartości niematerialne i prawne według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem: d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych według pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Wartości niematerialne i prawne Razem: e) Aktywa finansowe według pozycji bilansowych Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe Razem:

3 2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku powyŝej 1 roku do 3 lat Zobowiązania płatne: powyŝej 3 roku do 5 lat powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług 4 223,03 2. z tytułu podatków i ubezp. społ ,75 3. z tytułu wynagrodzeń 1 284,00 4. inne 1 167,62 Razem zobowiązania 8 081,40 3. Podział naleŝności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku powyŝej 1 roku do 3 lat Zobowiązania płatne: powyŝej 3 roku do 5 lat powyŝej 5 lat NaleŜności długoterminowe (razem) NaleŜności krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług 193,74 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 159,06 3. z tytułu wynagrodzeń 3 528,75 4. inne Razem zobowiązania 3 881,55 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy PLN Stan na początku roku - 2. Zwiększenia - 2) 2. Zmniejszenia - 2) 3. (1+2-3) -

4 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Usługa hostingowa 2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów: 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: Stan wartości na : początek roku koniec roku - 34,71 6. Informacjach o uzyskanych przychodach Rodzaj przychodu Przychody statutowe ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: - dotacje z budŝetu państwa - dotacje z budŝetu gminy - inne dotacje krajowe - dotacje zagraniczne darowizny od osób fizycznych c) darowizny od osób prawnych d) 1% podatku e) przychody ze zbiórek publicznych PLN , , , , ,20 f) inne przychody statutowe, w tym: - dodatnia róŝnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku - refundacja kosztów wynagrodzenia g) składki członkowskie h) przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 2. Pozostałe przychody 3. Przychody finansowe Razem przychody (1+2+3) , ,06

5 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników f) Amortyzacja g) Pozostałe a) ZuŜycie materiałów i energii Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych a) ujemna róŝnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku 4. Pozostałe koszty 5. Koszty finansowe Rodzaj kosztu Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego, w tym: a) ZuŜycie materiałów i energii 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej poŝytku publicznego, w tym: Razem koszty ( ) PLN , , , , , , , ,92 461,50 55, ,27 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym: a) koordynator projektów Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Liczba zatrudnionych na koniec roku c) 2. Pracownicy administracyjno-biurowi 3. Razem zatrudnienie (1+2) 0,5 1 1,50 2,00

6 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym a) Wynagrodzenia zasadnicze Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym: PLN , ,89 Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia 2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji a) Wynagrodzenia zasadnicze Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia 3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3) , , Informacja o udzielonych poŝyczkach, gwarancjach i poręczeniach Podmioty, którym udzielono poŝyczek pienięŝnych a) Podmioty, którym udzielono gwarancji a) Podmioty, którym udzielono poręczenia a) Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.) n/d Podstawa statutowa 1 Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota Millennium Bank S.A. Konto Biznes 2. Millennium Bank S.A. Konto Biznes EUR 3. Volkswagen Bank Polska S.A. 4. Volkswagen Bank Polska S.A. 5. Volkswagen Bank Polska S.A. Razem: 1 285, , ,82 0, ,97

7 12. Informacja o posiadanych obligacjach Nazwa emitenta Wartość obligacji n/d Razem: 13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Nazwa spółki Wartość nominalna udziałów/akcji n/d Cena nabycia Razem: 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Nabyte nieruchomości 2. Nabyte środki trwałe Laptop 2. Projektor multimedialny 3. Kamera wideo Cena zakupu n/d 3 604, , ,00 Przeznaczenie 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Podatek dochodowy od osób prawnych Kwota odprowadzona w trakcie roku Kwota naleŝności na koniec roku Kwota zobowiązania na koniec roku Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 991,00 608,00 Podatek od towarów i usług Inne podatki Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy ,45 159,06 798,75 Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R

8 16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Katowice, dn Miejscowość, data.. Sporządził... Zatwierdził