Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Transkrypt

1 PRÓCHNIK SA-Q 3/2005 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 PRÓCHNIK SA-Q 3/2005 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

6 INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (D.U. Nr 209, poz.1744) informujemy: 1. Prezentowany raport kwartalny obejmuje okres III kwartału roku 2005 oraz narastająco i dane finansowe za analogiczny okres roku Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO wg nastepujących zasad: - Poszczególne pozycje Rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŝnych wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w okresie 3 kwartałów Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień roku. 2. Przy sporządzaniu raportu zastosowano zasady, jak przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego zachowując porównywalność danych. Zasady stosowane przez Spółkę zostały szczegółowo omówione w raporcie za rok 2004 r. i w tym zakresie Ŝadnych zmian nie dokonano. 3. Dane za III kwartał 2005r. zostały sporządzone z zachowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego określonych na dzień bilansowy. 4. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz odpisach aktualizujących wartość składników aktywów : a) utworzone rezerwy (w tys. zł) w kw. : I kw. II kw. III kw. zapasy towarów, materiałów i wyr. gotowych naleŝności, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Aktywa trwałe b) rozwiązanie rezerwy (w tys. zł) w I kw. : I kw. II kw. III kw. na naleŝności wyroby, materiały, towary bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów inne aktywa trwałe c) nie występuje rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 5. Wartość odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów wynosi odpowiednio ( w tys. zł): I kw. II kw. III kw. zapasów wyrobów gotowych, materiałów, towarów NaleŜności aktywów trwałych Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących. Trzeci kwartał 2005 roku był okresem przełomowym dla działalności spółki Próchnik S.A. Realizacja nowej strategii rozwoju przyniosła wymierne efekty w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaŝy oraz poprawy wyniku na działalności operacyjnej.

7 Przychody ze sprzedaŝy w III kwartale 2005 roku wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z tys zł do tys zł, tj o 102,7%, natomiast skumulowane przychody ze sprzedaŝy za trzy kwartały wzrosły z tys zł w 2004 r. do tys. zł w 2005 r., tj. o 84,3%. Było to głównie efektem rozszerzenia asortymentu oferowanych towarów handlowych, a takŝe otwarcia własnych salonów firmowych - jednego w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie (od ) oraz drugiego w Centrum Handlowym M1 w Krakowie (od ). Ponadto nastąpił znaczny wzrost hurtowej sprzedaŝy krajowej oraz eksportowej produktów pod własną marką. W III kwartale 2005 roku Spółka zawarła sześć umów najmu lokali handlowych z przeznaczeniem na Salony Firmowe w następujących lokalizacjach: Kraków Centrum Handlowe M1 (otwarcie 23 września 2005) Gdańsk Centrum Handlowe Manhattan (otwarcie 26 października 2005) Gdańsk Fashion House Outlet Gdańsk (otwarcie 29 października 2005) Poznań Centrum Handlowo-Rozrywkowe "Plaza" (planowane otwarcie 9 listopada 2005) Katowice Silesia City Center (planowane otwarcie 17 listopada 2005) Poznań Stary Browar (planowane otwarcie I kwartał 2007) 7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W wyniku inwestowania wolnych środków pienięŝnych w akcje i kontrakty terminowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w III kwartale 2005 r. Spółka osiągnęła przychody finansowe (zysk z zamkniętych inwestycji) w wysokości 124 tys. zł. Wartość rachunków inwestycyjnych wzrosła (zgodnie z wyceną aktywów na dzień 30 września 2005 r.) o 110 tys zł. 8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. Spółka dotychczas prowadziła działalność charakteryzującą się znaczną sezonowością sprzedaŝy. Będąc producentem kurtek i płaszczy największe przychody ze sprzedaŝy realizowała w okresie od września do grudnia kaŝdego roku. Realizowana obecnie strategia zakładająca znaczne rozszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów ma na celu zmniejszenie sezonowości przychodów ze sprzedaŝy oraz umoŝliwienie funkcjonowania sklepów firmowych przez cały rok. Tym niemniej, znacznie cieplejszy niŝ zwykle miesiąc wrzesień 2005 roku wpłynął niekorzystnie na popyt na towary sezonowe Spółki co zredukowało potencjał wzrostowy sprzedaŝy w III kwartale. 9. Informacja dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych: W dniu 24 października 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. podjęło uchwałę nr 5 o podwyŝszeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł i nie większą niŝ ,00 zł poprzez emisję nie mniej niŝ i nie więcej niŝ akcji serii E po cenie emisyjnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŝda. Emisja zostanie skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy w trybie realizacji prawa poboru. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 5 grudnia 2005 r, a emisja jest planowana na II dekadę grudnia Celem Emisji jest dalsza rozbudowa własnej sieci sprzedaŝy wykraczająca poza dotychczasową strategię rozwoju. Emitent nie emitował, nie przeprowadził wykupu oraz spłaty Ŝadnych dłuŝnych papierów wartościowych. 10. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Z uwagi na stratę netto zanotowaną w 2004 roku Spółka nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.

