Informacja dodatkowa za rok 2012

Transkrypt

1 Śląskie Stowarzyszenie AD VITAM DIGNAM ul. Korczaka Katowice (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 Spis tabel: 1. Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych 2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty 3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 6. Informacjach o uzyskanych przychodach 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym 10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - NIE DOTYCZY 11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych 12. Informacja o posiadanych obligacjach - NIE DOTYCZY 13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - NIE DOTYCZY 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania - NIE DOTYCZY 17. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym Strona 1 z 6

2 1. Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej 1 grunty 2. budynki i budowle 2 982, ,93 3. urządzenia techniczne i maszyny , , ,67 4. środki transportu , ,56 5. inne środki trwałe , , , ,23 Razem: , , , ,39 b) Umorzenie środków trwałych według pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych 1. budynki i budowle 2 982, ,93 2. urządzenia techniczne i maszyny , , ,96 3. środki transportu , ,56 4. inne środki trwałe , , , ,23 Razem: , , , ,68 c) Wartości niematerialne i prawne według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne ,14 615, ,14 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem: ,14 615, ,14 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych według pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Wartości niematerialne i prawne ,14 615, ,14 Razem: ,14 615, ,14 Strona 2 z 6

3 2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat Zobowiązania płatne: powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 4 860,80 1. z tytułu dostaw i usług 4 693,75 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne 167,05 Razem zobowiązania 4 860,80 3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty należności do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat Należności płatne: powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Należności długoterminowe (razem) Należności krótkoterminowe, w tym: 4 537,39 1. z tytułu dostaw i usług 4 081,00 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 258,01 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne 198,38 Razem należności 4 537,39 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy 1. Stan na początku roku 2. Zwiększenia 2. Zmniejszenia 1) umorzenie środków trwałych, które zwiekszyły wartość funduszu 1 243,19 378,36 378,36 2) 3. (1+2-3) 864,83 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 1) hosting, domena 2) ubezpieczenia 2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów: 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 1) Dotacja POKL Stan wartości na : początek roku koniec roku 526,50 114,76-114,76 526, , ,50 4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: Strona 3 z 6

4 6. Informacjach o uzyskanych przychodach 1. Przychody statutowe ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: - dotacje urząd wojewódzki - dotacje PFRON - dotacje Urząd Miasta Katowice Rodzaj przychodu , , ,85 - dotacje POKL ,46 b) darowizny od osób fizycznych c) darowizny od osób prawnych d) darowizny rzeczowe e) 1% podatku f) przychody ze zbiórek publicznych g) inne przychody statutowe, w tym: - dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku - zasiłki celowe h) składki członkowskie i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2. Pozostałe przychody 3. Przychody finansowe Razem przychody (1+2+3) 9 292, , , , , , , ,86 914, ,74 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Rodzaj kosztu 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 4. Pozostałe koszty 5. Koszty finansowe Razem koszty ( ) , , , , , , , , , , ,15 163,40 434,00 111,00 300, ,32 Strona 4 z 6

5 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk 1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym: a) pracownicy socjalni, terapeuci b) rehabilitant c) sprzątaczki d) konserwator e) kierowca f) kierownik g) psycholog 2. Pracownicy administracyjno-biurowi 3. Razem zatrudnienie (1+2) Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Liczba zatrudnionych na koniec roku ,00 23,00 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym 1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym: a) Wynagrodzenia zasadnicze b) Nagrody c) Premie d) Dodatki funkcyjne i stażowe, wynagrodzenia chorobowe i inne świadczenia , , , , ,38 2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji a) Wynagrodzenia zasadnicze b) Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia 3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3) , , Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota 1. ING Bank Śląski SA o/katowice WTZ ,08 2. ING Bank Śląski SA o/katowice ŚDS ,89 3. ING Bank Śląski SA o/katowice Stowarzyszenie ,90 Razem: , Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Nabyte nieruchomości Cena zakupu Przeznaczenie Nabyte środki trwałe ,82 1. Pralka automatyczna 799,00 działalność statutowa 2. Krzesła 1 800,02 działalność statutowa 3. Sprzęt komputerowy 8 197,85 działalność statutowa 4. Urządzenie wielofunkcyjne 1 499,99 działalność statutowa 5. Projektor multimedialny 2 499,36 działalność statutowa 6. Aparat NIKON 2 484,60 działalność statutowa Strona 5 z 6

6 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Kwota odprowadzona w trakcie roku Kwota należności na koniec roku Kwota zobowiązania na koniec roku Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od towarów i usług Inne podatki 1) ,00 49, ,36,00 Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na ,42 193,01 fundusz pracy Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT- 4R, VAT Wyjaśnienie istotnych różnic między przychodami i kosztami w ujęciu rachunkowym a podatkowym Przychody rachunkowe ,74 1. Wynik finansowy roku ubiegłego ,66 2. Kwota niewykorzystanej dotacji w roku ,50 Przychody podatkowe ,58 Koszty rachunkowe ,31 1. Koszty statutowe nieponiesione w celu osiągnięcia przychodu ,47 2. Koszty administracyjne sfinansowane dotacją budżetową ,00 3. Koszty roku ubiegłego ,18 Koszty podatkowe ,66 Katowice dn Sporządził... Zatwierdził Strona 6 z 6