UCHWAŁA NUMER 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 16 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA

Transkrypt

1 UCHWAŁA NUMER 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 16 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI POPRZEZ USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz art Kodeksu Cywilnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje 1 1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie niżej wymienionymi nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. Police S.A., poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy Partner Jacek Szlachcikowski, Andrzej Stanisław Mączka Sp.J. z siedzibą w Szczecinie (71-646) przy ul. P. Stalmacha 12: a) działka nr 3007/9, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna 94487), b) działka nr 3262, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna 94189), c) działka nr 3264, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 5636 (dawna 92840). 2. Wartości księgowe nieruchomości obciążanych służebnością przesyłu, podane są w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Trasa przebiegu służebności przesyłu zaznaczona jest na mapie, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2 Treść służebności przesyłu, o której mowa w 1, ustanawianej na rzecz przedsiębiorcy Partner Jacek Szlachcikowski, Andrzej Stanisław Mączka Sp.J., polega na: a) prawie korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości opisanych w 1, w celu wybudowania i eksploatacji kabli zasilających na warunkach określonych w Warunkach Technicznych przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci 6 kv Zakładów Chemicznych Police S.A. z dnia r. oraz Umowie nr 2/2009/TNE o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Z.Ch. Police S.A., stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały, b) prawie korzystania przedsiębiorcy z nieruchomości opisanej w 1, w celu ułożenia, remontu, modernizacji lub naprawy awarii kabli zasilających. 3

2 Wszelkie koszty ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w 1 i 2, poniesie przedsiębiorca Partner Jacek Szlachcikowski, Andrzej Stanisław Mączka Sp.J. z siedzibą w Szczecinie, na rzecz którego służebność będzie ustanowiona. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego: ogółem (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), w tym: za (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych Police S.A. z dnia r. Wartość księgowa działek obciążanych służebnością przesyłu L.p. Numer działki Wartość działek Numer księgi wieczystej Wartość księgi wieczystej / , (dawna 94487) , , (dawna 94189) , , (dawna 92840) ,75 Razem: , ,00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 UCHWAŁA NUMER 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 16 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI POPRZEZ USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje 1 1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie niżej wymienionymi nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. Police S.A., poprzez ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej na nieruchomościach zlokalizowanych na działkach: a) 3029/16, 3029/17, 3029/18 - obręb nr 3 Police - wchodzące w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna 88583), b) 24/11, 24/13, 37/14 - obręb nr 3 Police oraz 24/14, 60/5, 42/4, 120, 121/1 - obręb nr 7 Police, wchodzące w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna 99771), polegającej na prawie przejazdu i przechodu w celu dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 3029/15, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna ). 2. Wartości księgowe nieruchomości obciążanych służebnością gruntową, o których mowa w ust. 1, podane są w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Trasa przebiegu służebności gruntowej zaznaczona jest na mapie, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego: ogółem (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), w tym: za (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).

14 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych Police S.A. z dnia r. Wartość księgowa działek obciążanych służebnością przechodu i przejazdu w celu dostępu do drogi publicznej na rzecz użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 3029/15 L.p. Numer działki Wartość działek / , / , / ,48 Numer księgi wieczystej (dawna 88583) Łączna wartość , , / , /14 909, / , / , / , /4 657, , / , (dawna 99771) Łączna wartość , ,50 Razem , ,50 Wartość księgi wieczystej , ,50

15

16 UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 16 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI KAUCYJNEJ ŁĄCZNEJ UMOWNEJ DO KWOTY 80 MLN ZŁ NA RZECZ PGNiG S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje 1 1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną łączną umowną do kwoty zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach: a) 3016/68, zlokalizowanej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna 91970) Zakład Azotowy Wydział Amoniaku, b) 3016/66, 3016/65, 3020/20, zlokalizowanych w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 2271 (dawna 91749) Zakład Azotowy Stokaż Amoniaku. 2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych z tytułu Umowy Nr 124/2009, której przedmiotem jest dostarczanie paliwa gazowego przez PGNiG S.A. do obiektów Z.Ch. Police S.A. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego: ogółem (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), w tym: za (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero)

17 UCHWAŁA NUMER 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 16 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI KAUCYJNEJ ŁĄCZNEJ UMOWNEJ DO KWOTY 98,4 MLN ZŁ ORAZ USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA RZECZ BANKU PKO BP S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje 1 1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną łączną umowną do kwoty zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy złotych) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach: a) 3016/59, zlokalizowanej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna 91489) Zakład Kwasu Siarkowego, b) 3016/51, zlokalizowanej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 1911 (dawna 91491) Zakład Azotowy Wydział Mocznika, c) 3008/2, 3008/3, 3007/9, zlokalizowanych w Policach w rejonie ulicy Jasienickiej, dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna 94487) Port Barkowy. 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Banku PKO BP S.A. zastawu rejestrowego na wyposażeniu technologicznym i technicznym zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących całość gospodarczą Zakładu Azotowego Wydział Mocznika do kwoty zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy złotych). 3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Banku PKO BP S.A. w związku z zawarciem Aneksu Nr 3 do umowy kredytowej o limit kredytowy wielocelowy w wysokości zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony złotych), wydłużającego okres obowiązywania umowy do dnia r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego: ogółem (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), w tym: za (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).

18 UCHWAŁA NUMER 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 16 LUTEGO 2010 ROKU W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI KAUCYJNEJ DO KWOTY 10 MLN ZŁ, HIPOTEKI KAUCYJNEJ ŁĄCZNEJ UMOWNEJ DO KWOTY 160 MLN ZŁ ORAZ DWÓCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA RZECZ BANKU PEKAO S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje 1 1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną na pierwszym miejscu do kwoty zł (słownie: dziesięć milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach: a) 54/32, 32, 56/1, 56/2, 3029/10, 3029/16, 3029/17, 3029/18, 3029/19, 60, 309/1, 55, 59, 63, dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr (dawna 88583) Port Morski w Policach. 2. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną łączną umowną do kwoty zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach: a) 1068/3, 1069/3, 1070/3, 1071/3, 1073/3, 1082/1, 1083/1, 1084/6, 1084/8, 1165/1, 1166, 1167/1, 1170/3, 1170/5, 1172, 1174, 1189/2, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 1654/7, 1670, 1671, 1683, 1693/2, 1795/1, 3004/2, 3005/2, 3018, 3255, 3262, dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 5636 (dawna 92840) Zakład Ochrony Środowiska-Wydział Oczyszczalni Ścieków, b) 3016/63, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 4853 (dawna 91493) Zakład Bieli Tytanowej, 3. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Banku PEKAO S.A. dwóch zastawów rejestrowych: a) zastawu rejestrowego na środkach trwałych, tj. na wybranych ruchomościach wyposażenia technologicznego i technicznego, stanowiących majątek Zakładu Bieli Tytanowej do kwoty zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), nie mniej jednak niż ,67 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), b) zastawu rejestrowego na wybranych ruchomościach znajdujących się na terenie Zakładu Ochrony Środowiska-Wydziale Oczyszczalni Ścieków do kwoty zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), nie mniej jednak niż ,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).

19 4. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Banku PEKAO S.A. w związku z zawarciem Aneksu Nr 26 do umowy kredytowej w rachunku bieżącym. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego: ogółem (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), w tym: za (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).