8 11. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. W dniu 24 października 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. podjęło decyzję o podwyŝszeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł i nie większą niŝ ,00 zł poprzez emisję nie mniej niŝ i nie więcej niŝ akcji serii E po cenie emisyjnej 0,50 zł Emisja zostanie skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy w trybie realizacji prawa poboru. Dofinansowanie Spółki w drodze emisji nowych akcji wpłynie na przyspieszenie realizacji przyjętej strategii rozwoju firmy oraz poprawę wyników finansowych. 13. Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. W dniu 29 kwietnia 2005 roku Spółka zawarła dwie umowy poręczenia dwóch umów leasingu o wartości łącznie 100 tys zł. W ramach tych umów Spółka poręczyła za leasingobiorcę spłatę zobowiązań względem EFL S.A. w zamian za moŝliwość uŝywania dwóch leasingowanych samochodów dostawczych.

9 POZOSTAŁE INFORMACJE Zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (D.U. Nr 209, poz.1744) informujemy: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Spółka Próchnik S.A. nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W kwietniu 2005 roku Spółka zawarła umowę nabycia 120 udziałów spółki Próchnik-Moda Sp. z o.o. od firmy Unitra S.A. We wrześniu 2005 Emitent sfinalizował zawartą umowę w wyniku czego zwiększył swój udział w kapitale zakładowym tej spółki z 36,8% do 100,0%.. Poza powyŝszą transakcją Spółka nie dokonywała Ŝadnych zmian w strukturze organizacyjnej. 3. Stanowisko zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka Próchnik nie prezentowała prognozy wyników na III kw r. 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego; Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Próchnik S.A. jest Pani ElŜbieta Sjoblom, która posiada akcje i głosy na WZA co stanowi 12% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA. W okresie od przekazania raportu za II kwartał 2005 r. nie zaszły Ŝadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki. 5. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zestawienie stanu posiadania akcji Próchnik S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. Imię i nazwisko Funkcja Ilość akcji Łączna wartość nominalna posiadanych akcji Mikołaj Habit Wiceprezes Zarządu ,00 zł Krzysztof Okoński Wiceprezes Zarządu ,00 zł Piotr Jurkiewicz Przewodniczący Rady ,00 zł Nadzorczej Bogdan Rycharski Członek Rady Nadzorczej ,00 zł

10 W okresie od przekazania raportu za II kwartał 2005 roku Spółka powzięła informacje o następującej zmianie w posiadaniu akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące: 1. Pan Mikołaj Habit pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu nabył na sesji giełdowej w dniu roku nabył akcji Próchnik S.A. po cenie 0,71 zł. 2. Pan Piotr Jurkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Próchnik S.A. dokonał następujących transakcji na akcjach Próchnik S.A.: r. - kupno akcji po cenie 0,65 zł r. - kupno akcji po cenie 0,62 zł r. - kupno akcji po cenie 0,65 zł r. - kupno akcji po cenie 0,63 zł r. - kupno akcji po cenie 0,651 zł r. - kupno akcji po cenie 0,67 zł r. - kupno 600 akcji po cenie 0,69 zł r. - kupno akcji po cenie 0,66 zł r. - sprzedaŝ akcji po cenie 0,74 zł. 6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych. W III kwartale nie toczyły się postępowania o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty EURO Nie zawarto transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości wyraŝonej w złotych, stanowiących równowartość co najmniej kwoty EURO. 8. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. W III kw. nie udzielono kredytów, poŝyczek oraz gwarancji stanowiących równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych. 9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. W dniu 21 września 2005 r. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, podjął decyzję o tymczasowym przeznaczeniu kwoty 1,8 mln zł na inwestycje w akcje i kontrakty terminowe. Było to związane z zawarciem w dniu roku układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który rozłoŝył kwotę ,34 zł zaległych składek finansowanych przez pracodawcę na raty. W wyniku zawarcia układu Spółka dysponowała większą niŝ planowano kwotą wolnych środków finansowych, które nie byłyby wykorzystane w ciągu najbliŝszych miesięcy na realizację celów emisji. Ze względu na niŝsze oprocentowanie lokat bankowych, obligacji i bonów skarbowych w porównaniu z oprocentowaniem opłaty prolongacyjnej wynikającej z układu z ZUS, Zarząd podjął decyzję o tymczasowym zainwestowaniu wolnych środków w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe mogące jednak przynieść znacznie wyŝszą stopę zwrotu. W wyniku inwestowania powyŝszych środków, Spółka w okresie od 22 września 2005 do 31 października 2005 osiągnęła zysk z inwestycji w wysokości 235 tys. złotych, co stanowi 13% zainwestowanego kapitału. W dniu 24 października 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. podjęło decyzję o podwyŝszeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł i nie

11 większą niŝ ,00 zł poprzez emisję nie mniej niŝ i nie więcej niŝ akcji serii E po cenie emisyjnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Emisja zostanie skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy w trybie realizacji prawa poboru. Podstawowym celem Emisji jest dalsza rozbudowa własnej sieci sprzedaŝy wykraczająca poza ramy dotychczasowej strategii poprzez przejęcie istniejących sieci dystrybucji innych firm. Dotychczasowe doświadczenia Spółki pokazują, Ŝe rozwój własnej sieci detalicznej jest rozwiązaniem umoŝliwiającym znaczący wzrost przychodów przy zapewnieniu bieŝących wpływów finansowych. 10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w następnych okresach to: kontynuacja zapoczątkowanego wzrostu przychodów ze sprzedaŝy w otwieranych salonach firmowych osiągnięcie znacznego wzrostu eksportu na rynki dawnych republik radzieckich, dzięki utworzeniu przedstawicielstw w Rosji i na Ukrainie, mających zajmować się sprzedaŝą hurtową i detaliczną towarów Próchnik S.A..