Informacja dodatkowa za rok 2014

Transkrypt

1 Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach ul. Kilińskiego Katowice tel REGON: Informacja dodatkowa za rok Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Informacjach o uzyskanych przychodach Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Informacja o posiadanych obligacjach Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 8 613, ,20 4. środki transportu inne środki trwałe , , ,83 Razem: , , ,03 Strona 1

2 b) Umorzenie środków trwałych według pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych budynki i budowle 2. urządzenia techniczne i maszyny 8 613, ,20 3. środki transportu inne środki trwałe , , ,83 Razem: , , ,03 c) Wartości niematerialne i prawne według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem: d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych według pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Wartości niematerialne i prawne Razem: e) Aktywa finansowe według pozycji bilansowych Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe Razem: Strona 2

3 2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat Zobowiązania płatne: powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 611,56 z tytułu dostaw i usług 1 372,86 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne 1 238,70 Razem zobowiązania 2 611,56 3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty należności do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat Należności płatne: powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Należności długoterminowe (razem) Należności krótkoterminowe, w tym: 2 148,39 z tytułu dostaw i usług 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne 2 148,39 Razem należności 2 148,39 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Stan na początku roku 2. Zwiększenia 2. Zmniejszenia 3. (1+2-3) Fundusz statutowy PLN , ,07 Strona 3

4 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów: 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 3) 4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: Stan wartości na : początek roku koniec roku Informacjach o uzyskanych przychodach Rodzaj przychodu PLN Przychody statutowe ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - Urząd Miasta Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich b) darowizny - Osoby fizyczne - Firmy c) 1% podatku d) przychody ze zbiórek publicznych e) inne przychody statutowe, w tym: - dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku f) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2. Pozostałe przychody 3. Przychody finansowe Razem przychody (1+2+3) , , , ,68 964, , , , , , , , ,26 177, ,69 Strona 4

5 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację h) Projekt "Piknik Rodzinny" i) Projekt "Świetlica Opiekuńcza" 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku 4. Pozostałe koszty Rodzaj kosztu Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej b) Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego im. M.L.Meozzi c) Kolonie letnie i zimowisko dla ubogich dzieci d) Prowadzenie pracy socjalnej - Projekt "Z ulicy do domu" e) Projekt "Ognisko Wychowawcze" f) Prowadzenie Jadłodajni dla ubogich g) Prowadzenie Klubu Młodzieżowego typu specjalistycznego 5. Koszty finansowe Razem koszty ( ) PLN , , , , , , , , , , , ,08 Strona 5

6 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk c) kucharki, pomoc Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym: a) nauczyciele przedszkola b) wychowawcy świetlicy i klubu d) prezes, dyrektor administracyjny, dyrektor merytoryczny 2. Razem zatrudnienie Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Liczba zatrudnionych na koniec roku , Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym: a) Wynagrodzenia zasadnicze b) Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia 2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji a) Wynagrodzenia zasadnicze b) Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia 3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3) PLN , , , , , Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - NIE UDZIELONO Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych a) Podmioty, którym udzielono gwarancji a) Podmioty, którym udzielono poręczenia a) Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.) Podstawa statutowa Strona 6

7 1 Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Nazwa banku Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach- rachunek podstawowy 2. Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach- rachunek pomocniczy Kwota , ,27 3. PKO S.A. w Katowicach 191,40 Razem: , Informacja o posiadanych obligacjach - NIE POSIADA Nazwa emitenta Wartość obligacji Razem: 13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - NIE POSIADA Nazwa spółki Wartość nominalna udziałów/akcji Cena nabycia Razem: 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Cena zakupu Przeznaczenie Nabyte nieruchomości Nabyte środki trwałe Strona 7

8 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Kwota odprowadzona w trakcie roku Kwota należności na koniec roku Kwota zobowiązania na koniec roku Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od towarów i usług Inne podatki 3) ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na ,08 fundusz pracy Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: PIT-4R, CIT Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Katowice, r. Sporządziła: Główna księgowa Zatwierdził: Kierownik jednostki Barbara Salamon Monika Tara 2. Teresa Czapla 3. Wojciech Boroński.. Strona 8